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NOTIFICATION AUX ACTIONNAIRES : FONDS BLACKROCK UCITS DOMICILIES AU LUXEMBOURG.
Pour plus d'informations, veuillez consulter la lettre aux actionnaires.
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Aperçu
INFORMATION IMPORTANT: Capital Exposé au Risque. Tous les investissements financiers comportent un élément de risque. Par conséquent, la valeur de votre investissement et le revenu qu'il génère peuvent fluctuer. Le montant initialement investi ne peut pas être garanti.
Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom. Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.
Performances
Performances
Graphique
Les données du graphique de performance ne sont pas disponibles.
Reinvestments
Pas de distribution.
-
Performances
Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.
Performances des Catégories d'Actions et de l'indice de référence indiquées en USD et performances de l'indice de référence du fond couvert en USD.
Performance indiquée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, le cas échéant. Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: Blackrock
Points clés
Points clés
Taille du fonds (M)
au 23/oct./2020
USD 154,222
Devise de base
USD
Date de lancement du Fonds
02/août/1985
Date de lancement de la Classe d'Actions
19/juin/2019
Classe d’actif
Obligations
Catégorie Morningstar
-
Indice de référence
FTSE Mortgage Index
Domicile
Luxembourg
Structure juridique
UCITS
Société de gestion
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Frais courants
0,51%
ISIN
LU2011139206
Symbole Bloomberg
BGFGI2U
Droits d'entrée
-
Commission de performance de l'indice de référence
-
SEDOL
BK970T0
Symbole indice de référence Bloomberg
-
Réglement livraison
Date de transaction + 3 jours
Liquidité du fonds
Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Investissement initial minimum
USD 10000000
Investissement ultérieur minimum
USD 1000
Utilisation des revenus
Accumulating
Caractéristiques de durabilité
Caractéristiques de durabilité
Pour être inclus dans les Notations de Fonds ESG MSCI, 65 % des détentions sous-jacentes du fonds (en dehors des liquidités) doivent avoir fait l'objet d'une recherche par MSCI ESG Research, la date des détentions du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres. Pour les fonds nouvellement lancés, les caractéristiques de durabilité sont généralement disponibles 6 mois après le lancement. Les Notations MSCI sont actuellement indisponibles pour ce fonds.
Indicateur de risque
Indicateur de risque
1
2
3
4
5
6
7
Risque faible
Risque élevé
Faible rendement
Haut rendement
Notes
Principales positions
Principales positions
au 30/sept./2020
| Nom | Pondération (%) |
|---|---|
| UMBS 30YR TBA(REG A) | 24,18 |
| GNMA2 30YR | 22,32 |
| FNMA 30YR 2018 PRODUCTION | 6,82 |
| GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION | 5,68 |
| FHLMC 30YR UMBS | 4,30 |
| Nom | Pondération (%) |
|---|---|
| UMBS 15YR TBA(REG B) | 3,54 |
| FNMA 30YR 3.5% HLB 150K 2020 | 3,37 |
| FNMA 30YR 3% SHLB 175K 2020 | 2,92 |
| FNMA 30YR 4% SHLB 200K 2018 | 1,94 |
| GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION | 1,87 |
Positions susceptibles de modification.
Répartition par exposition
Répartition par exposition
au 30/sept./2020
% par secteur
au 30/sept./2020
% par secteur
au 30/sept./2020
% par secteur
Les allocations sont sujettes à modification.
au 30/sept./2020
% par secteur
au 30/sept./2020
% par secteur
au 30/sept./2020
% par secteur
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.
