Obligations

BGF China Bond Fund

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

Dans la mesure où le Fonds prête des titres pour réduire les coûts, le Fonds percevra 62,5 % du revenu associé produit et les 37,5 % restants seront perçus par BlackRock en sa qualité d'agent de prêt de titres. Etant donné que le partage du revenu de prêts de titres n'augmente pas les coûts d'exploitation du Fonds, celui-ci n'est pas inclus dans les frais courants.

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Performances

Performances

Graphique

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Distributions

Date de détachement Distribution totale
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Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 2 dernières années.

  2019 2020 2021 2022 2023
Rendement total (%) -5,2 3,5
Indice de référence comparateur 1 (%) 1,5 1,5
La performance indiquée est calculée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée/de sortie ne sont pas inclus dans le calcul.
  1a 3a 5a 10a Lancement
4,68 - - - -0,33
Indice de référence comparateur 1 (%) 1,51 - - - 1,50
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
2,81 0,12 1,68 5,22 4,68 - - - -0,83
Indice de référence comparateur 1 (%) 0,50 0,13 0,37 0,75 1,51 - - - 3,89
  Du
31/mars/2019
Au
31/mars/2020
Du
31/mars/2020
Au
31/mars/2021
Du
31/mars/2021
Au
31/mars/2022
Du
31/mars/2022
Au
31/mars/2023
Du
31/mars/2023
Au
31/mars/2024
Rendement total (%)

au 31/mars/2024

- - - -0,54 4,92
Indice de référence comparateur 1 (%)

au 31/mars/2024

- - - 1,50 1,50

Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé

Performances de la Catégorie d’actions et de l'Indice de référence affichées dans HKD, les performances de l’Indice de référence et de la Catégorie d'actions couverte sont affichées dans CNH.

La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock

Points clés

Points clés

Net Assets of Fund
au 27/mai/2024
RMB 19 859 068 242
Date de lancement du Fonds
11/nov./2011
Devise de base
CNH
Indice de référence comparateur 1
1 Year China Household Savings Deposit Rate
Droits d'entrée
0,00%
ISIN
LU2391915332
Commission de performance de l'indice de référence
0,00%
Investissement ultérieur minimum
HKD 1 000,00
Domicile
Luxembourg
Société de gestion
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Réglement livraison
Date de transaction + 3 jours
Symbole Bloomberg
BGBCBHK
Régime fiscal PEA
Non
Date de lancement de la Classe d'Actions
08/oct./2021
Devise de la gamme
HKD
Classe d’actif
Obligations
Classification SFDR
Autre
Frais courants
0,58%
Frais sur encours
0,45%
Investissement initial minimum
HKD 50 000 000,00
Utilisation des revenus
Distribution
Structure juridique
UCITS
Catégorie Morningstar
-
Liquidité du fonds
Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
SEDOL
BP2G0Z5

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions
au 30/avr./2024
412
Écart-type (3ans)
au -
-
Rendement à l'échéance
au 30/avr./2024
5,27
Rendement le plus défavorable
au 30/avr./2024
5,29%
Échéance moyenne pondérée
au 30/avr./2024
4,76
Rendement de la distribution de dividende sur 12 mois
au 30/avr./2024
5,18
Bêta à 3 ans
au -
-
Sensibilité
au 30/avr./2024
4,23
Duration effective
au 30/avr./2024
2,69
Échéance moyenne pondérée la plus défavorable
au 30/avr./2024
4,76

Indicateurs de développement durable

Indicateurs de développement durable

Pour être inclus dans les Notations de fonds MSCI ESG, 65 % du poids brut du fonds (ou 50 % dans le cas de fonds obligataires ou de fonds monétaires) doit provenir de titres dont les facteurs ESG ont été couverts par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d’autres types d’actifs dont l’analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul du poids brut d’un fonds, les valeurs absolues des positions courtes sont incluses, mais considérées comme non couvertes), la date des participations du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres. Les notations MSCI sont actuellement indisponibles pour ce fonds.

