L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que cet OPCVM présente, au regard des attentes de L’Autorité des marchés financiers une communication disproportionnée sur la prise en compte des critères extra-financiers dans sa gestion.
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BSF BlackRock Systematic US Equity Absolute Return Fund

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INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

Dans la mesure où le Fonds prête des titres pour réduire les coûts, le Fonds percevra 62,5 % du revenu associé produit et les 37,5 % restants seront perçus par BlackRock en sa qualité d'agent de prêt de titres. Etant donné que le partage du revenu de prêts de titres n'augmente pas les coûts d'exploitation du Fonds, celui-ci n'est pas inclus dans les frais courants.

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Performances

Performances

Graphique

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Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 9 dernières années.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Rendement total (%) USD -0,6 5,2 1,1 2,7 -2,4 9,2 5,0 8,3 8,6
Indice de référence comparateur 1 (%) USD 0,7 1,1 2,1 2,6 1,1 0,2 2,0 5,5 5,6
La performance indiquée est calculée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée/de sortie ne sont pas inclus dans le calcul.
  1a 3a 5a 10a Lancement
3,46 6,94 6,83 4,05 4,13
Indice de référence comparateur 1 (%) USD 4,73 5,28 3,50 2,49 2,38
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
3,36 -0,10 1,34 -1,24 3,46 22,30 39,17 48,72 52,93
Indice de référence comparateur 1 (%) USD 4,30 0,35 1,12 2,32 4,73 16,67 18,75 27,92 28,09
  Du
30/sept./2020
Au
30/sept./2021
Du
30/sept./2021
Au
30/sept./2022
Du
30/sept./2022
Au
30/sept./2023
Du
30/sept./2023
Au
30/sept./2024
Du
30/sept./2024
Au
30/sept./2025
Rendement total (%) USD

au 30/sept./2025

1,14 6,08 7,51 16,49 0,27
Indice de référence comparateur 1 (%) USD

au 30/sept./2025

0,21 0,98 5,03 5,82 4,85

Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé

La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock

Points clés

Points clés

Net Assets of Fund
au 04/déc./2025
USD 1 593 174 512
Date de lancement du Fonds
17/févr./2012
Devise de base
USD
Indice de référence comparateur 1
3 Month SOFR Compounded in Arrears plus 26.1 basis point spread
Droits d'entrée
5,00%
Frais de gestion
1,00%
Commission de performance de l'indice de référence
20,00%
Investissement ultérieur minimum
-
Domicile
Luxembourg
Société de gestion
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Réglement livraison
Date de transaction + 3 jours
Symbole Bloomberg
BSADD2U
Régime fiscal PEA
-
Date de lancement de la Part
27/mai/2015
Devise de la part
USD
Classe d’actif
Actions
Classification SFDR
Article 8
Frais courants
1,37%
ISIN
LU1238068321
Investissement initial minimum
USD 100 000,00
Utilisation des revenus
Capitalisation
Structure juridique
UCITS
Catégorie Morningstar
Equity Market Neutral USD
Liquidité du fonds
Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
SEDOL
BY7S1K1

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Notes

Note Morningstar

3 stars
Note globale Morningstar pour BSF BlackRock Systematic US Equity Absolute Return Fund, Class D2, au 30/nov./2025 noté par rapport à 94 Equity Market Neutral USD fonds.

Principales positions

Principales positions

au 28/nov./2025
Nom Pondération (%)
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 1,74
CULLEN/FROST BANKERS INC 1,62
VISA INC 1,54
CAMDEN PROPERTY TRUST 1,50
AGREE REALTY CORPORATION 1,41
Nom Pondération (%)
CUBESMART 1,37
NNN REIT INC 1,35
BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION 1,35
TRAVELERS COMPANIES INC 1,33
CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) 1,28
Positions susceptibles de modification.

Parts disponibles

Parts disponibles

Investor Class Devise VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % NAV As Of Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines ISIN
PART D2 USD 152,99 0,03 0,02 04/déc./2025 155,92 146,45 LU1238068321
PART D2 COUVERTE GBP 144,84 0,04 0,03 04/déc./2025 147,89 138,70 LU1246651910
PART E2 COUVERTE EUR 114,30 0,00 0,00 04/déc./2025 118,37 110,68 LU1266592614
PART A2 USD 174,25 0,03 0,02 04/déc./2025 178,03 167,10 LU0725887540
PART D2 COUVERTE EUR 153,12 0,00 0,00 04/déc./2025 157,78 147,75 LU0725892383
PART I2 USD 147,07 0,04 0,03 04/déc./2025 149,66 140,63 LU1653088168
PART X2 USD 236,78 0,05 0,02 04/déc./2025 240,05 225,25 LU0849781678
PART A2 GBP 207,57 -0,84 -0,40 04/déc./2025 227,53 196,87 LU0784324112
PART A2 COUVERTE EUR 145,39 0,00 0,00 04/déc./2025 150,20 140,54 LU0725892466
PART A2 EUR 126,08 -0,08 -0,06 04/déc./2025 143,70 120,14 LU1991022069
PART A2 AUD 265,88 -1,08 -0,40 04/déc./2025 289,79 255,91 LU0840974975
PART A2 COUVERTE SEK 149,10 0,00 0,00 04/déc./2025 154,25 144,21 LU0765562458
PART D2 COUVERTE CHF 116,08 -0,02 -0,02 04/déc./2025 121,13 112,88 LU1238068594
PART I2 COUVERTE EUR 126,82 0,01 0,01 04/déc./2025 130,48 122,24 LU1323999489
PART X2 COUVERTE AUD 124,24 0,03 0,02 04/déc./2025 126,23 118,54 LU2649166316
PART I2 COUVERTE JPY 11 195,96 -1,09 -0,01 04/déc./2025 11 639,18 10 855,57 LU1791183780
PART I2 COUVERTE SEK 119,05 0,00 0,00 04/déc./2025 122,65 114,81 LU1873114208

Gérants

Gérants

Raffaele Savi
Raffaele Savi
Travis Cooke
Travis Cooke

Scénarios de performance PRIIP

Scénarios de performance PRIIP

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit, qui peuvent inclure des données d’indice(s) de référence/d’indicateur de proximité, au cours des dix dernières années.
Exemple d’investissement USD 10 000
Scénarios
Si vous sortez après 1 an
Si vous sortez après 5 ans

Minimal

Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Tension

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
7 740 USD
-22,6%
7 140 USD
-6,5%

Défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
9 140 USD
-8,6%
9 530 USD
-1,0%

Intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
9 900 USD
-1,0%
11 010 USD
1,9%

Favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
11 290 USD
12,9%
13 220 USD
5,7%

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Documentation

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