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iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.



Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.
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Performances

Performances

Graphique

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Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 10 dernières années.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Rendement total (%) USD -14,8 -9,6 15,5 -15,9 10,9 -2,4 21,9 -2,6 40,1 -27,6
Indice de référence (%) USD -14,4 -9,2 16,0 -15,5 11,4 -1,9 22,5 -2,0 40,9 -27,1
  Du
30/sept./2020
Au
30/sept./2021
Du
30/sept./2021
Au
30/sept./2022
Du
30/sept./2022
Au
30/sept./2023
Du
30/sept./2023
Au
30/sept./2024
Du
30/sept./2024
Au
30/sept./2025
Rendement total (%) USD

au 30/sept./2025

50,29 -7,97 32,84 -3,98 31,63
Indice de référence (%) USD

au 30/sept./2025

51,13 -7,45 33,65 -3,36 32,48
  1a 3a 5a 10a Lancement
45,78 12,37 13,99 5,00 4,39
Indice de référence (%) USD 46,72 13,08 14,69 5,57 4,98
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
50,20 2,77 11,84 17,66 45,78 41,88 92,46 62,85 92,76
Indice de référence (%) USD 51,08 2,81 12,02 18,01 46,72 44,60 98,40 71,98 109,94

Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé.

La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock

Points clés

Points clés

Actif net
au 04/déc./2025
USD 103 632 320
Date de lancement de la Part
25/août/2010
Devise de la part
USD
Classe d’actif
Actions
Classification SFDR
Autre
TER
0,65%
Utilisation des revenus
Capitalisation
Structure du produit
Physique
Méthodologie
Réplication totale
Société émettrice
iShares VII plc
Administrateur
BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Fin de l'exercice
31 juillet
Régime fiscal PEA
-
Net Assets of Fund
au 04/déc./2025
USD 103 632 320
Date de lancement du Fonds
25/août/2010
Devise de base
USD
Indice de référence
MSCI Mexico Capped Index
Parts émises
au 04/déc./2025
534 355,00
ISIN
IE00B5WHFQ43
Domicile
Irlande
Fréquence de rebalancement
Trimestrielle
Conforme à la réglementation UCITS
Oui
Gérant de produits
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Dépositaire
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Symbole Bloomberg
-

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions
au 03/déc./2025
22
Symbole Indice de référence
MSCTMCUN
Bêta à 3 ans
au 30/nov./2025
0,999
Ratio cours/valeur comptable
au 03/déc./2025
2,19
Niveau de l'indice de référence
au 04/déc./2025
USD 8 924,28
Écart-type (3ans)
au 30/nov./2025
21,65%
PER
au 03/déc./2025
16,15

Notes

Lieux enregistrés

Lieux enregistrés

  • Allemagne

  • Arabie saoudite

  • Autriche

  • Danemark

  • Espagne

  • Finlande

  • France

  • Hongrie

  • Irlande

  • Italie

  • Liechtenstein

  • Luxembourg

  • Norvège

  • Pays-Bas

  • Pologne

  • Portugal

  • Royaume-Uni

  • République Tchèque

  • Slovaquie

  • Suisse

  • Suède

Principales positions

Principales positions

Ticker Nom Secteur Classe d’actif Valeur de marché Pondération (%) Valeur notionnelle Actions ISIN Prix Lieu Bourse de valeurs Devise de marché
Positions détaillées et chiffres clés’ contient des informations détaillées sur les positions de portefeuille et certains chiffres clés.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 03/déc./2025

% par secteur

Les allocations sont susceptibles d'évoluer.

Cotation

Cotation

Bourse de valeurs Symbole Devise Date de cotation SEDOL Symbole Bloomberg RIC
Bolsa Institucional de Valores CMXC MXN 04/nov./2020 BLH50T3 CSMXCPN MM CMXCN.MX
Euronext Amsterdam CMEX EUR 18/janv./2011 BLWDYT0 NL CMEX NA CMXC0.AS
Deutsche Boerse Xetra CEBG EUR 09/sept./2010 B66Z5V6 CEBG GY CEBG.DE
London Stock Exchange CMXC USD 15/sept./2010 B5WHFQ4 CMXC LN CMXC0.L
London Stock Exchange CMX1 GBP 15/sept./2010 B51PG22 CMX1 LN CMX1.L

Scénarios de performance PRIIP

Scénarios de performance PRIIP

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit, qui peuvent inclure des données d’indice(s) de référence/d’indicateur de proximité, au cours des dix dernières années.
Exemple d’investissement USD 10 000
Scénarios
Si vous sortez après 1 an
Si vous sortez après 5 ans

Minimal

Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Tension

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
6 730 USD
-32,7%
2 750 USD
-22,7%

Défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
6 730 USD
-32,7%
8 460 USD
-3,3%

Intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
10 190 USD
1,9%
12 680 USD
4,9%

Favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
16 180 USD
61,8%
23 220 USD
18,4%

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Documentation

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