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BGF Asian Dragon Fund

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INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

Dans la mesure où le Fonds prête des titres pour réduire les coûts, le Fonds percevra 62,5 % du revenu associé produit et les 37,5 % restants seront perçus par BlackRock en sa qualité d'agent de prêt de titres. Etant donné que le partage du revenu de prêts de titres n'augmente pas les coûts d'exploitation du Fonds, celui-ci n'est pas inclus dans les frais courants.

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Performances

Performances

Graphique

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Reinvestments

Pas de distribution.

Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 10 dernières années.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rendement total (%) 20,1 5,8 11,7 21,3 -13,4 23,0 10,4 3,2 -13,4 -1,8
Indice de référence contrainte 1 (%) 19,3 1,2 8,6 24,5 -10,1 20,3 14,7 2,5 -14,4 2,4
La performance indiquée est calculée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée/de sortie ne sont pas inclus dans le calcul.
  1a 3a 5a 10a Lancement
2,99 -4,46 1,24 6,66 7,01
Indice de référence contrainte 1 (%) 11,01 -3,47 2,77 6,97 8,16
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
5,68 1,26 8,79 8,73 2,99 -12,80 6,35 90,63 329,56
Indice de référence contrainte 1 (%) 7,08 2,26 11,37 13,44 11,01 -10,06 14,66 96,24 440,31
  Du
31/mars/2019
Au
31/mars/2020
Du
31/mars/2020
Au
31/mars/2021
Du
31/mars/2021
Au
31/mars/2022
Du
31/mars/2022
Au
31/mars/2023
Du
31/mars/2023
Au
31/mars/2024
Rendement total (%)

au 31/mars/2024

-12,98 45,88 -8,91 -5,50 -1,76
Indice de référence contrainte 1 (%)

au 31/mars/2024

-11,42 46,87 -9,83 -6,71 4,61

Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé

Performances de la Catégorie d’actions et de l'Indice de référence affichées dans EUR, les performances de l’Indice de référence et de la Catégorie d'actions couverte sont affichées dans USD.

La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock

Points clés

Points clés

Net Assets of Fund
au 23/mai/2024
USD 766 203 980
Date de lancement du Fonds
02/janv./1997
Devise de base
USD
Indice de référence contrainte 1
MSCI All Country Asia ex Japan Index
Droits d'entrée
5,00%
ISIN
LU0171269466
Commission de performance de l'indice de référence
0,00%
Investissement ultérieur minimum
-
Domicile
Luxembourg
Société de gestion
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Réglement livraison
Date de transaction + 3 jours
Symbole Bloomberg
MERDRBB
Régime fiscal PEA
-
Date de lancement de la Classe d'Actions
31/oct./2002
Devise de la gamme
EUR
Classe d’actif
Actions
Classification SFDR
Autre
Frais courants
1,81%
Frais sur encours
1,50%
Investissement initial minimum
EUR 5 000,00
Utilisation des revenus
Accumulating
Structure juridique
UCITS
Catégorie Morningstar
Asia ex-Japan Equity
Liquidité du fonds
Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
SEDOL
7453016

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions
au 30/avr./2024
58
Bêta à 3 ans
au 30/avr./2024
0,899
Ratio cours/valeur comptable
au 30/avr./2024
2,21
Écart-type (3ans)
au 30/avr./2024
14,22%
PER
au 30/avr./2024
17,31

Indicateurs de développement durable

Indicateurs de développement durable

Pour être inclus dans les Notations de fonds MSCI ESG, 65 % du poids brut du fonds (ou 50 % dans le cas de fonds obligataires ou de fonds monétaires) doit provenir de titres dont les facteurs ESG ont été couverts par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d’autres types d’actifs dont l’analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul du poids brut d’un fonds, les valeurs absolues des positions courtes sont incluses, mais considérées comme non couvertes), la date des participations du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres. Les notations MSCI sont actuellement indisponibles pour ce fonds.

