Multi-actifs

BlackRock Market Advantage Strategy Fund

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

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Performances

Performances

Graphique

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Distributions

Date de détachement Distribution totale
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Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 4 dernières années.

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Rendement total (%) -1,1 11,7
Indice de référence comparateur 1 (%) 0,2 0,2
La performance indiquée est calculée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée/de sortie ne sont pas inclus dans le calcul.
  1a 3a 5a 10a Lancement
- - - - -
Indice de référence comparateur 1 (%) - - - - -
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
- 0,00 - - - - - - -
Indice de référence comparateur 1 (%) 0,19 0,02 0,08 0,16 - - - - -
  Du
30/juin/2012
Au
30/juin/2013
Du
30/juin/2013
Au
30/juin/2014
Du
30/juin/2014
Au
30/juin/2015
Du
30/juin/2015
Au
30/juin/2016
Du
30/juin/2016
Au
30/juin/2017
Rendement total (%)

au 30/juin/2017

- 14,46 4,81 - -

Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé

Performances de la Catégorie d’actions et de l'Indice de référence affichées dans GBP, les performances de l’Indice de référence et de la Catégorie d'actions couverte sont affichées dans EUR.

La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock

Points clés

Points clés

Actif net
au 12/déc./2017
GBP 2 400 717
Date de lancement de la Classe d'Actions
17/déc./2012
Devise de la gamme
GBP
Classe d’actif
Multi-actifs
Classification SFDR
Autre
Frais courants
0,35%
Frais sur encours
0,30%
Investissement initial minimum
GBP 1 000 000,00
Utilisation des revenus
Distribution
Structure juridique
UCITS
Catégorie Morningstar
-
Liquidité du fonds
Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
SEDOL
B70CRS1
Net Assets of Fund
au 20/juin/2024
EUR 182 784 724
Date de lancement du Fonds
31/juil./2007
Devise de base
EUR
Indice de référence comparateur 1
3 Month EURIBOR Index
Droits d'entrée
0,00%
ISIN
IE00B70CRS17
Commission de performance de l'indice de référence
0,00%
Investissement ultérieur minimum
GBP 10 000,00
Domicile
Irlande
Société de gestion
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Réglement livraison
Date de transaction + 3 jours
Symbole Bloomberg
BGIADIB
Régime fiscal PEA
-

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions
au 31/mai/2024
2061
Écart-type (3ans)
au -
-
PER
au 31/mai/2024
16,36
Rendement à l'échéance
au 31/mai/2024
3,62
Duration effective
au 31/mai/2024
8,81
Rendement de la distribution de dividende sur 12 mois
au 29/févr./2016
0,00
Bêta à 3 ans
au -
-
Ratio cours/valeur comptable
au 31/mai/2024
1,82
Sensibilité
au 31/mai/2024
8,90
Échéance moyenne pondérée
au 31/mai/2024
4,31

Indicateurs de développement durable

Indicateurs de développement durable

Pour être inclus dans les Notations de fonds MSCI ESG, 65 % du poids brut du fonds (ou 50 % dans le cas de fonds obligataires ou de fonds monétaires) doit provenir de titres dont les facteurs ESG ont été couverts par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d’autres types d’actifs dont l’analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul du poids brut d’un fonds, les valeurs absolues des positions courtes sont incluses, mais considérées comme non couvertes), la date des participations du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres. Les notations MSCI sont actuellement indisponibles pour ce fonds.

Participation aux secteurs d'activité

Participation aux secteurs d'activité

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité peuvent aider les investisseurs à obtenir une vision plus complète des activités spécifiques auxquelles un fonds peut être exposé par l'entremise de ses placements.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne donnent pas d'indication sur l'objectif de placement d’un fonds et, sauf si le contraire est indiqué dans les documents du fonds et que les indicateurs sont inclus dans ses objectifs de placement, ils ne modifient pas ses objectifs de placement et ne limitent pas son univers de placements, et rien n'indique que le fonds adoptera une stratégie de placement axée sur les impacts ou l'ESG ou des filtres d'exclusion. Pour de plus amples renseignements sur la stratégie de placement d’un fonds, veuillez vous reporter à son prospectus.


Pour consulter la méthodologie de MSCI sur laquelle reposent les indicateurs de participation aux secteurs d'activité, utilisez les liens ci-dessous.

