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iShares MSCI EM SRI UCITS ETF

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INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Informations importantes : La valeur de votre investissement et le revenu qu'il génère peuvent fluctuer, et il n'est pas possible de garantir le montant initialement investi. La valeur des actions et des titres liés au capital est influencée par les développements quotidiens ayant lieu sur les marchés actions Par comparaison avec les économies mieux établies, la valeur des investissements sur les marchés émergents peut présenter une volatilité supérieure en raison de différences dans les principes comptables généralement reconnus et du fait de l'instabilité économique ou politique. Les investissements à l’étranger subissent l’incidence des fluctuations des taux de change.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.
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Performances

Performances

Graphique

Les données du graphique de performance ne sont pas disponibles.
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Distributions

Date d'enregistrement Date de détachement Distribution totale
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  Du
30/sept./2016
Au
30/sept./2017
Du
30/sept./2017
Au
30/sept./2018
Du
30/sept./2018
Au
30/sept./2019
Du
30/sept./2019
Au
30/sept./2020
Du
30/sept./2020
Au
30/sept./2021
Rendement total (%)

au 30/sept./2021

- - - 3,30 29,24
Indice de référence (%)

au 30/sept./2021

- - - 3,82 29,69
  1a 3a 5a 10a Lancement
29,24 - - - 12,80
Indice de référence (%)

au 30/sept./2021

29,69 - - - 13,26
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
1,60 -4,13 -7,63 1,85 29,24 - - - 40,40
Indice de référence (%)

au 30/sept./2021

1,87 -4,12 -7,62 2,05 29,69 - - - 41,99
  2016 2017 2018 2019 2020
Rendement total (%) - - - 15,52 18,56
Indice de référence (%) - - - 16,08 19,00

Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.

Les données de performance des Catégories d'Actions et de l'indice de référence sont indiquées en USD, les données de performance de l'indice de référence du fonds couvert sont indiquées en USD.

Les données de performances sont indiquées sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, si nécessaire. Les données de performance sont basées sur la valeur de l’actif net (VAN) de l’ETF, qui peut être différente du cours de marché de l’ETF. Des actionnaires individuels peuvent réaliser des rendements différents de la performance de la VAN.

Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: Blackrock.

Points clés

Points clés

Actif net au 18/oct./2021 USD 288 112 916
Net Assets of Fund au 18/oct./2021 USD 3 220 572 128
Devise de base USD
Devise de la gamme USD
Date de lancement du Fonds 11/juil./2016
Date de lancement de la Classe d'Actions 06/déc./2018
Classe d’actif Actions
TER 0,25%
Structure du produit Physique
Méthodologie Réplication totale
Domicile Irlande
Conforme à la réglementation UCITS Oui
Indice de référence MSCI EM SRI SELECT REDUCED FOSSIL FUEL NET Index
Classification SFDR Article 8
Fréquence de versement des dividendes Semestrielle
Revenu du prêt de titres -
Régime fiscal PEA Non
Fréquence de rebalancement Annuelle
ISIN IE00BGDQ0T50
Symbole Bloomberg SEMD NA
Société émettrice iShares IV plc
Gérant de produits BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrateur State Street Fund Services (Ireland) Limited
Dépositaire State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Utilisation des revenus Distribution

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Parts émises au 18/oct./2021 43 448 573
Nombre de positions au 18/oct./2021 184
Niveau de l'indice de référence au 18/oct./2021 USD 1 697,92
Symbole Indice de référence -
Rendement de distribution au 18/oct./2021 1,39
Fin de l'exercice 31 mai
PER au 18/oct./2021 21,40
Ratio cours/valeur comptable au 18/oct./2021 2,64

Indicateurs de développement durable

Indicateurs de développement durable

Les indicateurs de développement durable peuvent aider les investisseurs à intégrer des facteurs non financiers liés au développement durable dans leur processus de placement. Ces indicateurs permettent aux investisseurs d’évaluer les fonds en fonction des risques et occasions qu'ils comportent en matière d'éthique environnementale, sociale et de gouvernance (ESG). Cette analyse peut donner un aperçu de la gestion et des perspectives financières réelles à long terme d'un fonds.


