Immobilier

BGF World Real Estate Securities Fund

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

Dans la mesure où le Fonds prête des titres pour réduire les coûts, le Fonds percevra 62,5 % du revenu associé produit et les 37,5 % restants seront perçus par BlackRock en sa qualité d'agent de prêt de titres. Etant donné que le partage du revenu de prêts de titres n'augmente pas les coûts d'exploitation du Fonds, celui-ci n'est pas inclus dans les frais courants.

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Performances

Performances

Graphique

Les données du graphique de performance ne sont pas disponibles.
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Reinvestments

Pas de distribution.
Données de performance de l'année civile manquantes
  1a 3a 5a 10a Lancement
0,77 - - - -
Indice de référence contrainte 1 (%) -3,28 - - - -
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
-2,85 -2,85 13,87 3,66 0,77 - - - -
Indice de référence contrainte 1 (%) -2,75 -2,75 11,86 1,93 -3,28 - - - -
Données de performance annuelle discrète manquantes.

Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé

Performances de la Catégorie d’actions et de l'Indice de référence affichées dans CAD, les performances de l’Indice de référence et de la Catégorie d'actions couverte sont affichées dans USD.

La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock

Points clés

Points clés

Net Assets of Fund au 21/févr./2024 USD 133 549 554
Date de lancement de la Classe d'Actions 18/janv./2023
Date de lancement du Fonds 25/févr./2013
Devise de la gamme CAD
Devise de base USD
Classe d’actif Immobilier
Indice de référence contrainte 1 FTSE EPRA Nareit Developed Index Net TR in CAD
Classification SFDR Autre
Droits d'entrée 0,00%
Frais courants 0,05%
ISIN LU2552632692
Frais sur encours 0,00%
Commission de performance de l'indice de référence 0,00%
Investissement initial minimum CAD 10 000 000,00
Investissement ultérieur minimum CAD 1 000,00
Utilisation des revenus Accumulating
Domicile Luxembourg
Structure juridique UCITS
Société de gestion BlackRock (Luxembourg) S.A.
Catégorie Morningstar -
Réglement livraison Date de transaction + 3 jours
Liquidité du fonds Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Symbole Bloomberg BGFWRES
SEDOL BQ0KQ92
Régime fiscal PEA -

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions au 31/janv./2024 61
Écart-type (3ans) au - -
Bêta à 3 ans au - -
P/CF Ratio au 31/janv./2024 15,43
Ratio cours/valeur comptable au 31/janv./2024 1,35

Indicateurs de développement durable

Indicateurs de développement durable

Les Caractéristiques de Durabilité fournissent aux investisseurs des indicateurs spécifiques extra-financiers. Avec les autres indicateurs et informations, ils permettent aux investisseurs d’évaluer les fonds sur certaines caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance. Les Caractéristiques de Durabilité ne fournissent aucune indication sur la performance actuelle ou future et ne représentent pas non plus le profil de risque et de rendement potentiel d’un fonds. Elles sont exclusivement fournies à des fins de transparence et d’information. Les Caractéristiques de durabilité ne doivent pas être étudiées seules ou séparément, mais plutôt comme l’un des types d’informations que les investisseurs peuvent prendre en compte lors de l’évaluation d’un fonds.


Les indicateurs ne sont pas illustratifs de l’intégration ou non de facteurs ESG dans un fonds, ni des moyens de leur intégration. Sauf mention contraire dans la documentation du fonds et inclusion dans l’objectif d’investissement d’un fonds, les indicateurs ne modifient pas l’objectif d’investissement d’un fonds et ne restreignent pas l’univers investissable du fonds. Ceci n’indique pas qu’un fonds adoptera une stratégie d’investissement ESG ou Impact ou mettra en place des filtrages. Pour plus d’informations sur la stratégie d’investissement d’un fonds, veuillez consulter son prospectus.


Pour consulter les méthodologies MSCI sur lesquelles reposent les Caractéristiques de durabilité, utilisez les liens ci-dessous.

