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BSF Global Event Driven Fund

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

Dans la mesure où le Fonds prête des titres pour réduire les coûts, le Fonds percevra 62,5 % du revenu associé produit et les 37,5 % restants seront perçus par BlackRock en sa qualité d'agent de prêt de titres. Etant donné que le partage du revenu de prêts de titres n'augmente pas les coûts d'exploitation du Fonds, celui-ci n'est pas inclus dans les frais courants.

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Performances

Performances

Graphique

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Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 5 dernières années.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Rendement total (%) USD -16,1 -1,2 13,0 24,1 -17,1
Indice de référence comparateur 1 (%) USD 0,7 0,0 1,5 5,0 5,3
La performance indiquée est calculée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée/de sortie ne sont pas inclus dans le calcul.
  1a 3a 5a 10a Lancement
31,70 11,99 9,84 - 4,29
Indice de référence comparateur 1 (%) USD 4,24 4,82 3,10 - 2,67
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
35,49 2,66 5,37 16,63 31,70 40,45 59,87 - 31,11
Indice de référence comparateur 1 (%) USD 3,82 0,28 0,96 2,04 4,24 15,16 16,49 - 18,55
  Du
30/sept./2020
Au
30/sept./2021
Du
30/sept./2021
Au
30/sept./2022
Du
30/sept./2022
Au
30/sept./2023
Du
30/sept./2023
Au
30/sept./2024
Du
30/sept./2024
Au
30/sept./2025
Rendement total (%) USD

au 30/sept./2025

11,49 7,05 19,60 2,35 17,04
Indice de référence comparateur 1 (%) USD

au 30/sept./2025

0,07 0,62 4,47 5,46 4,38

Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé

La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock

Points clés

Points clés

Net Assets of Fund
au 04/déc./2025
USD 1 227 350 526
Date de lancement du Fonds
04/août/2015
Devise de base
USD
Indice de référence comparateur 1
ICE BofA 3-MO US Treasury Bill (G0O1)
Droits d'entrée
0,00%
Frais de gestion
1,00%
Commission de performance de l'indice de référence
20,00%
Investissement ultérieur minimum
USD 10 000,00
Domicile
Luxembourg
Société de gestion
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Réglement livraison
Date de transaction + 3 jours
Symbole Bloomberg
BSGEI2B
Régime fiscal PEA
-
Date de lancement de la Part
19/juin/2019
Devise de la part
USD
Classe d’actif
Actions
Classification SFDR
Autre
Frais courants
1,07%
ISIN
LU2008661006
Investissement initial minimum
USD 10 000 000,00
Utilisation des revenus
Capitalisation
Structure juridique
UCITS
Catégorie Morningstar
Event Driven
Liquidité du fonds
Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
SEDOL
BK987W5

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions
au 28/nov./2025
2
Bêta à 3 ans
au 30/nov./2025
-9,084
Ratio cours/valeur comptable
au 28/nov./2025
2,85
Écart-type (3ans)
au 30/nov./2025
13,05%
PER
au 28/nov./2025
23,71

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Notes

La notation Morningstar Medalist

La notation Morningstar Medalist - BRONZE
Morningstar a attribué au Fonds une médaille de bronze. (Au 25/avr./2025)
Sur la base des informations de l'analyste % au 25/avr./2025
100,00
Couverture des données % au 25/avr./2025
100,00

Principales positions

Principales positions

au 28/nov./2025
Nom Pondération (%)
KELLANOVA 6,09
CYBER ARK SOFTWARE LTD 5,76
NORFOLK SOUTHERN CORPORATION 4,53
CHART INDUSTRIES INC 4,34
FRONTIER COMMUNICATIONS PARENT INC 4,12
Nom Pondération (%)
EXACT SCIENCES CORP 3,24
BROOKDALE SENIOR LIVING INC 2,75
SPECTRIS PLC 2,63
MERUS NV 2,44
TENET HEALTHCARE CORP 2,01
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 28/nov./2025

