Obligations

iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)

  • Valeur liquidative (VL) au 03/déc./2025 EUR 8,64
    Semaine 52 : 8,39 - 9,13
  • Variation sur un jour de la VL au 03/déc./2025 EUR 0,01 (0,17%)
  • Morningstar Rating

Aperçu

Objectif d'investissement


Le Fonds vise un rendement total sur votre investissement, en combinant croissance du capital et revenu, qui soit similaire au rendement du Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index, l’indice de référence du Fonds (Indice).

Le Fonds investit dans les titres à revenu fixe (RF) (tels que des obligations) qui constituent principalement l’Indice (qui comprend des obligations indexées sur l’inflation mondiale). Le Fonds peut également investir dans d’autres titres RF tels que des obligations émises par des sociétés, des États, des organismes d’État et des entités supranationales (par ex. la Banque internationale pour la reconstruction et le développement) domiciliées dans des pays en et hors Union européenne et seront de qualité « investment grade » (c’est-à-dire qu’ils atteignent un niveau de solvabilité défini) ou sont considérés par le gestionnaire d’investissement (GI) comme étant de qualité équivalente au moment de l’achat. Si la qualité de crédit d’un titres RF est abaissée, le Fonds peut continuer à le détenir, jusqu’à ce qu’il soit possible de vendre la position.

L’Indice mesure la performance de l’univers mondial des titres RF indexés sur l’inflation émis par les gouvernements souverains des principales économies de qualité « investment grade ».

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Le risque de crédit, les variations de taux d'intérêt et/ou les défauts de l'émetteur auront un impact significatif sur la performance des titres de créance. Les abaissements potentiels ou effectifs de la notation de crédit peuvent accroître le niveau de risque.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

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Performances

Performances

Graphique

Voir le graphique complet

Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 3 dernières années.

  2020 2021 2022 2023 2024
Rendement total (%) EUR -16,7 2,0 3,4
Indice de référence (%) EUR -16,7 1,9 3,4
La performance indiquée est calculée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée/de sortie ne sont pas inclus dans le calcul.
  Du
30/sept./2020
Au
30/sept./2021		 Du
30/sept./2021
Au
30/sept./2022		 Du
30/sept./2022
Au
30/sept./2023		 Du
30/sept./2023
Au
30/sept./2024		 Du
30/sept./2024
Au
30/sept./2025
Rendement total (%) EUR

au 30/sept./2025

- - -6,21 6,08 -3,73
Indice de référence (%) EUR

au 30/sept./2025

- - -6,22 6,02 -3,81
  1a 3a 5a 10a Lancement
Rendement total (%) EUR -4,15 -1,03 - - -3,48
Indice de référence (%) EUR -4,22 -1,09 - - -
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
Rendement total (%) EUR -3,12 -0,39 1,97 0,74 -4,15 -3,05 - - -13,39
Indice de référence (%) EUR -3,20 -0,39 1,95 0,71 -4,22 -3,23 - - -

Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé

La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock

Points clés

Points clés

Actif net
au 03/déc./2025
EUR 863
Date de lancement de la Part
08/nov./2021
Devise de la part
EUR
Classe d’actif
Obligations
Classification SFDR
Autre
Frais courants
0,03%
ISIN
IE000KD5RQM5
Investissement initial minimum
EUR 500 000,00
Utilisation des revenus
Capitalisation
Structure juridique
UCITS
Catégorie Morningstar
Global Inflation-Linked Bond - USD Hedged
Liquidité du fonds
Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Régime fiscal PEA
-
Net Assets of Fund
au 03/déc./2025
USD 2 182 171 106
Date de lancement du Fonds
11/avr./2008
Devise de base
USD
Indice de référence
BBG World Government Inflation-Linked Bond Index unhedged (EUR)
Droits d'entrée
0,00%
Frais de gestion
0,00%
Commission de performance de l'indice de référence
0,00%
Investissement ultérieur minimum
EUR 5 000,00
Domicile
Irlande
Société de gestion
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Réglement livraison
Date de transaction + 3 jours
SEDOL
BNSMC35

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions
au 03/déc./2025
0
Bêta à 3 ans
au 30/nov./2025
1,000
Sensibilité
au 03/déc./2025
8,45
Duration effective
au 03/déc./2025
8,46
Échéance moyenne pondérée la plus défavorable
au 03/déc./2025
9,32
Écart-type (3ans)
au 30/nov./2025
5,68%
Rendement à l'échéance
au 03/déc./2025
3,77
Rendement le plus défavorable
au 03/déc./2025
1,51%
Échéance moyenne pondérée
au 03/déc./2025
9,32

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Notes

Note Morningstar

4 stars
Note globale Morningstar pour iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE), Class Flexible Acc, au 30/nov./2025 noté par rapport à 66 Global Inflation-Linked Bond - USD Hedged fonds.

