Obligations

BGF China Bond Fund

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INFORMATION IMPORTANT: Capital Exposé au Risque. Tous les investissements financiers comportent un élément de risque. Par conséquent, la valeur de votre investissement et le revenu qu'il génère peuvent fluctuer. Le montant initialement investi ne peut pas être garanti.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

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Performances

Performances

Reinvestments

Pas de distribution.
Les rendements ne sont pas disponibles car moins d'une année de données de performance
Les rendements ne sont pas disponibles car moins d'une année de données de performance
Les rendements ne sont pas disponibles car moins d'une année de données de performance

Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.

Performances des Catégories d'Actions et de l'indice de référence indiquées en EUR et performances de l'indice de référence du fond couvert en CNH.

Performance indiquée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, le cas échéant. Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: Blackrock

Points clés

Points clés

Taille du fonds (M) au 25/févr./2021 RMB 49 222,766
Rendement sur une période mobile de 12 mois -
Nombre de positions au 29/janv./2021 741
Devise de base China OffShore Renminbi
Date de lancement du Fonds 11/nov./2011
Date de lancement de la Classe d'Actions 09/déc./2020
Classe d’actif Obligations
Catégorie Morningstar -
Domicile Luxembourg
Structure juridique UCITS
Société de gestion BlackRock (Luxembourg) S.A.
Frais courants 0,98%
ISIN LU2267099674
Symbole Bloomberg -
Frais sur encours 0,75%
Droits d'entrée 5,00%
Commission de performance de l'indice de référence 0,00%
SEDOL BN7J5M7
Réglement livraison Date de transaction + 3 jours
Liquidité du fonds Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Investissement initial minimum EUR 5000
Investissement ultérieur minimum EUR 1000
Utilisation des revenus Accumulating

Indicateurs de développement durable

Indicateurs de développement durable

Pour être inclus dans les notations des fonds ESG MSCI, 65 % de la pondération brute du fonds doit provenir de titres ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d’autres types d’actifs dont l’analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul de la pondération brute d’un fonds et les valeurs absolues des positions vendeur sont incluses mais considérées comme non couvertes), la date des avoirs du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres. Pour les fonds nouvellement lancés, les indicateurs de développement durable sont généralement disponibles 6 mois après le lancement. Les notations MSCI sont actuellement indisponibles pour ce fonds.

Participation aux secteurs d'activité

Participation aux secteurs d'activité

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité peuvent aider les investisseurs à obtenir une vision plus complète des activités spécifiques auxquelles un fonds peut être exposé par l'entremise de ses placements.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne donnent pas d'indication sur l'objectif de placement d’un fonds et, sauf si le contraire est indiqué dans les documents du fonds et que les indicateurs sont inclus dans ses objectifs de placement, ils ne modifient pas ses objectifs de placement et ne limitent pas son univers de placements, et rien n'indique que le fonds adoptera une stratégie de placement axée sur les impacts ou l'ESG ou des filtres d'exclusion. Pour de plus amples renseignements sur la stratégie de placement d’un fonds, veuillez vous reporter à son prospectus.


Pour consulter la méthodologie de MSCI sur laquelle reposent les indicateurs de participation aux secteurs d'activité, utilisez les liens ci-dessous.

MSCI - Armes controversées au 29/janv./2021 0,00%
MSCI - Contrevenants au Pacte mondial des Nations Unies au 29/janv./2021 0,05%
MSCI - Armes nucléaires au 29/janv./2021 0,00%
MSCI - Charbon thermique au 29/janv./2021 0,57%
MSCI - Armes à feu civiles au 29/janv./2021 0,00%
MSCI - Sables bitumineux au 29/janv./2021 0,00%
MSCI - Tabac au 29/janv./2021 0,00%

Données sur la participation aux secteurs d'activité au 29/janv./2021 52,06%
Pourcentage des avoirs du fonds à l'égard desquels des données ne sont pas disponibles au 29/janv./2021 47,94%
L'exposition de BlackRock aux secteurs d'activité, telle qu'elle est indiquée ci-dessus, pour le charbon thermique et les sables bitumineux, est calculée et déclarée pour les entreprises qui tirent plus de 5 % de leurs revenus du charbon thermique ou des sables bitumineux, tel que défini par MSCI ESG Research. L’exposition aux entreprises qui génèrent des revenus à partir du charbon thermique ou des sables bitumineux (à un seuil de revenus de 0 %), telle que définie par MSCI ESG Research, se répartit comme suit : 0,62% pour le charbon thermique et 2,00% pour les sables bitumineux.

