Obligations

EXHB

iShares eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

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Performances

Performances

Graphique

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Distributions

Date de détachement Date de paiement Distribution totale
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Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 10 dernières années.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rendement total (%) 0,5 0,1 0,1 -1,0 -0,5 -0,8 -0,8 -1,0 -5,1 2,6
Indice de référence (%) 0,6 0,2 0,2 -1,0 -0,4 -0,7 -0,6 -0,8 -4,9 2,8
  Du
31/mars/2019
Au
31/mars/2020
Du
31/mars/2020
Au
31/mars/2021
Du
31/mars/2021
Au
31/mars/2022
Du
31/mars/2022
Au
31/mars/2023
Du
31/mars/2023
Au
31/mars/2024
Rendement total (%)

au 31/mars/2024

-0,77 -0,96 -1,89 -3,48 1,89
Indice de référence (%)

au 31/mars/2024

-0,59 -0,81 -1,73 -3,35 2,03
  1a 3a 5a 10a Lancement
1,53 -1,23 -1,08 -0,68 0,84
Indice de référence (%) 1,68 -1,09 -0,93 -0,55 0,98
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
-0,51 -0,22 -0,48 1,01 1,53 -3,64 -5,26 -6,56 19,16
Indice de référence (%) -0,45 -0,19 -0,44 1,10 1,68 -3,23 -4,54 -5,35 22,66

Points clés

Points clés

Actif net
au 24/mai/2024
EUR 288 435 580
Date de lancement de la Classe d'Actions
11/juin/2003
Devise de la gamme
EUR
Classe d’actif
Obligations
Classification SFDR
Autre
TER
0,16%
Fréquence de versement des dividendes
Jusqu'à 4x par an
Domicile
Allemagne
Fréquence de rebalancement
Mensuelle
Conforme à la réglementation UCITS
Oui
Gérant de produits
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Dépositaire
State Street Bank GmbH
Symbole Bloomberg
RXP1EX GY
Frais d’annulation
au 24/mai/2024
77,11
Net Assets of Fund
au 24/mai/2024
EUR 288 452 294
Date de lancement du Fonds
11/juin/2003
Devise de base
EUR
Indice de référence
eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5
Parts émises
au 24/mai/2024
3 703 190,00
ISIN
DE0006289473
Utilisation des revenus
Distribution
Structure du produit
Physique
Méthodologie
Echantillonné
Société émettrice
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrateur
State Street Bank GmbH
Fin de l'exercice
31 mars
Frais de création
au 24/mai/2024
79,45
Régime fiscal PEA
-

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions
au 24/mai/2024
7
Symbole Indice de référence
RXR1
Écart-type (3ans)
au 30/avr./2024
1,84%
Rendement le plus défavorable
au 24/mai/2024
3,06%
Échéance moyenne pondérée
au 24/mai/2024
1,95
Niveau de l'indice de référence
au 24/mai/2024
EUR 141,08
Rendement de la distribution de dividende sur 12 mois
au 23/mai/2024
0,81
Bêta à 3 ans
au 30/avr./2024
1,000
Coupon
au 24/mai/2024
0,85
Duration ajustée des options
au 24/mai/2024
1,91

Indicateurs de développement durable

Indicateurs de développement durable

Pour être inclus dans les Notations de fonds MSCI ESG, 65 % du poids brut du fonds (ou 50 % dans le cas de fonds obligataires ou de fonds monétaires) doit provenir de titres dont les facteurs ESG ont été couverts par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d’autres types d’actifs dont l’analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul du poids brut d’un fonds, les valeurs absolues des positions courtes sont incluses, mais considérées comme non couvertes), la date des participations du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres. Les notations MSCI sont actuellement indisponibles pour ce fonds.

Notes

Lieux enregistrés

Lieux enregistrés

  • Allemagne

  • Autriche

  • France

  • Luxembourg

  • Mexique

  • Pays-Bas

Principales positions

Principales positions

au 24/mai/2024
Émetteur Pondération (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 99,97
Ticker Nom Secteur Classe d’actif Valeur de marché Pondération (%) Valeur notionnelle Actions Par Value ISIN Prix Lieu Bourse de valeurs Duration Échéance Coupon Devise de marché

Positions détaillées et chiffres clés’ contient des informations détaillées sur les positions de portefeuille et certains chiffres clés.

‘Positions provisoires’ ne contient que des identificateurs des positions, des quantités de position, et les valeurs du marché.

Les positions préliminaires sont celles prises avant le début de chaque jour ouvrable et sont utilisées pour aider à générer des flux de trésorerie. Les flux de trésorerie sont générés en utilisant un certain nombre d'hypothèses pour créer du point de vue de BlackRock un profil des flux de trésorerie approprié pour le fonds pour cette journée. Les flux de trésorerie des positions obligataires individuelles sont fondées sur la partie inférieure du ‘yield to maturity’ ou ‘yield to call’. Le profil des flux de trésorerie est conçu comme une illustration de certains mouvements de trésorerie, tels que les obligations sous-jacentes du fonds et est de ne pas être invoquée. Les positions sont susceptibles de changer.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 24/mai/2024

% par secteur

au 24/mai/2024

% par secteur

au 24/mai/2024

% par secteur

Les allocations sont susceptibles d'évoluer.

Cotation

Cotation

Bourse de valeurs Symbole Devise Date de cotation SEDOL Symbole Bloomberg RIC
Deutsche Boerse Xetra EXHB EUR 30/juin/2003 7622719 RXP1EX GY RXP1EX.DE
Bolsa Mexicana De Valores EXHB MXN 30/juin/2009 B4XLQF4 EXHBN MM EXHBN.MX

Scénarios de performance PRIIP

Scénarios de performance PRIIP

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit, qui peuvent inclure des données d’indice(s) de référence/d’indicateur de proximité, au cours des dix dernières années.
Période de détention recommandée : 3 ans
Exemple d’investissement EUR 10 000
Si vous sortez après 1 an
Si vous sortez après 3 ans

Minimal

Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Tension

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
9 280 EUR
-7,2%
9 080 EUR
-3,2%

Défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
9 280 EUR
-7,2%
9 080 EUR
-3,2%

Intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
9 730 EUR
-2,7%
9 580 EUR
-1,4%

Favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
10 060 EUR
0,6%
9 810 EUR
-0,6%

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Documentation

Documentation