Actions

IDVA

iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Loading

Performances

Performances

Graphique

Voir le graphique complet

Distributions

Pas de distribution.

Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 2 dernières années.

  2019 2020 2021 2022 2023
Rendement total (%) -13,5 4,5
Indice de référence (%) -14,2 3,8
  Du
31/mars/2019
Au
31/mars/2020
Du
31/mars/2020
Au
31/mars/2021
Du
31/mars/2021
Au
31/mars/2022
Du
31/mars/2022
Au
31/mars/2023
Du
31/mars/2023
Au
31/mars/2024
Rendement total (%)

au 31/mars/2024

- - - -7,19 13,59
Indice de référence (%)

au 31/mars/2024

- - - -7,76 12,83
  1a 3a 5a 10a Lancement
10,97 - - - 0,01
Indice de référence (%) 10,18 - - - -0,60
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
6,27 -0,09 5,33 17,39 10,97 - - - 0,01
Indice de référence (%) 6,27 -0,14 5,32 17,37 10,18 - - - -1,43

Points clés

Points clés

Actif net
au 28/mai/2024
EUR 1 333 653
Date de lancement de la Classe d'Actions
03/déc./2021
Devise de la gamme
EUR
Classe d’actif
Actions
Classification SFDR
Autre
TER
0,32%
Utilisation des revenus
Accumulating
Structure du produit
Physique
Méthodologie
Réplication totale
Société émettrice
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrateur
State Street Bank GmbH
Fin de l'exercice
31 mai
Frais de création
au 28/mai/2024
5,30
Régime fiscal PEA
Oui
au 28/mai/2024
EUR 505 142 997
Date de lancement du Fonds
03/mai/2005
Devise de base
EUR
Indice de référence
EURO STOXX® Select Dividend 30 Index
Parts émises
au 28/mai/2024
256 417,00
ISIN
DE000A2QP380
Domicile
Allemagne
Fréquence de rebalancement
Trimestrielle
Conforme à la réglementation UCITS
Oui
Gérant de produits
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Dépositaire
State Street Bank GmbH
Symbole Bloomberg
IDVA NA
Frais d’annulation
au 28/mai/2024
5,15

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions
au 27/mai/2024
30
Symbole Indice de référence
SX7315T
Bêta à 3 ans
au -
-
Ratio cours/valeur comptable
au 27/mai/2024
0,96
Niveau de l'indice de référence
au 27/mai/2024
EUR 4 632,96
Écart-type (3ans)
au -
-
PER
au 27/mai/2024
9,00

Indicateurs de développement durable

Indicateurs de développement durable

Pour être inclus dans les Notations de fonds MSCI ESG, 65 % du poids brut du fonds (ou 50 % dans le cas de fonds obligataires ou de fonds monétaires) doit provenir de titres dont les facteurs ESG ont été couverts par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d’autres types d’actifs dont l’analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul du poids brut d’un fonds, les valeurs absolues des positions courtes sont incluses, mais considérées comme non couvertes), la date des participations du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres. Les notations MSCI sont actuellement indisponibles pour ce fonds.

Participation aux secteurs d'activité

Participation aux secteurs d'activité

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité peuvent aider les investisseurs à obtenir une vision plus complète des activités spécifiques auxquelles un fonds peut être exposé par l'entremise de ses placements.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne donnent pas d'indication sur l'objectif de placement d’un fonds et, sauf si le contraire est indiqué dans les documents du fonds et que les indicateurs sont inclus dans ses objectifs de placement, ils ne modifient pas ses objectifs de placement et ne limitent pas son univers de placements, et rien n'indique que le fonds adoptera une stratégie de placement axée sur les impacts ou l'ESG ou des filtres d'exclusion. Pour de plus amples renseignements sur la stratégie de placement d’un fonds, veuillez vous reporter à son prospectus.


Pour consulter la méthodologie de MSCI sur laquelle reposent les indicateurs de participation aux secteurs d'activité, utilisez les liens ci-dessous.