Notation des fonds ESG MSCI (AAA-CCC) au 19/janv./2024 A
% des avoirs à l'égard desquels des données ESG MSCI au 19/janv./2024 97,47
Pointage de qualité ESG MSCI (0-10) au 19/janv./2024 6,10
Pointage de qualité ESG MSCI - centile par rapport aux pairs au 19/janv./2024 51,00
Classification mondiale des fonds selon Lipper au 19/janv./2024 Equity Sector Real Est Global
Fonds dans le groupe de pairs au 19/janv./2024 351
Moyenne pondérée de l'intensité carbone MSCI (tonnes de CO2e/M$ de ventes) au 19/janv./2024 84,66
% de couverture MSCI Weighted Average Carbon Intensity au 19/janv./2024 98,44
Toutes les données proviennent des Notations de fonds ESG MSCI au 19/janv./2024 basées sur les positions détenues au 31/août/2023. De ce fait, les caractéristiques de durabilité du fonds peuvent parfois différer des Notations de fonds ESG MSCI.

Pour être inclus dans les Notations de fonds MSCI ESG, 65 % du poids brut du fonds (ou 50 % dans le cas de fonds obligataires ou de fonds monétaires) doit provenir de titres dont les facteurs ESG ont été couverts par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d’autres types d’actifs dont l’analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul du poids brut d’un fonds, les valeurs absolues des positions courtes sont incluses, mais considérées comme non couvertes), la date des participations du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres.

Participation aux secteurs d'activité

Participation aux secteurs d'activité

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité peuvent aider les investisseurs à obtenir une vision plus complète des activités spécifiques auxquelles un fonds peut être exposé par l'entremise de ses placements.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne donnent pas d'indication sur l'objectif de placement d’un fonds et, sauf si le contraire est indiqué dans les documents du fonds et que les indicateurs sont inclus dans ses objectifs de placement, ils ne modifient pas ses objectifs de placement et ne limitent pas son univers de placements, et rien n'indique que le fonds adoptera une stratégie de placement axée sur les impacts ou l'ESG ou des filtres d'exclusion. Pour de plus amples renseignements sur la stratégie de placement d’un fonds, veuillez vous reporter à son prospectus.


Pour consulter la méthodologie de MSCI sur laquelle reposent les indicateurs de participation aux secteurs d'activité, utilisez les liens ci-dessous.

MSCI - Armes controversées au 31/janv./2024 0,00%
MSCI - Contrevenants au Pacte mondial des Nations Unies au 31/janv./2024 0,00%
MSCI - Armes nucléaires au 31/janv./2024 0,00%
MSCI - Charbon thermique au 31/janv./2024 0,00%
MSCI - Armes à feu civiles au 31/janv./2024 0,00%
MSCI - Sables bitumineux au 31/janv./2024 0,00%
MSCI - Tabac au 31/janv./2024 0,00%

Données sur la participation aux secteurs d'activité au 31/janv./2024 100,02%
Pourcentage des avoirs du fonds à l'égard desquels des données ne sont pas disponibles au 31/janv./2024 0,00%
L'exposition de BlackRock aux secteurs d'activité, telle qu'elle est indiquée ci-dessus, pour le charbon thermique et les sables bitumineux, est calculée et déclarée pour les entreprises qui tirent plus de 5 % de leurs revenus du charbon thermique ou des sables bitumineux, tel que défini par MSCI ESG Research. L’exposition aux entreprises qui génèrent des revenus à partir du charbon thermique ou des sables bitumineux (à un seuil de revenus de 0 %), telle que définie par MSCI ESG Research, se répartit comme suit : 0,00% pour le charbon thermique et 0,00% pour les sables bitumineux.

