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BSF Emerging Markets Equity Strategies Fund

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INFORMATION IMPORTANT: Capital Exposé au Risque. Tous les investissements financiers comportent un élément de risque. Par conséquent, la valeur de votre investissement et le revenu qu'il génère peuvent fluctuer. Le montant initialement investi ne peut pas être garanti.

Le risque de crédit, les variations de taux d'intérêt et/ou les défauts de l'émetteur auront un impact significatif sur la performance des titres de créance. Les abaissements potentiels ou effectifs de la notation de crédit peuvent accroître le niveau de risque. Les marchés émergents sont en général plus sensibles aux troubles économiques et politiques que les marchés développés, ainsi qu’à des facteurs tels qu’un « risque de liquidité » plus élevé, des limitations à l’investissement ou au transfert d’actifs et des échecs/retards de livraisons de titres ou des paiements au Fonds. Risque de devise : Le Fonds investit dans d'autres devises. Les variations de taux de change auront donc un impact sur la valeur de l'investissement. La valeur des actions ou titres liés à des actions est sensible aux mouvements de marché boursier quotidiens ainsi qu’à l'actualité politique et économique, aux résultats des entreprises et aux événements significatifs d’entreprises. Les instruments dérivés sont très sensibles aux variations de valeur des actifs auxquels ils se rapportent et peuvent amplifier les pertes et les gains, ce qui entraîne des fluctuations plus importantes de la valeur du fonds. L'impact sur le Fonds peut être plus important lorsque les produits dérivés sont utilisés dans une large mesure ou de manière complexe.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

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Performances

Performances

Graphique

Les données du graphique de performance ne sont pas disponibles.
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Reinvestments

Pas de distribution.
  Du
31/déc./2015
Au
31/déc./2016
Du
31/déc./2016
Au
31/déc./2017
Du
31/déc./2017
Au
31/déc./2018
Du
31/déc./2018
Au
31/déc./2019
Du
31/déc./2019
Au
31/déc./2020
Rendement total (%)

au 31/déc./2020

- - - - -11,24
  1a 3a 5a 10a Lancement
11,33 - - - -5,32
Indice de référence (%)

au 28/févr./2021

27,24 - - - 7,53
  YTD 1m 3m 1a 3a 5a 10a Lancement
3,52 4,96 13,60 11,33 - - - -9,71
Indice de référence (%)

au 28/févr./2021

6,36 2,54 11,49 27,24 - - - 14,54

Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.

Performances des Catégories d'Actions et de l'indice de référence indiquées en CHF et performances de l'indice de référence du fond couvert en USD.

Performance indiquée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, le cas échéant. Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: Blackrock

Points clés

Points clés

Taille du fonds (M) au 03/mars/2021 USD 658,009
Rendement sur une période mobile de 12 mois -
Nombre de positions au 29/janv./2021 83
Devise de base U.S. Dollar
Date de lancement du Fonds 18/sept./2015
Date de lancement de la Classe d'Actions 17/avr./2019
Classe d’actif Actions
Catégorie Morningstar -
Indice de référence MSCI Emerging Markets Index
Domicile Luxembourg
Structure juridique UCITS
Société de gestion BlackRock (Luxembourg) S.A.
Frais courants 1,88%
ISIN LU1971548372
Symbole Bloomberg -
Frais sur encours -
Droits d'entrée 5,00%
Commission de performance de l'indice de référence -
SEDOL BJ4V205
Symbole indice de référence Bloomberg -
Réglement livraison Date de transaction + 3 jours
Liquidité du fonds Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Investissement initial minimum CHF 5000
Investissement ultérieur minimum CHF 1000
Utilisation des revenus Accumulating

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Principales positions

Principales positions

au 29/janv./2021
Nom Pondération (%)
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 8,76
JD.COM INC 4,56
EMAAR PROPERTIES PJSC 4,35
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD 3,47
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD 3,31
Nom Pondération (%)
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 3,26
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 3,18
ASTRA INTERNATIONAL TBK. PT. 3,17
CEZ AS 2,93
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 2,71
Positions susceptibles de modification.

Parts disponibles

Investor Class Devise Fréquence de versement des dividendes VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines Frais d’annulation ISIN Frais de création TIS (revenu imposable par part)
PART A2 COUVERTE CHF - 91,44 0,17 0,19 93,44 55,88 - LU1971548372 - -
PART D2 USD Pas de distribution 188,34 6,44 3,54 188,34 109,47 - LU1321847714 - -
PART D4 USD - 103,59 3,53 3,53 103,59 60,42 - LU1990956846 - -
PART I2 EUR - 100,31 3,32 3,42 100,31 64,94 - LU1992117652 - -
PART D2 GBP - 114,07 3,75 3,40 114,76 79,00 - LU1896777239 - -
PART D2 COUVERTE EUR Pas de distribution 170,60 5,79 3,51 170,60 100,26 - LU1321848019 - -
PART A2 USD Pas de distribution 196,26 6,70 3,53 196,26 114,63 - LU1289970086 - -
PART D2 COUVERTE CHF - 92,48 0,17 0,18 94,45 56,24 - LU1971548455 - -
PART X2 USD Pas de distribution 216,38 7,40 3,54 216,38 124,23 - LU1289970169 - -
PART I2 USD - 105,84 0,19 0,18 107,98 63,53 - LU1946828917 - -
PART D2 EUR Pas de distribution 166,35 5,50 3,42 166,35 108,03 - LU1321847987 - -
PART E2 EUR Pas de distribution 157,77 5,22 3,42 157,77 103,41 - LU1321847805 - -

Gérants

Gérants

Samuel Vecht
Samuel Vecht
Gordon Fraser
Gordon Fraser

Documentation

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