Parts disponibles
| Investor Class | Devise | Fréquence de versement des dividendes | VL | Variation du montant de la VL | Variation de la VL en % | Plus haut sur 52 semaines | Plus bas sur 52 semaines | Frais d’annulation | ISIN | Frais de création | TIS (revenu imposable par part) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PART I2 | USD | - | 10,79 | 0,01 | 0,09 | 10,80 | 10,08 | - | LU2011139206 | - | - |
| PART I3 | USD | Mensuelle | 9,62 | 0,01 | 0,10 | 9,69 | 9,17 | - | LU1456639035 | - | - |
| PART D2 | USD | Pas de distribution | 21,69 | 0,02 | 0,09 | 21,71 | 20,28 | - | LU0424777026 | - | - |
| PART E2 | EUR | Pas de distribution | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 17,46 | 15,80 | - | LU0277197322 | - | - |
| PART C2 | USD | Pas de distribution | 16,88 | 0,02 | 0,12 | 16,91 | 15,93 | - | LU0147385503 | - | - |
| PART A1 | USD | Quotidienne | 9,40 | 0,01 | 0,11 | 9,48 | 8,97 | - | LU0035308682 | - | - |
| PART X3 | USD | Mensuelle | 9,61 | 0,01 | 0,10 | 9,68 | 9,16 | - | LU1246652132 | - | - |
| PART A2 | USD | Pas de distribution | 20,85 | 0,01 | 0,05 | 20,88 | 19,54 | - | LU0096258446 | - | - |
| PART E2 | USD | Pas de distribution | 18,94 | 0,02 | 0,11 | 18,96 | 17,79 | - | LU0147385842 | - | - |
| PART D3 | USD | Mensuelle | 9,44 | 0,01 | 0,11 | 9,51 | 9,00 | - | LU0592702145 | - | - |
| PART C1 | USD | Quotidienne | 9,92 | 0,01 | 0,10 | 10,00 | 9,46 | - | LU0147384878 | - | - |
| PART A3 | USD | Mensuelle | 9,41 | 0,00 | 0,00 | 9,49 | 8,98 | - | LU0172418690 | - | - |
Gérants
Gérants
Akiva Dickstein
Matthew Kraeger
Bob Miller
Documentation
Documentation
Important Information
Consultez la méthodologie MSCI sur laquelle reposent les indicateurs de Caractéristiques de durabilité et d'Implication commerciale : 1Notations ESG; 2Indicateurs d'Indice d'empreinte carbone; 3Recherche par filtrage des indicateurs d'Implication commerciale; 4Méthodologie ESG de filtrage des Indices; 5Controverses ESG
Les indicateurs de Caractéristiques de durabilité et d'Implication commerciale ci-dessus ne doivent pas être considérés comme une liste exhaustive des domaines d'intérêt controversés et font partie d'un large ensemble d'indicateurs ESG de MSCI. Certaines opérations de société ou d'autres situations peuvent pousser le Fonds ou l'Indice à passivement détenir des titres qui pourraient ne pas respecter les critères ESG de MSCI. Voir le Prospectus du Fonds pour de plus amples informations. Le filtrage appliqué par MSCI peut inclure des limites de revenus fixées par MSCI. Les informations affichées ci-dessus peuvent ne pas inclure tous les filtrages qui s'appliquent à l'indice ou au Fonds concernés. Ces filtrages sont décrits plus en détail dans le prospectus et les DICI du Fonds, ainsi que dans la méthodologie de l'indice concerné.
Certaines informations contenues dans le présent document (les « Informations ») ont été fournies par MSCI ESG Research LLC, un RIA selon la Loi américaine de 1940 sur les Conseillers en investissement, et peuvent comprendre des données de ses affiliées (y compris MSCI Inc et ses filiales [« MSCI »] ou de prestataires tiers (chacun un « Fournisseur de données »). Elles ne peuvent pas être reproduites ou diffusées, que ce soit en tout ou en partie, sans autorisation écrite préalable. Les Informations n'ont pas été soumises à et n'ont pas été validées par la SEC américaine, ni aucun autre organisme de réglementation. Les Informations ne peuvent pas être utilisées pour créer des œuvres dérivées, ou dans le cadre ou la constitution d'une proposition d'achat ou de vente, ou d'une publicité ou recommandation de tout titre, instrument financier, produit ou stratégie d'investissement, et ne doivent pas être considérées comme une indication ou une garantie de future performance, analyse, prévision ou prédiction. Certains fonds peuvent être basés sur ou liés à des indices MSCI et MSCI peut être rémunéré sur la base des actifs sous gestion du fonds ou d'autres indicateurs. MSCI a mis en place un cloisonnement de l'information entre la recherche d'indice d'actions et certaines Informations. Aucune des Informations ne peut être utilisée en soi pour déterminer quels titres acheter ou vendre ; ni quand les acheter ou les vendre. Les Informations sont fournies « en l'état » et l'utilisateur des Informations assumera l'intégralité des risques qu'il prend ou permet à d'autres de prendre sur la base des Informations. Ni MSCI ESG Research, ni aucune Partie aux Informations ne déclare, n'exprime ou n'implique de garanties (lesquelles sont expressément exclues), et ne saura être tenu responsable d'erreurs ou d'omissions dans les Informations, ou de dommages en découlant. Ce qui précède n'exclut ni ne limite aucune responsabilité qui pourrait ne pas être exclue ou limitée par la loi applicable.