Les indicateurs ci-dessous ont été fournis uniquement aux fins de transparence et d’information. Même si une notation ESG existe, cela ne signifie pas que des facteurs ESG seront intégrés dans le fonds, ni la façon dont ils le seront. Les indicateurs sont basés sur les notations des fonds ESG MSCI et, sauf si le contraire est indiqué dans les documents du fonds et que les indicateurs sont inclus dans ses objectifs de placement, ils ne modifient pas ses objectifs de placement et ne limitent pas son univers de placements, et rien n'indique que le fonds adoptera une stratégie de placement axée sur les impacts ou l'ESG ou des filtres d'exclusion. Pour de plus amples renseignements sur la stratégie de placement d’un fonds, veuillez vous reporter à son prospectus.


Pour consulter la méthodologie de MSCI sur laquelle reposent les indicateurs de développement durable, utilisez les liens ci-dessous.

Notation des fonds ESG MSCI (AAA-CCC) au 07/oct./2021 AA
Pointage de qualité ESG MSCI (0-10) au 07/oct./2021 8,11
Pointage de qualité ESG MSCI - centile par rapport aux pairs au 07/oct./2021 99,28
% des avoirs à l'égard desquels des données ESG MSCI au 07/oct./2021 99,45
Classification mondiale des fonds selon Lipper au 07/oct./2021 Equity Emerging Mkts Global
Moyenne pondérée de l'intensité carbone MSCI (tonnes de CO2e/M$ de ventes) au 07/oct./2021 128,51
Fonds dans le groupe de pairs au 07/oct./2021 1 245
Toutes les données proviennent des notations des fonds ESG MSCI du 07/oct./2021, selon les avoirs du 31/août/2021. De ce fait, les indicateurs de développement durable du fonds peuvent parfois différer des notations des fonds ESG MSCI.

Pour être inclus dans les notations des fonds ESG MSCI, 65 % de la pondération brute du fonds doit provenir de titres ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d’autres types d’actifs dont l’analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul de la pondération brute d’un fonds et les valeurs absolues des positions vendeur sont incluses mais considérées comme non couvertes), la date des avoirs du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres. Pour les fonds nouvellement lancés, les indicateurs de développement durable sont généralement disponibles 6 mois après le lancement.

Participation aux secteurs d'activité

Participation aux secteurs d'activité

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité peuvent aider les investisseurs à obtenir une vision plus complète des activités spécifiques auxquelles un fonds peut être exposé par l'entremise de ses placements.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne donnent pas d'indication sur l'objectif de placement d’un fonds et, sauf si le contraire est indiqué dans les documents du fonds et que les indicateurs sont inclus dans ses objectifs de placement, ils ne modifient pas ses objectifs de placement et ne limitent pas son univers de placements, et rien n'indique que le fonds adoptera une stratégie de placement axée sur les impacts ou l'ESG ou des filtres d'exclusion. Pour de plus amples renseignements sur la stratégie de placement d’un fonds, veuillez vous reporter à son prospectus.


Pour consulter la méthodologie de MSCI sur laquelle reposent les indicateurs de participation aux secteurs d'activité, utilisez les liens ci-dessous.

