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BSF European Opportunities Extension Fund

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INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

Dans la mesure où le Fonds prête des titres pour réduire les coûts, le Fonds percevra 62,5 % du revenu associé produit et les 37,5 % restants seront perçus par BlackRock en sa qualité d'agent de prêt de titres. Etant donné que le partage du revenu de prêts de titres n'augmente pas les coûts d'exploitation du Fonds, celui-ci n'est pas inclus dans les frais courants.

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Performances

Performances

Graphique

Les données du graphique de performance ne sont pas disponibles.
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Reinvestments

Pas de distribution.

Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 9 dernières années.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rendement total (%) 37,8 4,2 18,7 -10,1 32,3 11,7 45,1 -24,0 21,6
Indice de référence contrainte 1 (%) 10,9 3,1 12,0 -10,6 27,8 -1,5 25,1 -11,2 16,3
La performance indiquée est calculée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée/de sortie ne sont pas inclus dans le calcul.
  1a 3a 5a 10a Lancement
17,38 12,17 13,53 - 13,30
Indice de référence contrainte 1 (%) 10,15 9,60 9,11 - 7,16
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
1,34 1,34 15,97 7,95 17,38 41,15 88,59 - 240,34
Indice de référence contrainte 1 (%) 1,28 1,28 12,64 3,75 10,15 31,65 54,61 - 96,98
  Du
31/déc./2018
Au
31/déc./2019
Du
31/déc./2019
Au
31/déc./2020
Du
31/déc./2020
Au
31/déc./2021
Du
31/déc./2021
Au
31/déc./2022
Du
31/déc./2022
Au
31/déc./2023
Rendement total (%)

au 31/déc./2023

32,34 11,70 45,13 -24,02 21,60
Indice de référence contrainte 1 (%)

au 31/déc./2023

27,77 -1,45 25,14 -11,18 16,29

Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé

Performances de la Catégorie d’actions et de l'Indice de référence affichées dans EUR, les performances de l’Indice de référence et de la Catégorie d'actions couverte sont affichées dans EUR.

La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock

Points clés

Points clés

Net Assets of Fund au 21/févr./2024 EUR 696 148 177
Date de lancement de la Classe d'Actions 09/avr./2014
Date de lancement du Fonds 31/août/2007
Devise de la gamme EUR
Devise de base EUR
Classe d’actif Actions
Indice de référence contrainte 1 S&P Europe BMI Index
Classification SFDR Autre
Droits d'entrée 0,00%
Frais courants 1,08%
ISIN LU1055043068
Frais sur encours 1,00%
Commission de performance de l'indice de référence 20,00%
Investissement initial minimum EUR 10 000 000,00
Investissement ultérieur minimum EUR 10 000,00
Utilisation des revenus Accumulating
Domicile Luxembourg
Structure juridique UCITS
Société de gestion BlackRock (Luxembourg) S.A.
Catégorie Morningstar Europe Flex-Cap Equity
Réglement livraison Date de transaction + 3 jours
Liquidité du fonds Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Symbole Bloomberg BREDI2E
SEDOL BLDYZ44
Régime fiscal PEA -

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions au 31/janv./2024 137
Écart-type (3ans) au 31/janv./2024 18,79%
Bêta à 3 ans au 31/janv./2024 1,094
PER au 31/janv./2024 27,89
Ratio cours/valeur comptable au 31/janv./2024 6,15

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Notes

Note Morningstar

5 stars
Note globale Morningstar pour BSF European Opportunities Extension Fund, Class I2, au 31/janv./2024 noté par rapport à 437 Europe Flex-Cap Equity fonds.

Principales positions

Principales positions

au 31/janv./2024
Nom Pondération (%)
NOVO NORDISK A/S 7,83
RELX PLC 3,70
LINDE PLC 3,55
SHELL PLC 3,36
HERMES INTERNATIONAL SCA 3,09
Nom Pondération (%)
SCHNEIDER ELECTRIC SE 2,92
ASML HOLDING NV 2,85
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 2,81
STRAUMANN HOLDING AG 2,62
ASR NEDERLAND NV 2,54
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 31/janv./2024

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 31/janv./2024

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 31/janv./2024

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Parts disponibles

Investor Class Devise VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % NAV As Of Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines ISIN
PART I2 EUR 350,35 -0,38 -0,11 21/févr./2024 352,64 287,39 LU1055043068
PART E2 EUR 592,11 -0,66 -0,11 21/févr./2024 596,02 487,84 LU0418790928
Class D3G EUR 226,20 -0,25 -0,11 21/févr./2024 227,69 186,83 LU1244156755
PART A2 EUR 626,75 -0,69 -0,11 21/févr./2024 630,87 515,60 LU0313923228
PART A4 GBP 532,62 -0,18 -0,03 21/févr./2024 534,97 446,27 LU0313923905
PART D2 EUR 656,32 -0,71 -0,11 21/févr./2024 660,62 538,46 LU0418791066
PART D4 GBP 553,84 -0,19 -0,03 21/févr./2024 556,27 463,76 LU0827973438
PART X2 EUR 431,54 -0,57 -0,13 21/févr./2024 434,93 347,53 LU1083780855

Gérants

Gérants

Stephanie Bothwell
Stephanie Bothwell
Christopher Sykes
Christopher Sykes

Scénarios de performance PRIIP

Scénarios de performance PRIIP

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit, qui peuvent inclure des données d’indice(s) de référence/d’indicateur de proximité, au cours des dix dernières années.
Période de détention recommandée : 5 ans
Exemple d’investissement EUR 10 000
Si vous sortez après 1 an
Si vous sortez après 5 ans

Minimal

Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Tension

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
6 740 EUR
-32,6%
3 470 EUR
-19,1%

Défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
7 600 EUR
-24,0%
9 240 EUR
-1,6%

Intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
11 100 EUR
11,0%
17 380 EUR
11,7%

Favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
15 910 EUR
59,1%
23 070 EUR
18,2%

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Documentation

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