Participation aux secteurs d'activité

Participation aux secteurs d'activité

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité peuvent aider les investisseurs à obtenir une vision plus complète des activités spécifiques auxquelles un fonds peut être exposé par l'entremise de ses placements.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne donnent pas d'indication sur l'objectif de placement d’un fonds et, sauf si le contraire est indiqué dans les documents du fonds et que les indicateurs sont inclus dans ses objectifs de placement, ils ne modifient pas ses objectifs de placement et ne limitent pas son univers de placements, et rien n'indique que le fonds adoptera une stratégie de placement axée sur les impacts ou l'ESG ou des filtres d'exclusion. Pour de plus amples renseignements sur la stratégie de placement d’un fonds, veuillez vous reporter à son prospectus.


Pour consulter la méthodologie de MSCI sur laquelle reposent les indicateurs de participation aux secteurs d'activité, utilisez les liens ci-dessous.

MSCI - Armes controversées
au 30/avr./2024
0,00%
MSCI - Armes nucléaires
au 30/avr./2024
0,00%
MSCI - Armes à feu civiles
au 30/avr./2024
0,00%
MSCI - Tabac
au 30/avr./2024
0,00%
MSCI - Contrevenants au Pacte mondial des Nations Unies
au 30/avr./2024
0,00%
MSCI - Charbon thermique
au 30/avr./2024
0,24%
MSCI - Sables bitumineux
au 30/avr./2024
0,00%

Données sur la participation aux secteurs d'activité
au 30/avr./2024
56,40%
Pourcentage des avoirs du fonds à l'égard desquels des données ne sont pas disponibles
au 30/avr./2024
43,96%
L'exposition de BlackRock aux secteurs d'activité, telle qu'elle est indiquée ci-dessus, pour le charbon thermique et les sables bitumineux, est calculée et déclarée pour les entreprises qui tirent plus de 5 % de leurs revenus du charbon thermique ou des sables bitumineux, tel que défini par MSCI ESG Research. L’exposition aux entreprises qui génèrent des revenus à partir du charbon thermique ou des sables bitumineux (à un seuil de revenus de 0 %), telle que définie par MSCI ESG Research, se répartit comme suit : 1,98% pour le charbon thermique et 1,26% pour les sables bitumineux.

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité sont calculés par BlackRock à l’aide des données de MSCI ESG Research qui fournit un profil de la participation de chaque société aux différents secteurs d'activité. BlackRock s’appuie sur ces données pour fournir une vue d’ensemble des avoirs, puis pour déterminer l'exposition du fonds, compte tenu de la valeur marchande, aux secteurs d'activité mentionnés ci-dessus.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ont été conçus uniquement pour repérer les sociétés ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI et qui participent au secteur d'activité visé. Par conséquent, le niveau de participation aux secteurs d'activité pourrait être plus élevé pour les secteurs non visés par MSCI. Ces informations ne devraient pas être utilisées pour établir des listes exhaustives de sociétés qui ne participent pas à ces secteurs. Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne sont affichés que si au moins 1 % de la pondération brute du fonds est composée de titres ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI ESG Research.

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Principales positions

Principales positions

au 30/avr./2024
Nom Pondération (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.52 08/25/2033 3,04
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.12 10/25/2052 2,10
CHINA DEVELOPMENT BANK 2.63 01/08/2034 1,99
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C 2.96 04/17/2030 1,65
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.8 11/15/2032 1,56
Nom Pondération (%)
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C 3.01 03/16/2030 1,29
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.09 06/18/2030 1,06
CHINA DEVELOPMENT BANK 2.69 09/11/2033 1,03
BANK OF CHINA LTD 2.62 04/08/2034 1,00
DBS BANK CHINA LTD RegS 4.7 03/24/2031 0,98
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 30/avr./2024