% par secteur

au 28/nov./2025

% par secteur

au 28/nov./2025

% par secteur

au 28/nov./2025

% par secteur

Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Parts disponibles

Investor Class Devise VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % NAV As Of Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines ISIN
Class I2 BRL Hedged USD 132,27 0,50 0,38 04/déc./2025 132,27 96,04 LU2008661006
PART I2 COUVERTE GBP 107,62 0,14 0,13 04/déc./2025 107,62 99,97 LU3027214918
Class Z2 USD 165,66 0,22 0,13 04/déc./2025 165,66 148,33 LU1258025839
Class I5 Hedged GBP 131,99 0,20 0,15 04/déc./2025 131,99 119,45 LU1603215044
PART D2 COUVERTE GBP 138,88 0,21 0,15 04/déc./2025 138,88 124,96 LU1373034930
Class IA2 Hedged EUR 117,63 0,12 0,10 04/déc./2025 117,63 107,02 LU2125116769
PART A2 COUVERTE CHF 111,42 0,13 0,12 04/déc./2025 111,58 103,62 LU1400751324
Class IA2 USD 141,33 0,17 0,12 04/déc./2025 141,33 126,74 LU1921562119
Class I5 USD 146,79 0,22 0,15 04/déc./2025 146,79 131,54 LU1603214153
PART D2 COUVERTE EUR 125,84 0,16 0,13 04/déc./2025 125,84 114,94 LU1373035077
PART E2 COUVERTE EUR 117,23 0,15 0,13 04/déc./2025 117,25 107,78 LU1278928574
Class Z2 Hedged GBP 152,34 0,22 0,14 04/déc./2025 152,34 136,75 LU1288049866
PART A2 USD 148,45 0,22 0,15 04/déc./2025 148,45 133,72 LU1251620883
PART D2 COUVERTE CHF 116,35 0,13 0,11 04/déc./2025 116,39 107,85 LU1387771113
PART I2 COUVERTE CHF 113,61 0,13 0,11 04/déc./2025 113,65 105,12 LU1603214401
Class Z2 Hedged EUR 137,26 0,19 0,14 04/déc./2025 137,26 124,94 LU1288049940
PART I2 COUVERTE JPY 11 356,51 13,78 0,12 04/déc./2025 11 358,84 10 455,12 LU1781817421
PART E2 EUR 139,62 0,09 0,06 04/déc./2025 148,42 131,38 LU1278928657
PART I2 COUVERTE EUR 129,64 0,17 0,13 04/déc./2025 129,64 118,19 LU1382784764
PART A2 COUVERTE SGD 115,15 0,15 0,13 04/déc./2025 115,16 105,65 LU2114397859
Class Z2 Hedged CHF 125,45 0,14 0,11 04/déc./2025 125,49 115,91 LU1341466644
PART D4 COUVERTE GBP 116,09 0,17 0,15 04/déc./2025 116,09 106,17 LU2215606471
PART X2 COUVERTE AUD 117,38 0,18 0,15 04/déc./2025 117,38 104,86 LU2649166159
PART D2 USD 155,24 0,24 0,15 04/déc./2025 155,24 139,37 LU1251621188
PART I4 COUVERTE EUR 120,38 0,16 0,13 04/déc./2025 120,38 111,73 LU1817852764
PART A2 COUVERTE HKD 1 174,80 1,65 0,14 04/déc./2025 1 174,80 1 073,60 LU2114397776
PART I2 USD 145,32 0,22 0,15 04/déc./2025 145,32 130,23 LU1251621345
PART A2 COUVERTE EUR 119,52 0,16 0,13 04/déc./2025 119,52 109,52 LU1376384878
PART A4 COUVERTE EUR 114,75 0,15 0,13 04/déc./2025 114,75 105,14 LU1697783881
PART X2 USD 188,49 0,30 0,16 04/déc./2025 188,49 167,78 LU1264793958

Gérants

Gérants

Mark McKenna
Mark McKenna

Scénarios de performance PRIIP

Scénarios de performance PRIIP

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit, qui peuvent inclure des données d’indice(s) de référence/d’indicateur de proximité, au cours des dix dernières années.
Exemple d’investissement USD 10 000
Scénarios
Si vous sortez après 1 an
Si vous sortez après 5 ans

Minimal

Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Tension

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
7 270 USD
-27,3%
4 320 USD
-15,4%

Défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
7 270 USD
-27,3%
7 350 USD
-6,0%

Intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
10 040 USD
0,4%
10 160 USD
0,3%

Favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
12 890 USD
28,9%
17 380 USD
11,7%

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Documentation

Documentation