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BlackRock UK Equity Absolute Return Fund

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INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Tous les investissements financiers comportent un élément de risque. Par conséquent, la valeur de votre investissement et le revenu qu'il génère peuvent fluctuer, et il n'est pas possible de garantir le montant initialement investi. Le risque d'investissement est concentré sur des secteurs, pays, devises ou sociétés spécifiques. Le Fonds est donc plus sensible à tout événement localisé d'ordre économique, de marché, politique ou réglementaire. Le Fonds utilise des produits dérivés dans le cadre de sa stratégie d'investissement, par exemple la création de positions synthétiques « longues » et « courtes » et la création d'un effet de levier dans le but d'augmenter l'exposition économique d'un Fonds au-delà de la valeur de son actif. Le Gestionnaire applique un processus de gestion des risques pour contrôler et gérer l'exposition aux produits dérivés au sein du Fonds. Le fait d'utiliser des produits dérivés de cette façon est toutefois susceptible d'augmenter le profil de risque global de Fonds. Les investisseurs doivent comprendre que le Fonds n'offre aucune garantie de rendement positif. S'agissant d'un produit de rendement absolu, il se peut que la performance ne suive pas les tendances générales du marché et ne bénéficie pas pleinement des environnements de marché favorables. Le Fonds utilise des produits dérivés dans le cadre de sa stratégie d'investissement. Par comparaison avec un Fonds qui investit uniquement dans des instruments traditionnels comme les actions et les obligations, les dérivés sont susceptibles de présenter un niveau de risque et de volatilité plus élevé. Les stratégies utilisées par le Fonds impliquent l'utilisation de produits dérivés afin de faciliter certaines techniques de gestion des investissements, par exemple la création de positions synthétiques « longues » et « courtes » et la création d'un effet de levier dans le but d'augmenter l'exposition économique d'un Fonds au-delà de la valeur de son actif. Le fait d'utiliser des produits dérivés de cette façon est susceptible d'augmenter le profil de risque global du Fonds. Les investisseurs de ce Fonds doivent comprendre que celui-ci n'offre aucune garantie de rendement positif. S'agissant d'un produit de rendement absolu, il se peut que la performance ne suive pas les tendances générales du marché et ne bénéficie pas pleinement des environnements de marché favorables. Le Gestionnaire applique un processus de gestion des risques pour contrôler et gérer l'exposition aux produits dérivés au sein du Fonds. Le Fonds peut se trouver exposé à des entreprises du secteur financier en tant que prestataire de services ou en tant que contrepartie dans le cadre de contrats financiers. La liquidité des marchés financiers a été fortement réduite, ce qui a poussé plusieurs sociétés à se retirer du marché ou, dans certains cas extrêmes, a rendu des sociétés insolvables. Cette situation peut avoir des conséquences néfastes sur les activités du Fonds.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

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Performances

Performances

Graphique

Les données du graphique de performance ne sont pas disponibles.
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Reinvestments

Pas de distribution.
  Du
30/sept./2016
Au
30/sept./2017
Du
30/sept./2017
Au
30/sept./2018
Du
30/sept./2018
Au
30/sept./2019
Du
30/sept./2019
Au
30/sept./2020
Du
30/sept./2020
Au
30/sept./2021
Rendement total (%)

au 30/sept./2021

0,11 -3,07 3,78 -5,05 8,00
  1a 3a 5a 10a Lancement
9,89 2,64 1,67 - 0,80
  YTD 1m 3m 1a 3a 5a 10a Lancement
5,78 1,12 0,67 9,89 8,13 8,64 - 4,15

Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.

Performances des Catégories d'Actions et de l'indice de référence indiquées en EUR et performances de l'indice de référence du fond couvert en GBP.

Performance indiquée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, le cas échéant. Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: Blackrock

Points clés

Points clés

Taille du fonds (M) au 26/nov./2021 GBP 196,566
Rendement sur une période mobile de 12 mois -
Nombre de positions au 29/oct./2021 70
Devise de base British Pound
Date de lancement du Fonds 18/août/2016
Date de lancement de la Classe d'Actions 28/sept./2016
Classe d’actif Actions
Catégorie Morningstar Equity Market Neutral Other
Classification SFDR Autre
Domicile Luxembourg
Structure juridique UCITS
Société de gestion BlackRock (Luxembourg) S.A.
Frais courants 2,37%
ISIN LU1495981976
Symbole Bloomberg BSUKE2E
Frais sur encours 2,00%
Droits d'entrée 3,00%
Commission de performance de l'indice de référence 20,00%
SEDOL BDCFZY2
Réglement livraison Date de transaction + 3 jours
Liquidité du fonds Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Investissement initial minimum EUR 5 000,00
Investissement ultérieur minimum -
Utilisation des revenus Accumulating

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Principales positions

Principales positions

au 29/oct./2021
Nom Pondération (%)
RELX PLC 5,80
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 5,13
TESCO PLC 5,13
ASTRAZENECA PLC 4,83
RIO TINTO PLC 4,54
Nom Pondération (%)
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 4,18
RENTOKIL INITIAL PLC 3,95
STANDARD CHARTERED PLC 3,81
SERCO GROUP PLC 3,46
ROYAL DUTCH SHELL PLC 3,45
Positions susceptibles de modification.

Parts disponibles

Investor Class Devise Fréquence de versement des dividendes VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines Frais d’annulation ISIN Frais de création TIS (revenu imposable par part)
PART E2 EUR Pas de distribution 104,14 -1,07 -1,02 105,73 95,67 - LU1495981976 - -
PART D2 COUVERTE CHF Pas de distribution 103,57 -0,42 -0,40 104,61 101,87 - LU1430596772 - -
PART A2 COUVERTE EUR Pas de distribution 101,70 -0,56 -0,55 103,38 100,53 - LU1430596269 - -
PART I2 COUVERTE USD - 109,60 -0,44 -0,40 110,57 106,62 - LU1808491226 - -
PART X2 GBP Pas de distribution 117,66 -0,63 -0,53 118,97 113,43 - LU1430596939 - -
PART A2 GBP Pas de distribution 106,33 -0,44 -0,41 107,31 104,37 - LU1430596186 - -
PART A4 COUVERTE EUR Annuelle 100,94 -0,55 -0,54 102,66 99,80 - LU1430596343 - -
PART I2 COUVERTE JPY Pas de distribution 10 775,80 -43,69 -0,40 10 872,21 10 516,97 - LU1430596855 - -
PART D2 COUVERTE USD Pas de distribution 112,23 -0,45 -0,40 113,23 109,39 - LU1567864464 - -
PART D2 EUR Pas de distribution 112,74 -1,16 -1,02 114,44 102,34 - LU1495982784 - -
PART D2 COUVERTE EUR Pas de distribution 104,78 -0,45 -0,43 105,78 103,01 - LU1430596699 - -
PART I2 COUVERTE EUR Pas de distribution 102,46 -0,42 -0,41 103,41 100,50 - LU1640626351 - -
PART D2 GBP Pas de distribution 110,01 -0,45 -0,41 111,00 107,34 - LU1430596426 - -
PART E2 COUVERTE EUR Pas de distribution 98,52 -0,53 -0,54 100,66 97,58 - LU1495982198 - -

Gérants

Gérants

Nigel Ridge
Nigel Ridge

Documentation

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