% par secteur

au 30/avr./2024

% par secteur

au 30/avr./2024

% par secteur

au 30/avr./2024

% par secteur

Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Parts disponibles

Investor Class Devise VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % NAV As Of Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines ISIN
Class SR6 Hedged HKD 87,61 0,05 0,06 27/mai/2024 87,67 84,92 LU2391915332
PART A2 COUVERTE SGD 10,38 0,01 0,10 27/mai/2024 10,39 9,86 LU2631410169
PART A2 EUR 13,13 0,00 0,00 27/mai/2024 13,34 12,30 LU2267099674
PART A2 CHF 13,02 -0,01 -0,08 27/mai/2024 13,04 11,80 LU0969580058
PART A8 COUVERTE HKD 100,86 0,05 0,05 27/mai/2024 101,56 98,16 LU2550100429
Class E8 Hedged EUR 8,41 0,01 0,12 27/mai/2024 8,45 8,17 LU2252214130
PART D6 COUVERTE USD 8,31 0,00 0,00 27/mai/2024 8,31 8,01 LU2243824054
PART A8 COUVERTE USD 10,11 0,01 0,10 27/mai/2024 10,18 9,83 LU2550100692
PART X3 USD 8,85 0,01 0,11 27/mai/2024 9,03 8,49 LU2469414325
PART A6 COUVERTE NZD 8,15 0,01 0,12 27/mai/2024 8,15 7,87 LU2077746340
PART A6 COUVERTE GBP 7,99 0,00 0,00 27/mai/2024 7,99 7,74 LU2077746779
PART A6 COUVERTE CAD 8,08 0,00 0,00 27/mai/2024 8,09 7,83 LU2077746696
PART D2 CNH 104,86 0,05 0,05 27/mai/2024 104,95 99,50 LU0827885731
Class I6 CNH 88,07 0,04 0,05 27/mai/2024 89,03 85,80 LU1940842344
PART A6 COUVERTE USD 8,36 0,01 0,12 27/mai/2024 8,36 8,07 LU1847653141
PART D2 COUVERTE SGD 10,41 0,00 0,00 27/mai/2024 10,42 9,87 LU2631410243
PART X2 COUVERTE USD 10,88 0,01 0,09 27/mai/2024 10,88 10,16 LU2092937064
Class I6 Hedged SGD 8,40 0,00 0,00 27/mai/2024 8,46 8,18 LU2325727365
PART A2 COUVERTE USD 10,49 0,01 0,10 27/mai/2024 10,50 9,86 LU2070343392
PART D6 COUVERTE SGD 8,36 0,00 0,00 27/mai/2024 8,43 8,14 LU2325727282
PART I3 USD 8,66 0,01 0,12 27/mai/2024 8,84 8,31 LU1648248299
PART A6 COUVERTE AUD 7,98 0,00 0,00 27/mai/2024 8,04 7,77 LU1852331039
Class SR2 Hedged USD 10,05 0,01 0,10 27/mai/2024 10,05 9,42 LU2319962069
PART I2 EUR 16,81 0,00 0,00 27/mai/2024 17,07 15,68 LU2011139461
PART I2 COUVERTE EUR 9,78 0,00 0,00 27/mai/2024 9,79 9,26 LU2112292094
Class SR3 USD 7,95 0,01 0,13 27/mai/2024 8,11 7,63 LU2319961921
Class I5 Hedged EUR 8,32 0,01 0,12 27/mai/2024 8,33 8,03 LU2298320776
PART A3 CNH 64,78 0,03 0,05 27/mai/2024 64,84 62,87 LU0679941160
PART D2 EUR 13,31 0,00 0,00 27/mai/2024 13,52 12,43 LU2290526164
PART A6 COUVERTE SGD 8,13 0,01 0,12 27/mai/2024 8,22 7,93 LU1847653497
Class SR4 Hedged GBP 8,94 0,01 0,11 27/mai/2024 8,94 8,40 LU2319961848
PART D2 COUVERTE EUR 9,73 0,00 0,00 27/mai/2024 9,74 9,21 LU2112292417
PART E5 EUR 9,24 0,00 0,00 27/mai/2024 9,55 8,90 LU2038736380
PART I4 COUVERTE GBP 8,78 0,01 0,11 27/mai/2024 8,78 8,25 LU2112291872
Class SR2 CNH 100,19 0,05 0,05 27/mai/2024 100,28 95,01 LU2319961681
PART D4 COUVERTE GBP 8,77 0,01 0,11 27/mai/2024 8,77 8,24 LU2112292177
