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BGF Asian Dragon Fund

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INFORMATION IMPORTANT: Capital Exposé au Risque. Tous les investissements financiers comportent un élément de risque. Par conséquent, la valeur de votre investissement et le revenu qu'il génère peuvent fluctuer. Le montant initialement investi ne peut pas être garanti.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

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Performances

Performances

Graphique

Les données du graphique de performance ne sont pas disponibles.
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Reinvestments

Pas de distribution.
  Du
30/sept./2015
Au
30/sept./2016
Du
30/sept./2016
Au
30/sept./2017
Du
30/sept./2017
Au
30/sept./2018
Du
30/sept./2018
Au
30/sept./2019
Du
30/sept./2019
Au
30/sept./2020
Rendement total (%)

au 30/sept./2020

- - -3,02 -0,14 7,98
Indice de référence (%)

au 30/sept./2020

- - 1,45 -3,44 17,83
  1a 3a 5a 10a Lancement
7,98 1,50 - - 5,54
Indice de référence (%)

au 30/sept./2020

17,83 4,90 - - 9,23
  YTD 1m 3m 1a 3a 5a 10a Lancement
-1,78 -3,80 6,36 7,98 4,57 - - 23,73
Indice de référence (%)

au 30/sept./2020

5,41 -1,50 10,66 17,83 15,44 - - 41,68

Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.

Performances des Catégories d'Actions et de l'indice de référence indiquées en PLN et performances de l'indice de référence du fond couvert en USD.

Performance indiquée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, le cas échéant. Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: Blackrock

Points clés

Points clés

Taille du fonds (M) au 23/oct./2020 USD 1 867,211
Rendement sur une période mobile de 12 mois -
Nombre de positions au 30/sept./2020 64
Devise de base USD
Date de lancement du Fonds 02/janv./1997
Date de lancement de la Classe d'Actions 19/oct./2016
Classe d’actif Actions
Catégorie Morningstar Other Equity
Indice de référence MSCI All Country Asia ex Japan Index
Domicile Luxembourg
Structure juridique UCITS
Société de gestion BlackRock (Luxembourg) S.A.
Frais courants 1,84%
ISIN LU1499592209
Symbole Bloomberg BGAA2PH
Frais sur encours 1,50%
Droits d'entrée 5,00%
Commission de performance de l'indice de référence 0,00%
SEDOL BD60F98
Symbole indice de référence Bloomberg -
Réglement livraison Date de transaction + 3 jours
Liquidité du fonds Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Investissement initial minimum PLN 5000
Investissement ultérieur minimum -
Utilisation des revenus Accumulating

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

3y Volatility - Benchmark au 30/sept./2020 18,22
Bêta à 3 ans au 30/sept./2020 1,059
5y Volatility - Benchmark au - -
Bêta à 5 ans au - -

Caractéristiques de durabilité

Caractéristiques de durabilité

Les Caractéristiques de durabilité peuvent aider les investisseurs à intégrer des considérations de durabilité importantes dans leur processus d'investissement. Ils permettent aux investisseurs d'évaluer les fonds en fonction de leurs risques et opportunités environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Cette analyse peut fournir un aperçu de la gestion efficace et des perspectives financières d'un fonds à long terme.


Les indicateurs ci-dessous ont été fournis à des seules fins de transparence et d'information. L'existence d'une notation ESG ne révèle pas la façon dont des facteurs ESG pourraient éventuellement être intégrés à un fonds. Les indicateurs sont basés sur les Notations de fonds MSCI et, sauf mention contraire dans la documentation du Fonds et inclusion dans l'objectif d'investissement d'un Fonds, l'intégration de critères ESG ne modifie pas l'objectif d'investissement d'un Fonds et ne restreint pas l'univers investissable du Gestionnaire d'investissement. Ceci n'indique pas qu'un Fonds adoptera une stratégie d'investissement ou des filtrages centrés sur les critères ESG ou les Impacts. Pour plus d'informations sur la stratégie d'investissement d'un fonds, veuillez vous référer à son prospectus.


Pour consulter la méthodologie MSCI sur laquelle reposent les indicateurs de Caractéristiques de durabilité, utilisez les liens ci-dessous.

