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BGF Asian Dragon Fund

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

Dans la mesure où le Fonds prête des titres pour réduire les coûts, le Fonds percevra 62,5 % du revenu associé produit et les 37,5 % restants seront perçus par BlackRock en sa qualité d'agent de prêt de titres. Etant donné que le partage du revenu de prêts de titres n'augmente pas les coûts d'exploitation du Fonds, celui-ci n'est pas inclus dans les frais courants.

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Performances

Performances

Graphique

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Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 10 dernières années.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Rendement total (%) USD 6,9 36,1 -18,4 19,2 19,2 -5,7 -19,4 0,4 5,3 28,8
Indice de référence contrainte 1 (%) USD 5,4 41,7 -14,4 18,2 25,0 -4,7 -19,7 6,0 12,0 32,3
La performance indiquée est calculée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée/de sortie ne sont pas inclus dans le calcul.
  1a 3a 5a 10a Lancement
28,81 10,85 0,69 5,73 6,13
Indice de référence contrainte 1 (%) USD

au 31/déc./2025

32,26 16,21 3,73 8,55 -
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
28,81 3,83 3,12 14,79 28,81 36,22 3,47 74,56 304,27
Indice de référence contrainte 1 (%) USD

au 31/déc./2025

32,26 2,72 4,29 15,51 32,26 56,94 20,12 127,06 -
  Du
31/déc./2020
Au
31/déc./2021
Du
31/déc./2021
Au
31/déc./2022
Du
31/déc./2022
Au
31/déc./2023
Du
31/déc./2023
Au
31/déc./2024
Du
31/déc./2024
Au
31/déc./2025
Rendement total (%) USD

au 31/déc./2025

-5,71 -19,44 0,42 5,32 28,81
Indice de référence contrainte 1 (%) USD

au 31/déc./2025

-4,72 -19,67 5,98 11,96 32,26

Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé

La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock

Points clés

Points clés

Net Assets of Fund
au 07/janv./2026
USD 821 540 572
Date de lancement du Fonds
02/janv./1997
Devise de base
USD
Indice de référence contrainte 1
MSCI AC Asia ex Japan Index (Net)
Droits d'entrée
0,00%
Frais de gestion
1,50%
Commission de performance de l'indice de référence
0,00%
Investissement ultérieur minimum
-
Domicile
Luxembourg
Société de gestion
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Réglement livraison
Date de transaction + 3 jours
Symbole Bloomberg
MDRAGCA
Régime fiscal PEA
-
Date de lancement de la Part
01/juil./2002
Devise de la part
USD
Classe d’actif
Actions
Classification SFDR
Autre
Frais courants
3,08%
ISIN
LU0147401474
Investissement initial minimum
USD 5 000,00
Utilisation des revenus
Capitalisation
Structure juridique
UCITS
Catégorie Morningstar
Actions Asie hors Japon
Liquidité du fonds
Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
SEDOL
7452206

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions
au 31/déc./2025
45
Bêta à 3 ans
au 31/déc./2025
0,964
Ratio cours/valeur comptable
au 31/déc./2025
3,40
Écart-type (3ans)
au 31/déc./2025
14,28%
PER
au 31/déc./2025
23,64

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Notes

Principales positions

Principales positions

au 31/déc./2025
Nom Pondération (%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 10,01
TENCENT HOLDINGS LTD 8,03
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 6,33
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 5,65
SK HYNIX INC 4,45
Nom Pondération (%)
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD 2,93
TRIP.COM GROUP LTD 2,81
ZIJIN MINING GROUP CO LTD 2,77
MAHINDRA AND MAHINDRA LTD 2,62
NETEASE INC 2,49
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 31/déc./2025

