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iShares S&P 500 Swap UCITS ETF

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Les instruments dérivés peuvent être très sensibles aux variations de valeur des actifs auxquels ils se rapportent et peuvent amplifier les pertes et les gains, ce qui entraîne des fluctuations plus importantes de la valeur du Fonds. Une utilisation extensive ou complexe de ces instruments peut avoir un impact plus conséquent sur le Fonds.Pour que le Fonds puisse reproduire la performance de l’indice de référence, il est indispensable que les contreparties fournissent en permanence la performance de l’indice de référence conformément aux accords de swap (risque de contrepartie). La capacité du Fonds à reproduire la performance de l’indice de référence serait aussi affectée par tout écart entre le prix des swaps et les cours de l’indice de référence. Si une contrepartie de swap n’est pas en mesure de fournir des actifs suffisants à titre de garantie pour les montants dus au Fonds, il peut en découler une exposition accrue au risque de contrepartie à un moment donné.Les EFT se négocient en bourse comme les actions et sont achetés et vendus aux prix du marché qui peuvent être différents de la valeur nette d’inventaire des ETF.
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Performances

Performances

Les rendements ne sont pas disponibles car moins d'une année de données de performance
Les rendements ne sont pas disponibles car moins d'une année de données de performance
Les rendements ne sont pas disponibles car moins d'une année de données de performance
Les rendements ne sont pas disponibles car moins d'une année de données de performance

Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.

Les données de performance des Catégories d'Actions et de l'indice de référence sont indiquées en USD, les données de performance de l'indice de référence du fonds couvert sont indiquées en USD.

Les données de performances sont indiquées sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, si nécessaire. Les données de performance sont basées sur la valeur de l’actif net (VAN) de l’ETF, qui peut être différente du cours de marché de l’ETF. Des actionnaires individuels peuvent réaliser des rendements différents de la performance de la VAN.

Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: Blackrock.

Points clés

Points clés

Actif net au 30/juil./2021 USD 924 413 296
Devise de base USD
Date de lancement de la Classe d'Actions 24/sept./2020
Classe d’actif Actions
TER 0,07%
Structure du produit Synthétique
Méthodologie Swap
Domicile Irlande
Conforme à la réglementation UCITS Oui
Indice de référence S&P 500 Index
Classification SFDR Autre
Fréquence de versement des dividendes Pas de distribution
Régime fiscal PEA Non
ISIN IE00BMTX1Y45
Symbole Bloomberg I500 NA
Société émettrice iShares VI plc
Gérant de produits BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrateur State Street Fund Services (Ireland) Limited
Dépositaire State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Utilisation des revenus Accumulating

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Parts émises au 30/juil./2021 134 480 981
Nombre de positions au 30/juil./2021 129
Niveau de l'indice de référence au 30/juil./2021 USD 8 045,45
Symbole Indice de référence SPTR500N
Fin de l'exercice 31 mars

Indicateurs de développement durable

Indicateurs de développement durable

Les indicateurs de développement durable peuvent aider les investisseurs à intégrer des facteurs non financiers liés au développement durable dans leur processus de placement. Ces indicateurs permettent aux investisseurs d’évaluer les fonds en fonction des risques et occasions qu'ils comportent en matière d'éthique environnementale, sociale et de gouvernance (ESG). Cette analyse peut donner un aperçu de la gestion et des perspectives financières réelles à long terme d'un fonds.


Les indicateurs ci-dessous ont été fournis uniquement aux fins de transparence et d’information. Même si une notation ESG existe, cela ne signifie pas que des facteurs ESG seront intégrés dans le fonds, ni la façon dont ils le seront. Les indicateurs sont basés sur les notations des fonds ESG MSCI et, sauf si le contraire est indiqué dans les documents du fonds et que les indicateurs sont inclus dans ses objectifs de placement, ils ne modifient pas ses objectifs de placement et ne limitent pas son univers de placements, et rien n'indique que le fonds adoptera une stratégie de placement axée sur les impacts ou l'ESG ou des filtres d'exclusion. Pour de plus amples renseignements sur la stratégie de placement d’un fonds, veuillez vous reporter à son prospectus.