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité sont calculés par BlackRock à l’aide des données de MSCI ESG Research qui fournit un profil de la participation de chaque société aux différents secteurs d'activité. BlackRock s’appuie sur ces données pour fournir une vue d’ensemble des avoirs, puis pour déterminer l'exposition du fonds, compte tenu de la valeur marchande, aux secteurs d'activité mentionnés ci-dessus.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ont été conçus uniquement pour repérer les sociétés ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI et qui participent au secteur d'activité visé. Par conséquent, le niveau de participation aux secteurs d'activité pourrait être plus élevé pour les secteurs non visés par MSCI. Ces informations ne devraient pas être utilisées pour établir des listes exhaustives de sociétés qui ne participent pas à ces secteurs. Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne sont affichés que si au moins 1 % de la pondération brute du fonds est composée de titres ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI ESG Research.

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Principales positions

Principales positions

au 29/janv./2021
Nom Pondération (%)
CHINA NATIONAL PETROLEUM CORP MTN 2.99 03/23/2025 2,83
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.48 01/08/2029 1,27
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.65 05/21/2029 1,20
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP MTN 2.2 05/28/2023 1,09
TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS 3.975 04/11/2029 1,03
Nom Pondération (%)
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT RegS 2.7 05/13/2030 1,00
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.02 10/22/2025 0,94
CHINA SOUTHERN POWER GRID CO LTD MTN 2.7 05/27/2025 0,69
YINCHUAN TONGLIAN CAPITAL INVESTME RegS 4.45 06/10/2023 0,64
COASTAL EMERALD LTD RegS 4.3 12/31/2049 0,64
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 29/janv./2021