La notation Morningstar Medalist

La notation Morningstar Medalist - GOLD
Morningstar a attribué au Fonds une médaille d'or. (Au 31/oct./2025)
Sur la base des informations de l'analyste % au 31/oct./2025
20,00
Couverture des données % au 31/oct./2025
93,00

Principales positions

Principales positions

au 03/déc./2025
Nom Pondération (%)
TREASURY (CPI) NOTE 1.875 07/15/2035 209 026 869 878,36
TREASURY (CPI) NOTE 1.875 07/15/2034 196 660 714 728,78
TREASURY (CPI) NOTE 1.75 01/15/2034 194 992 357 358,01
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2031 189 362 365 802,55
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2032 183 029 595 161,78
Nom Pondération (%)
TREASURY (CPI) NOTE 1.625 10/15/2029 181 310 909 227,94
TREASURY (CPI) NOTE 2.125 04/15/2029 180 123 271 512,80
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 01/15/2028 178 177 618 040,86
TREASURY (CPI) NOTE 2.125 01/15/2035 175 531 445 839,83
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2030 172 867 122 751,63
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 28/nov./2025

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 28/nov./2025

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 28/nov./2025

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 28/nov./2025

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 28/nov./2025

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Parts disponibles

Investor Class Devise VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % NAV As Of Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines ISIN
Class Flexible Acc EUR 8,64 0,01 0,17 03/déc./2025 9,13 8,39 IE000KD5RQM5
Class Inst GBP Hdg GBP 10,01 0,03 0,32 03/déc./2025 10,02 9,94 IE000LQ8YC86
Class S Acc USD 10,25 0,07 0,64 03/déc./2025 10,30 10,00 IE000C8OF6M7
Class D Acc Hedged GBP 8,85 0,03 0,32 03/déc./2025 8,90 8,35 IE000H4Z3PW7
Class Flexible Acc USD 10,21 0,07 0,64 03/déc./2025 10,26 9,20 IE000RXYXZR7
Class Flex Hedged EUR 10,11 0,03 0,31 03/déc./2025 10,18 9,75 IE000DSA11G0
Class Flexible Hedge CHF 10,14 0,03 0,30 03/déc./2025 10,31 9,91 IE000HFBO1Y3
Inst. Acc. USD Hedge USD 14,77 0,05 0,32 03/déc./2025 14,84 13,93 IE00B3C8NT28
Flexible Accumulatin EUR 175,12 0,30 0,17 03/déc./2025 185,14 170,02 IE0005JGQ5P6
Class D Acc Hedged SGD 10,24 0,03 0,31 03/déc./2025 10,32 9,89 IE0009YAQF71
PART D USD 11,10 0,07 0,64 03/déc./2025 11,16 10,01 IE000ZSEF059
Class Flexible Acc H GBP 10,80 0,03 0,32 03/déc./2025 10,85 10,18 IE00075MQFI5
Class D Acc Hedged SEK 10,24 0,03 0,31 03/déc./2025 10,31 9,85 IE000T2H0069
Class Flexible USD 7,87 0,05 0,65 03/déc./2025 8,06 7,48 IE0004XHE738
Class D Hedged USD 10,01 0,03 0,32 03/déc./2025 10,02 9,94 IE0009MUJ3F4
D Acc. USD Hedged USD 11,63 0,04 0,32 03/déc./2025 11,69 10,97 IE00BD0NC367
Flexible Acc. USD He USD 17,38 0,06 0,32 03/déc./2025 17,47 16,38 IE00B2PPWQ36

Gérants

Gérants

Francis Rayner
Francis Rayner

Scénarios de performance PRIIP

Scénarios de performance PRIIP

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit, qui peuvent inclure des données d’indice(s) de référence/d’indicateur de proximité, au cours des dix dernières années.
Période de détention recommandée : 3 ans
Exemple d’investissement EUR 10 000
Scénarios
Si vous sortez après 1 an
Si vous sortez après 3 ans

Minimal

Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Tension

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
8 330 EUR
-16,7%
6 920 EUR
-11,5%

Défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
8 330 EUR
-16,7%
8 540 EUR
-5,1%

Intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
10 230 EUR
2,3%
10 650 EUR
2,1%

Favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
11 220 EUR
12,2%
12 670 EUR
8,2%

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Documentation

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