Obligations

BGF US Government Mortgage Fund

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Le risque de crédit, les variations de taux d'intérêt et/ou les défauts de l'émetteur auront un impact significatif sur la performance des titres de créance. Les abaissements potentiels ou effectifs de la notation de crédit peuvent accroître le niveau de risque. Les risques décrits pour les titres de créances sont également valables pour les titres adossés à des actifs (ABS) et les titres adossés à des créances hypothécaires (MBS). Ces instruments peuvent être soumis à un « risque de liquidité », comportent des niveaux élevés d'emprunts et peuvent ne pas refléter pleinement la valeur des actifs sous-jacents. Cette Catégorie d'Actions peut verser des dividendes ou prélever des frais sur le capital. Cette approche peut permettre la distribution de revenus plus élevés, mais elle peut aussi avoir pour effet de réduire la valeur de votre investissement et le potentiel de plus-value à long terme du capital. Le Fonds vise à exclure les sociétés exerçant certaines activités non conformes aux critères ESG. Il est donc recommandé aux investisseurs de procéder personnellement à une évaluation éthique du filtrage ESG du Fonds avant d’investir dans le Fonds. Ce filtrage ESG peut avoir un effet défavorable sur la valeur des investissements du Fonds comparativement à un fonds qui n'y serait pas soumis.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

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Performances

Performances

Graphique

Les données du graphique de performance ne sont pas disponibles.
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Reinvestments

Pas de distribution.
  Du
31/mars/2017
Au
31/mars/2018
Du
31/mars/2018
Au
31/mars/2019
Du
31/mars/2019
Au
31/mars/2020
Du
31/mars/2020
Au
31/mars/2021
Du
31/mars/2021
Au
31/mars/2022
Rendement total (%)

au 31/mars/2022

-13,97 12,77 9,09 -6,16 -1,44
Indice de référence (%)

au 31/mars/2022

-12,37 14,44 10,35 -7,10 -
  1a 3a 5a 10a Lancement
2,69 1,00 0,21 2,53 3,23
Indice de référence (%)

au 30/avr./2022

- - - - -
  YTD 1m 3m 1a 3a 5a 10a Lancement
-1,96 1,65 -1,96 2,69 3,02 1,07 28,34 63,24
Indice de référence (%)

au 30/avr./2022

-1,16 1,77 -1,10 - - - - -

Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.

Performances des Catégories d'Actions et de l'indice de référence indiquées en EUR et performances de l'indice de référence du fond couvert en USD.

Performance indiquée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, le cas échéant. Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: Blackrock

Points clés

Points clés

Taille du fonds (M) au 20/mai/2022 USD 113,062
Rendement sur une période mobile de 12 mois -
Nombre de positions au 29/avr./2022 309
Devise de base U.S. Dollar
Date de lancement du Fonds 02/août/1985
Date de lancement de la Classe d'Actions 01/déc./2006
Classe d’actif Obligations
Catégorie Morningstar USD Government Bond
Indice de référence Bloomberg US MBS Index
Classification SFDR Article 9
Domicile Luxembourg
Structure juridique UCITS
Société de gestion BlackRock (Luxembourg) S.A.
Frais courants 1,50%
ISIN LU0277197322
Symbole Bloomberg MLUGEE2
Frais sur encours 1,25%
Droits d'entrée 3,00%
Commission de performance de l'indice de référence 0,00%
SEDOL B43DH24
Symbole indice de référence Bloomberg CGMTGEUR
Réglement livraison Date de transaction + 3 jours
Liquidité du fonds Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Investissement initial minimum EUR 5 000,00
Investissement ultérieur minimum -
Utilisation des revenus Accumulating

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Rendement le plus défavorable au 29/avr./2022 4,02%
Sensibilité au 29/avr./2022 6,64
Duration effective au 29/avr./2022 6,58
Échéance moyenne pondérée au 29/avr./2022 8,97
3y Volatility - Benchmark au - -
Bêta à 3 ans au - -
5y Volatility - Benchmark au - -
Bêta à 5 ans au - -
Échéance moyenne pondérée la plus défavorable au 29/avr./2022 8,97

Indicateurs de développement durable

Indicateurs de développement durable

Pour être inclus dans les MSCI ESG Fund Ratings, 65 % de l'actif brut du fonds doit provenir de titres dont les facteurs ESG ont été couverts par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d’autres types d’actifs dont l’analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul de l'actif brut d’un fonds, les valeurs absolues des positions courtes sont incluses, mais considérées comme non couvertes), la composition du portefeuille doit dater de moins d'un an et le fonds doit posséder au moins dix titres. Pour les fonds nouvellement lancés, les Caractéristiques de Durabilité sont généralement disponibles 6 mois après le lancement.Les notations MSCI sont actuellement indisponibles pour ce fonds.

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Principales positions

Principales positions

au 29/avr./2022
Nom Pondération (%)
GNMA2 30YR 53,07
UMBS 30YR TBA(REG A) 39,19
UMBS 15YR TBA(REG B) 9,30
FNMA 30YR 2021 PRODUCTION 8,28
FNMA 30YR 2020 PRODUCTION 5,75
Nom Pondération (%)
GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION 5,57
FHLMC 30YR UMBS SUPER 3,97
FHLMC 30YR UMBS 2,07
FNMA 30YR 2.0% LB225K 2021 1,13
FNMA 30YR 2.0% SHLB 175K 2021 1,00
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 29/avr./2022

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
L’exposition géographique correspond essentiellement au domicile des émetteurs des titres détenus par le produit, qui sont additionnés puis exprimés en pourcentage de l‘ensemble du portefeuille. Toutefois, dans certains cas, elle peut correspondre au pays où l’émetteur des titres exerce l’essentiel de son activité.
au 29/avr./2022

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 29/avr./2022

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Les allocations sont sujettes à modification.
au 29/avr./2022

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 29/avr./2022

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 29/avr./2022

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Investor Class Devise Fréquence de versement des dividendes VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines Frais d’annulation ISIN Frais de création TIS (revenu imposable par part)
PART E2 EUR Pas de distribution 16,02 0,01 0,06 16,63 15,37 - LU0277197322 - -
PART C2 USD Pas de distribution 14,91 0,02 0,13 16,75 14,71 - LU0147385503 - -
PART A3 USD Mensuelle 8,12 0,01 0,12 9,23 8,01 - LU0172418690 - -
PART D2 USD Pas de distribution 19,64 0,02 0,10 21,80 19,38 - LU0424777026 - -
PART X3 USD Mensuelle 8,28 0,01 0,12 9,42 8,17 - LU1246652132 - -
PART E2 USD Pas de distribution 16,92 0,02 0,12 18,91 16,70 - LU0147385842 - -
PART A1 USD Mensuelle 8,11 0,01 0,12 9,22 8,01 - LU0035308682 - -
PART C1 USD Mensuelle 8,55 0,01 0,12 9,72 8,45 - LU0147384878 - -
PART A2 USD Pas de distribution 18,78 0,02 0,11 20,91 18,53 - LU0096258446 - -
PART D3 USD Mensuelle 8,14 0,01 0,12 9,26 8,03 - LU0592702145 - -
PART I3 USD Mensuelle 8,29 0,01 0,12 9,43 8,18 - LU1456639035 - -
PART I2 USD - 9,80 0,02 0,20 10,86 9,66 - LU2011139206 - -

Gérants

Gérants

Akiva Dickstein
Akiva Dickstein
Matthew Kraeger
Matthew Kraeger
Bob Miller
Bob Miller

Documentation

Documentation