Participation aux secteurs d'activité

Participation aux secteurs d'activité

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité peuvent aider les investisseurs à obtenir une vision plus complète des activités spécifiques auxquelles un fonds peut être exposé par l'entremise de ses placements.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne donnent pas d'indication sur l'objectif de placement d’un fonds et, sauf si le contraire est indiqué dans les documents du fonds et que les indicateurs sont inclus dans ses objectifs de placement, ils ne modifient pas ses objectifs de placement et ne limitent pas son univers de placements, et rien n'indique que le fonds adoptera une stratégie de placement axée sur les impacts ou l'ESG ou des filtres d'exclusion. Pour de plus amples renseignements sur la stratégie de placement d’un fonds, veuillez vous reporter à son prospectus.


Pour consulter la méthodologie de MSCI sur laquelle reposent les indicateurs de participation aux secteurs d'activité, utilisez les liens ci-dessous.

MSCI - Armes controversées
au 30/avr./2024
0,00%
MSCI - Armes nucléaires
au 30/avr./2024
0,00%
MSCI - Armes à feu civiles
au 30/avr./2024
0,00%
MSCI - Tabac
au 30/avr./2024
0,00%
MSCI - Contrevenants au Pacte mondial des Nations Unies
au 30/avr./2024
1,36%
MSCI - Charbon thermique
au 30/avr./2024
1,41%
MSCI - Sables bitumineux
au 30/avr./2024
0,00%

Données sur la participation aux secteurs d'activité
au 30/avr./2024
99,90%
Pourcentage des avoirs du fonds à l'égard desquels des données ne sont pas disponibles
au 30/avr./2024
0,31%
L'exposition de BlackRock aux secteurs d'activité, telle qu'elle est indiquée ci-dessus, pour le charbon thermique et les sables bitumineux, est calculée et déclarée pour les entreprises qui tirent plus de 5 % de leurs revenus du charbon thermique ou des sables bitumineux, tel que défini par MSCI ESG Research. L’exposition aux entreprises qui génèrent des revenus à partir du charbon thermique ou des sables bitumineux (à un seuil de revenus de 0 %), telle que définie par MSCI ESG Research, se répartit comme suit : 1,41% pour le charbon thermique et 0,00% pour les sables bitumineux.

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité sont calculés par BlackRock à l’aide des données de MSCI ESG Research qui fournit un profil de la participation de chaque société aux différents secteurs d'activité. BlackRock s’appuie sur ces données pour fournir une vue d’ensemble des avoirs, puis pour déterminer l'exposition du fonds, compte tenu de la valeur marchande, aux secteurs d'activité mentionnés ci-dessus.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ont été conçus uniquement pour repérer les sociétés ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI et qui participent au secteur d'activité visé. Par conséquent, le niveau de participation aux secteurs d'activité pourrait être plus élevé pour les secteurs non visés par MSCI. Ces informations ne devraient pas être utilisées pour établir des listes exhaustives de sociétés qui ne participent pas à ces secteurs. Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne sont affichés que si au moins 1 % de la pondération brute du fonds est composée de titres ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI ESG Research.

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Notes

Note Morningstar

3 stars
Note globale Morningstar pour BGF Asian Dragon Fund, Class A2, au 30/avr./2024 noté par rapport à 922 Asia ex-Japan Equity fonds.

Principales positions

Principales positions

au 30/avr./2024
Nom Pondération (%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 9,72
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 8,24
TENCENT HOLDINGS LTD 7,27
RELIANCE INDUSTRIES LTD 3,63
AIA GROUP LTD 2,83
Nom Pondération (%)
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD 2,76
AXIS BANK LTD 2,45
NETEASE INC 2,27
BANK CENTRAL ASIA TBK PT 2,25
INFOSYS LTD 2,22
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 30/avr./2024