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 31/déc./2025

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 31/déc./2025

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Parts disponibles

Investor Class Devise VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % NAV As Of Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines ISIN
PART C2 USD 44,80 -0,30 -0,67 07/janv./2026 45,10 30,31 LU0147401474
PART A2 COUVERTE PLN 174,70 -1,16 -0,66 07/janv./2026 175,86 117,26 LU1499592209
PART D4 GBP 45,56 -0,20 -0,44 07/janv./2026 45,76 32,30 LU0827875260
PART A2 COUVERTE CHF 15,64 -0,10 -0,64 07/janv./2026 15,74 10,88 LU1279613100
Class I4 GBP 13,17 -0,06 -0,45 07/janv./2026 13,23 9,34 LU1260044513
PART X2 USD 84,86 -0,57 -0,67 07/janv./2026 85,43 56,14 LU0462857276
PART A2 COUVERTE EUR 16,75 -0,11 -0,65 07/janv./2026 16,86 11,47 LU1279613365
PART A2 USD 63,92 -0,42 -0,65 07/janv./2026 64,34 42,84 LU0072462343
PART I2 USD 19,92 -0,13 -0,65 07/janv./2026 20,05 13,25 LU1214678440
PART A4 GBP 44,99 -0,20 -0,44 07/janv./2026 45,19 31,86 LU0204061278
PART D2 COUVERTE CHF 16,88 -0,12 -0,71 07/janv./2026 17,00 11,68 LU1279613282
PART D2 USD 73,11 -0,49 -0,67 07/janv./2026 73,60 48,74 LU0411709560
PART A2 EUR 54,67 -0,28 -0,51 07/janv./2026 54,95 38,80 LU0171269466
PART D2 GBP 54,18 -0,24 -0,44 07/janv./2026 54,42 38,13 LU0827875187
Class I4 EUR 15,21 -0,08 -0,52 07/janv./2026 15,29 10,82 LU1330249480
PART D2 EUR 62,53 -0,33 -0,52 07/janv./2026 62,86 44,13 LU0329592298
PART D2 COUVERTE EUR 18,11 -0,12 -0,66 07/janv./2026 18,23 12,33 LU1279613522
PART X4 GBP 43,44 -0,19 -0,44 07/janv./2026 43,63 30,84 LU0462858753
PART A2 GBP 47,36 -0,21 -0,44 07/janv./2026 47,57 33,52 LU0171270639
PART C2 EUR 38,32 -0,20 -0,52 07/janv./2026 38,52 27,45 LU0331282235
PART I2 COUVERTE AUD 14,49 -0,09 -0,62 07/janv./2026 14,58 9,72 LU1664188957
PART I2 EUR 17,04 -0,09 -0,53 07/janv./2026 17,13 12,00 LU1250987382
PART A2 COUVERTE AUD 18,84 -0,13 -0,69 07/janv./2026 18,97 12,74 LU1023056804
Class I4 USD 17,77 -0,12 -0,67 07/janv./2026 17,89 11,94 LU1250982748
PART E2 USD 56,79 -0,39 -0,68 07/janv./2026 57,18 38,21 LU0147401631
PART D2 COUVERTE AUD 29,36 -0,19 -0,64 07/janv./2026 29,55 19,74 LU1697774625
PART A2 COUVERTE SGD 17,96 -0,12 -0,66 07/janv./2026 18,08 12,32 LU1048588211
PART E2 EUR 48,58 -0,25 -0,51 07/janv./2026 48,83 34,60 LU0171270985

Gérants

Gérants

Matt Colvin
Matt Colvin
Lucy Liu (INV)
Lucy Liu (INV)

Scénarios de performance PRIIP

Scénarios de performance PRIIP

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit, qui peuvent inclure des données d’indice(s) de référence/d’indicateur de proximité, au cours des dix dernières années.
Exemple d’investissement USD 10 000
Scénarios
Si vous sortez après 1 an
Si vous sortez après 5 ans

Minimal

Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Tension

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
6 480 USD
-35,2%
3 210 USD
-20,3%

Défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
6 480 USD
-35,2%
7 690 USD
-5,1%

Intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
10 530 USD
5,3%
10 690 USD
1,3%

Favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
15 440 USD
54,4%
19 850 USD
14,7%

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Documentation

Documentation