Obligations

BGF US Government Mortgage Impact Fund

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Le risque de crédit, les variations de taux d'intérêt et/ou les défauts de l'émetteur auront un impact significatif sur la performance des titres de créance. Les abaissements potentiels ou effectifs de la notation de crédit peuvent accroître le niveau de risque. Les risques décrits pour les titres de créances sont également valables pour les titres adossés à des actifs (ABS) et les titres adossés à des créances hypothécaires (MBS). Ces instruments peuvent être soumis à un « risque de liquidité », comportent des niveaux élevés d'emprunts et peuvent ne pas refléter pleinement la valeur des actifs sous-jacents. Cette Catégorie d'Actions peut verser des dividendes ou prélever des frais sur le capital. Cette approche peut permettre la distribution de revenus plus élevés, mais elle peut aussi avoir pour effet de réduire la valeur de votre investissement et le potentiel de plus-value à long terme du capital. Le Fonds vise à exclure les sociétés exerçant certaines activités non conformes aux critères ESG. Il est donc recommandé aux investisseurs de procéder personnellement à une évaluation éthique du filtrage ESG du Fonds avant d’investir dans le Fonds. Ce filtrage ESG peut avoir un effet défavorable sur la valeur des investissements du Fonds comparativement à un fonds qui n'y serait pas soumis.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

Dans la mesure où le Fonds prête des titres pour réduire les coûts, le Fonds percevra 62,5 % du revenu associé produit et les 37,5 % restants seront perçus par BlackRock en sa qualité d'agent de prêt de titres. Etant donné que le partage du revenu de prêts de titres n'augmente pas les coûts d'exploitation du Fonds, celui-ci n'est pas inclus dans les frais courants.

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Performances

Performances

Graphique

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Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 0 dernières années.

  2019 2020 2021 2022 2023
Rendement total (%)
Indice de référence contrainte 1 (%)
La performance indiquée est calculée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée/de sortie ne sont pas inclus dans le calcul.
  1a 3a 5a 10a Lancement
- - - - -
Indice de référence contrainte 1 (%) - - - - -
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
3,15 1,00 4,21 4,60 - - - - 11,50
Indice de référence contrainte 1 (%) 4,50 1,19 5,53 5,60 - - - - 13,41
  Du
30/sept./2019
Au
30/sept./2020
Du
30/sept./2020
Au
30/sept./2021
Du
30/sept./2021
Au
30/sept./2022
Du
30/sept./2022
Au
30/sept./2023
Du
30/sept./2023
Au
30/sept./2024
Rendement total (%)

au 30/sept./2024

- - - - -
Indice de référence contrainte 1 (%)

au 30/sept./2024

- - - - -

Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé

Performances de la Catégorie d’actions et de l'Indice de référence affichées dans EUR, les performances de l’Indice de référence et de la Catégorie d'actions couverte sont affichées dans USD.

La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock

Points clés

Points clés

Net Assets of Fund
au 10/oct./2024
USD 117 217 509
Date de lancement du Fonds
02/août/1985
Devise de base
USD
Indice de référence contrainte 1
Bloomberg US MBS Index
Frais courants
0,38%
ISIN
LU2677621554
Utilisation des revenus
Accumulating
Structure juridique
UCITS
Catégorie Morningstar
-
Liquidité du fonds
Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
SEDOL
BRJ7S73
Date de lancement de la Classe d'Actions
04/oct./2023
Devise de la gamme
EUR
Classe d’actif
Obligations
Droits d'entrée
0,00%
Frais de gestion
0,40
Commission de performance de l'indice de référence
0,00%
Domicile
Luxembourg
Société de gestion
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Réglement livraison
Date de transaction + 3 jours
Symbole Bloomberg
BGFI2EH
Régime fiscal PEA
-

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions
au 30/sept./2024
161
Bêta à 3 ans
au -
-
Sensibilité
au 30/sept./2024
5,55
Duration effective
au 30/sept./2024
5,16
Échéance moyenne pondérée la plus défavorable
au 30/sept./2024
7,25
Écart-type (3ans)
au -
-
Rendement à l'échéance
au 30/sept./2024
4,62
Rendement le plus défavorable
au 30/sept./2024
4,62%
Échéance moyenne pondérée
au 30/sept./2024
7,25

