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Emerging Markets Ex-China Fund

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Les marchés émergents sont généralement plus sensibles aux conditions économiques et politiques que les marchés développés. D'autres facteurs incluent un « Risque de liquidité » plus élevé, des restrictions à l'investissement ou au transfert d'actifs, l'échec/le retard de livraison de titres ou de paiements au Fonds et des risques liés au développement durable. La valeur des actions ou titres liés à des actions peut être affectée par les fluctuations quotidiennes des marchés boursiers. Les autres facteurs ayant une influence sont l'actualité politique et économique, les résultats des entreprises et les événements importants relatifs aux entreprises.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

Dans la mesure où le Fonds prête des titres pour réduire les coûts, le Fonds percevra 62,5 % du revenu associé produit et les 37,5 % restants seront perçus par BlackRock en sa qualité d'agent de prêt de titres. Etant donné que le partage du revenu de prêts de titres n'augmente pas les coûts d'exploitation du Fonds, celui-ci n'est pas inclus dans les frais courants.

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Performances

Performances

Graphique

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Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 0 dernières années.

  2020 2021 2022 2023 2024
Rendement total (%) USD
Indice de référence contrainte 1 (%) USD
La performance indiquée est calculée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée/de sortie ne sont pas inclus dans le calcul.
  1a 3a 5a 10a Lancement
21,64 - - - 11,71
Indice de référence contrainte 1 (%) USD 25,78 - - - 16,21
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
22,72 0,05 11,56 18,49 21,64 - - - 17,45
Indice de référence contrainte 1 (%) USD 27,89 -2,01 10,98 18,83 25,78 - - - 24,39
  Du
30/sept./2020
Au
30/sept./2021
Du
30/sept./2021
Au
30/sept./2022
Du
30/sept./2022
Au
30/sept./2023
Du
30/sept./2023
Au
30/sept./2024
Du
30/sept./2024
Au
30/sept./2025
Rendement total (%) USD

au 30/sept./2025

- - - - 6,01
Indice de référence contrainte 1 (%) USD

au 30/sept./2025

- - - - 10,82

Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé

La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock

Points clés

Points clés

Net Assets of Fund
au 04/déc./2025
USD 268 931 721
Date de lancement du Fonds
13/mai/2024
Devise de base
USD
Indice de référence contrainte 1
MSCI EM ex China 10-40 Index
Droits d'entrée
5,00%
Frais de gestion
0,75%
Commission de performance de l'indice de référence
0,00%
Investissement ultérieur minimum
USD 1 000,00
Domicile
Luxembourg
Société de gestion
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Réglement livraison
Date de transaction + 3 jours
Symbole Bloomberg
BGEUDUA
Régime fiscal PEA
-
Date de lancement de la Part
13/mai/2024
Devise de la part
USD
Classe d’actif
Actions
Classification SFDR
Autre
Frais courants
1,13%
ISIN
LU2719175031
Investissement initial minimum
USD 10 000,00
Utilisation des revenus
Capitalisation
Structure juridique
UCITS
Catégorie Morningstar
Global Emerging Markets ex-China Equity
Liquidité du fonds
Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
SEDOL
BP0VK30

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions
au 28/nov./2025
7
Bêta à 3 ans
au -
-
Ratio cours/valeur comptable
au 28/nov./2025
2,72
Écart-type (3ans)
au -
-
PER
au 28/nov./2025
18,78

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Notes

Principales positions

Principales positions

au 28/nov./2025
Nom Pondération (%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 9,43
SK HYNIX INC 3,49
SAMSUNG ELECTRONICS LTD 3,21
MAHINDRA AND MAHINDRA LTD 3,12
WIWYNN CORPORATION CORP 2,92
Nom Pondération (%)
XP CLASS A INC 2,37
HDFC BANK LTD 2,37
REDE DOR SAO LUIZ SA 2,36
PAN AMERICAN SILVER CORP 2,14
OTP BANK 2,13
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 28/nov./2025

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 28/nov./2025

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 28/nov./2025

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Parts disponibles

Investor Class Devise VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % NAV As Of Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines ISIN
PART D2 USD 103,54 -0,42 -0,40 04/déc./2025 104,76 73,93 LU2719175031
PART D2 COUVERTE GBP 77,79 -0,32 -0,41 04/déc./2025 78,76 55,90 LU2719174810
PART A4 COUVERTE EUR 72,00 -0,31 -0,43 04/déc./2025 73,05 52,95 LU2719174497
PART A2 COUVERTE SGD 8,34 -0,03 -0,36 04/déc./2025 8,47 6,11 LU2719174141
PART C2 COUVERTE EUR 59,76 -0,25 -0,42 04/déc./2025 60,69 44,08 LU2719174653
PART A2 USD 90,14 -0,37 -0,41 04/déc./2025 91,26 64,68 LU2719174224
PART D4 GBP 59,93 -0,50 -0,83 04/déc./2025 61,78 45,29 LU2719175114
PART X4 GBP 60,75 -0,51 -0,83 04/déc./2025 62,58 46,06 LU2719175627
PART I2 COUVERTE EUR 8,06 -0,04 -0,49 04/déc./2025 8,17 5,86 LU2719175460
PART C2 USD 66,04 -0,27 -0,41 04/déc./2025 66,93 47,78 LU2719174737
PART D2 COUVERTE EUR 93,68 -0,40 -0,43 04/déc./2025 94,99 68,22 LU2719174901
PART E2 USD 79,71 -0,33 -0,41 04/déc./2025 80,74 57,39 LU2719175387
PART A4 GBP 59,70 -0,51 -0,85 04/déc./2025 61,59 45,03 LU2719174570
PART X2 COUVERTE EUR 10,51 -0,04 -0,38 04/déc./2025 10,65 7,59 LU2719175544
PART A2 COUVERTE EUR 81,56 -0,35 -0,43 04/déc./2025 82,75 59,68 LU2719174067
PART E2 COUVERTE EUR 72,12 -0,31 -0,43 04/déc./2025 73,20 52,95 LU2719175205

Gérants

Gérants

Egon Vavrek
Egon Vavrek

Scénarios de performance PRIIP

Scénarios de performance PRIIP

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit, qui peuvent inclure des données d’indice(s) de référence/d’indicateur de proximité, au cours des dix dernières années.
Exemple d’investissement USD 10 000
Scénarios
Si vous sortez après 1 an
Si vous sortez après 5 ans

Minimal

Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Tension

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
6 880 USD
-31,2%
3 620 USD
-18,4%

Défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
7 060 USD
-29,4%
8 740 USD
-2,7%

Intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
10 040 USD
0,4%
12 050 USD
3,8%

Favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
15 750 USD
57,5%
15 970 USD
9,8%

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Documentation

Documentation