Obligations

BGF US Government Mortgage Fund

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INFORMATION IMPORTANT: Capital Exposé au Risque. Tous les investissements financiers comportent un élément de risque. Par conséquent, la valeur de votre investissement et le revenu qu'il génère peuvent fluctuer. Le montant initialement investi ne peut pas être garanti.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

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Performances

Performances

Graphique

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Distributions

Date d'enregistrement Date de détachement Date de paiement
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  Du
30/sept./2015
Au
30/sept./2016
Du
30/sept./2016
Au
30/sept./2017
Du
30/sept./2017
Au
30/sept./2018
Du
30/sept./2018
Au
30/sept./2019
Du
30/sept./2019
Au
30/sept./2020
Rendement total (%)

au 30/sept./2020

3,97 0,33 -1,47 8,04 6,43
Indice de référence (%)

au 30/sept./2020

3,56 0,34 -0,96 8,07 4,48
  1a 3a 5a 10a Lancement
6,43 4,25 3,40 - 3,41
Indice de référence (%)

au 30/sept./2020

4,48 3,80 3,05 - 3,12
  YTD 1m 3m 1a 3a 5a 10a Lancement
5,47 0,33 0,99 6,43 13,30 18,18 - 19,42
Indice de référence (%)

au 30/sept./2020

3,68 -0,08 0,07 4,48 11,83 16,21 - 17,62

Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.

Performances des Catégories d'Actions et de l'indice de référence indiquées en USD et performances de l'indice de référence du fond couvert en USD.

Performance indiquée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, le cas échéant. Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: Blackrock

Points clés

Points clés

Taille du fonds (M) au 23/oct./2020 USD 154,222
Rendement sur une période mobile de 12 mois au 30/sept./2020 4,10
Nombre de positions au 30/sept./2020 348
Devise de base USD
Date de lancement du Fonds 02/août/1985
Date de lancement de la Classe d'Actions 17/juin/2015
Classe d’actif Obligations
Catégorie Morningstar USD Government Bond
Indice de référence FTSE Mortgage Index
Domicile Luxembourg
Structure juridique UCITS
Société de gestion BlackRock (Luxembourg) S.A.
Frais courants 0,08%
ISIN LU1246652132
Symbole Bloomberg BGUSGX3
Frais sur encours 0,00%
Droits d'entrée 0,00%
Commission de performance de l'indice de référence 0,00%
SEDOL BZ0D6G1
Symbole indice de référence Bloomberg SBMT
Réglement livraison Date de transaction + 3 jours
Liquidité du fonds Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Investissement initial minimum USD 10000000
Investissement ultérieur minimum -
Utilisation des revenus Distribution

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

3y Volatility - Benchmark au 30/sept./2020 2,28
Bêta à 3 ans au 30/sept./2020 0,903
5y Volatility - Benchmark au 30/sept./2020 2,15
Bêta à 5 ans au 30/sept./2020 0,906

Caractéristiques de durabilité

Caractéristiques de durabilité

Pour être inclus dans les Notations de Fonds ESG MSCI, 65 % des détentions sous-jacentes du fonds (en dehors des liquidités) doivent avoir fait l'objet d'une recherche par MSCI ESG Research, la date des détentions du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres. Pour les fonds nouvellement lancés, les caractéristiques de durabilité sont généralement disponibles 6 mois après le lancement. Les Notations MSCI sont actuellement indisponibles pour ce fonds.

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Notes

Note Morningstar

3
Note globale Morningstar pour BGF US Government Mortgage Fund, Class X3, au 30/sept./2020 noté par rapport à 161 USD Government Bond fonds.

Principales positions

Principales positions

au 30/sept./2020
Nom Pondération (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 24,18
GNMA2 30YR 22,32
FNMA 30YR 2018 PRODUCTION 6,82
GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION 5,68
FHLMC 30YR UMBS 4,30
Nom Pondération (%)
UMBS 15YR TBA(REG B) 3,54
FNMA 30YR 3.5% HLB 150K 2020 3,37
FNMA 30YR 3% SHLB 175K 2020 2,92
FNMA 30YR 4% SHLB 200K 2018 1,94
GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION 1,87
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 30/sept./2020

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 30/sept./2020

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 30/sept./2020

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Les allocations sont sujettes à modification.
au 30/sept./2020

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 30/sept./2020

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 30/sept./2020

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Investor Class Devise Fréquence de versement des dividendes VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines Frais d’annulation ISIN Frais de création TIS (revenu imposable par part)
PART X3 USD Mensuelle 9,61 0,01 0,10 9,68 9,16 - LU1246652132 - -
PART I2 USD - 10,79 0,01 0,09 10,80 10,08 - LU2011139206 - -
PART I3 USD Mensuelle 9,62 0,01 0,10 9,69 9,17 - LU1456639035 - -
PART A2 USD Pas de distribution 20,85 0,01 0,05 20,88 19,54 - LU0096258446 - -
PART E2 USD Pas de distribution 18,94 0,02 0,11 18,96 17,79 - LU0147385842 - -
PART D3 USD Mensuelle 9,44 0,01 0,11 9,51 9,00 - LU0592702145 - -
PART C1 USD Quotidienne 9,92 0,01 0,10 10,00 9,46 - LU0147384878 - -
PART A1 USD Quotidienne 9,40 0,01 0,11 9,48 8,97 - LU0035308682 - -
PART A3 USD Mensuelle 9,41 0,00 0,00 9,49 8,98 - LU0172418690 - -
PART D2 USD Pas de distribution 21,69 0,02 0,09 21,71 20,28 - LU0424777026 - -
PART E2 EUR Pas de distribution 16,00 0,00 0,00 17,46 15,80 - LU0277197322 - -
PART C2 USD Pas de distribution 16,88 0,02 0,12 16,91 15,93 - LU0147385503 - -

Gérants

Gérants

Akiva Dickstein
Akiva Dickstein
Matthew Kraeger
Matthew Kraeger
Bob Miller
Bob Miller

Documentation

Documentation