Obligations

IGBG

iShares Broad Global Govt Bond UCITS ETF

  • Valeur liquidative (VL) au 13/déc./2024 USD 4,85
  • Variation sur un jour de la VL au 13/déc./2024 -0,02 (-0,39%)
  • Rendement le plus défavorable au 12/déc./2024 3,08%

Aperçu

POURQUOI IGBG?

  1. Offrir une exposition aux obligations à taux fixe en monnaie locale, représentant la dette émise par des pays développés et émergents au sein du secteur du Trésor.
  2. Exposition aux emprunts d'État notés « investment grade ».
  3. La devise de référence du fonds est le dollar américain.

OBJECTIF D'INVESTISSEMENT

Le Fonds vise à offrir aux investisseurs un rendement total, en tenant compte des rendements du capital et des revenus, qui soit similaire au rendement du Bloomberg Global Aggregate Treasuries Index.

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Le risque de crédit, les variations de taux d'intérêt et/ou les défauts de l'émetteur auront un impact significatif sur la performance des titres de créance. Les baisses potentielles ou effectives de la notation de crédit peuvent accroître le niveau de risque.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.
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Performances

Performances

Distributions

Pas de distribution.
Date d'enregistrement Date de détachement Date de paiement Distribution totale
Pour plus d’informations: +353 1 612 3394 • www.blackrock.com • investor.services@blackrock.com
Ce tableau est intentionnellement laissé vide faute de données de performance pour une année complète.
Les rendements ne sont pas disponibles car moins d'une année de données de performance
Les rendements ne sont pas disponibles car moins d'une année de données de performance
Les rendements ne sont pas disponibles car moins d'une année de données de performance

Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé

Performances de la Catégorie d’actions et de l'Indice de référence affichées dans USD, les performances de l’Indice de référence et de la Catégorie d'actions couverte sont affichées dans USD.

La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock

Points clés

Points clés

Actif net
au 13/déc./2024
USD 20 432 101
Date de lancement de la Classe d'Actions
02/sept./2024
Devise de la gamme
USD
Classe d’actif
Obligations
Classification SFDR
Autre
TER
0,10%
Fréquence de versement des dividendes
Semestrielle
Revenu du prêt de titres
-
Structure du produit
Physique
Méthodologie
Echantillonné
Société émettrice
iShares III plc
Administrateur
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Fin de l'exercice
30 juin
Régime fiscal PEA
-
Net Assets of Fund
au 13/déc./2024
USD 20 877 020
Date de lancement du Fonds
02/sept./2024
Devise de base
USD
Indice de référence
BBG Global Aggregate Treasury Index
Parts émises
au 13/déc./2024
4 211 930,00
ISIN
IE000J8Z5N74
Utilisation des revenus
Distribution
Domicile
Irlande
Fréquence de rebalancement
Mensuelle
Conforme à la réglementation UCITS
Oui
Gérant de produits
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Dépositaire
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Symbole Bloomberg
IGBG NA

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions
au 12/déc./2024
434
Symbole Indice de référence
LGTRTRUU
Écart-type (3ans)
au -
-
Rendement le plus défavorable
au 12/déc./2024
3,08%
Échéance moyenne pondérée
au 12/déc./2024
9,02
Niveau de l'indice de référence
au 13/déc./2024
USD 197,78
Rendement de la distribution de dividende sur 12 mois
au -
-
Bêta à 3 ans
au -
-
Coupon
au 12/déc./2024
2,69
Duration ajustée des options
au 12/déc./2024
7,15

Indicateurs de développement durable

Indicateurs de développement durable

Pour être inclus dans les Notations de fonds MSCI ESG, 65 % du poids brut du fonds (ou 50 % dans le cas de fonds obligataires ou de fonds monétaires) doit provenir de titres dont les facteurs ESG ont été couverts par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d’autres types d’actifs dont l’analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul du poids brut d’un fonds, les valeurs absolues des positions courtes sont incluses, mais considérées comme non couvertes), la date des participations du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres. Les notations MSCI sont actuellement indisponibles pour ce fonds.