MSCI - Armes controversées
au 27/mai/2024
0,00%
MSCI - Armes nucléaires
au 27/mai/2024
0,00%
MSCI - Armes à feu civiles
au 27/mai/2024
0,00%
MSCI - Tabac
au 27/mai/2024
0,00%
MSCI - Contrevenants au Pacte mondial des Nations Unies
au 27/mai/2024
0,00%
MSCI - Charbon thermique
au 27/mai/2024
0,00%
MSCI - Sables bitumineux
au 27/mai/2024
0,00%

Données sur la participation aux secteurs d'activité
au 27/mai/2024
100,00%
Pourcentage des avoirs du fonds à l'égard desquels des données ne sont pas disponibles
au 27/mai/2024
0,00%
L'exposition de BlackRock aux secteurs d'activité, telle qu'elle est indiquée ci-dessus, pour le charbon thermique et les sables bitumineux, est calculée et déclarée pour les entreprises qui tirent plus de 5 % de leurs revenus du charbon thermique ou des sables bitumineux, tel que défini par MSCI ESG Research. L’exposition aux entreprises qui génèrent des revenus à partir du charbon thermique ou des sables bitumineux (à un seuil de revenus de 0 %), telle que définie par MSCI ESG Research, se répartit comme suit : 0,00% pour le charbon thermique et 0,00% pour les sables bitumineux.

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité sont calculés par BlackRock à l’aide des données de MSCI ESG Research qui fournit un profil de la participation de chaque société aux différents secteurs d'activité. BlackRock s’appuie sur ces données pour fournir une vue d’ensemble des avoirs, puis pour déterminer l'exposition du fonds, compte tenu de la valeur marchande, aux secteurs d'activité mentionnés ci-dessus.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ont été conçus uniquement pour repérer les sociétés ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI et qui participent au secteur d'activité visé. Par conséquent, le niveau de participation aux secteurs d'activité pourrait être plus élevé pour les secteurs non visés par MSCI. Ces informations ne devraient pas être utilisées pour établir des listes exhaustives de sociétés qui ne participent pas à ces secteurs. Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne sont affichés que si au moins 1 % de la pondération brute du fonds est composée de titres ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI ESG Research.

Notes

Lieux enregistrés

Lieux enregistrés

  • Allemagne

  • Autriche

  • France

  • Mexique

  • Pays-Bas

Principales positions

Principales positions

Ticker Nom Secteur Classe d’actif Valeur de marché Pondération (%) Valeur notionnelle Actions ISIN Prix Lieu Bourse de valeurs Devise de marché
Positions détaillées et chiffres clés’ contient des informations détaillées sur les positions de portefeuille et certains chiffres clés.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 27/mai/2024

% par secteur

au 27/mai/2024

% par secteur

L’exposition géographique concerne principalement le domicile des émetteurs des titres détenus par le produit. Ces titres sont additionnés par origine, puis exprimés sous la forme d’un pourcentage du total des positions du produit. Dans certains cas cependant, l’exposition géographique peut faire référence au territoire dans lequel l’émetteur des titres exerce une grande partie de ses activités.
Les allocations sont susceptibles d'évoluer.

Cotation

Cotation

Bourse de valeurs Symbole Devise Date de cotation SEDOL Symbole Bloomberg RIC
Euronext Amsterdam IDVA EUR 07/déc./2021 BMFV6J2 IDVA NA IDVA.AS

Scénarios de performance PRIIP

Scénarios de performance PRIIP

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit, qui peuvent inclure des données d’indice(s) de référence/d’indicateur de proximité, au cours des dix dernières années.
Période de détention recommandée : 5 ans
Exemple d’investissement EUR 10 000
Si vous sortez après 1 an
Si vous sortez après 5 ans

Minimal

Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Tension

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
6 700 EUR
-33,0%
1 720 EUR
-29,6%

Défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
6 730 EUR
-32,7%
8 120 EUR
-4,1%

Intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
9 960 EUR
-0,4%
10 240 EUR
0,5%

Favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
14 420 EUR
44,2%
14 380 EUR
7,5%

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Documentation

Documentation