Obligations

BGF Euro Bond Fund

Aperçu

INFORMATION IMPORTANT: Capital Exposé au Risque. Tous les investissements financiers comportent un élément de risque. Par conséquent, la valeur de votre investissement et le revenu qu'il génère peuvent fluctuer. Le montant initialement investi ne peut pas être garanti.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

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Performances

Performances


Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.

Performances des Catégories d'Actions et de l'indice de référence indiquées en USD et performances de l'indice de référence du fond couvert en EUR.

Performance indiquée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, le cas échéant. Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: Blackrock

Graphique

Les données du graphique de performance ne sont pas disponibles.
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Reinvestments

Date d'enregistrement Date de détachement Date de paiement
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Points clés

Points clés

Taille du fonds (M) au 21/sept./2020 EUR 5 156,251
Devise de base EUR
Date de lancement du Fonds 31/mars/1994
Date de lancement de la Classe d'Actions 01/juil./2002
Classe d’actif Obligations
Catégorie Morningstar EUR Diversified Bond
Indice de référence Bloomberg Barclays Euro-Aggregate 500mm+ Bond Index
Domicile Luxembourg
Structure juridique UCITS
Société de gestion BlackRock (Luxembourg) S.A.
Frais courants 2,22%
ISIN LU0331283399
Symbole Bloomberg MEUBDCC
Droits d'entrée 0,00%
Commission de performance de l'indice de référence 0,00%
SEDOL 7455711
Symbole indice de référence Bloomberg LEUR500USD
Réglement livraison Date de transaction + 3 jours
Liquidité du fonds Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Investissement initial minimum USD 5000
Investissement ultérieur minimum -
Utilisation des revenus Accumulating

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

3y Volatility - Benchmark au 31/août/2020 7,05
5y Volatility - Benchmark au 31/août/2020 7,50
Bêta à 5 ans au 31/août/2020 1,023
Échéance moyenne pondérée la plus défavorable The weighted average time to receipt of principal, adjusting for embedding optionality. au 31/août/2020 8,48

Caractéristiques de durabilité

Caractéristiques de durabilité

Les Caractéristiques de durabilité peuvent aider les investisseurs à intégrer des considérations de durabilité importantes dans leur processus d'investissement. Ils permettent aux investisseurs d'évaluer les fonds en fonction de leurs risques et opportunités environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Cette analyse peut fournir un aperçu de la gestion efficace et des perspectives financières d'un fonds à long terme.


Les indicateurs ci-dessous ont été fournis à des seules fins de transparence et d'information. L'existence d'une notation ESG ne révèle pas la façon dont des facteurs ESG pourraient éventuellement être intégrés à un fonds. Les indicateurs sont basés sur les Notations de fonds MSCI et, sauf mention contraire dans la documentation du Fonds et inclusion dans l'objectif d'investissement d'un Fonds, l'intégration de critères ESG ne modifie pas l'objectif d'investissement d'un Fonds et ne restreint pas l'univers investissable du Gestionnaire d'investissement. Ceci n'indique pas qu'un Fonds adoptera une stratégie d'investissement ou des filtrages centrés sur les critères ESG ou les Impacts. Pour plus d'informations sur la stratégie d'investissement d'un fonds, veuillez vous référer à son prospectus.


Pour consulter la méthodologie MSCI sur laquelle reposent les indicateurs de Caractéristiques de durabilité, utilisez les liens ci-dessous.

Score de qualité ESG MSCI - Centile des pairs Le Centile ESG du fonds comparé à son groupe de pairs Lipper. au 01/sept./2020 70,13
Classification mondiale Lipper des fonds Le groupe de pairs du fonds tel que défini par la Classification mondiale de Lipper. au 01/sept./2020 Bond EUR
Toutes les données proviennent des Notations de fonds ESG MSCI, en date du 01/sept./2020, selon les détentions de 29/févr./2020. De ce fait, les caractéristiques de durabilité du fonds peuvent parfois différer des Notations ESG MSCI.

Pour être inclus dans les Notations de Fonds ESG MSCI, 65 % des détentions sous-jacentes du fonds (en dehors des liquidités) doivent avoir fait l'objet d'une recherche par MSCI ESG Research, la date des détentions du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres. Pour les fonds nouvellement lancés, les caractéristiques de durabilité sont généralement disponibles 6 mois après le lancement.