MSCI - Armes controversées
au 31/mai/2024
0,00%
MSCI - Armes nucléaires
au 31/mai/2024
0,00%
MSCI - Armes à feu civiles
au 31/mai/2024
0,00%
MSCI - Tabac
au 31/mai/2024
0,00%
MSCI - Contrevenants au Pacte mondial des Nations Unies
au 31/mai/2024
0,00%
MSCI - Charbon thermique
au 31/mai/2024
0,00%
MSCI - Sables bitumineux
au 31/mai/2024
0,00%

Données sur la participation aux secteurs d'activité
au 31/mai/2024
45,70%
Pourcentage des avoirs du fonds à l'égard desquels des données ne sont pas disponibles
au 31/mai/2024
42,25%
L'exposition de BlackRock aux secteurs d'activité, telle qu'elle est indiquée ci-dessus, pour le charbon thermique et les sables bitumineux, est calculée et déclarée pour les entreprises qui tirent plus de 5 % de leurs revenus du charbon thermique ou des sables bitumineux, tel que défini par MSCI ESG Research. L’exposition aux entreprises qui génèrent des revenus à partir du charbon thermique ou des sables bitumineux (à un seuil de revenus de 0 %), telle que définie par MSCI ESG Research, se répartit comme suit : 0,01% pour le charbon thermique et 0,00% pour les sables bitumineux.

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité sont calculés par BlackRock à l’aide des données de MSCI ESG Research qui fournit un profil de la participation de chaque société aux différents secteurs d'activité. BlackRock s’appuie sur ces données pour fournir une vue d’ensemble des avoirs, puis pour déterminer l'exposition du fonds, compte tenu de la valeur marchande, aux secteurs d'activité mentionnés ci-dessus.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ont été conçus uniquement pour repérer les sociétés ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI et qui participent au secteur d'activité visé. Par conséquent, le niveau de participation aux secteurs d'activité pourrait être plus élevé pour les secteurs non visés par MSCI. Ces informations ne devraient pas être utilisées pour établir des listes exhaustives de sociétés qui ne participent pas à ces secteurs. Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne sont affichés que si au moins 1 % de la pondération brute du fonds est composée de titres ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI ESG Research.

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Principales positions

Principales positions

Les principales positions ne sont pas disponibles actuellement. Nous vous prions de nous en excuser.
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 31/mai/2024

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Les pays/régions ne sont pas disponibles pour le moment. Nous vous prions de nous en excuser.
Les pays/régions ne sont pas disponibles pour le moment. Nous vous prions de nous en excuser.
Les classes d'actifs ne sont pas disponibles actuellement. Nous vous prions de nous en excuser.
Les allocations sont sujettes à modification.
Les échéances ne sont pas disponibles actuellement. Nous vous prions de nous en excuser.
Les notes ne sont pas disponibles actuellement. Nous vous prions de nous en excuser.
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Parts disponibles

Investor Class Devise VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % NAV As Of Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines ISIN
PART B GBP 10,90 0,00 0,00 12/déc./2017 10,90 10,90 IE00B70CRS17
PART A GBP 15,41 -0,01 -0,03 20/juin/2024 15,42 12,92 IE00B1XFCB30
PART E EUR 12,96 -0,01 -0,05 20/juin/2024 12,97 10,99 IE00B884ZV52
PART E GBP 11,09 0,00 -0,03 20/juin/2024 11,10 9,33 IE00B91N1B80
PART B EUR 13,76 -0,19 -1,36 07/mars/2022 15,23 13,76 IE00B1XFCH91
PART B GBP 13,23 -0,07 -0,52 11/oct./2022 17,58 13,15 IE00B1XFCG84
PART A GBP 12,55 -0,02 -0,16 13/mai/2021 12,95 11,09 IE00B91QJN52
PART E GBP 11,22 0,00 -0,03 20/juin/2024 11,25 9,53 IE00B7WF0L28

Gérants

Gérants

Philip Hodges
Philip Hodges
He Ren
He Ren

Scénarios de performance PRIIP

Scénarios de performance PRIIP

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit, qui peuvent inclure des données d’indice(s) de référence/d’indicateur de proximité, au cours des dix dernières années.
Période de détention recommandée : 5 ans
Exemple d’investissement GBP 10 000
Si vous sortez après 1 an
Si vous sortez après 5 ans

Minimal

Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Tension

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
6 870 GBP
-31,3%
4 840 GBP
-13,5%

Défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
7 730 GBP
-22,7%
8 860 GBP
-2,4%

Intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
10 450 GBP
4,5%
12 060 GBP
3,8%

Favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
12 090 GBP
20,9%
14 220 GBP
7,3%

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Documentation

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