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iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)

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INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

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Performances

Performances

Graphique

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Distributions

Date de détachement Date de paiement Distribution totale
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Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 10 dernières années.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rendement total (%) 11,6 1,2 3,1 0,2 0,8 5,3 3,6 -2,7 -17,9 7,7
Indice de référence (%) 11,8 1,2 3,3 0,3 0,9 5,4 3,7 -2,6 -17,7 7,8
  Du
31/déc./2018
Au
31/déc./2019
Du
31/déc./2019
Au
31/déc./2020
Du
31/déc./2020
Au
31/déc./2021
Du
31/déc./2021
Au
31/déc./2022
Du
31/déc./2022
Au
31/déc./2023
Rendement total (%)

au 31/déc./2023

5,25 3,64 -2,72 -17,87 7,70
Indice de référence (%)

au 31/déc./2023

5,38 3,73 -2,56 -17,72 7,78
  1a 3a 5a 10a Lancement
4,76 -4,86 -1,52 0,74 2,49
Indice de référence (%) 4,82 -4,75 -1,41 0,86 2,60
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
-0,29 -0,29 5,69 4,39 4,76 -13,87 -7,36 7,63 53,91
Indice de référence (%) -0,36 -0,36 5,74 4,45 4,82 -13,59 -6,86 8,91 56,87

Points clés

Points clés

Net Assets of Fund au 26/févr./2024 EUR 179 073 368
Date de lancement du Fonds 11/juil./2006
Devise de base EUR
Classe d’actif Obligations
Indice de référence Markit iBoxx € Liquid Sovereigns Capped 1.5-10.5
Classification SFDR Autre
Parts émises au 23/févr./2024 1 669 220,00
TER 0,15%
ISIN DE000A0H0785
Fréquence de versement des dividendes Jusqu'à 4x par an
Utilisation des revenus Distribution
Domicile Allemagne
Structure du produit Physique
Fréquence de rebalancement Trimestrielle
Méthodologie Echantillonné
Conforme à la réglementation UCITS Oui
Société émettrice BlackRock Asset Management Deutschland AG
Gérant de produits BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrateur State Street Bank GmbH
Dépositaire State Street Bank GmbH
Fin de l'exercice 31 mars
Symbole Bloomberg IB83EX GY
Frais de création au 23/févr./2024 109,73
Frais d’annulation au 23/févr./2024 106,50
Régime fiscal PEA -

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions au 23/févr./2024 25
Niveau de l'indice de référence au 23/févr./2024 EUR 217,48
Symbole Indice de référence IB82X
Rendement de la distribution de dividende sur 12 mois au 23/févr./2024 0,61
Écart-type (3ans) au 31/janv./2024 7,30%
Bêta à 3 ans au 31/janv./2024 0,994
Rendement le plus défavorable au 23/févr./2024 2,87%
Coupon au 23/févr./2024 1,07
Échéance moyenne pondérée au 23/févr./2024 6,65
Duration ajustée des options au 23/févr./2024 6,25

Indicateurs de développement durable

Indicateurs de développement durable

Les Caractéristiques de Durabilité fournissent aux investisseurs des indicateurs spécifiques extra-financiers. Avec les autres indicateurs et informations, ils permettent aux investisseurs d’évaluer les fonds sur certaines caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance. Les Caractéristiques de Durabilité ne fournissent aucune indication sur la performance actuelle ou future et ne représentent pas non plus le profil de risque et de rendement potentiel d’un fonds. Elles sont exclusivement fournies à des fins de transparence et d’information. Les Caractéristiques de durabilité ne doivent pas être étudiées seules ou séparément, mais plutôt comme l’un des types d’informations que les investisseurs peuvent prendre en compte lors de l’évaluation d’un fonds.


Les indicateurs ne sont pas illustratifs de l’intégration ou non de facteurs ESG dans un fonds, ni des moyens de leur intégration. Sauf mention contraire dans la documentation du fonds et inclusion dans l’objectif d’investissement d’un fonds, les indicateurs ne modifient pas l’objectif d’investissement d’un fonds et ne restreignent pas l’univers investissable du fonds. Ceci n’indique pas qu’un fonds adoptera une stratégie d’investissement ESG ou Impact ou mettra en place des filtrages. Pour plus d’informations sur la stratégie d’investissement d’un fonds, veuillez consulter son prospectus.


Pour consulter les méthodologies MSCI sur lesquelles reposent les Caractéristiques de durabilité, utilisez les liens ci-dessous.

