L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que cet OPCVM présente, au regard des attentes de L’Autorité des marchés financiers une communication disproportionnée sur la prise en compte des critères extra-financiers dans sa gestion.
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BGF Next Generation Health Care Fund

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

De manière générale, les marchés émergents sont plus sensibles aux troubles d'ordre économique et politique que les marchés développés. D'autres facteurs incluent un « Risque de liquidité » plus élevé, des restrictions à l'investissement ou au transfert d'actifs, l'échec/le retard de livraison de titres ou de paiements au Fonds et des risques liés au développement durable. Le risque d'investissement est concentré sur des secteurs, pays, devises ou sociétés spécifiques. Cela signifie que le Fonds est plus sensible aux événements locaux, que ces derniers relèvent de l’économie, du marché, de la politique, du développement durable ou du cadre réglementaire. La valeur des actions ou titres liés à des actions est sensible aux mouvements de marché boursier quotidiens ainsi qu’à l'actualité politique et économique, aux résultats des entreprises et aux événements significatifs d’entreprises. Le Fonds vise à exclure les sociétés exerçant certaines activités non conformes aux critères ESG. Il est donc recommandé aux investisseurs de procéder personnellement à une évaluation éthique du filtrage ESG du Fonds avant d’investir dans le Fonds. Ce filtrage ESG peut avoir un effet défavorable sur la valeur des investissements du Fonds comparativement à un fonds qui n'y serait pas soumis.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

Dans la mesure où le Fonds prête des titres pour réduire les coûts, le Fonds percevra 62,5 % du revenu associé produit et les 37,5 % restants seront perçus par BlackRock en sa qualité d'agent de prêt de titres. Etant donné que le partage du revenu de prêts de titres n'augmente pas les coûts d'exploitation du Fonds, celui-ci n'est pas inclus dans les frais courants.

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Performances

Performances

Graphique

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Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 3 dernières années.

  2020 2021 2022 2023 2024
Rendement total (%) SGD -21,8 3,4 -0,3
Indice de référence comparateur 2 (%) USD -18,4 22,2 17,5
Indice de référence contrainte 1 (%)
La performance indiquée est calculée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée/de sortie ne sont pas inclus dans le calcul.
  1a 3a 5a 10a Lancement
12,62 6,37 - - -1,65
Indice de référence contrainte 1 (%) USD - - - - -
Indice de référence comparateur 2 (%) USD 18,21 18,64 - - 9,56
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
17,92 7,78 16,73 25,75 12,62 20,36 - - -7,20
Indice de référence contrainte 1 (%) USD - 6,71 14,56 23,62 - - - - -
Indice de référence comparateur 2 (%) USD 21,07 -0,01 5,93 14,96 18,21 66,99 - - 50,55
  Du
30/sept./2020
Au
30/sept./2021
Du
30/sept./2021
Au
30/sept./2022
Du
30/sept./2022
Au
30/sept./2023
Du
30/sept./2023
Au
30/sept./2024
Du
30/sept./2024
Au
30/sept./2025
Rendement total (%) SGD

au 30/sept./2025

- -29,26 3,68 12,43 -2,31
Indice de référence comparateur 2 (%) USD

au 30/sept./2025

- -20,66 20,80 31,76 17,27

Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé

La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock

Points clés

Points clés

Net Assets of Fund
au 04/déc./2025
USD 18 064 123
Date de lancement du Fonds
07/juin/2021
Devise de base
USD
Indice de référence contrainte 1
STOXX GLOBAL BREAKTHROUGH HEALTHCARE (Net)
Classification SFDR
Autre
Frais courants
1,82%
ISIN
LU2310091165
Investissement initial minimum
USD 5 000,00
Utilisation des revenus
Capitalisation
Structure juridique
UCITS
Catégorie Morningstar
Actions Autres
Liquidité du fonds
Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
SEDOL
BMDXLQ2
Date de lancement de la Part
07/juin/2021
Devise de la part
SGD
Classe d’actif
Actions
Indice de référence comparateur 2
MSCI All Country World Index (Net Total Return)
Droits d'entrée
5,00%
Frais de gestion
1,50%
Commission de performance de l'indice de référence
0,00%
Investissement ultérieur minimum
USD 1 000,00
Domicile
Luxembourg
Société de gestion
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Réglement livraison
Date de transaction + 3 jours
Symbole Bloomberg
BGGHCAS
Régime fiscal PEA
-

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions
au 28/nov./2025
125
PER
au 28/nov./2025
30,54
Écart-type (3ans)
au 30/nov./2025
15,50%
Ratio cours/valeur comptable
au 28/nov./2025
4,28

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Principales positions

Principales positions

au 28/nov./2025
Nom Pondération (%)
MEDTRONIC PLC 3,40
JOHNSON & JOHNSON 3,26
ABBOTT LABORATORIES 3,16
ROCHE HOLDING PAR AG 3,05
EXACT SCIENCES CORP 2,93
Nom Pondération (%)
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 2,64
GUARDANT HEALTH INC 2,63
GILEAD SCIENCES INC 2,36
BIOGEN INC 2,28
IQVIA HOLDINGS INC 2,23
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 28/nov./2025

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 28/nov./2025

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 28/nov./2025

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 28/nov./2025

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Parts disponibles

Investor Class Devise VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % NAV As Of Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines ISIN
PART A2 COUVERTE SGD 9,15 -0,01 -0,11 04/déc./2025 9,30 6,67 LU2310091165
PART I2 EUR 8,89 -0,02 -0,22 04/déc./2025 9,09 6,67 LU2372744743
Class Z2 USD 10,39 -0,01 -0,10 04/déc./2025 10,56 7,38 LU2310090860
PART I2 USD 10,37 -0,01 -0,10 04/déc./2025 10,54 7,37 LU2310090605
PART X2 USD 10,69 -0,01 -0,09 04/déc./2025 10,86 7,56 LU2310090787
PART E2 EUR 10,08 -0,02 -0,20 04/déc./2025 10,31 7,64 LU2310091082
PART A2 EUR 8,47 -0,01 -0,12 04/déc./2025 8,66 6,40 LU2310090944
PART A2 COUVERTE HKD 94,05 -0,12 -0,13 04/déc./2025 95,58 68,23 LU2310091249
PART A2 USD 9,88 -0,01 -0,10 04/déc./2025 10,04 7,07 LU2310090431
PART D2 EUR 8,79 -0,02 -0,23 04/déc./2025 8,99 6,61 LU2372745807
PART D2 USD 10,26 -0,01 -0,10 04/déc./2025 10,42 7,30 LU2310090514

Gérants

Gérants

Erin Xie
Erin Xie
Xiang Liu
Xiang Liu

Scénarios de performance PRIIP

Scénarios de performance PRIIP

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit, qui peuvent inclure des données d’indice(s) de référence/d’indicateur de proximité, au cours des dix dernières années.
Exemple d’investissement SGD 15 000
Scénarios
Si vous sortez après 1 an
Si vous sortez après 5 ans

Minimal

Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Tension

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
9 490 SGD
-36,7%
5 800 SGD
-17,3%

Défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
10 080 SGD
-32,8%
12 750 SGD
-3,2%

Intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
14 890 SGD
-0,7%
15 290 SGD
0,4%

Favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
21 470 SGD
43,2%
24 800 SGD
10,6%

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Documentation

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