MSCI - Armes controversées au 18/oct./2021 0,00%
MSCI - Contrevenants au Pacte mondial des Nations Unies au 18/oct./2021 0,00%
MSCI - Armes nucléaires au 18/oct./2021 0,00%
MSCI - Charbon thermique au 18/oct./2021 0,00%
MSCI - Armes à feu civiles au 18/oct./2021 0,00%
MSCI - Sables bitumineux au 18/oct./2021 0,00%
MSCI - Tabac au 18/oct./2021 0,00%

Données sur la participation aux secteurs d'activité au 18/oct./2021 99,98%
Pourcentage des avoirs du fonds à l'égard desquels des données ne sont pas disponibles au 18/oct./2021 0,02%
L'exposition de BlackRock aux secteurs d'activité, telle qu'elle est indiquée ci-dessus, pour le charbon thermique et les sables bitumineux, est calculée et déclarée pour les entreprises qui tirent plus de 5 % de leurs revenus du charbon thermique ou des sables bitumineux, tel que défini par MSCI ESG Research. L’exposition aux entreprises qui génèrent des revenus à partir du charbon thermique ou des sables bitumineux (à un seuil de revenus de 0 %), telle que définie par MSCI ESG Research, se répartit comme suit : 0,00% pour le charbon thermique et 0,00% pour les sables bitumineux.

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité sont calculés par BlackRock à l’aide des données de MSCI ESG Research qui fournit un profil de la participation de chaque société aux différents secteurs d'activité. BlackRock s’appuie sur ces données pour fournir une vue d’ensemble des avoirs, puis pour déterminer l'exposition du fonds, compte tenu de la valeur marchande, aux secteurs d'activité mentionnés ci-dessus.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ont été conçus uniquement pour repérer les sociétés ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI et qui participent au secteur d'activité visé. Par conséquent, le niveau de participation aux secteurs d'activité pourrait être plus élevé pour les secteurs non visés par MSCI. Ces informations ne devraient pas être utilisées pour établir des listes exhaustives de sociétés qui ne participent pas à ces secteurs. Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne sont affichés que si au moins 1 % de la pondération brute du fonds est composée de titres ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI ESG Research.

Lieux enregistrés

Lieux enregistrés

  • Allemagne

  • Autriche

  • Belgique

  • Danemark

  • Espagne

  • Finlande

  • France

  • Irlande

  • Italie

  • Luxembourg

  • Norvège

  • Pays-Bas

  • Portugal

  • Royaume-Uni

  • Singapour

  • Suisse

  • Suède

Principales positions

Principales positions

au 18/oct./2021
Symbole ISIN Nom Secteur Lieu Classe d’actif Actions Valeur de marché Pondération (%) Prix Bourse de valeurs Devise de marché Valeur notionnelle
Ticker Nom Classe d’actif Pondération (%) Prix Actions Valeur de marché Valeur notionnelle Secteur ISIN Bourse de valeurs Lieu Devise de marché
Positions détaillées et chiffres clés’ contient des informations détaillées sur les positions de portefeuille et certains chiffres clés.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 15/oct./2021

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 15/oct./2021

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
L’exposition géographique concerne principalement le domicile des émetteurs des titres détenus par le produit. Ces titres sont additionnés par origine, puis exprimés sous la forme d’un pourcentage du total des positions du produit. Dans certains cas cependant, l’exposition géographique peut faire référence au territoire dans lequel l’émetteur des titres exerce une grande partie de ses activités.
au 15/oct./2021

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Les allocations sont susceptibles d'évoluer.

Cotation

Bourse de valeurs Symbole Devise Date de cotation SEDOL Symbole Bloomberg RIC iNAV Bloomberg iNAV Reuters ISIN WKN Valoren Code Commun (EOC) ISIN de l'iNAV
Euronext Amsterdam SEMD USD 10/déc./2018 BGDQ0T5 SEMD NA SEMD.AS - - IE00BGDQ0T50 A2N9LJ 44632829 - -
Xetra 36B5.DE EUR 27/févr./2019 BHPG3H9 - 36B5.DE - - IE00BGDQ0T50 A2N9LJ 44632829 - -
SIX Swiss Exchange SEMD USD 05/févr./2019 BHKJZT9 SEMD SE - - - IE00BGDQ0T50 A2N9LJ 44632829 - -

Documentation

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