Class E5 Hedged EUR 8,22 0,00 0,00 27/mai/2024 8,24 7,95 LU2038736463
PART I2 COUVERTE USD 10,48 0,01 0,10 27/mai/2024 10,48 9,82 LU2112291955
PART A6 COUVERTE EUR 7,44 0,01 0,13 27/mai/2024 7,53 7,25 LU1847653224
Class SR2 Hedged EUR 9,51 0,00 0,00 27/mai/2024 9,52 9,01 LU2319961764
Class A10 Hedged USD 10,18 0,01 0,10 27/mai/2024 10,20 9,99 LU2708802587
PART D2 COUVERTE USD 10,40 0,00 0,00 27/mai/2024 10,41 9,76 LU2112292250
PART I2 CNH 132,44 0,07 0,05 27/mai/2024 132,55 125,55 LU1574463128
PART A3 USD 8,93 0,01 0,11 27/mai/2024 9,11 8,57 LU0679941673
PART A2 CNH 103,42 0,05 0,05 27/mai/2024 103,51 98,33 LU0679940949
PART A3 HKD 69,69 0,02 0,03 27/mai/2024 71,36 67,06 LU0690034276
PART A2 USD 14,25 0,01 0,07 27/mai/2024 14,31 13,42 LU0679941327
PART D2 USD 14,45 0,02 0,14 27/mai/2024 14,51 13,58 LU0719319435
PART C2 USD 12,20 0,01 0,08 27/mai/2024 12,26 11,58 LU0683062482
PART E2 EUR 15,98 0,00 0,00 27/mai/2024 16,25 15,04 LU0764816798
PART D3 USD 8,97 0,01 0,11 27/mai/2024 9,15 8,61 LU0683067952
Class SR2 USD 13,80 0,01 0,07 27/mai/2024 13,86 12,97 LU2391915928
Class SR6 CNH 88,48 0,04 0,05 27/mai/2024 89,36 86,22 LU2391915688
PART A6 COUVERTE HKD 79,95 0,05 0,06 27/mai/2024 80,29 77,69 LU1963769176
PART A2 COUVERTE JPY 890,00 1,00 0,11 27/mai/2024 891,00 865,00 LU2367605297
Class I6 USD Hedged USD 8,80 0,00 0,00 27/mai/2024 8,81 8,48 LU2134542930
Class SR6 Hedged SGD 8,79 0,01 0,11 27/mai/2024 8,85 8,55 LU2391915415
PART E2 COUVERTE EUR 10,03 0,00 0,00 27/mai/2024 10,04 9,55 LU0803752129
PART A3 SGD 12,04 0,00 0,00 27/mai/2024 12,31 11,67 LU2298379152
Class SR6 Hedged USD 8,99 0,01 0,11 27/mai/2024 8,99 8,66 LU2391915761
PART D6 CNH 84,40 0,05 0,06 27/mai/2024 85,45 82,30 LU2243823916
PART X2 USD 11,58 0,01 0,09 27/mai/2024 11,63 10,85 LU1733225855
Class SR6 Hedged EUR 8,53 0,00 0,00 27/mai/2024 8,60 8,30 LU2391915506
PART A6 CNH 86,99 0,04 0,05 27/mai/2024 88,33 85,00 LU1852330734

Gérants

Gérants

Yii Hui Wong
Yii Hui Wong
Suanjin Tan
Suanjin Tan
Yingbo Xu
Yingbo Xu

Scénarios de performance PRIIP

Scénarios de performance PRIIP

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit, qui peuvent inclure des données d’indice(s) de référence/d’indicateur de proximité, au cours des dix dernières années.
Période de détention recommandée : 3 ans
Exemple d’investissement HKD 100 000
Si vous sortez après 1 an
Si vous sortez après 3 ans

Minimal

Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Tension

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
91 640 HKD
-8,4%
89 550 HKD
-3,6%

Défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
91 640 HKD
-8,4%
94 800 HKD
-1,8%

Intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
104 580 HKD
4,6%
117 540 HKD
5,5%

Favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
110 140 HKD
10,1%
122 930 HKD
7,1%

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Documentation

Documentation