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iShares GiltTrak Index Fund (IE)

Aperçu

INFORMATION IMPORTANT: Capital Exposé au Risque. Tous les investissements financiers comportent un élément de risque. Par conséquent, la valeur de votre investissement et le revenu qu'il génère peuvent fluctuer. Le montant initialement investi ne peut pas être garanti.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

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Performances

Performances


Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.

Performances des Catégories d'Actions et de l'indice de référence indiquées en GBP et performances de l'indice de référence du fond couvert en GBP.

Performance indiquée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, le cas échéant. Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: Blackrock

Graphique

Les données du graphique de performance ne sont pas disponibles.
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Reinvestments

Pas de distribution.

Points clés

Points clés

Taille du fonds (M) au 22/sept./2020 GBP 214,202
Date de lancement du Fonds 22/mai/2000
Date de lancement de la Classe d'Actions 30/sept./2000
Régime fiscal PEA -
Devise de base GBP
Classe d’actif Obligations
Catégorie Morningstar GBP Government Bond
Indice de référence FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index
Domicile Irlande
Structure juridique UCITS
Société de gestion BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais courants 0,13%
ISIN IE0007410420
Symbole Bloomberg BGIGILI
Droits d'entrée 0,00%
Commission de performance de l'indice de référence 0,00%
SEDOL 0741042
Symbole indice de référence Bloomberg FTFIBGA
Réglement livraison Trade Date + 2 days
Liquidité du fonds Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Investissement initial minimum GBP 500000
Investissement ultérieur minimum GBP 100000
Utilisation des revenus Accumulating

Caractéristiques de durabilité

Caractéristiques de durabilité

Les Caractéristiques de durabilité peuvent aider les investisseurs à intégrer des considérations de durabilité importantes dans leur processus d'investissement. Ils permettent aux investisseurs d'évaluer les fonds en fonction de leurs risques et opportunités environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Cette analyse peut fournir un aperçu de la gestion efficace et des perspectives financières d'un fonds à long terme.


Les indicateurs ci-dessous ont été fournis à des seules fins de transparence et d'information. L'existence d'une notation ESG ne révèle pas la façon dont des facteurs ESG pourraient éventuellement être intégrés à un fonds. Les indicateurs sont basés sur les Notations de fonds MSCI et, sauf mention contraire dans la documentation du Fonds et inclusion dans l'objectif d'investissement d'un Fonds, l'intégration de critères ESG ne modifie pas l'objectif d'investissement d'un Fonds et ne restreint pas l'univers investissable du Gestionnaire d'investissement. Ceci n'indique pas qu'un Fonds adoptera une stratégie d'investissement ou des filtrages centrés sur les critères ESG ou les Impacts. Pour plus d'informations sur la stratégie d'investissement d'un fonds, veuillez vous référer à son prospectus.


Pour consulter la méthodologie MSCI sur laquelle reposent les indicateurs de Caractéristiques de durabilité, utilisez les liens ci-dessous.

Score de qualité ESG MSCI - Centile des pairs Le Centile ESG du fonds comparé à son groupe de pairs Lipper. au - -
Classification mondiale Lipper des fonds Le groupe de pairs du fonds tel que défini par la Classification mondiale de Lipper. au 01/sept./2020 Bond GBP Government
Toutes les données proviennent des Notations de fonds ESG MSCI, en date du 01/sept./2020, selon les détentions de 31/mars/2020. De ce fait, les caractéristiques de durabilité du fonds peuvent parfois différer des Notations ESG MSCI.

Pour être inclus dans les Notations de Fonds ESG MSCI, 65 % des détentions sous-jacentes du fonds (en dehors des liquidités) doivent avoir fait l'objet d'une recherche par MSCI ESG Research, la date des détentions du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres. Pour les fonds nouvellement lancés, les caractéristiques de durabilité sont généralement disponibles 6 mois après le lancement.

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Notes

Note Morningstar

Note globale Morningstar pour iShares GiltTrak Index Fund (IE), Inst, au 31/août/2020 noté par rapport à 176 GBP Government Bond fonds.

Principales positions

Principales positions

au 31/août/2020
Nom Pondération (%)
UK CONV GILT 4.75 12/07/2030 3,46
UK CONV GILT 4.25 06/07/2032 3,10
UK CONV GILT 4.25 12/07/2055 3,05
UK CONV GILT 4.5 09/07/2034 2,94
UK CONV GILT 4 01/22/2060 2,78
Nom Pondération (%)
UK CONV GILT 5 03/07/2025 2,76
UK CONV GILT 4.5 12/07/2042 2,73
UK CONV GILT 1.5 07/22/2026 2,66
UK CONV GILT 4.25 03/07/2036 2,66
UK CONV GILT 3.75 07/22/2052 2,52
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 31/août/2020

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 31/août/2020

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 31/août/2020

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Les allocations sont sujettes à modification.
au 31/août/2020

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 31/août/2020

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 31/août/2020

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Investor Class Devise Fréquence de versement des dividendes VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines Frais d’annulation ISIN Frais de création TIS (revenu imposable par part)
Inst GBP Pas de distribution 28,87 -0,13 -0,45 29,47 26,64 28,86 IE0007410420 28,87 -
Inst GBP Quotidienne 12,04 -0,05 -0,45 12,42 11,30 12,04 IE0030308773 12,04 -
Flex GBP Pas de distribution 17,12 -0,08 -0,45 17,46 15,79 17,11 IE00B5BD4447 17,12 -
PART D GBP Pas de distribution 11,68 -0,05 -0,45 11,92 10,78 11,68 IE00BD0NC250 11,68 -

Gérants

Gérants

Francis Rayner
Francis Rayner
PortSols RATES LON GFI-EU Group
PortSols RATES LON GFI-EU Group

Documentation

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