Notation de Fonds ESG MSCI (AAA-CCC) au 01/oct./2020 BBB
Score de qualité ESG MSCI (0-10) au 01/oct./2020 5,06
Score de qualité ESG MSCI - Centile des pairs au 01/oct./2020 26,35
% de couverture ESG MSCI au 01/oct./2020 94,24
Classification mondiale Lipper des fonds au 01/oct./2020 Equity Asia Pacific ex Japan
Intensité carbone moyenne pondérée MSCI (tonnes d’eq CO2/M$ DE VENTES) au 01/oct./2020 206,91
Fonds dans le groupe de pairs au 01/oct./2020 668
Toutes les données proviennent des Notations de fonds ESG MSCI, en date du 01/oct./2020, selon les détentions de 30/avr./2020. De ce fait, les caractéristiques de durabilité du fonds peuvent parfois différer des Notations ESG MSCI.

Pour être inclus dans les Notations de Fonds ESG MSCI, 65 % des détentions sous-jacentes du fonds (en dehors des liquidités) doivent avoir fait l'objet d'une recherche par MSCI ESG Research, la date des détentions du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres. Pour les fonds nouvellement lancés, les caractéristiques de durabilité sont généralement disponibles 6 mois après le lancement.

Exposition à des secteurs controversés

Exposition à des secteurs controversés

Les indicateurs d'Implication commerciale peuvent aider les investisseurs à obtenir une vision plus complète des activités spécifiques auxquelles le fonds peut être exposé via ses investissements.


La transparence sur les indicateurs d'Implication commerciale n'est pas illustrative de l'objectif d'investissement d'un fonds et, sauf mention contraire dans la documentation du Fonds et inclusion dans l'objectif d'investissement d'un Fonds, l'intégration de critères ESG ne modifie pas l'objectif d'investissement d'un Fonds et ne restreint pas l'univers investissable du Gestionnaire d'investissement. Ceci n'indique pas qu'un Fonds adoptera une stratégie d'investissement ou des filtrages centrés sur les critères ESG ou les Impacts. Pour plus d'informations sur la stratégie d'investissement d'un fonds, veuillez vous référer à son prospectus.


Pour consulter la méthodologie MSCI sur laquelle reposent les indicateurs d'Implication commerciale, utilisez les liens ci-dessous.

MSCI - Armes controversées au 30/sept./2020 0,00%
MSCI - Contrevenants au Pacte mondial des Nations Unies au 30/sept./2020 0,00%
MSCI - Armes nucléaires au 30/sept./2020 0,00%
MSCI - Charbon thermique au 30/sept./2020 0,71%
MSCI - Armes à feu civiles au 30/sept./2020 0,00%
MSCI - Sables bitumineux au 30/sept./2020 0,00%
MSCI - Tabac au 30/sept./2020 0,00%
% de couverture de participation commerciale MSCI au 30/sept./2020 96,65%
Les expositions liées à l’implication commerciale indiquées ci-dessus pour le charbon thermique et les sables bitumineux sont calculées et déclarées pour les émetteurs du fonds qui tirent plus de 5 % de leurs revenus de l’extraction de charbon thermique ou de sables bitumineux, tels que définis par MSCI ESG Research. L’exposition aux émetteurs au sein du fonds qui tirent des revenus à partir de l’extraction du charbon thermique ou de l’extraction des sables bitumineux (à un seuil de revenus de 0 %), telle que définie par MSCI ESG Research, se répartit comme suit : 0,71% pour le charbon thermique et 1,51% pour les sables bitumineux.

Les indicateurs d'Implication commerciale sont calculés à l'aide de MSCI ESG Research, qui fournit un profil de l'implication commerciale spécifique de chaque société. BlackRock s'appuie sur cette recherche pour fournir une vue d'ensemble de toutes les détentions et la traduire en l'exposition de la valeur de marché d'un Fonds aux secteurs d'Implication commerciale listés ci-dessus.


Les indicateurs d'Implication commerciale n'ont été conçus que pour identifier les sociétés ayant fait l'objet d'une recherche par MSCI et impliquées dans l'activité couverte. Il peut par conséquent y avoir une implication supplémentaire dans ces activités couvertes sans que MSCI ne les ait abordées. Ces informations ne devraient pas être utilisées pour établir des listes complètes de sociétés sans implication.