% par secteur

au 29/janv./2021

% par secteur

au 29/janv./2021

% par secteur

Les allocations sont sujettes à modification.
au 29/janv./2021

% par secteur

au 29/janv./2021

% par secteur

au 29/janv./2021

% par secteur

Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Investor Class Devise Fréquence de versement des dividendes VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines Frais d’annulation ISIN Frais de création TIS (revenu imposable par part)
PART A2 EUR - 13,34 -0,15 -1,11 13,60 13,10 - LU2267099674 - -
PART A2 CHF Pas de distribution 14,76 -0,11 -0,74 14,87 12,71 - LU0969580058 - -
PART D2 CNH Pas de distribution 105,63 -0,32 -0,30 106,07 92,91 - LU0827885731 - -
PART I2 EUR - 16,81 -0,19 -1,12 17,13 15,10 - LU2011139461 - -
PART A2 COUVERTE USD Pas de distribution 10,71 -0,03 -0,28 10,76 9,64 - LU2070343392 - -
PART A6 COUVERTE SGD Mensuelle 10,09 -0,03 -0,30 10,29 9,60 - LU1847653497 - -
PART I3 USD Mensuelle 11,18 -0,03 -0,27 11,24 9,29 - LU1648248299 - -
PART A6 COUVERTE GBP Mensuelle 9,85 -0,04 -0,40 10,08 9,39 - LU2077746779 - -
PART D2 COUVERTE EUR Pas de distribution 10,37 -0,03 -0,29 10,42 9,38 - LU2112292417 - -
Class E8 Hedged EUR Mensuelle 9,99 -0,03 -0,30 10,07 9,98 - LU2252214130 - -
Class I6 CNH Mensuelle 104,96 -0,33 -0,31 105,73 97,23 - LU1940842344 - -
PART A6 COUVERTE CAD Mensuelle 9,91 -0,03 -0,30 10,10 9,42 - LU2077746696 - -
PART A6 COUVERTE USD Mensuelle 10,14 -0,03 -0,29 10,33 9,64 - LU1847653141 - -
PART D6 COUVERTE USD Mensuelle 9,98 -0,03 -0,30 10,09 9,98 - LU2243824054 - -
PART D2 EUR - 13,37 -0,15 -1,11 13,52 13,37 - LU2290526164 - -
PART X2 COUVERTE USD - 10,78 -0,03 -0,28 10,83 9,62 - LU2092937064 - -
PART A6 COUVERTE AUD Mensuelle 9,98 -0,03 -0,30 10,23 9,52 - LU1852331039 - -
PART A6 COUVERTE NZD Mensuelle 9,90 -0,03 -0,30 10,09 9,39 - LU2077746340 - -
PART I2 COUVERTE EUR - 10,37 -0,04 -0,38 10,43 9,38 - LU2112292094 - -
PART A6 COUVERTE EUR Mensuelle 9,55 -0,03 -0,31 9,84 9,17 - LU1847653224 - -
PART I4 COUVERTE GBP Annuelle 10,17 -0,03 -0,29 10,32 9,38 - LU2112291872 - -
PART A3 CNH Mensuelle 74,34 -0,23 -0,31 74,75 68,07 - LU0679941160 - -
Class E5 Hedged EUR Trimestrielle 9,98 -0,03 -0,30 10,14 9,35 - LU2038736463 - -
PART E5 EUR Trimestrielle 10,57 -0,12 -1,12 10,78 9,85 - LU2038736380 - -
PART I2 COUVERTE USD - 10,52 -0,03 -0,28 10,57 9,42 - LU2112291955 - -
PART D2 COUVERTE USD Pas de distribution 10,50 -0,03 -0,28 10,55 9,42 - LU2112292250 - -
PART A2 USD Pas de distribution 16,33 -0,04 -0,24 16,42 13,08 - LU0679941327 - -
PART A2 CNH Pas de distribution 105,36 -0,33 -0,31 105,81 92,99 - LU0679940949 - -
PART D2 USD Pas de distribution 16,37 -0,04 -0,24 16,46 13,07 - LU0719319435 - -
PART A3 HKD Mensuelle 89,32 -0,23 -0,26 89,82 74,25 - LU0690034276 - -
PART A3 USD Mensuelle 11,52 -0,03 -0,26 11,59 9,57 - LU0679941673 - -
PART C2 USD Pas de distribution 14,56 -0,03 -0,21 14,65 11,79 - LU0683062482 - -
PART D4 COUVERTE GBP Annuelle 10,15 -0,04 -0,39 10,31 9,38 - LU2112292177 - -
PART D3 USD Mensuelle 11,57 -0,03 -0,26 11,64 9,62 - LU0683067952 - -
PART A3 SGD - 15,19 -0,08 -0,52 15,27 15,19 - LU2298379152 - -
PART D6 CNH Mensuelle 100,60 -0,31 -0,31 101,31 99,74 - LU2243823916 - -
PART A6 COUVERTE HKD Mensuelle 99,58 -0,34 -0,34 101,43 94,46 - LU1963769176 - -
PART X2 USD - 12,90 -0,03 -0,23 12,97 10,24 - LU1733225855 - -
Class I6 USD Hedged USD Mensuelle 10,54 0,02 0,19 10,65 9,84 - LU2134542930 - -
PART E2 EUR Pas de distribution 16,51 -0,18 -1,08 16,83 14,96 - LU0764816798 - -
PART A6 CNH Mensuelle 105,69 0,22 0,21 106,21 98,27 - LU1852330734 - -
PART E2 COUVERTE EUR Pas de distribution 10,99 -0,03 -0,27 11,06 10,02 - LU0803752129 - -

Gérants

Gérants

Artur Piasecki
Artur Piasecki
Eric Liu
Eric Liu

Documentation

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