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Principales positions

Principales positions

au 30/sept./2024
Nom Pondération (%)
GNMA2 30YR 41,28
FNMA 30YR UMBS 21,90
FHLMC 30YR UMBS 11,30
GNMA2 30YR TBA(REG C) 10,31
FHLMC 30YR UMBS SUPER 7,28
Nom Pondération (%)
GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION 2,56
GNMA_21-191B BI 1,04
GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION 0,58
FHMR_20-P003 A2 0,41
FNMA_17-76 PB 0,29
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 30/sept./2024

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 30/sept./2024

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 30/sept./2024

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Parts disponibles

Investor Class Devise VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % NAV As Of Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines ISIN
PART I2 COUVERTE EUR 10,97 -0,01 -0,09 10/oct./2024 11,23 9,80 LU2677621554
Class SR5 Hedged GBP 10,24 -0,01 -0,10 10/oct./2024 10,56 9,72 LU2714841785
Class SR2 USD 10,59 0,00 0,00 10/oct./2024 10,82 9,85 LU2714841439
Class ZI2 Hedged EUR 10,64 -0,01 -0,09 10/oct./2024 10,89 9,49 LU2533725326
Class SR5 Hedged EUR 10,13 -0,01 -0,10 10/oct./2024 10,46 9,68 LU2714841603
PART A2 COUVERTE EUR 10,38 -0,01 -0,10 10/oct./2024 10,62 9,76 LU2714841868
PART D3 USD 7,62 0,00 0,00 10/oct./2024 7,81 6,94 LU0592702145
PART I3 USD 7,76 -0,01 -0,13 10/oct./2024 7,96 7,07 LU1456639035
Class ZI2 USD 11,14 -0,01 -0,09 10/oct./2024 11,39 9,76 LU2533725599
Class SR2 Hedged EUR 10,42 -0,01 -0,10 10/oct./2024 10,66 9,77 LU2714841512
PART A2 USD 18,87 -0,01 -0,05 10/oct./2024 19,28 16,63 LU0096258446
PART I2 USD 9,96 -0,01 -0,10 10/oct./2024 10,18 8,74 LU2011139206
PART E2 EUR 15,35 0,01 0,07 10/oct./2024 15,57 14,03 LU0277197322
Class SR5 USD 10,29 0,00 0,00 10/oct./2024 10,61 9,75 LU2714841355
PART C1 USD 8,01 -0,01 -0,12 10/oct./2024 8,21 7,28 LU0147384878
PART C2 USD 14,53 -0,01 -0,07 10/oct./2024 14,86 12,97 LU0147385503
PART A3 USD 7,60 -0,01 -0,13 10/oct./2024 7,79 6,92 LU0172418690
Class I5 Hedged GBP 10,74 -0,01 -0,09 10/oct./2024 11,07 9,81 LU2677621471
PART D2 USD 19,89 -0,01 -0,05 10/oct./2024 20,33 17,48 LU0424777026
PART E2 USD 16,80 -0,01 -0,06 10/oct./2024 17,17 14,88 LU0147385842
PART A1 USD 7,60 0,00 0,00 10/oct./2024 7,78 6,91 LU0035308682
PART X3 USD 7,75 -0,01 -0,13 10/oct./2024 7,95 7,06 LU1246652132

Gérants

Gérants

Matthew Kraeger
Matthew Kraeger
Siddharth Mehta
Siddharth Mehta

Scénarios de performance PRIIP

Scénarios de performance PRIIP

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit, qui peuvent inclure des données d’indice(s) de référence/d’indicateur de proximité, au cours des dix dernières années.
Période de détention recommandée : 3 ans
Exemple d’investissement EUR 10 000
Si vous sortez après 1 an
Si vous sortez après 3 ans

Minimal

Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Tension

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
7 910 EUR
-20,9%
7 400 EUR
-9,6%

Défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
8 420 EUR
-15,8%
8 170 EUR
-6,5%

Intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
9 990 EUR
-0,1%
10 180 EUR
0,6%

Favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
11 000 EUR
10,0%
11 010 EUR
3,3%

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Documentation

Documentation