Pour consulter la méthodologie de MSCI sur laquelle reposent les indicateurs de développement durable, utilisez les liens ci-dessous.

Notation des fonds ESG MSCI (AAA-CCC) au 07/juil./2021 BBB
Pointage de qualité ESG MSCI (0-10) au 07/juil./2021 5,59
Pointage de qualité ESG MSCI - centile par rapport aux pairs au 07/juil./2021 27,03
% des avoirs à l'égard desquels des données ESG MSCI au 07/juil./2021 97,46
Classification mondiale des fonds selon Lipper au 07/juil./2021 Equity US
Moyenne pondérée de l'intensité carbone MSCI (tonnes de CO2e/M$ de ventes) au 07/juil./2021 132,59
Fonds dans le groupe de pairs au 07/juil./2021 3 308
Toutes les données proviennent des notations des fonds ESG MSCI du 07/juil./2021, selon les avoirs du 28/févr./2021. De ce fait, les indicateurs de développement durable du fonds peuvent parfois différer des notations des fonds ESG MSCI.

Pour être inclus dans les notations des fonds ESG MSCI, 65 % de la pondération brute du fonds doit provenir de titres ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d’autres types d’actifs dont l’analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul de la pondération brute d’un fonds et les valeurs absolues des positions vendeur sont incluses mais considérées comme non couvertes), la date des avoirs du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres. Pour les fonds nouvellement lancés, les indicateurs de développement durable sont généralement disponibles 6 mois après le lancement.

Participation aux secteurs d'activité

Participation aux secteurs d'activité

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité peuvent aider les investisseurs à obtenir une vision plus complète des activités spécifiques auxquelles un fonds peut être exposé par l'entremise de ses placements.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne donnent pas d'indication sur l'objectif de placement d’un fonds et, sauf si le contraire est indiqué dans les documents du fonds et que les indicateurs sont inclus dans ses objectifs de placement, ils ne modifient pas ses objectifs de placement et ne limitent pas son univers de placements, et rien n'indique que le fonds adoptera une stratégie de placement axée sur les impacts ou l'ESG ou des filtres d'exclusion. Pour de plus amples renseignements sur la stratégie de placement d’un fonds, veuillez vous reporter à son prospectus.


Pour consulter la méthodologie de MSCI sur laquelle reposent les indicateurs de participation aux secteurs d'activité, utilisez les liens ci-dessous.

MSCI - Armes controversées au 30/juil./2021 0,30%
MSCI - Contrevenants au Pacte mondial des Nations Unies au 30/juil./2021 2,93%
MSCI - Armes nucléaires au 30/juil./2021 0,30%
MSCI - Charbon thermique au 30/juil./2021 0,00%
MSCI - Armes à feu civiles au 30/juil./2021 0,00%
MSCI - Sables bitumineux au 30/juil./2021 0,00%
MSCI - Tabac au 30/juil./2021 1,19%

Données sur la participation aux secteurs d'activité au 30/juil./2021 99,81%
Pourcentage des avoirs du fonds à l'égard desquels des données ne sont pas disponibles au 30/juil./2021 0,19%
L'exposition de BlackRock aux secteurs d'activité, telle qu'elle est indiquée ci-dessus, pour le charbon thermique et les sables bitumineux, est calculée et déclarée pour les entreprises qui tirent plus de 5 % de leurs revenus du charbon thermique ou des sables bitumineux, tel que défini par MSCI ESG Research. L’exposition aux entreprises qui génèrent des revenus à partir du charbon thermique ou des sables bitumineux (à un seuil de revenus de 0 %), telle que définie par MSCI ESG Research, se répartit comme suit : 0,00% pour le charbon thermique et 5,68% pour les sables bitumineux.