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité sont calculés par BlackRock à l’aide des données de MSCI ESG Research qui fournit un profil de la participation de chaque société aux différents secteurs d'activité. BlackRock s’appuie sur ces données pour fournir une vue d’ensemble des avoirs, puis pour déterminer l'exposition du fonds, compte tenu de la valeur marchande, aux secteurs d'activité mentionnés ci-dessus.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ont été conçus uniquement pour repérer les sociétés ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI et qui participent au secteur d'activité visé. Par conséquent, le niveau de participation aux secteurs d'activité pourrait être plus élevé pour les secteurs non visés par MSCI. Ces informations ne devraient pas être utilisées pour établir des listes exhaustives de sociétés qui ne participent pas à ces secteurs. Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne sont affichés que si au moins 1 % de la pondération brute du fonds est composée de titres ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI ESG Research.

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Principales positions

Principales positions

au 31/janv./2024
Nom Pondération (%)
PROLOGIS REIT INC 5,88
EQUINIX REIT INC 5,44
EXTRA SPACE STORAGE REIT INC 4,31
WELLTOWER INC 3,92
DIGITAL REALTY TRUST REIT INC 3,21
Nom Pondération (%)
VICI PPTYS INC 3,16
AVALONBAY COMMUNITIES REIT INC 3,06
AGREE REALTY REIT CORP 2,69
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 2,64
REGENCY CENTERS REIT CORP 2,48
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 31/janv./2024

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 31/janv./2024

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 31/janv./2024

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 31/janv./2024

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Parts disponibles

Investor Class Devise VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % NAV As Of Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines ISIN
PART X2 CAD 18,43 0,05 0,27 21/févr./2024 19,04 15,93 LU2552632692
PART D6 USD 9,52 0,02 0,21 21/févr./2024 10,08 8,16 LU2521848999
Class X5 AUD 10,64 0,06 0,57 21/févr./2024 10,87 9,31 LU2609979559
PART A8 COUVERTE CNH 91,64 0,25 0,27 21/févr./2024 97,11 78,87 LU1499592621
PART A6 COUVERTE SGD 9,37 0,02 0,21 21/févr./2024 9,96 8,11 LU2190626643
PART X2 AUD 20,82 0,11 0,53 21/févr./2024 21,13 17,91 LU2379649002
Class X10 USD 8,48 0,02 0,24 21/févr./2024 9,00 7,30 LU2471419015
PART A6 COUVERTE HKD 95,56 0,23 0,24 21/févr./2024 101,44 82,32 LU2190626999
PART X2 USD 13,64 0,04 0,29 21/févr./2024 14,34 11,53 LU1271663749
PART E2 EUR 10,76 0,04 0,37 21/févr./2024 11,11 9,34 LU1219733679
PART D2 COUVERTE CHF 9,58 0,03 0,31 21/févr./2024 10,14 8,25 LU1791183350
PART X2 COUVERTE AUD 10,19 0,03 0,30 21/févr./2024 10,74 8,69 LU1336573396
Class A10 USD 10,15 0,02 0,20 21/févr./2024 10,87 8,85 LU2533724196
PART A2 USD 14,64 0,04 0,27 21/févr./2024 15,43 12,44 LU0842063009
Class D2 USD USD 12,31 0,04 0,33 21/févr./2024 12,96 10,44 LU0842063264
PART A6 USD 9,21 0,02 0,22 21/févr./2024 9,77 7,92 LU1499592464

Gérants

Gérants

Mark Howard-Johnson
Mark Howard-Johnson
Alastair Gillespie
Alastair Gillespie
Raj Rehan
Raj Rehan
James Wilkinson
James Wilkinson

Scénarios de performance PRIIP

Scénarios de performance PRIIP

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit, qui peuvent inclure des données d’indice(s) de référence/d’indicateur de proximité, au cours des dix dernières années.
Période de détention recommandée : 5 ans
Exemple d’investissement CAD 15 000
Si vous sortez après 1 an
Si vous sortez après 5 ans

Minimal

Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Tension

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
9 350 CAD
-37,7%
5 610 CAD
-17,9%

Défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
11 490 CAD
-23,4%
12 710 CAD
-3,3%

Intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
15 930 CAD
6,2%
19 840 CAD
5,8%

Favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
20 710 CAD
38,0%
25 510 CAD
11,2%

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Documentation

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