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INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.
Le risque de crédit, les variations de taux d'intérêt et/ou les défauts de l'émetteur auront un impact significatif sur la performance des titres de créance. Les abaissements potentiels ou effectifs de la notation de crédit peuvent accroître le niveau de risque. Les risques décrits pour les titres de créances sont également valables pour les titres adossés à des actifs (ABS) et les titres adossés à des créances hypothécaires (MBS). Ces instruments peuvent être soumis à un « risque de liquidité », comportent des niveaux élevés d'emprunts et peuvent ne pas refléter pleinement la valeur des actifs sous-jacents. Cette Catégorie d'Actions peut verser des dividendes ou prélever des frais sur le capital. Cette approche peut permettre la distribution de revenus plus élevés, mais elle peut aussi avoir pour effet de réduire la valeur de votre investissement et le potentiel de plus-value à long terme du capital. Le Fonds vise à exclure les sociétés exerçant certaines activités non conformes aux critères ESG. Il est donc recommandé aux investisseurs de procéder personnellement à une évaluation éthique du filtrage ESG du Fonds avant d’investir dans le Fonds. Ce filtrage ESG peut avoir un effet défavorable sur la valeur des investissements du Fonds comparativement à un fonds qui n'y serait pas soumis.Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom. Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.
Performances
Performances
Graphique
Les données du graphique de performance ne sont pas disponibles.
Reinvestments
Pas de distribution.
-
Performances
Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.
Performances des Catégories d'Actions et de l'indice de référence indiquées en USD et performances de l'indice de référence du fond couvert en USD.
Performance indiquée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, le cas échéant. Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: Blackrock
Points clés
Points clés
Taille du fonds (M)
au 20/mai/2022
USD 113,062
Devise de base
U.S. Dollar
Date de lancement du Fonds
02/août/1985
Date de lancement de la Classe d'Actions
26/févr./2010
Classe d’actif
Obligations
Catégorie Morningstar
USD Government Bond
Indice de référence
Bloomberg US MBS Index
Domicile
Luxembourg
Structure juridique
UCITS
Société de gestion
BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN
LU0424777026
Symbole Bloomberg
MLUGEDA
Droits d'entrée
5,00%
Commission de performance de l'indice de référence
0,00%
SEDOL
B3VXXF4
Symbole indice de référence Bloomberg
CG_MTG
Réglement livraison
Date de transaction + 3 jours
Liquidité du fonds
Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Investissement initial minimum
USD 100 000,00
Investissement ultérieur minimum
USD 1 000,00
Utilisation des revenus
Accumulating
Caractéristiques du portefeuille
Caractéristiques du portefeuille
3y Volatility - Benchmark
au 30/avr./2022
3,29
5y Volatility - Benchmark
au 30/avr./2022
2,99
Bêta à 5 ans
au 30/avr./2022
0,946
Indicateurs de développement durable
Indicateurs de développement durable
Pour être inclus dans les MSCI ESG Fund Ratings, 65 % de l'actif brut du fonds doit provenir de titres dont les facteurs ESG ont été couverts par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d’autres types d’actifs dont l’analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul de l'actif brut d’un fonds, les valeurs absolues des positions courtes sont incluses, mais considérées comme non couvertes), la composition du portefeuille doit dater de moins d'un an et le fonds doit posséder au moins dix titres. Pour les fonds nouvellement lancés, les Caractéristiques de Durabilité sont généralement disponibles 6 mois après le lancement.Les notations MSCI sont actuellement indisponibles pour ce fonds.
Indicateur de risque
Indicateur de risque
1
2
3
4
5
6
7
Risque faible
Risque élevé
Faible rendement
Haut rendement
Notes
Notes
Principales positions
Principales positions
au 29/avr./2022
| Nom | Pondération (%) |
|---|---|
| GNMA2 30YR | 53,07 |
| UMBS 30YR TBA(REG A) | 39,19 |
| UMBS 15YR TBA(REG B) | 9,30 |
| FNMA 30YR 2021 PRODUCTION | 8,28 |
| FNMA 30YR 2020 PRODUCTION | 5,75 |
| Nom | Pondération (%) |
|---|---|
| GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION | 5,57 |
| FHLMC 30YR UMBS SUPER | 3,97 |
| FHLMC 30YR UMBS | 2,07 |
| FNMA 30YR 2.0% LB225K 2021 | 1,13 |
| FNMA 30YR 2.0% SHLB 175K 2021 | 1,00 |
Positions susceptibles de modification.