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 30/avr./2024

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 30/avr./2024

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Parts disponibles

Investor Class Devise VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % NAV As Of Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines ISIN
PART A2 EUR 42,97 0,02 0,05 23/mai/2024 43,13 37,76 LU0171269466
PART A2 COUVERTE PLN 127,49 0,07 0,05 23/mai/2024 128,25 111,36 LU1499592209
PART D2 COUVERTE EUR 13,55 0,01 0,07 23/mai/2024 13,80 11,87 LU1279613522
PART D2 USD 52,62 0,03 0,06 23/mai/2024 52,91 45,60 LU0411709560
PART X2 USD 60,09 0,04 0,07 23/mai/2024 60,40 51,76 LU0462857276
PART A2 GBP 36,62 0,09 0,25 23/mai/2024 36,94 32,40 LU0171270639
PART I2 COUVERTE AUD 10,70 0,01 0,09 23/mai/2024 10,86 9,34 LU1664188957
PART C2 EUR 30,74 0,02 0,07 23/mai/2024 30,99 27,13 LU0331282235
Class I4 GBP 10,26 0,03 0,29 23/mai/2024 10,35 9,04 LU1260044513
PART C2 USD 33,31 0,02 0,06 23/mai/2024 33,96 29,19 LU0147401474
PART D4 GBP 35,47 0,09 0,25 23/mai/2024 35,78 31,30 LU0827875260
PART D2 EUR 48,56 0,02 0,04 23/mai/2024 48,74 42,56 LU0329592298
PART A4 GBP 34,97 0,09 0,26 23/mai/2024 35,27 30,93 LU0204061278
Class I4 EUR 12,05 0,01 0,08 23/mai/2024 12,09 10,55 LU1330249480
PART D2 COUVERTE CHF 13,05 0,01 0,08 23/mai/2024 13,54 11,56 LU1279613282
PART A2 COUVERTE CHF 12,23 0,00 0,00 23/mai/2024 12,78 10,88 LU1279613100
PART A2 COUVERTE EUR 12,68 0,00 0,00 23/mai/2024 13,01 11,15 LU1279613365
PART A2 USD 46,57 0,03 0,06 23/mai/2024 46,93 40,52 LU0072462343
PART D2 GBP 41,38 0,10 0,24 23/mai/2024 41,74 36,52 LU0827875187
PART X4 GBP 33,90 0,09 0,27 23/mai/2024 34,19 29,81 LU0462858753
PART A2 COUVERTE AUD 14,14 0,00 0,00 23/mai/2024 14,50 12,42 LU1023056804
PART E2 EUR 38,50 0,02 0,05 23/mai/2024 38,64 33,89 LU0171270985
PART I2 EUR 13,17 0,00 0,00 23/mai/2024 13,22 11,54 LU1250987382
PART E2 USD 41,72 0,02 0,05 23/mai/2024 42,24 36,41 LU0147401631
Class I4 USD 13,04 0,00 0,00 23/mai/2024 13,22 11,28 LU1250982748
PART I2 USD 14,28 0,01 0,07 23/mai/2024 14,35 12,35 LU1214678440
PART A2 COUVERTE SGD 13,67 0,00 0,00 23/mai/2024 14,03 12,03 LU1048588211
PART D2 COUVERTE AUD 21,77 0,01 0,05 23/mai/2024 22,16 19,04 LU1697774625

Gérants

Gérants

Stephen Andrews
Stephen Andrews
Lucy Liu (INV)
Lucy Liu (INV)

Scénarios de performance PRIIP

Scénarios de performance PRIIP

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit, qui peuvent inclure des données d’indice(s) de référence/d’indicateur de proximité, au cours des dix dernières années.
Période de détention recommandée : 5 ans
Exemple d’investissement EUR 10 000
Si vous sortez après 1 an
Si vous sortez après 5 ans

Minimal

Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Tension

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
7 190 EUR
-28,1%
3 740 EUR
-17,8%

Défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
7 330 EUR
-26,7%
8 080 EUR
-4,2%

Intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
9 850 EUR
-1,5%
12 150 EUR
4,0%

Favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
14 350 EUR
43,5%
18 050 EUR
12,5%

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Documentation

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