Exposition à des secteurs controversés

Exposition à des secteurs controversés

Les indicateurs d'Implication commerciale peuvent aider les investisseurs à obtenir une vision plus complète des activités spécifiques auxquelles le fonds peut être exposé via ses investissements.


La transparence sur les indicateurs d'Implication commerciale n'est pas illustrative de l'objectif d'investissement d'un fonds et, sauf mention contraire dans la documentation du Fonds et inclusion dans l'objectif d'investissement d'un Fonds, l'intégration de critères ESG ne modifie pas l'objectif d'investissement d'un Fonds et ne restreint pas l'univers investissable du Gestionnaire d'investissement. Ceci n'indique pas qu'un Fonds adoptera une stratégie d'investissement ou des filtrages centrés sur les critères ESG ou les Impacts. Pour plus d'informations sur la stratégie d'investissement d'un fonds, veuillez vous référer à son prospectus.


Pour consulter la méthodologie MSCI sur laquelle reposent les indicateurs d'Implication commerciale, utilisez les liens ci-dessous.

Les expositions liées à l’implication commerciale indiquées ci-dessus pour le charbon thermique et les sables bitumineux sont calculées et déclarées pour les émetteurs du fonds qui tirent plus de 5 % de leurs revenus de l’extraction de charbon thermique ou de sables bitumineux, tels que définis par MSCI ESG Research. L’exposition aux émetteurs au sein du fonds qui tirent des revenus à partir de l’extraction du charbon thermique ou de l’extraction des sables bitumineux (à un seuil de revenus de 0 %), telle que définie par MSCI ESG Research, se répartit comme suit : 0,17% pour le charbon thermique et 0,53% pour les sables bitumineux.

Les indicateurs d'Implication commerciale sont calculés à l'aide de MSCI ESG Research, qui fournit un profil de l'implication commerciale spécifique de chaque société. BlackRock s'appuie sur cette recherche pour fournir une vue d'ensemble de toutes les détentions et la traduire en l'exposition de la valeur de marché d'un Fonds aux secteurs d'Implication commerciale listés ci-dessus.


Les indicateurs d'Implication commerciale n'ont été conçus que pour identifier les sociétés ayant fait l'objet d'une recherche par MSCI et impliquées dans l'activité couverte. Il peut par conséquent y avoir une implication supplémentaire dans ces activités couvertes sans que MSCI ne les ait abordées. Ces informations ne devraient pas être utilisées pour établir des listes complètes de sociétés sans implication.

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Notes

Note Morningstar

Note globale Morningstar pour BGF Euro Bond Fund, Class C2, au 31/déc./2017 noté par rapport à 1167 EUR Diversified Bond fonds.

Notation Morningstar

Notation Morningstar - Gold
Morningstar a décerné au Fonds une médaille d'or, soit son plus haut niveau de conviction.

Principales positions

Principales positions

au 31/août/2020
Nom Pondération (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 4.25 07/04/2039 1,81
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 06/25/2039 1,42
ITALY (REPUBLIC OF) 1.45 11/15/2024 1,29
ITALY (REPUBLIC OF) 1.3 05/15/2028 1,07
ITALY (REPUBLIC OF) 0.05 04/15/2021 0,95
Nom Pondération (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 4.75 07/04/2040 0,90
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #23 0.1 03/10/2028 0,90
SPAIN (KINGDOM OF) 2.75 10/31/2024 0,89
UNEDIC MTN RegS 0.875 05/25/2028 0,82
ITALY (REPUBLIC OF) 1.45 09/15/2022 0,80
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 31/août/2020

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 31/août/2020

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 31/août/2020

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Les allocations sont sujettes à modification.
au 31/août/2020

