Obligations

BGF European High Yield Bond Fund

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Le Fonds investit en obligations à haut rendement. Les sociétés qui émettent des obligations à haut rendement présentent typiquement un risque plus élevé de défaut de paiement. En cas de défaut, la valeur de votre investissement peut être réduite. Les conditions économiques et le niveau des taux d'intérêt peuvent également avoir un impact significatif sur la valeur des obligations à haut rendement.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

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Performances

Performances

Graphique

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Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 1 dernières années. Il peut vous aider à évaluer la manière dont le fonds a été géré dans le passé et à le comparer à son indice de référence.

  2017 2018 2019 2020 2021
Rendement total (%) 4,7
Indice de référence contrainte 1 (%) 3,5
  1a 3a 5a 10a Lancement
-11,44 - - - -1,59
Indice de référence contrainte 1 (%) -10,07 - - - -2,05
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
-11,85 4,35 -5,23 -10,45 -11,44 - - - -4,00
Indice de référence contrainte 1 (%) -10,03 4,81 -3,49 -8,73 -10,07 - - - -5,12
  Du
30/juin/2017
Au
30/juin/2018
Du
30/juin/2018
Au
30/juin/2019
Du
30/juin/2019
Au
30/juin/2020
Du
30/juin/2020
Au
30/juin/2021
Du
30/juin/2021
Au
30/juin/2022
Rendement total (%)

au 30/juin/2022

- - - 13,77 -14,97
Indice de référence contrainte 1 (%)

au 30/juin/2022

- - - 11,22 -13,87

Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.

Performances des Catégories d'Actions et de l'indice de référence indiquées en EUR et performances de l'indice de référence du fond couvert en EUR.

Performance indiquée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, le cas échéant. Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: Blackrock

Points clés

Points clés

Net Assets of Fund au 12/août/2022 EUR 354 513 127
Date de lancement de la Classe d'Actions 15/janv./2020
Date de lancement du Fonds 23/juil./2015
Devise de la gamme EUR
Devise de base EUR
Classe d’actif Obligations
Indice de référence contrainte 1 Bloomberg Pan European High Yield 3% Issuer Constrained Index EUR Hedged
Classification SFDR Autre
Droits d'entrée 0,00%
Frais courants 0,48%
Frais sur encours 0,25%
Commission de performance de l'indice de référence 0,00%
Investissement initial minimum EUR 10 000 000,00
Investissement ultérieur minimum EUR 1 000,00
Utilisation des revenus Accumulating
Domicile Luxembourg
Structure juridique UCITS
Société de gestion BlackRock (Luxembourg) S.A.
Catégorie Morningstar -
Réglement livraison Date de transaction + 3 jours
Liquidité du fonds Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Symbole Bloomberg BGHYBZU
ISIN LU2099034311
SEDOL BJXCT97

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions au 29/juil./2022 360
Écart-type (3ans) au - -
Bêta à 3 ans au - -
Rendement à l'échéance au 29/juil./2022 8,01
Sensibilité au 29/juil./2022 3,18
Rendement le plus défavorable au 29/juil./2022 8,25%
Duration effective au 29/juil./2022 3,15
Échéance moyenne pondérée au 29/juil./2022 4,87
Échéance moyenne pondérée la plus défavorable au 29/juil./2022 4,87

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Principales positions

Principales positions

au 29/juil./2022
Nom Pondération (%)
CELLNEX TELECOM SA RegS 0.75 11/20/2031 2,20
COMMERZBANK AG RegS 6.125 12/31/2049 1,16
RCI BANQUE SA RegS 2.625 02/18/2030 1,13
AUTOSTRADE PER LITALIA SPA RegS 2 01/15/2030 1,13
NIDDA HEALTHCARE HOLDING AG RegS 3.5 09/30/2024 1,06
Nom Pondération (%)
DEUTSCHE BANK AG MTN RegS 4 06/24/2032 1,05
CARNIVAL CORP RegS 10.125 02/01/2026 1,03
INTESA SANPAOLO SPA PNC7.5 RegS 5.5 12/31/2049 1,00
BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC RegS 3.25 02/16/2026 0,94
LORCA TELECOM BONDCO SAU RegS 4 09/18/2027 0,93
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 29/juil./2022

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 29/juil./2022

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 29/juil./2022

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 29/juil./2022

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Parts disponibles

Investor Class Devise Fréquence de versement des dividendes VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % NAV As Of Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines ISIN TIS (revenu imposable par part)
Class Z2 EUR - 9,80 0,03 0,31 12/août/2022 10,96 9,14 LU2099034311 -
PART X2 EUR Pas de distribution 12,57 0,02 0,16 12/août/2022 14,02 11,73 LU1264796209 -
PART D4 EUR Annuelle 9,46 0,02 0,21 12/août/2022 10,94 8,83 LU1258857561 -
PART D4 COUVERTE GBP Annuelle 9,88 0,02 0,20 12/août/2022 11,31 9,21 LU1258858023 -
PART A2 COUVERTE CHF Pas de distribution 11,17 0,03 0,27 12/août/2022 12,61 10,44 LU1258857728 -
Class Z2 USD - 9,13 0,02 0,22 12/août/2022 10,07 8,50 LU2414815147 -
PART D2 EUR Pas de distribution 11,95 0,03 0,25 12/août/2022 13,41 11,15 LU1191877965 -
PART A2 EUR Pas de distribution 11,49 0,02 0,17 12/août/2022 12,95 10,73 LU1191877379 -
PART A2 COUVERTE SEK Pas de distribution 114,00 0,27 0,24 12/août/2022 128,53 106,43 LU1258857645 -

Gérants

Gérants

Stephen Gough
Stephen Gough
Jose Aguilar
Jose Aguilar
James Turner
James Turner

Documentation

Documentation