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BlackRock UK Equity Absolute Return Fund

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INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Tous les investissements financiers comportent un élément de risque. Par conséquent, la valeur de votre investissement et le revenu qu'il génère peuvent fluctuer, et il n'est pas possible de garantir le montant initialement investi. Le risque d'investissement est concentré sur des secteurs, pays, devises ou sociétés spécifiques. Le Fonds est donc plus sensible à tout événement localisé d'ordre économique, de marché, politique ou réglementaire. Le Fonds utilise des produits dérivés dans le cadre de sa stratégie d'investissement, par exemple la création de positions synthétiques « longues » et « courtes » et la création d'un effet de levier dans le but d'augmenter l'exposition économique d'un Fonds au-delà de la valeur de son actif. Le Gestionnaire applique un processus de gestion des risques pour contrôler et gérer l'exposition aux produits dérivés au sein du Fonds. Le fait d'utiliser des produits dérivés de cette façon est toutefois susceptible d'augmenter le profil de risque global de Fonds. Les investisseurs doivent comprendre que le Fonds n'offre aucune garantie de rendement positif. S'agissant d'un produit de rendement absolu, il se peut que la performance ne suive pas les tendances générales du marché et ne bénéficie pas pleinement des environnements de marché favorables. Le Fonds utilise des produits dérivés dans le cadre de sa stratégie d'investissement. Par comparaison avec un Fonds qui investit uniquement dans des instruments traditionnels comme les actions et les obligations, les dérivés sont susceptibles de présenter un niveau de risque et de volatilité plus élevé. Les stratégies utilisées par le Fonds impliquent l'utilisation de produits dérivés afin de faciliter certaines techniques de gestion des investissements, par exemple la création de positions synthétiques « longues » et « courtes » et la création d'un effet de levier dans le but d'augmenter l'exposition économique d'un Fonds au-delà de la valeur de son actif. Le fait d'utiliser des produits dérivés de cette façon est susceptible d'augmenter le profil de risque global du Fonds. Les investisseurs de ce Fonds doivent comprendre que celui-ci n'offre aucune garantie de rendement positif. S'agissant d'un produit de rendement absolu, il se peut que la performance ne suive pas les tendances générales du marché et ne bénéficie pas pleinement des environnements de marché favorables. Le Gestionnaire applique un processus de gestion des risques pour contrôler et gérer l'exposition aux produits dérivés au sein du Fonds. Le Fonds peut se trouver exposé à des entreprises du secteur financier en tant que prestataire de services ou en tant que contrepartie dans le cadre de contrats financiers. La liquidité des marchés financiers a été fortement réduite, ce qui a poussé plusieurs sociétés à se retirer du marché ou, dans certains cas extrêmes, a rendu des sociétés insolvables. Cette situation peut avoir des conséquences néfastes sur les activités du Fonds.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

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Performances

Performances

Graphique

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Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 5 dernières années. Il peut vous aider à évaluer la manière dont le fonds a été géré dans le passé et à le comparer à son indice de référence.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Rendement total (%) 3,1 -3,8 11,6 0,0 2,8
Indice de référence comparateur 1 (%) 0,4 0,7 0,8 0,3 0,1
  1a 3a 5a 10a Lancement
10,00 5,11 4,07 - 4,35
Indice de référence comparateur 1 (%) 0,68 0,42 0,54 - 0,50
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
8,87 0,90 1,83 6,99 10,00 16,12 22,06 - 29,31
Indice de référence comparateur 1 (%) 0,63 0,15 0,36 0,56 0,68 1,28 2,71 - 3,07
  Du
30/juin/2017
Au
30/juin/2018
Du
30/juin/2018
Au
30/juin/2019
Du
30/juin/2019
Au
30/juin/2020
Du
30/juin/2020
Au
30/juin/2021
Du
30/juin/2021
Au
30/juin/2022
Rendement total (%)

au 30/juin/2022

1,21 3,41 4,08 0,04 8,33
Indice de référence comparateur 1 (%)

au 30/juin/2022

0,50 0,83 0,66 0,06 0,43

Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.