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 31/août/2020

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 31/août/2020

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Investor Class Devise Fréquence de versement des dividendes VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines Frais d’annulation ISIN Frais de création TIS (revenu imposable par part)
PART C2 USD Pas de distribution 27,68 -0,16 -0,57 28,05 23,82 - LU0331283399 - -
PART A2 COUVERTE PLN Pas de distribution 114,83 0,13 0,11 114,83 106,26 - LU1499592381 - -
PART D2 EUR Pas de distribution 32,58 0,03 0,09 32,58 30,23 - LU0297941469 - -
PART A3 USD Mensuelle 24,67 -0,15 -0,60 24,98 21,10 - LU0172748641 - -
PART E5 EUR Trimestrielle 26,03 0,03 0,12 26,09 24,25 - LU0500207468 - -
PART A4 EUR Annuelle 28,14 0,03 0,11 28,14 26,16 - LU0430265933 - -
PART A4 GBP Annuelle 25,88 0,10 0,39 26,00 23,10 - LU0204069685 - -
PART A1 EUR Mensuelle 21,00 0,02 0,10 21,00 19,52 - LU0118259232 - -
PART I4 COUVERTE USD - 11,37 0,01 0,09 11,38 10,53 - LU1808491812 - -
PART A2 EUR Pas de distribution 31,07 0,03 0,10 31,07 28,88 - LU0050372472 - -
PART I4 COUVERTE GBP Annuelle 11,45 0,01 0,09 11,47 10,64 - LU1376384282 - -
PART D4 GBP Annuelle 25,96 0,10 0,39 26,09 23,17 - LU0827877712 - -
PART E2 EUR Pas de distribution 27,89 0,03 0,11 27,96 25,99 - LU0090830810 - -
PART D4 COUVERTE GBP Annuelle 11,43 0,01 0,09 11,43 10,61 - LU1376384365 - -
PART A1 USD Mensuelle 24,68 -0,15 -0,60 24,99 21,11 - LU0171278889 - -
PART D2 USD Pas de distribution 38,29 -0,23 -0,60 38,75 32,69 - LU0827877472 - -
PART E2 USD Pas de distribution 32,77 -0,20 -0,61 33,19 28,10 - LU0171279937 - -
Class I4 EUR - 10,72 0,01 0,09 10,74 9,98 - LU1808491655 - -
PART D3 USD Mensuelle 24,74 -0,14 -0,56 25,04 21,15 - LU0827877639 - -
PART A2 USD Pas de distribution 36,52 -0,21 -0,57 36,97 31,23 - LU0171279184 - -
PART D3 EUR Mensuelle 21,05 0,02 0,10 21,05 19,56 - LU0827877555 - -
PART I2 COUVERTE JPY Pas de distribution 1 103,00 1,00 0,09 1 103,00 1 023,00 - LU1668661629 - -
PART X2 EUR Pas de distribution 35,09 0,04 0,11 35,09 32,46 - LU0298377911 - -
PART C2 EUR Pas de distribution 23,55 0,02 0,08 23,79 22,03 - LU0147393358 - -
PART D4 EUR Annuelle 12,47 0,02 0,16 12,47 11,59 - LU0938162699 - -
PART A2 COUVERTE USD Pas de distribution 14,37 0,02 0,14 14,37 13,29 - LU0869650977 - -
PART I2 COUVERTE CHF Pas de distribution 11,16 0,02 0,18 11,16 10,37 - LU1180456292 - -
PART D2 COUVERTE USD Pas de distribution 14,77 0,02 0,14 14,77 13,63 - LU0869640077 - -
PART D2 COUVERTE CHF Pas de distribution 12,54 0,01 0,08 12,54 11,66 - LU1266592374 - -
PART A2 CZK Pas de distribution 843,10 13,75 1,66 843,10 761,34 - LU1791174284 - -
PART A3 EUR Mensuelle 21,00 0,03 0,14 21,00 19,51 - LU0172396516 - -
PART I2 COUVERTE USD Pas de distribution 12,55 0,01 0,08 12,55 11,58 - LU1376384100 - -
PART A2 COUVERTE JPY Pas de distribution 1 087,00 2,00 0,18 1 087,00 1 010,00 - LU1668663914 - -
PART I2 EUR Pas de distribution 15,65 0,02 0,13 15,65 14,51 - LU0368229703 - -

Gérants

Gérants

Ronald van Loon
Ronald van Loon
Michael Krautzberger
Michael Krautzberger

Documentation

Documentation