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité sont calculés par BlackRock à l’aide des données de MSCI ESG Research qui fournit un profil de la participation de chaque société aux différents secteurs d'activité. BlackRock s’appuie sur ces données pour fournir une vue d’ensemble des avoirs, puis pour déterminer l'exposition du fonds, compte tenu de la valeur marchande, aux secteurs d'activité mentionnés ci-dessus.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ont été conçus uniquement pour repérer les sociétés ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI et qui participent au secteur d'activité visé. Par conséquent, le niveau de participation aux secteurs d'activité pourrait être plus élevé pour les secteurs non visés par MSCI. Ces informations ne devraient pas être utilisées pour établir des listes exhaustives de sociétés qui ne participent pas à ces secteurs. Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne sont affichés que si au moins 1 % de la pondération brute du fonds est composée de titres ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI ESG Research.

Lieux enregistrés

Lieux enregistrés

  • Allemagne

  • Autriche

  • Danemark

  • Espagne

  • Finlande

  • France

  • Irlande

  • Italie

  • Luxembourg

  • Norvège

  • Pays-Bas

  • Royaume-Uni

  • Suisse

  • Suède

Principales positions

Principales positions

au 30/juil./2021
Symbole ISIN Nom Secteur Lieu Classe d’actif Actions Valeur de marché Pondération (%) Prix Bourse de valeurs Devise de marché Valeur notionnelle
Ticker Nom Classe d’actif Pondération (%) Prix Actions Valeur de marché Valeur notionnelle Secteur ISIN Bourse de valeurs Lieu Devise de marché
Liste des titres détenus par le Fonds à la date indiquée. Il s'agit d’un ETF synthétique qui vise à reproduire la performance de l'indice de référence plutôt que la performance des titres indiqués ci-dessus.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 30/juil./2021

% par secteur

L’exposition géographique concerne principalement le domicile des émetteurs des titres détenus par le produit. Ces titres sont additionnés par origine, puis exprimés sous la forme d’un pourcentage du total des positions du produit. Dans certains cas cependant, l’exposition géographique peut faire référence au territoire dans lequel l’émetteur des titres exerce une grande partie de ses activités.
au 08/juil./2021

% par secteur

au 30/juil./2021

% par secteur

Les répartitions ci-contre sont celles du Fonds et non de l’indice de référence.

Composants de l’indice de référence

Composants de l’indice de référence

au 30/juil./2021
Lieu Pondération (%) ISIN Nom  Secteur Symbole
Liste des 10 principales positions de l’indice de référence ; le Fonds pouvant les détenir ou non. Le Fonds vise à reproduire la performance de l’indice de référence via l’utilisation de dérivés.

Répartition de l’indice de référence

Répartition de l’indice de référence

au 30/juil./2021

Les ventilations de l’indice de référence concernent principalement le domicile des composantes de l’indice auxquelles le Fonds cherche à être indirectement exposé par le biais de l’utilisation de produits dérivés, additionnés puis exprimés en pourcentage du total des avoirs du produit. Toutefois, dans certains cas, l’exposition géographique peut faire référence au territoire dans lequel l’émetteur des titres exerce une grande partie de ses activités.
au 30/juil./2021

au 30/juil./2021

Les répartitions ci-contre sont celles de l’indice de référence.

Cotation

Bourse de valeurs Symbole Devise Date de cotation SEDOL Symbole Bloomberg RIC iNAV Bloomberg iNAV Reuters ISIN WKN Valoren Code Commun (EOC) ISIN de l'iNAV
Euronext Amsterdam I500 USD 28/sept./2020 BN2R4G3 I500 NA I500.AS - - IE00BMTX1Y45 A2QAJB 56309054 - -
Xetra I500 EUR 29/sept./2020 BN2R4K7 I500G GY I500.DE - - - - - - -
London Stock Exchange I500 GBP 29/sept./2020 BN2R4J6 I500 LN I500.L - - - - - - -
SIX Swiss Exchange I500 USD 06/nov./2020 BKS9YH3 - I500.S - - IE00BMTX1Y45 A2QAJB 56309054 - -

Documentation

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