Répartition par exposition
Répartition par exposition
au 29/avr./2022
% par secteur
L’exposition géographique correspond essentiellement au domicile des émetteurs des titres détenus par le produit, qui sont additionnés puis exprimés en pourcentage de l‘ensemble du portefeuille. Toutefois, dans certains cas, elle peut correspondre au pays où l’émetteur des titres exerce l’essentiel de son activité.
au 29/avr./2022
% par secteur
au 29/avr./2022
% par secteur
Les allocations sont sujettes à modification.
au 29/avr./2022
% par secteur
au 29/avr./2022
% par secteur
au 29/avr./2022
% par secteur
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.
Parts disponibles
| Investor Class | Devise | Fréquence de versement des dividendes | VL | Variation du montant de la VL | Variation de la VL en % | Plus haut sur 52 semaines | Plus bas sur 52 semaines | Frais d’annulation | ISIN | Frais de création | TIS (revenu imposable par part) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PART D2 | USD | Pas de distribution | 19,64 | 0,02 | 0,10 | 21,80 | 19,38 | - | LU0424777026 | - | - |
| PART I3 | USD | Mensuelle | 8,29 | 0,01 | 0,12 | 9,43 | 8,18 | - | LU1456639035 | - | - |
| PART E2 | EUR | Pas de distribution | 16,02 | 0,01 | 0,06 | 16,63 | 15,37 | - | LU0277197322 | - | - |
| PART A2 | USD | Pas de distribution | 18,78 | 0,02 | 0,11 | 20,91 | 18,53 | - | LU0096258446 | - | - |
| PART A1 | USD | Mensuelle | 8,11 | 0,01 | 0,12 | 9,22 | 8,01 | - | LU0035308682 | - | - |
| PART A3 | USD | Mensuelle | 8,12 | 0,01 | 0,12 | 9,23 | 8,01 | - | LU0172418690 | - | - |
| PART C1 | USD | Mensuelle | 8,55 | 0,01 | 0,12 | 9,72 | 8,45 | - | LU0147384878 | - | - |
| PART C2 | USD | Pas de distribution | 14,91 | 0,02 | 0,13 | 16,75 | 14,71 | - | LU0147385503 | - | - |
| PART D3 | USD | Mensuelle | 8,14 | 0,01 | 0,12 | 9,26 | 8,03 | - | LU0592702145 | - | - |
| PART X3 | USD | Mensuelle | 8,28 | 0,01 | 0,12 | 9,42 | 8,17 | - | LU1246652132 | - | - |
| PART I2 | USD | - | 9,80 | 0,02 | 0,20 | 10,86 | 9,66 | - | LU2011139206 | - | - |
| PART E2 | USD | Pas de distribution | 16,92 | 0,02 | 0,12 | 18,91 | 16,70 | - | LU0147385842 | - | - |
Gérants
Gérants
Akiva Dickstein
Matthew Kraeger
Bob Miller
Documentation
Documentation
Si le Fonds investit dans un fonds sous-jacent, certaines informations du portefeuille, notamment les caractéristiques de durabilité et les indicateurs d'activité économique, fournies pour le Fonds peuvent inclure des informations (sur une base transparente) sur ce fonds sous-jacent, dans la mesure où elles sont disponibles.
Les sociétés de gestion de portefeuille de BlackRock ont à leur disposition des recherches, des données, des outils et des analyses pour intégrer les aspects ESG dans leur processus d'investissement. Aladdin est le système d'aide à la gestion qui permet de combiner les données, les ressources humaines et la technologie nécessaires à la gestion de portefeuilles en temps réel, ainsi que le système permettant à BlackRock de fournir des analyses et des rapports sur les questions ESG. Les gérants de portefeuille de BlackRock recourent à Aladdin dans le cadre de leurs décisions d'investissement, du suivi des portefeuilles et de l'accès aux informations ESG qui peuvent guider le processus d'investissement en vue d'atteindre les objectifs ESG du fonds.
