Obligations

BGF US Government Mortgage Fund

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

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Performances

Performances

Graphique

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Distributions

Date d'enregistrement Date de détachement Date de paiement
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  Du
31/mars/2016
Au
31/mars/2017
Du
31/mars/2017
Au
31/mars/2018
Du
31/mars/2018
Au
31/mars/2019
Du
31/mars/2019
Au
31/mars/2020
Du
31/mars/2020
Au
31/mars/2021
Rendement total (%)

au 31/mars/2021

-0,17 0,10 3,61 7,38 1,40
Indice de référence (%)

au 31/mars/2021

0,06 0,77 4,48 7,83 -0,49
  1a 3a 5a 10a Lancement
1,37 4,33 2,46 2,71 2,74
Indice de référence (%)

au 30/avr./2021

-0,12 4,25 2,58 2,82 2,86
  YTD 1m 3m 1a 3a 5a 10a Lancement
-0,35 0,46 -0,49 1,37 13,58 12,92 30,61 31,14
Indice de référence (%)

au 30/avr./2021

-0,59 0,62 -0,63 -0,12 13,31 13,58 32,07 32,66

Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.

Performances des Catégories d'Actions et de l'indice de référence indiquées en USD et performances de l'indice de référence du fond couvert en USD.

Performance indiquée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, le cas échéant. Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: Blackrock

Points clés

Points clés

Taille du fonds (M) au 05/mai/2021 USD 158,069
Rendement sur une période mobile de 12 mois au 30/avr./2021 3,44
Nombre de positions au 31/mars/2021 365
Devise de base U.S. Dollar
Date de lancement du Fonds 02/août/1985
Date de lancement de la Classe d'Actions 19/avr./2011
Classe d’actif Obligations
Catégorie Morningstar USD Government Bond
Indice de référence FTSE Mortgage Index
Domicile Luxembourg
Structure juridique UCITS
Société de gestion BlackRock (Luxembourg) S.A.
Frais courants 0,67%
ISIN LU0592702145
Symbole Bloomberg BGFGMD3
Frais sur encours 0,40%
Droits d'entrée 5,00%
Commission de performance de l'indice de référence 0,00%
SEDOL B3X5057
Symbole indice de référence Bloomberg SBMT
Réglement livraison Date de transaction + 3 jours
Liquidité du fonds Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Investissement initial minimum USD 100000
Investissement ultérieur minimum USD 1000
Utilisation des revenus Distribution

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Rendement le plus défavorable au 31/mars/2021 1,81%
Sensibilité au 31/mars/2021 4,38
Duration effective au 31/mars/2021 4,73
Échéance moyenne pondérée au 31/mars/2021 5,57
3y Volatility - Benchmark au 30/avr./2021 2,12
Bêta à 3 ans au 30/avr./2021 0,863
5y Volatility - Benchmark au 30/avr./2021 2,17
Bêta à 5 ans au 30/avr./2021 0,886
Échéance moyenne pondérée la plus défavorable au 31/mars/2021 5,57

Indicateurs de développement durable

Indicateurs de développement durable

Pour être inclus dans les notations des fonds ESG MSCI, 65 % de la pondération brute du fonds doit provenir de titres ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d’autres types d’actifs dont l’analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul de la pondération brute d’un fonds et les valeurs absolues des positions vendeur sont incluses mais considérées comme non couvertes), la date des avoirs du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres. Pour les fonds nouvellement lancés, les indicateurs de développement durable sont généralement disponibles 6 mois après le lancement. Les notations MSCI sont actuellement indisponibles pour ce fonds.

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Notes

Note Morningstar

5
Note globale Morningstar pour BGF US Government Mortgage Fund, Class D3, au 30/avr./2021 noté par rapport à 181 USD Government Bond fonds.

Principales positions

Principales positions

au 31/mars/2021
Nom Pondération (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 33,05
GNMA2 30YR 28,01
FHLMC 30YR UMBS 13,70
FNMA 30YR 2020 PRODUCTION 9,20
GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION 5,57
Nom Pondération (%)
UMBS 15YR TBA(REG B) 3,89
TREASURY NOTE 2.5 03/31/2023 3,36
GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION 1,67
FGOLD 30YR 4% HLB 150K 2011 1,06
UMBS 30YR TBA 1,02
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 31/mars/2021

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 31/mars/2021

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 31/mars/2021

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Les allocations sont sujettes à modification.
au 31/mars/2021

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 31/mars/2021

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 31/mars/2021

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Investor Class Devise Fréquence de versement des dividendes VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines Frais d’annulation ISIN Frais de création TIS (revenu imposable par part)
PART D3 USD Mensuelle 9,27 -0,01 -0,11 9,51 9,24 - LU0592702145 - -
PART X3 USD Mensuelle 9,44 0,00 0,00 9,68 9,40 - LU1246652132 - -
PART D2 USD Pas de distribution 21,72 -0,01 -0,05 21,85 21,35 - LU0424777026 - -
PART I2 USD - 10,82 0,00 0,00 10,88 10,62 - LU2011139206 - -
PART I3 USD Mensuelle 9,45 0,00 0,00 9,69 9,41 - LU1456639035 - -
PART A2 USD Pas de distribution 20,85 -0,01 -0,05 20,99 20,57 - LU0096258446 - -
PART C2 USD Pas de distribution 16,76 -0,01 -0,06 16,93 16,68 - LU0147385503 - -
PART C1 USD Quotidienne 9,76 0,00 0,00 10,00 9,72 - LU0147384878 - -
PART E2 USD Pas de distribution 18,88 -0,01 -0,05 19,03 18,72 - LU0147385842 - -
PART A1 USD Quotidienne 9,25 0,00 0,00 9,48 9,21 - LU0035308682 - -
PART A3 USD Mensuelle 9,25 -0,01 -0,11 9,49 9,21 - LU0172418690 - -
PART E2 EUR Pas de distribution 15,74 0,03 0,19 17,46 15,44 - LU0277197322 - -

Gérants

Gérants

Akiva Dickstein
Akiva Dickstein
Matthew Kraeger
Matthew Kraeger
Bob Miller
Bob Miller

Documentation

Documentation