L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que cet OPCVM présente, au regard des attentes de L’Autorité des marchés financiers une communication disproportionnée sur la prise en compte des critères extra-financiers dans sa gestion.
Obligations

iShares ESG Screened Euro Corporate Bond Index Fund (IE)

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

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Performances

Performances

Graphique

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Reinvestments

Pas de distribution.
  Du
30/sept./2016
Au
30/sept./2017
Du
30/sept./2017
Au
30/sept./2018
Du
30/sept./2018
Au
30/sept./2019
Du
30/sept./2019
Au
30/sept./2020
Du
30/sept./2020
Au
30/sept./2021
Rendement total (%)

au 30/sept./2021

- - - 0,29 1,67
Indice de référence (%)

au 30/sept./2021

- - - 0,26 1,66
  1a 3a 5a 10a Lancement
0,13 - - - 1,61
Indice de référence (%)

au 31/oct./2021

0,13 - - - 1,58
  YTD 1m 3m 1a 3a 5a 10a Lancement
-1,05 -0,76 -1,80 0,13 - - - 4,03
Indice de référence (%)

au 31/oct./2021

-1,05 -0,74 -1,78 0,13 - - - 3,95

Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.

Performances des Catégories d'Actions et de l'indice de référence indiquées en EUR et performances de l'indice de référence du fond couvert en EUR.

Performance indiquée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, le cas échéant. Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: Blackrock

Points clés

Points clés

Taille du fonds (M) au 25/nov./2021 EUR 1 977,545
Date de lancement du Fonds 08/mai/2019
Date de lancement de la Classe d'Actions 08/mai/2019
Rendement sur une période mobile de 12 mois -
Nombre de positions au 29/oct./2021 1
Régime fiscal PEA -
Devise de base Euro
Classe d’actif Obligations
Catégorie Morningstar -
Indice de référence Bloomberg Euro Corporate Bond Index
Classification SFDR Article 8
Domicile Irlande
Structure juridique UCITS
Société de gestion BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais courants 0,03%
ISIN IE00BJP13018
Symbole Bloomberg BGIESFE
Frais sur encours 0,00%
Droits d'entrée 0,00%
Commission de performance de l'indice de référence 0,00%
SEDOL BJP1301
Symbole indice de référence Bloomberg -
Réglement livraison Date de transaction + 3 jours
Liquidité du fonds Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Investissement initial minimum EUR 500 000,00
Investissement ultérieur minimum EUR 5 000,00
Utilisation des revenus Accumulating

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Rendement le plus défavorable au 29/oct./2021 0,49%
Sensibilité au 29/oct./2021 5,27
Duration effective au 29/oct./2021 5,26

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Principales positions

Principales positions

au 29/oct./2021
Nom Pondération (%)
VOLKSWAGEN BANK GMBH MTN RegS 1.25 12/15/2025 0,23
NC10 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS 4.625 12/31/2049 0,19
VOLKSWAGEN BANK GMBH MTN RegS 1.25 06/10/2024 0,17
BP CAPITAL MARKETS PLC NC6 RegS 3.25 12/31/2049 0,15
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS 2 03/17/2028 0,14
Nom Pondération (%)
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS 2.75 03/17/2036 0,13
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS 2.25 10/01/2027 0,12
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N MTN RegS 1.625 01/16/2030 0,12
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINAN RegS 3.375 12/31/2049 0,12
MORGAN STANLEY MTN 1.875 04/27/2027 0,11
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 29/oct./2021

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 29/oct./2021

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 29/oct./2021

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Les allocations sont sujettes à modification.
au 29/oct./2021

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Les données de change ne sont pas disponibles pour l'instant. Nous vous prions de nous en excuser.
au 29/oct./2021

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Investor Class Devise Fréquence de versement des dividendes VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines Frais d’annulation ISIN Frais de création TIS (revenu imposable par part)
Flex EUR - 10,42 0,00 0,01 10,61 10,39 10,42 IE00BJP13018 10,45 -
Class Inst Acc EUR - 9,90 0,00 0,01 10,01 9,88 9,90 IE000KDUZ5O6 9,93 -
Q Acc EUR - 10,41 0,00 0,01 10,61 10,38 10,41 IE00BJP12Y80 10,44 -

Gérants

Gérants

Auste Vysniauskaite
Auste Vysniauskaite
Darren Wills
Darren Wills
John Hutson
John Hutson
PortSols CREDIT LON GFI - Group
PortSols CREDIT LON GFI - Group

Documentation

Documentation