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Principales positions

Principales positions

au 30/sept./2020
Nom Pondération (%)
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 9,38
TENCENT HOLDINGS LTD 8,29
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 8,12
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 7,10
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 2,57
Nom Pondération (%)
YUM CHINA HOLDINGS INC 2,25
LI NING CO LTD 2,23
PRUDENTIAL PLC 1,77
BHARTI AIRTEL LTD 1,77
CHINA MOBILE LTD 1,75
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 30/sept./2020

% par secteur

Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Investor Class Devise Fréquence de versement des dividendes VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines Frais d’annulation ISIN Frais de création TIS (revenu imposable par part)
PART A2 COUVERTE PLN Pas de distribution 130,61 -0,19 -0,15 131,23 89,43 - LU1499592209 - -
PART I2 COUVERTE AUD Pas de distribution 11,45 -0,01 -0,09 11,50 7,80 - LU1664188957 - -
PART X2 USD Pas de distribution 58,48 -0,07 -0,12 58,74 39,38 - LU0462857276 - -
PART X4 GBP Annuelle 33,98 0,05 0,15 34,23 26,15 - LU0462858753 - -
PART D2 USD Pas de distribution 53,09 -0,08 -0,15 53,34 35,97 - LU0411709560 - -
PART I2 USD Pas de distribution 14,28 -0,02 -0,14 14,35 9,66 - LU1214678440 - -
PART D4 GBP Annuelle 35,73 0,04 0,11 35,92 27,41 - LU0827875260 - -
PART D2 GBP Pas de distribution 40,64 0,06 0,15 40,85 30,96 - LU0827875187 - -
PART A2 EUR Pas de distribution 40,77 -0,11 -0,27 42,99 30,40 - LU0171269466 - -
PART D2 EUR Pas de distribution 44,85 -0,12 -0,27 47,05 33,30 - LU0329592298 - -
Class I4 GBP Annuelle 10,32 0,01 0,10 10,37 7,92 - LU1260044513 - -
PART C2 EUR Pas de distribution 30,50 -0,08 -0,26 32,44 22,91 - LU0331282235 - -
PART D2 COUVERTE EUR Pas de distribution 14,95 -0,02 -0,13 15,02 10,24 - LU1279613522 - -
PART C2 USD Pas de distribution 36,11 -0,05 -0,14 36,28 24,74 - LU0147401474 - -
PART A2 COUVERTE CHF Pas de distribution 14,17 -0,02 -0,14 14,25 9,74 - LU1279613100 - -
PART A4 GBP Annuelle 35,46 0,04 0,11 35,66 27,14 - LU0204061278 - -
PART A2 GBP Pas de distribution 36,94 0,05 0,14 37,14 28,27 - LU0171270639 - -
PART D2 COUVERTE CHF Pas de distribution 14,72 -0,02 -0,14 14,79 10,07 - LU1279613282 - -
PART A2 COUVERTE EUR Pas de distribution 14,37 -0,02 -0,14 14,46 9,88 - LU1279613365 - -
PART A2 USD Pas de distribution 48,26 -0,07 -0,14 48,49 32,84 - LU0072462343 - -
PART A2 COUVERTE AUD Pas de distribution 15,70 -0,02 -0,13 15,90 10,76 - LU1023056804 - -
PART D2 COUVERTE AUD Pas de distribution 23,51 -0,03 -0,13 23,67 16,04 - LU1697774625 - -
PART I2 EUR Pas de distribution 12,06 -0,04 -0,33 12,63 8,94 - LU1250987382 - -
Class I4 EUR Annuelle 11,40 -0,03 -0,26 12,05 8,53 - LU1330249480 - -
PART E2 EUR Pas de distribution 37,19 -0,10 -0,27 39,35 27,81 - LU0171270985 - -
Class I4 USD Annuelle 13,48 -0,02 -0,15 13,58 9,20 - LU1250982748 - -
PART E2 USD Pas de distribution 44,02 -0,06 -0,14 44,23 30,04 - LU0147401631 - -
PART A2 COUVERTE SGD Pas de distribution 14,83 -0,02 -0,13 14,90 10,14 - LU1048588211 - -

Gérants

Gérants

Stephen Andrews
Stephen Andrews
Nicholas Chui
Nicholas Chui

Documentation

Documentation