Notation des fonds ESG MSCI (AAA-CCC) au 21/févr./2024 A
% des avoirs à l'égard desquels des données ESG MSCI au 21/févr./2024 100,00
Pointage de qualité ESG MSCI (0-10) au 21/févr./2024 6,12
Pointage de qualité ESG MSCI - centile par rapport aux pairs au 21/févr./2024 23,08
Classification mondiale des fonds selon Lipper au 21/févr./2024 Bond EMU Government
Fonds dans le groupe de pairs au 21/févr./2024 156
Moyenne pondérée de l'intensité carbone MSCI (tonnes de CO2e/M$ de ventes) au - -
% de couverture MSCI Weighted Average Carbon Intensity au 21/févr./2024 0,00
Toutes les données proviennent des Notations de fonds ESG MSCI au 21/févr./2024 basées sur les positions détenues au 31/janv./2024. De ce fait, les caractéristiques de durabilité du fonds peuvent parfois différer des Notations de fonds ESG MSCI.

Pour être inclus dans les Notations de fonds MSCI ESG, 65 % du poids brut du fonds (ou 50 % dans le cas de fonds obligataires ou de fonds monétaires) doit provenir de titres dont les facteurs ESG ont été couverts par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d’autres types d’actifs dont l’analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul du poids brut d’un fonds, les valeurs absolues des positions courtes sont incluses, mais considérées comme non couvertes), la date des participations du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres.

Notes

Lieux enregistrés

Lieux enregistrés

  • Allemagne

  • Autriche

  • France

  • Italie

Principales positions

Principales positions

au 23/févr./2024
Émetteur Pondération (%)
ITALY (REPUBLIC OF) 20,19
SPAIN (KINGDOM OF) 20,02
FRANCE (REPUBLIC OF) 19,92
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 19,70
Émetteur Pondération (%)
BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) 8,98
NETHERLANDS (KINGDOM OF) 7,54
AUSTRIA (REPUBLIC OF) 3,46
Ticker Nom Secteur Classe d’actif Valeur de marché Pondération (%) Valeur notionnelle Actions Par Value ISIN Prix Lieu Bourse de valeurs Duration Échéance Coupon Devise de marché holdings.all.issueDate

Positions détaillées et chiffres clés’ contient des informations détaillées sur les positions de portefeuille et certains chiffres clés.

‘Positions provisoires’ ne contient que des identificateurs des positions, des quantités de position, et les valeurs du marché.

Les positions préliminaires sont celles prises avant le début de chaque jour ouvrable et sont utilisées pour aider à générer des flux de trésorerie. Les flux de trésorerie sont générés en utilisant un certain nombre d'hypothèses pour créer du point de vue de BlackRock un profil des flux de trésorerie approprié pour le fonds pour cette journée. Les flux de trésorerie des positions obligataires individuelles sont fondées sur la partie inférieure du ‘yield to maturity’ ou ‘yield to call’. Le profil des flux de trésorerie est conçu comme une illustration de certains mouvements de trésorerie, tels que les obligations sous-jacentes du fonds et est de ne pas être invoquée. Les positions sont susceptibles de changer.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 23/févr./2024

% par secteur

au 23/févr./2024

% par secteur

L’exposition géographique concerne principalement le domicile des émetteurs des titres détenus par le produit. Ces titres sont additionnés par origine, puis exprimés sous la forme d’un pourcentage du total des positions du produit. Dans certains cas cependant, l’exposition géographique peut faire référence au territoire dans lequel l’émetteur des titres exerce une grande partie de ses activités.
au 23/févr./2024

% par secteur

au 23/févr./2024

% par secteur

Les allocations sont susceptibles d'évoluer.

Cotation

Cotation

Bourse de valeurs Symbole Devise Date de cotation SEDOL Symbole Bloomberg RIC
Xetra EXHF EUR 18/juil./2006 B1656J6 IB83EX GY IB83EX.DE

Scénarios de performance PRIIP

Scénarios de performance PRIIP

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit, qui peuvent inclure des données d’indice(s) de référence/d’indicateur de proximité, au cours des dix dernières années.
Période de détention recommandée : 3 ans
Exemple d’investissement EUR 10 000
Si vous sortez après 1 an
Si vous sortez après 3 ans

Minimal

Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Tension

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
8 050 EUR
-19,5%
7 250 EUR
-10,1%

Défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
8 050 EUR
-19,5%
7 970 EUR
-7,3%

Intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
9 910 EUR
-0,9%
10 360 EUR
1,2%

Favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
10 940 EUR
9,4%
11 410 EUR
4,5%

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Documentation

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