Obligations

iShares GiltTrak Index Fund (IE)

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

Loading

Performances

Performances

Graphique

Les données du graphique de performance ne sont pas disponibles.
Voir le graphique complet

Distributions

Date d'enregistrement Date de détachement Date de paiement
Voir le tableau complet
  Du
31/mars/2016
Au
31/mars/2017
Du
31/mars/2017
Au
31/mars/2018
Du
31/mars/2018
Au
31/mars/2019
Du
31/mars/2019
Au
31/mars/2020
Du
31/mars/2020
Au
31/mars/2021
Rendement total (%)

au 31/mars/2021

6,53 0,40 3,63 9,80 -5,61
Indice de référence (%)

au 31/mars/2021

6,64 0,46 3,71 9,94 -5,54
  1a 3a 5a 10a Lancement
-7,90 2,92 3,17 4,46 4,68
Indice de référence (%)

au 30/avr./2021

-7,79 3,03 3,26 4,63 4,95
  YTD 1m 3m 1a 3a 5a 10a Lancement
-6,77 0,51 -5,16 -7,90 9,03 16,91 54,75 150,40
Indice de référence (%)

au 30/avr./2021

-6,74 0,54 -5,14 -7,79 9,38 17,40 57,21 164,12

Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.

Performances des Catégories d'Actions et de l'indice de référence indiquées en GBP et performances de l'indice de référence du fond couvert en GBP.

Performance indiquée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, le cas échéant. Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: Blackrock

Points clés

Points clés

Taille du fonds (M) au 06/mai/2021 GBP 182,871
Date de lancement du Fonds 22/mai/2000
Date de lancement de la Classe d'Actions 01/déc./2005
Rendement sur une période mobile de 12 mois au 30/avr./2021 2,21
Nombre de positions au 30/avr./2021 54
Régime fiscal PEA -
Devise de base British Pound
Classe d’actif Obligations
Catégorie Morningstar GBP Government Bond
Indice de référence FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index
Classification SFDR Autre
Domicile Irlande
Structure juridique UCITS
Société de gestion BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais courants 0,13%
ISIN IE0030308773
Symbole Bloomberg BGIGILD
Frais sur encours 0,10%
Droits d'entrée 0,00%
Commission de performance de l'indice de référence 0,00%
SEDOL 3030877
Symbole indice de référence Bloomberg FTFIBGA
Réglement livraison Trade Date + 2 days
Liquidité du fonds Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Investissement initial minimum GBP 500000
Investissement ultérieur minimum GBP 100000
Utilisation des revenus Distribution

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

3y Volatility - Benchmark au 30/avr./2021 6,68
Bêta à 3 ans au 30/avr./2021 0,999
5y Volatility - Benchmark au 30/avr./2021 6,95
Bêta à 5 ans au 30/avr./2021 0,999

Indicateurs de développement durable

Indicateurs de développement durable

Les indicateurs de développement durable peuvent aider les investisseurs à intégrer des facteurs non financiers liés au développement durable dans leur processus de placement. Ces indicateurs permettent aux investisseurs d’évaluer les fonds en fonction des risques et occasions qu'ils comportent en matière d'éthique environnementale, sociale et de gouvernance (ESG). Cette analyse peut donner un aperçu de la gestion et des perspectives financières réelles à long terme d'un fonds.


Les indicateurs ci-dessous ont été fournis uniquement aux fins de transparence et d’information. Même si une notation ESG existe, cela ne signifie pas que des facteurs ESG seront intégrés dans le fonds, ni la façon dont ils le seront. Les indicateurs sont basés sur les notations des fonds ESG MSCI et, sauf si le contraire est indiqué dans les documents du fonds et que les indicateurs sont inclus dans ses objectifs de placement, ils ne modifient pas ses objectifs de placement et ne limitent pas son univers de placements, et rien n'indique que le fonds adoptera une stratégie de placement axée sur les impacts ou l'ESG ou des filtres d'exclusion. Pour de plus amples renseignements sur la stratégie de placement d’un fonds, veuillez vous reporter à son prospectus.


Pour consulter la méthodologie de MSCI sur laquelle reposent les indicateurs de développement durable, utilisez les liens ci-dessous.

Notation des fonds ESG MSCI (AAA-CCC) au 07/avr./2021 A
Pointage de qualité ESG MSCI (0-10) au 07/avr./2021 5,85
Pointage de qualité ESG MSCI - centile par rapport aux pairs au - -
% des avoirs à l'égard desquels des données ESG MSCI au 07/avr./2021 100,00
Classification mondiale des fonds selon Lipper au 07/avr./2021 Bond GBP Government
Moyenne pondérée de l'intensité carbone MSCI (tonnes de CO2e/M$ de ventes) au - -
Fonds dans le groupe de pairs au 07/avr./2021 92
Toutes les données proviennent des notations des fonds ESG MSCI du 07/avr./2021, selon les avoirs du 30/nov./2020. De ce fait, les indicateurs de développement durable du fonds peuvent parfois différer des notations des fonds ESG MSCI.

Pour être inclus dans les notations des fonds ESG MSCI, 65 % de la pondération brute du fonds doit provenir de titres ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d’autres types d’actifs dont l’analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul de la pondération brute d’un fonds et les valeurs absolues des positions vendeur sont incluses mais considérées comme non couvertes), la date des avoirs du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres. Pour les fonds nouvellement lancés, les indicateurs de développement durable sont généralement disponibles 6 mois après le lancement.

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Notes

Note Morningstar

3
Note globale Morningstar pour iShares GiltTrak Index Fund (IE), Inst, au 30/avr./2021 noté par rapport à 179 GBP Government Bond fonds.

Principales positions

Principales positions

au 30/avr./2021
Nom Pondération (%)
UK CONV GILT 4.25 06/07/2032 3,09
UK CONV GILT 4.75 12/07/2030 3,01
UK CONV GILT 4.5 09/07/2034 2,72
UK CONV GILT 4.25 12/07/2055 2,66
UK CONV GILT 1.25 07/22/2027 2,51
Nom Pondération (%)
UK CONV GILT 5 03/07/2025 2,50
UK CONV GILT 4 03/07/2022 2,43
UK CONV GILT 4 01/22/2060 2,38
UK CONV GILT 4.5 12/07/2042 2,38
UK CONV GILT 4.25 03/07/2036 2,35
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 30/avr./2021

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 30/avr./2021

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 30/avr./2021

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Les allocations sont sujettes à modification.
au 30/avr./2021

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 30/avr./2021

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 30/avr./2021

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Investor Class Devise Fréquence de versement des dividendes VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines Frais d’annulation ISIN Frais de création TIS (revenu imposable par part)
Inst GBP Quotidienne 11,19 0,02 0,19 12,37 11,06 11,19 IE0030308773 11,19 -
PART D GBP Pas de distribution 10,97 0,02 0,19 11,87 10,84 10,97 IE00BD0NC250 10,97 -
Flex GBP Pas de distribution 16,08 0,03 0,19 17,39 15,88 16,08 IE00B5BD4447 16,08 -
Inst GBP Pas de distribution 27,10 0,05 0,19 29,35 26,77 27,10 IE0007410420 27,10 -

Gérants

Gérants

Francis Rayner
Francis Rayner
PortSols RATES LON GFI-EU Group
PortSols RATES LON GFI-EU Group

Documentation

Documentation