Obligations

iShares ESG Screened Euro Corporate Bond Index Fund (IE)

Aperçu

INFORMATION IMPORTANT: Capital Exposé au Risque. Tous les investissements financiers comportent un élément de risque. Par conséquent, la valeur de votre investissement et le revenu qu'il génère peuvent fluctuer. Le montant initialement investi ne peut pas être garanti.

Loading

Performances

Performances

Graphique

Les données du graphique de performance ne sont pas disponibles.
Voir le graphique complet

Reinvestments

Pas de distribution.
  Du
31/déc./2015
Au
31/déc./2016
Du
31/déc./2016
Au
31/déc./2017
Du
31/déc./2017
Au
31/déc./2018
Du
31/déc./2018
Au
31/déc./2019
Du
31/déc./2019
Au
31/déc./2020
Rendement total (%)

au 31/déc./2020

- - - - 2,79
Indice de référence (%)

au 31/déc./2020

- - - - 2,77
  1a 3a 5a 10a Lancement
1,48 - - - 2,88
Indice de référence (%)

au 31/janv./2021

1,48 - - - 2,83
  YTD 1m 3m 1a 3a 5a 10a Lancement
-0,11 -0,11 1,09 1,48 - - - 5,02
Indice de référence (%)

au 31/janv./2021

-0,12 -0,12 1,08 1,48 - - - 4,93

Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.

Performances des Catégories d'Actions et de l'indice de référence indiquées en EUR et performances de l'indice de référence du fond couvert en EUR.

Performance indiquée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, le cas échéant. Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: Blackrock

Points clés

Points clés

Taille du fonds (M) au 02/mars/2021 EUR 1 707,835
Date de lancement du Fonds 08/mai/2019
Date de lancement de la Classe d'Actions 08/mai/2019
Rendement sur une période mobile de 12 mois -
Nombre de positions au 29/janv./2021 1
Régime fiscal PEA -
Devise de base Euro
Classe d’actif Obligations
Catégorie Morningstar -
Indice de référence Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index
Domicile Irlande
Structure juridique UCITS
Société de gestion BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais courants 0,03%
ISIN IE00BJP13018
Symbole Bloomberg BGIESFE
Frais sur encours 0,00%
Droits d'entrée 0,00%
Commission de performance de l'indice de référence 0,00%
SEDOL BJP1301
Symbole indice de référence Bloomberg -
Réglement livraison Date de transaction + 3 jours
Liquidité du fonds Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Investissement initial minimum EUR 500000
Investissement ultérieur minimum EUR 5000
Utilisation des revenus Accumulating

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Rendement le plus défavorable au 29/janv./2021 0,24%
Sensibilité au 29/janv./2021 5,35
Duration effective au 29/janv./2021 5,30

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Principales positions

Principales positions

au 29/janv./2021
Nom Pondération (%)
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS 2.2 04/01/2024 0,14
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS 2.75 03/17/2036 0,14
BMW FINANCE NV MTN RegS 1.5 02/06/2029 0,13
VOLVO TREASURY AB RegS 4.85 03/10/2078 0,13
BP CAPITAL MARKETS PLC NC6 RegS 3.25 12/31/2049 0,13
Nom Pondération (%)
RCI BANQUE SA MTN RegS 1.75 04/10/2026 0,12
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS 2 03/17/2028 0,12
RABOBANK NEDERLAND NV RegS 4.125 07/14/2025 0,12
BNP PARIBAS SA MTN RegS 2.125 01/23/2027 0,12
GIE PSA TRESORERIE RegS 6 09/19/2033 0,12
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 29/janv./2021

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 29/janv./2021

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 29/janv./2021

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Les allocations sont sujettes à modification.
au 29/janv./2021

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Les données de change ne sont pas disponibles pour l'instant. Nous vous prions de nous en excuser.
au 29/janv./2021

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Investor Class Devise Fréquence de versement des dividendes VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines Frais d’annulation ISIN Frais de création TIS (revenu imposable par part)
Flex EUR - 10,46 0,00 0,04 10,54 9,47 10,46 IE00BJP13018 10,50 -
Q Acc EUR - 10,46 0,00 0,04 10,53 9,47 10,45 IE00BJP12Y80 10,49 -

Gérants

Gérants

Auste Vysniauskaite
Auste Vysniauskaite
Darren Wills
Darren Wills
John Hutson
John Hutson
PortSols CREDIT LON GFI - Group
PortSols CREDIT LON GFI - Group

Documentation

Documentation