Performances des Catégories d'Actions et de l'indice de référence indiquées en GBP et performances de l'indice de référence du fond couvert en GBP.

Performance indiquée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, le cas échéant. Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: Blackrock

Points clés

Points clés

Net Assets of Fund au 30/sept./2022 GBP 222 047 306
Date de lancement de la Classe d'Actions 18/août/2016
Date de lancement du Fonds 18/août/2016
Devise de la gamme GBP
Devise de base GBP
Classe d’actif Actions
Indice de référence comparateur 1 3 Month SONIA Compounded in Arrears + 11.9 basis points spread
Classification SFDR Autre
Droits d'entrée 0,00%
Frais courants 0,09%
Frais sur encours 0,00%
Commission de performance de l'indice de référence 0,00%
Investissement initial minimum GBP 10 000 000,00
Investissement ultérieur minimum -
Utilisation des revenus Accumulating
Domicile Luxembourg
Structure juridique UCITS
Société de gestion BlackRock (Luxembourg) S.A.
Catégorie Morningstar Equity Market Neutral Other
Réglement livraison Date de transaction + 3 jours
Liquidité du fonds Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Symbole Bloomberg BSUAX2G
ISIN LU1430596939
SEDOL BZB1SV3

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions au 31/août/2022 72
Écart-type (3ans) au 31/août/2022 4,22%
Bêta à 3 ans au 31/août/2022 8,275
PER au 31/août/2022 11,59
Ratio cours/valeur comptable au 31/août/2022 1,69

Indicateurs de développement durable

Indicateurs de développement durable

Pour être inclus dans les MSCI ESG Fund Ratings, 65 % de l'actif brut du fonds doit provenir de titres dont les facteurs ESG ont été couverts par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d’autres types d’actifs dont l’analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul de l'actif brut d’un fonds, les valeurs absolues des positions courtes sont incluses, mais considérées comme non couvertes), la composition du portefeuille doit dater de moins d'un an et le fonds doit posséder au moins dix titres. Pour les fonds nouvellement lancés, les Caractéristiques de Durabilité sont généralement disponibles 6 mois après le lancement.Les notations MSCI sont actuellement indisponibles pour ce fonds.

Participation aux secteurs d'activité

Participation aux secteurs d'activité

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité peuvent aider les investisseurs à obtenir une vision plus complète des activités spécifiques auxquelles un fonds peut être exposé par l'entremise de ses placements.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne donnent pas d'indication sur l'objectif de placement d’un fonds et, sauf si le contraire est indiqué dans les documents du fonds et que les indicateurs sont inclus dans ses objectifs de placement, ils ne modifient pas ses objectifs de placement et ne limitent pas son univers de placements, et rien n'indique que le fonds adoptera une stratégie de placement axée sur les impacts ou l'ESG ou des filtres d'exclusion. Pour de plus amples renseignements sur la stratégie de placement d’un fonds, veuillez vous reporter à son prospectus.


Pour consulter la méthodologie de MSCI sur laquelle reposent les indicateurs de participation aux secteurs d'activité, utilisez les liens ci-dessous.

MSCI - Armes controversées au 31/août/2022 0,00%
MSCI - Contrevenants au Pacte mondial des Nations Unies au 31/août/2022 0,11%
MSCI - Armes nucléaires au 31/août/2022 0,00%
MSCI - Charbon thermique au 31/août/2022 0,00%
MSCI - Armes à feu civiles au 31/août/2022 0,00%
MSCI - Sables bitumineux au 31/août/2022 0,00%
MSCI - Tabac au 31/août/2022 0,02%

Données sur la participation aux secteurs d'activité au 31/août/2022 81,31%
Pourcentage des avoirs du fonds à l'égard desquels des données ne sont pas disponibles au 31/août/2022 17,44%
L'exposition de BlackRock aux secteurs d'activité, telle qu'elle est indiquée ci-dessus, pour le charbon thermique et les sables bitumineux, est calculée et déclarée pour les entreprises qui tirent plus de 5 % de leurs revenus du charbon thermique ou des sables bitumineux, tel que défini par MSCI ESG Research. L’exposition aux entreprises qui génèrent des revenus à partir du charbon thermique ou des sables bitumineux (à un seuil de revenus de 0 %), telle que définie par MSCI ESG Research, se répartit comme suit : 0,11% pour le charbon thermique et 0,11% pour les sables bitumineux.

