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INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.
Le risque de crédit, les variations de taux d'intérêt et/ou les défauts de l'émetteur auront un impact significatif sur la performance des titres de créance. Les abaissements potentiels ou effectifs de la notation de crédit peuvent accroître le niveau de risque. Les risques décrits pour les titres de créances sont également valables pour les titres adossés à des actifs (ABS) et les titres adossés à des créances hypothécaires (MBS). Ces instruments peuvent être soumis à un « risque de liquidité », comportent des niveaux élevés d'emprunts et peuvent ne pas refléter pleinement la valeur des actifs sous-jacents. Cette Catégorie d'Actions peut verser des dividendes ou prélever des frais sur le capital. Cette approche peut permettre la distribution de revenus plus élevés, mais elle peut aussi avoir pour effet de réduire la valeur de votre investissement et le potentiel de plus-value à long terme du capital. Le Fonds vise à exclure les sociétés exerçant certaines activités non conformes aux critères ESG. Il est donc recommandé aux investisseurs de procéder personnellement à une évaluation éthique du filtrage ESG du Fonds avant d’investir dans le Fonds. Ce filtrage ESG peut avoir un effet défavorable sur la valeur des investissements du Fonds comparativement à un fonds qui n'y serait pas soumis.Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom. Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.
Dans la mesure où le Fonds prête des titres pour réduire les coûts, le Fonds percevra 62,5 % du revenu associé produit et les 37,5 % restants seront perçus par BlackRock en sa qualité d'agent de prêt de titres. Etant donné que le partage du revenu de prêts de titres n'augmente pas les coûts d'exploitation du Fonds, celui-ci n'est pas inclus dans les frais courants.
Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 0 dernières années.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
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Rendement total (%) | |||||
Indice de référence contrainte 1 (%) |
1a | 3a | 5a | 10a | Lancement | |
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Rendement total (%) | - | - | - | - | - |
Indice de référence contrainte 1 (%) | - | - | - | - | - |
YTD | 1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a | Lancement | |
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Rendement total (%) | 3,15 | 1,00 | 4,21 | 4,60 | - | - | - | - | 11,50 |
Indice de référence contrainte 1 (%) | 4,50 | 1,19 | 5,53 | 5,60 | - | - | - | - | 13,41 |
Du 30/sept./2019 Au 30/sept./2020 |
Du 30/sept./2020 Au 30/sept./2021 |
Du 30/sept./2021 Au 30/sept./2022 |
Du 30/sept./2022 Au 30/sept./2023 |
Du 30/sept./2023 Au 30/sept./2024 |
|
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Rendement total (%)
au 30/sept./2024 |
- | - | - | - | - |
Indice de référence contrainte 1 (%)
au 30/sept./2024 |
- | - | - | - | - |
Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé
Performances de la Catégorie d’actions et de l'Indice de référence affichées dans EUR, les performances de l’Indice de référence et de la Catégorie d'actions couverte sont affichées dans USD.
La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock
Nom | Pondération (%) |
---|---|
GNMA2 30YR | 41,28 |
FNMA 30YR UMBS | 21,90 |
FHLMC 30YR UMBS | 11,30 |
GNMA2 30YR TBA(REG C) | 10,31 |
FHLMC 30YR UMBS SUPER | 7,28 |
Nom | Pondération (%) |
---|---|
GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION | 2,56 |
GNMA_21-191B BI | 1,04 |
GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION | 0,58 |
FHMR_20-P003 A2 | 0,41 |
FNMA_17-76 PB | 0,29 |
% par secteur
% par secteur
% par secteur
Investor Class | Devise | VL | Variation du montant de la VL | Variation de la VL en % | NAV As Of | Plus haut sur 52 semaines | Plus bas sur 52 semaines | ISIN |
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PART I2 COUVERTE | EUR | 10,97 | -0,01 | -0,09 | 10/oct./2024 | 11,23 | 9,80 | LU2677621554 |
Class SR5 Hedged | GBP | 10,24 | -0,01 | -0,10 | 10/oct./2024 | 10,56 | 9,72 | LU2714841785 |
Class SR2 | USD | 10,59 | 0,00 | 0,00 | 10/oct./2024 | 10,82 | 9,85 | LU2714841439 |
Class ZI2 Hedged | EUR | 10,64 | -0,01 | -0,09 | 10/oct./2024 | 10,89 | 9,49 | LU2533725326 |
Class SR5 Hedged | EUR | 10,13 | -0,01 | -0,10 | 10/oct./2024 | 10,46 | 9,68 | LU2714841603 |
PART A2 COUVERTE | EUR | 10,38 | -0,01 | -0,10 | 10/oct./2024 | 10,62 | 9,76 | LU2714841868 |
PART D3 | USD | 7,62 | 0,00 | 0,00 | 10/oct./2024 | 7,81 | 6,94 | LU0592702145 |
PART I3 | USD | 7,76 | -0,01 | -0,13 | 10/oct./2024 | 7,96 | 7,07 | LU1456639035 |
Class ZI2 | USD | 11,14 | -0,01 | -0,09 | 10/oct./2024 | 11,39 | 9,76 | LU2533725599 |
Class SR2 Hedged | EUR | 10,42 | -0,01 | -0,10 | 10/oct./2024 | 10,66 | 9,77 | LU2714841512 |
PART A2 | USD | 18,87 | -0,01 | -0,05 | 10/oct./2024 | 19,28 | 16,63 | LU0096258446 |
PART I2 | USD | 9,96 | -0,01 | -0,10 | 10/oct./2024 | 10,18 | 8,74 | LU2011139206 |
PART E2 | EUR | 15,35 | 0,01 | 0,07 | 10/oct./2024 | 15,57 | 14,03 | LU0277197322 |
Class SR5 | USD | 10,29 | 0,00 | 0,00 | 10/oct./2024 | 10,61 | 9,75 | LU2714841355 |
PART C1 | USD | 8,01 | -0,01 | -0,12 | 10/oct./2024 | 8,21 | 7,28 | LU0147384878 |
PART C2 | USD | 14,53 | -0,01 | -0,07 | 10/oct./2024 | 14,86 | 12,97 | LU0147385503 |
PART A3 | USD | 7,60 | -0,01 | -0,13 | 10/oct./2024 | 7,79 | 6,92 | LU0172418690 |
Class I5 Hedged | GBP | 10,74 | -0,01 | -0,09 | 10/oct./2024 | 11,07 | 9,81 | LU2677621471 |
PART D2 | USD | 19,89 | -0,01 | -0,05 | 10/oct./2024 | 20,33 | 17,48 | LU0424777026 |
PART E2 | USD | 16,80 | -0,01 | -0,06 | 10/oct./2024 | 17,17 | 14,88 | LU0147385842 |
PART A1 | USD | 7,60 | 0,00 | 0,00 | 10/oct./2024 | 7,78 | 6,91 | LU0035308682 |
PART X3 | USD | 7,75 | -0,01 | -0,13 | 10/oct./2024 | 7,95 | 7,06 | LU1246652132 |
Si vous sortez après 1 an
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Si vous sortez après 3 ans
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Minimal
Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.
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Tension
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
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7 910 EUR
-20,9%
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7 400 EUR
-9,6%
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Défavorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
|
8 420 EUR
-15,8%
|
8 170 EUR
-6,5%
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Intermédiaire
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
|
9 990 EUR
-0,1%
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10 180 EUR
0,6%
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Favorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
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11 000 EUR
10,0%
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11 010 EUR
3,3%
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Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.