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IDVA

iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)

  • Valeur liquidative (VL) au 24/mars/2023 EUR 4,24
    Semaine 52 : 4,02 - 4,90
  • Variation sur un jour de la VL au 24/mars/2023 -0,11 (-2,45%)
  • Rendement total NAV au 23/mars/2023 YTD -2,90

Aperçu

POURQUOI IDVA?

  1. Une exposition à un large éventail de sociétés des marchés développés de la zone euro
  2. Un investissement direct dans 30 sociétés payant des dividendes élevés
  3. Une exposition régionale axée sur les revenus

OBJECTIF D'INVESTISSEMENT

Le Compartiment cherche à répliquer la performance d’un indice composé de 30 actions avec les meilleurs rendements de dividende choisies parmi des sociétés de pays de la zone euro.

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.



Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.
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Performances

Performances

Graphique

Les données du graphique de performance ne sont pas disponibles.
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Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.

Les données de performance des Catégories d'Actions et de l'indice de référence sont indiquées en EUR, les données de performance de l'indice de référence du fonds couvert sont indiquées en EUR.

Les données de performances sont indiquées sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, si nécessaire. Les données de performance sont basées sur la valeur de l’actif net (VAN) de l’ETF, qui peut être différente du cours de marché de l’ETF. Des actionnaires individuels peuvent réaliser des rendements différents de la performance de la VAN.

Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: Blackrock.

Reinvestments

Pas de distribution.
Date de détachement Date de paiement Distribution totale

Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 1 dernières années.

  2018 2019 2020 2021 2022
Rendement total (%) -13,5
Indice de référence (%) -14,2
  Du
31/déc./2017
Au
31/déc./2018		 Du
31/déc./2018
Au
31/déc./2019		 Du
31/déc./2019
Au
31/déc./2020		 Du
31/déc./2020
Au
31/déc./2021		 Du
31/déc./2021
Au
31/déc./2022
Rendement total (%)

au 31/déc./2022

- - - - -13,52
Indice de référence (%)

au 31/déc./2022

- - - - -14,17
  1a 3a 5a 10a Lancement
Rendement total (%) -0,60 - - - -2,86
Indice de référence (%) -1,27 - - - -3,46
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
Rendement total (%) 7,11 0,25 5,08 11,78 -0,60 - - - -3,53
Indice de référence (%) 7,14 0,26 5,06 11,78 -1,27 - - - -4,28

Points clés

Points clés

Actif net au 24/mars/2023 EUR 659 219
Net Assets of Fund au 24/mars/2023 EUR 509 248 706
Date de lancement de la Classe d'Actions 03/déc./2021
Date de lancement du Fonds 03/mai/2005
Devise de la gamme EUR
Devise de base EUR
Classe d’actif Actions
Indice de référence EURO STOXX® Select Dividend 30 Index
Classification SFDR Autre
Parts émises au 24/mars/2023 155 410,00
TER 0,31%
Utilisation des revenus Accumulating
Revenu du prêt de titres au 31/déc./2019 0,01%
Domicile Allemagne
Structure du produit Physique
Fréquence de rebalancement Trimestrielle
Méthodologie Réplication totale
Conforme à la réglementation UCITS Oui
Société émettrice BlackRock Asset Management Deutschland AG
Gérant de produits BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrateur State Street Bank GmbH
Dépositaire State Street Bank GmbH
Fin de l'exercice 31 mai
Symbole Bloomberg IDVA NA
ISIN DE000A2QP380
Frais de création au 24/mars/2023 4,32
Frais d’annulation au 24/mars/2023 4,20
Régime fiscal PEA Oui

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions au 23/mars/2023 30
Niveau de l'indice de référence au 24/mars/2023 EUR 3 809,05
Symbole Indice de référence SX7315T
Écart-type (3ans) au - -
Bêta à 3 ans au - -
PER au 02/mars/2023 8,73
Ratio cours/valeur comptable au 02/mars/2023 0,87

Indicateurs de développement durable

Indicateurs de développement durable

Pour être inclus dans les MSCI ESG Fund Ratings, 65 % de l'actif brut du fonds doit provenir de titres dont les facteurs ESG ont été couverts par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d’autres types d’actifs dont l’analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul de l'actif brut d’un fonds, les valeurs absolues des positions courtes sont incluses, mais considérées comme non couvertes), la composition du portefeuille doit dater de moins d'un an et le fonds doit posséder au moins dix titres. Pour les fonds nouvellement lancés, les Caractéristiques de Durabilité sont généralement disponibles 6 mois après le lancement.Les notations MSCI sont actuellement indisponibles pour ce fonds.