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité sont calculés par BlackRock à l’aide des données de MSCI ESG Research qui fournit un profil de la participation de chaque société aux différents secteurs d'activité. BlackRock s’appuie sur ces données pour fournir une vue d’ensemble des avoirs, puis pour déterminer l'exposition du fonds, compte tenu de la valeur marchande, aux secteurs d'activité mentionnés ci-dessus.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ont été conçus uniquement pour repérer les sociétés ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI et qui participent au secteur d'activité visé. Par conséquent, le niveau de participation aux secteurs d'activité pourrait être plus élevé pour les secteurs non visés par MSCI. Ces informations ne devraient pas être utilisées pour établir des listes exhaustives de sociétés qui ne participent pas à ces secteurs. Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne sont affichés que si au moins 1 % de la pondération brute du fonds est composée de titres ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI ESG Research.

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Principales positions

Principales positions

au 31/août/2022
Nom Pondération (%)
ASTRAZENECA PLC 5,68
SHELL PLC 5,53
COMPASS GROUP PLC 5,37
RELX PLC 4,84
RENTOKIL INITIAL PLC 3,92
Nom Pondération (%)
SERCO GROUP PLC 3,56
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 3,52
3I GROUP PLC 3,48
AUTO TRADER GROUP PLC 2,97
STANDARD CHARTERED PLC 2,79
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 31/août/2022

% par secteur

au 31/août/2022

% par secteur

Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Parts disponibles

Investor Class Devise Fréquence de versement des dividendes VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % NAV As Of Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines ISIN TIS (revenu imposable par part)
PART X2 GBP Pas de distribution 127,42 0,42 0,33 30/sept./2022 129,76 116,61 LU1430596939 -
PART D2 COUVERTE USD Pas de distribution 119,31 0,38 0,32 30/sept./2022 121,06 111,36 LU1567864464 -
PART A2 GBP Pas de distribution 112,17 0,36 0,32 30/sept./2022 114,05 105,31 LU1430596186 -
PART D2 COUVERTE EUR Pas de distribution 109,96 0,34 0,31 30/sept./2022 111,81 103,79 LU1430596699 -
PART I2 COUVERTE JPY Pas de distribution 11 369,04 37,05 0,33 30/sept./2022 11 562,27 10 691,39 LU1430596855 -
PART I2 COUVERTE EUR Pas de distribution 107,72 0,34 0,32 30/sept./2022 109,50 101,54 LU1640626351 -
PART I2 COUVERTE USD - 116,76 0,38 0,33 30/sept./2022 118,45 108,77 LU1808491226 -
PART D2 COUVERTE CHF Pas de distribution 108,57 0,34 0,31 30/sept./2022 110,41 102,57 LU1430596772 -
PART D2 GBP Pas de distribution 116,71 0,38 0,33 30/sept./2022 118,57 109,13 LU1430596426 -
PART E2 EUR Pas de distribution 105,59 1,37 1,31 30/sept./2022 111,97 102,47 LU1495981976 -
PART A4 COUVERTE EUR Annuelle 105,66 0,32 0,30 30/sept./2022 107,52 99,91 LU1430596343 -
PART D2 EUR Pas de distribution 115,53 1,50 1,32 30/sept./2022 122,16 111,01 LU1495982784 -
PART A2 COUVERTE EUR Pas de distribution 106,43 0,33 0,31 30/sept./2022 108,30 100,66 LU1430596269 -
PART E2 COUVERTE EUR Pas de distribution 103,08 0,31 0,30 30/sept./2022 104,97 97,48 LU1495982198 -

Gérants

Gérants

Nigel Ridge
Nigel Ridge
Richard Wingfield
Richard Wingfield

Documentation

Documentation