Les données ESG sont obtenues auprès de fournisseurs de donnés externes tiers, y compris mais sans s'y limiter, MSCI et Sustainalytics. Ces séries de données comprennent des notes ESG, des indicateurs relatifs aux émissions carbone, des informations sur l'implication des entreprises dans des activitées commerciales controversées et sont intégrées dans Aladdin pour leur mise à disposition des gérants de portefeuilles. Ces outils permettent de piloter l'ensemble du processus d'investissement, de la recherche à la construction et à la modélisation du portefeuille, en passant par le reporting.
En plus d'avoir accès à ces ensembles de données dans Aladdin, les gérants de portefeuille peuvent, le cas échéant, enrichir ces sources par des travaux de recherche de parties tierces (sell-side), des rapports d'organisations non gouvernementales, des données communiquées par les entreprises, des recherches fondamentales réalisées par les équipes de BlackRock spécialisées dans les recherches sur les investissements en actions et en crédit, ainsi que par l'équipe de BlackRock Investment Stewardship.
Pour de plus amples informations concernant la réglementation SFDR au niveau des fonds et/ou des compartiments, veuillez vous reporter aux sections du prospectus relatives à l'objectif et à la politique d'investissement du fonds ou du compartiment et aux informations de référence disponibles sur le site web.
Important Information
Consultez la méthodologie de MSCI sur laquelle reposent les indicateurs de développement durable et de participation aux secteurs d'activité : 1Notations ESG; 2Indicateurs d'intensité carbone selon les indices; 3Filtre relatif à la participation aux secteurs d'activité; 4Méthodologie liée au ESG Screened Index; 5Controverses par rapport aux ESG; 6Hausses de température implicites MSCI.
Pour les fonds dont l'objectif de placement comprend des critères ESG, certaines mesures commerciales ou autres situations peuvent donner lieu à la détention passive, par le fonds ou l'indice, de titres qui pourraient ne pas respecter les critères ESG. Voir le prospectus du fonds pour de plus amples informations. Le filtre appliqué par le fournisseur d’indices du fonds peut inclure des seuils de revenus fixés par le fournisseur d’indices. Les informations affichées sur ce site web peuvent ne pas inclure tous les filtres qui s’appliquent à l’indice ou au fonds concerné. Ces filtres sont décrits plus en détail dans le prospectus du fonds, les autres documents du fonds ainsi que dans la méthodologie de l’indice concerné.
Certaines informations contenues dans le présent document (les « Informations ») ont été fournies par MSCI ESG Research LLC, un RIA selon la Investment Advisers Act of 1940, et peuvent comprendre des données de ses affiliées (y compris MSCI Inc et ses filiales [« MSCI »]) ou de prestataires tiers (chacun un « Fournisseur de données »). Elles ne peuvent être reproduites ou diffusées, en tout ou en partie, sans autorisation écrite préalable. Les Informations n’ont pas été soumises à la SEC des États-Unis ou à un autre organisme de réglementation, ni approuvées par ceux-ci. Les Informations ne peuvent être utilisées pour créer des œuvres dérivées ou aux fins d'une offre d’achat ou de vente ou d’une publicité ou d'une recommandation de tout titre, instrument financier, produit ou stratégie de négociation et ne constituent pas l'une de ces opérations, et ne doivent pas être considérées comme une indication ou une garantie en matière de rendement, d'analyse, de prévision ou de prédiction à venir. Certains fonds peuvent être basés sur des indices MSCI ou liés à ceux-ci, et MSCI peut être rémunérée sur la base des actifs sous gestion du fonds ou d’autres indicateurs. MSCI a mis en place un cloisonnement de l’information entre la recherche d’indice d’actions et certaines Informations. Aucune des Informations ne peut être utilisée pour déterminer quels titres acheter ou vendre, ni quand les acheter ou les vendre. Les Informations sont fournies « telles quelles » et l’utilisateur des Informations assume le risque découlant de leur utilisation ou de l'autorisation de les utiliser. Ni MSCI ESG Research, ni aucune Partie aux Informations ne fait une déclaration ou ne donne une garantie expresse ou implicite (lesquelles sont expressément exclues) ou ne pourra être tenue responsable d’erreurs ou d’omissions dans les Informations ou de dommages en découlant. Ce qui précède ne peut exclure ou limiter les obligations qui ne peuvent, en fonction des lois applicables, être exclues ou limitées.
