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BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

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INFORMATION IMPORTANT: Capital Exposé au Risque. Tous les investissements financiers comportent un élément de risque. Par conséquent, la valeur de votre investissement et le revenu qu'il génère peuvent fluctuer. Le montant initialement investi ne peut pas être garanti.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

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Performances

Performances

Graphique

Les données du graphique de performance ne sont pas disponibles.
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Reinvestments

Pas de distribution.
  Du
30/sept./2015
Au
30/sept./2016
Du
30/sept./2016
Au
30/sept./2017
Du
30/sept./2017
Au
30/sept./2018
Du
30/sept./2018
Au
30/sept./2019
Du
30/sept./2019
Au
30/sept./2020
Rendement total (%)

au 30/sept./2020

-4,39 4,27 4,28 -6,03 -1,86
  1a 3a 5a 10a Lancement
-1,86 -1,29 -0,84 - -0,02
  YTD 1m 3m 1a 3a 5a 10a Lancement
-0,30 -3,34 -3,67 -1,86 -3,83 -4,13 - -0,13

Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.

Performances des Catégories d'Actions et de l'indice de référence indiquées en CHF et performances de l'indice de référence du fond couvert en USD.

Performance indiquée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, le cas échéant. Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: Blackrock

Points clés

Points clés

Taille du fonds (M) au 23/oct./2020 USD 941,863
Rendement sur une période mobile de 12 mois -
Nombre de positions 3697
Devise de base USD
Date de lancement du Fonds 17/févr./2012
Date de lancement de la Classe d'Actions 03/juin/2015
Classe d’actif Actions
Catégorie Morningstar Alt - Market Neutral - Equity
Domicile Luxembourg
Structure juridique UCITS
Société de gestion BlackRock (Luxembourg) S.A.
Frais courants 1,46%
ISIN LU1238068594
Symbole Bloomberg BSADD2C
Frais sur encours 1,00%
Droits d'entrée 5,00%
Commission de performance de l'indice de référence 20,00%
SEDOL BY7S1L2
Réglement livraison Date de transaction + 3 jours
Liquidité du fonds Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Investissement initial minimum CHF 100000
Investissement ultérieur minimum -
Utilisation des revenus Accumulating

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Principales positions

Principales positions

au 30/sept./2020
Nom Pondération (%)
CMS ENERGY CORPORATION 1,81
VISA INC 1,77
PEPSICO INC 1,65
VERISK ANALYTICS INC 1,53
HORMEL FOODS CORPORATION 1,45
Nom Pondération (%)
ONE GAS INC 1,32
MICROSOFT CORPORATION 1,30
AMEREN CORPORATION 1,29
HERSHEY COMPANY THE 1,27
IDACORP INC 1,26
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 30/sept./2020

% par secteur

Type Long Short Net
Les classes d'actifs ne sont pas disponibles actuellement. Nous vous prions de nous en excuser.
Les allocations sont sujettes à modification.
au 30/sept./2020

% par secteur

Type Long Short Net
Les échéances ne sont pas disponibles actuellement. Nous vous prions de nous en excuser.
Les données de change ne sont pas disponibles pour l'instant. Nous vous prions de nous en excuser.
Les notes ne sont pas disponibles actuellement. Nous vous prions de nous en excuser.
au 30/sept./2020

% par secteur

Type Long Short Net
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Investor Class Devise Fréquence de versement des dividendes VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines Frais d’annulation ISIN Frais de création TIS (revenu imposable par part)
PART D2 COUVERTE CHF Pas de distribution 97,87 -0,23 -0,23 104,37 97,18 - LU1238068594 - -
PART A2 EUR - 92,60 -0,34 -0,37 107,22 92,60 - LU1991022069 - -
PART I2 USD Pas de distribution 105,69 -0,25 -0,24 112,16 104,10 - LU1653088168 - -
PART I2 COUVERTE JPY - 9 511,64 -22,68 -0,24 10 112,01 9 411,45 - LU1791183780 - -
PART A2 USD Pas de distribution 129,56 -0,31 -0,24 137,89 128,20 - LU0725887540 - -
PART X2 USD Pas de distribution 157,13 -0,37 -0,23 166,36 153,88 - LU0849781678 - -
PART D2 COUVERTE EUR Pas de distribution 120,87 -0,30 -0,25 128,79 120,04 - LU0725892383 - -
PART I2 COUVERTE EUR Pas de distribution 98,76 -0,23 -0,23 105,14 97,75 - LU1323999489 - -
PART E2 COUVERTE EUR Pas de distribution 93,92 -0,23 -0,24 100,35 93,64 - LU1266592614 - -
PART D2 USD Pas de distribution 111,29 -0,26 -0,23 118,27 109,80 - LU1238068321 - -
PART I2 COUVERTE SEK - 91,52 -0,21 -0,23 97,28 90,51 - LU1873114208 - -
PART D2 COUVERTE GBP Pas de distribution 107,26 -0,25 -0,23 114,09 106,22 - LU1246651910 - -
PART A2 COUVERTE EUR Pas de distribution 116,94 -0,28 -0,24 124,76 116,25 - LU0725892466 - -
PART A2 AUD Pas de distribution 183,44 -0,65 -0,35 226,74 182,00 - LU0840974975 - -
PART A2 GBP Pas de distribution 157,30 0,04 0,03 178,76 156,44 - LU0784324112 - -
PART A2 COUVERTE SEK Pas de distribution 119,00 -0,29 -0,24 126,79 118,22 - LU0765562458 - -

Gérants

Gérants

Raffaele Savi
Raffaele Savi
Travis Cooke
Travis Cooke

Documentation

Documentation