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INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.
Le risque de crédit, les variations de taux d'intérêt et/ou les défauts de l'émetteur auront un impact significatif sur la performance des titres de créance. Les abaissements potentiels ou effectifs de la notation de crédit peuvent accroître le niveau de risque. Les risques décrits pour les titres de créances sont également valables pour les titres adossés à des actifs (ABS) et les titres adossés à des créances hypothécaires (MBS). Ces instruments peuvent être soumis à un « risque de liquidité », comportent des niveaux élevés d'emprunts et peuvent ne pas refléter pleinement la valeur des actifs sous-jacents. Cette Catégorie d'Actions peut verser des dividendes ou prélever des frais sur le capital. Cette approche peut permettre la distribution de revenus plus élevés, mais elle peut aussi avoir pour effet de réduire la valeur de votre investissement et le potentiel de plus-value à long terme du capital. Le Fonds vise à exclure les sociétés exerçant certaines activités non conformes aux critères ESG. Il est donc recommandé aux investisseurs de procéder personnellement à une évaluation éthique du filtrage ESG du Fonds avant d’investir dans le Fonds. Ce filtrage ESG peut avoir un effet défavorable sur la valeur des investissements du Fonds comparativement à un fonds qui n'y serait pas soumis.Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom. Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.
Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.
Performances des Catégories d'Actions et de l'indice de référence indiquées en USD et performances de l'indice de référence du fond couvert en USD.
Performance indiquée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, le cas échéant. Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: Blackrock
Pour être inclus dans les MSCI ESG Fund Ratings, 65 % de l'actif brut du fonds doit provenir de titres dont les facteurs ESG ont été couverts par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d’autres types d’actifs dont l’analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul de l'actif brut d’un fonds, les valeurs absolues des positions courtes sont incluses, mais considérées comme non couvertes), la composition du portefeuille doit dater de moins d'un an et le fonds doit posséder au moins dix titres. Pour les fonds nouvellement lancés, les Caractéristiques de Durabilité sont généralement disponibles 6 mois après le lancement.Les notations MSCI sont actuellement indisponibles pour ce fonds.
Nom | Pondération (%) |
---|---|
GNMA2 30YR | 53,07 |
UMBS 30YR TBA(REG A) | 39,19 |
UMBS 15YR TBA(REG B) | 9,30 |
FNMA 30YR 2021 PRODUCTION | 8,28 |
FNMA 30YR 2020 PRODUCTION | 5,75 |
Nom | Pondération (%) |
---|---|
GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION | 5,57 |
FHLMC 30YR UMBS SUPER | 3,97 |
FHLMC 30YR UMBS | 2,07 |
FNMA 30YR 2.0% LB225K 2021 | 1,13 |
FNMA 30YR 2.0% SHLB 175K 2021 | 1,00 |
% par secteur
% par secteur
% par secteur
% par secteur
% par secteur
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Investor Class | Devise | Fréquence de versement des dividendes | VL | Variation du montant de la VL | Variation de la VL en % | Plus haut sur 52 semaines | Plus bas sur 52 semaines | Frais d’annulation | ISIN | Frais de création | TIS (revenu imposable par part) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PART D2 | USD | Pas de distribution | 19,64 | 0,02 | 0,10 | 21,80 | 19,38 | - | LU0424777026 | - | - |
PART I3 | USD | Mensuelle | 8,29 | 0,01 | 0,12 | 9,43 | 8,18 | - | LU1456639035 | - | - |
PART E2 | EUR | Pas de distribution | 16,02 | 0,01 | 0,06 | 16,63 | 15,37 | - | LU0277197322 | - | - |
PART A2 | USD | Pas de distribution | 18,78 | 0,02 | 0,11 | 20,91 | 18,53 | - | LU0096258446 | - | - |
PART A1 | USD | Mensuelle | 8,11 | 0,01 | 0,12 | 9,22 | 8,01 | - | LU0035308682 | - | - |
PART A3 | USD | Mensuelle | 8,12 | 0,01 | 0,12 | 9,23 | 8,01 | - | LU0172418690 | - | - |
PART C1 | USD | Mensuelle | 8,55 | 0,01 | 0,12 | 9,72 | 8,45 | - | LU0147384878 | - | - |
PART C2 | USD | Pas de distribution | 14,91 | 0,02 | 0,13 | 16,75 | 14,71 | - | LU0147385503 | - | - |
PART D3 | USD | Mensuelle | 8,14 | 0,01 | 0,12 | 9,26 | 8,03 | - | LU0592702145 | - | - |
PART X3 | USD | Mensuelle | 8,28 | 0,01 | 0,12 | 9,42 | 8,17 | - | LU1246652132 | - | - |
PART I2 | USD | - | 9,80 | 0,02 | 0,20 | 10,86 | 9,66 | - | LU2011139206 | - | - |
PART E2 | USD | Pas de distribution | 16,92 | 0,02 | 0,12 | 18,91 | 16,70 | - | LU0147385842 | - | - |