Participation aux secteurs d'activité

Participation aux secteurs d'activité

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité peuvent aider les investisseurs à obtenir une vision plus complète des activités spécifiques auxquelles un fonds peut être exposé par l'entremise de ses placements.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne donnent pas d'indication sur l'objectif de placement d’un fonds et, sauf si le contraire est indiqué dans les documents du fonds et que les indicateurs sont inclus dans ses objectifs de placement, ils ne modifient pas ses objectifs de placement et ne limitent pas son univers de placements, et rien n'indique que le fonds adoptera une stratégie de placement axée sur les impacts ou l'ESG ou des filtres d'exclusion. Pour de plus amples renseignements sur la stratégie de placement d’un fonds, veuillez vous reporter à son prospectus.


Pour consulter la méthodologie de MSCI sur laquelle reposent les indicateurs de participation aux secteurs d'activité, utilisez les liens ci-dessous.

MSCI - Armes controversées au 23/mars/2023 0,00%
MSCI - Contrevenants au Pacte mondial des Nations Unies au 23/mars/2023 3,25%
MSCI - Armes nucléaires au 23/mars/2023 0,00%
MSCI - Charbon thermique au 23/mars/2023 0,00%
MSCI - Armes à feu civiles au 23/mars/2023 0,00%
MSCI - Sables bitumineux au 23/mars/2023 0,00%
MSCI - Tabac au 23/mars/2023 0,00%
Données sur la participation aux secteurs d'activité au 23/mars/2023 100,00%
Pourcentage des avoirs du fonds à l'égard desquels des données ne sont pas disponibles au 23/mars/2023 0,00%
L'exposition de BlackRock aux secteurs d'activité, telle qu'elle est indiquée ci-dessus, pour le charbon thermique et les sables bitumineux, est calculée et déclarée pour les entreprises qui tirent plus de 5 % de leurs revenus du charbon thermique ou des sables bitumineux, tel que défini par MSCI ESG Research. L’exposition aux entreprises qui génèrent des revenus à partir du charbon thermique ou des sables bitumineux (à un seuil de revenus de 0 %), telle que définie par MSCI ESG Research, se répartit comme suit : 0,00% pour le charbon thermique et 0,00% pour les sables bitumineux.

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité sont calculés par BlackRock à l’aide des données de MSCI ESG Research qui fournit un profil de la participation de chaque société aux différents secteurs d'activité. BlackRock s’appuie sur ces données pour fournir une vue d’ensemble des avoirs, puis pour déterminer l'exposition du fonds, compte tenu de la valeur marchande, aux secteurs d'activité mentionnés ci-dessus.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ont été conçus uniquement pour repérer les sociétés ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI et qui participent au secteur d'activité visé. Par conséquent, le niveau de participation aux secteurs d'activité pourrait être plus élevé pour les secteurs non visés par MSCI. Ces informations ne devraient pas être utilisées pour établir des listes exhaustives de sociétés qui ne participent pas à ces secteurs. Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne sont affichés que si au moins 1 % de la pondération brute du fonds est composée de titres ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI ESG Research.

Notes

Lieux enregistrés

Lieux enregistrés

  • Allemagne

  • Autriche

  • France

  • Pays-Bas

Principales positions

Principales positions

Ticker Nom Secteur Classe d’actif Valeur de marché Pondération (%) Valeur notionnelle Actions ISIN Prix Lieu Bourse de valeurs Devise de marché
Positions détaillées et chiffres clés
Positions détaillées et chiffres clés’ contient des informations détaillées sur les positions de portefeuille et certains chiffres clés.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 24/mars/2023

% par secteur

Type Fonds
au 24/mars/2023

% par secteur

Type Fonds
L’exposition géographique concerne principalement le domicile des émetteurs des titres détenus par le produit. Ces titres sont additionnés par origine, puis exprimés sous la forme d’un pourcentage du total des positions du produit. Dans certains cas cependant, l’exposition géographique peut faire référence au territoire dans lequel l’émetteur des titres exerce une grande partie de ses activités.
Les allocations sont susceptibles d'évoluer.

Cotation

Cotation

Bourse de valeurs Symbole Devise Date de cotation SEDOL Symbole Bloomberg RIC iNAV Bloomberg iNAV Reuters ISIN WKN Valoren Code Commun (EOC) ISIN de l'iNAV
Euronext Amsterdam IDVA EUR 07/déc./2021 BMFV6J2 IDVA NA IDVA.AS - - DE000A2QP380 A2QP38 115209556 - -

Scénarios de performance PRIIP

Scénarios de performance PRIIP

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision.
Période de détention recommandée : 5 ans
Exemple d’investissement EUR 10,000
Si vous sortez après 1 an
Si vous sortez après 5 ans

Minimal

Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Tension

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
5 200 EUR
-48,0%
1 710 EUR
-29,8%

Défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
6 660 EUR
-33,4%
8 040 EUR
-4,3%

Intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
10 220 EUR
2,2%
12 340 EUR
4,3%

Favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
14 280 EUR
42,8%
17 880 EUR
12,3%

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Documentation

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