Notes

Lieux enregistrés

Lieux enregistrés

  • Allemagne

  • Arabie saoudite

  • Autriche

  • Danemark

  • Espagne

  • Finlande

  • France

  • Irlande

  • Italie

  • Luxembourg

  • Norvège

  • Pays-Bas

  • Royaume-Uni

  • Suède

Principales positions

Principales positions

au 12/déc./2024
Émetteur Pondération (%)
UNITED STATES TREASURY 34,45
JAPAN (GOVERNMENT OF) 17,22
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9,79
FRANCE (REPUBLIC OF) 5,35
ITALY (REPUBLIC OF) 5,04
Émetteur Pondération (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 4,62
UK CONV GILT 4,25
SPAIN (KINGDOM OF) 3,22
KOREA (REPUBLIC OF) 1,85
CANADA (GOVERNMENT OF) 1,63
Ticker Nom Secteur Classe d’actif Valeur de marché Pondération (%) Valeur notionnelle Actions Par Value ISIN Prix Lieu Bourse de valeurs Duration Échéance Coupon Devise de marché
Positions détaillées et chiffres clés
Positions détaillées et chiffres clés’ contient des informations détaillées sur les positions de portefeuille et certains chiffres clés.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 12/déc./2024

% par secteur

Type Fonds
au 12/déc./2024

% par secteur

Type Fonds
L’exposition géographique concerne principalement le domicile des émetteurs des titres détenus par le produit. Ces titres sont additionnés par origine, puis exprimés sous la forme d’un pourcentage du total des positions du produit. Dans certains cas cependant, l’exposition géographique peut faire référence au territoire dans lequel l’émetteur des titres exerce une grande partie de ses activités.
au 12/déc./2024

% par secteur

Type Fonds
au 12/déc./2024

% par secteur

Type Fonds
Les notes de crédit des titres sous-jacents du fonds sont fournies par S&P, Moody's et Fitch, puis converties dans la principale catégorie de notation S&P équivalente. Cette répartition est fournie par BlackRock. Elle prend en compte la note médiane des trois agences si les trois notent un titre, la notation la plus basse si seulement deux le notent, et la seule notation fournie, le cas échéant. Le fait qu'un titre ne soit pas noté n'indique pas nécessairement qu'il est de qualité médiocre. Les titres dont la note est inférieure à Investment Grade sont assortis de la notation BB, ou moins. Les notations et la qualité du crédit du portefeuille peuvent changer au fil du temps.

Les allocations sont susceptibles d'évoluer.

Prêt de titres

Prêt de titres

Le prêt de titres est une activité établie et bien réglementée au sein du secteur de la gestion d'actifs. Le prêt de titres implique un transfert de titres (actions ou obligations) depuis un prêteur (un fonds iShares) à une tierce partie (l'emprunteur), qui fournit au prêteur un collatéral (nantissement) sous la forme d'actions, d'obligations ou de liquidités et verse une commission au prêteur. Cette commission constitue un revenu supplémentaire et permet de réduire le coût de détention d'un ETF.

 

Chez BlackRock, le prêt de titres est une activité stratégique pour laquelle nous déployons trading, recherche et technologies de pointe dédiés. Notre programme est conçu pour fournir aux clients des rendements absolus élevés, tout en maintenant un profil de risque faible. Les fonds participant à l'activité de prêt de titres conservent 62.5 % du revenu, tandis que BlackRock utilise le solde de 37.5 % et prend en charge tous les coûts opérationnels induits par les opérations de prêts de titres.

Les Résumé des prêts ne sont pas disponibles car moins d'une année de données de performance.
Les informations du tableau de synthèse du prêt ne sont pas communiquées pour les fonds qui pratiquent le prêt de titres depuis moins de 12 mois.

BlackRock a pour politique de communiquer les informations relatives aux performances tous les trimestres, dans un délai d'un mois. Concrètement, cela signifie que les performances entre le 01/01/2019 et le 31/12/2019 pourront être rendues publiques à compter du 01/02/2020.

Le pourcentage de prêt maximum peut varier à la hausse ou à la baisse au fil du temps.

L’activité de prêt de titres comporte un risque de perte si l'emprunteur fait défaut avant que les titres ne soient restitués et si, en raison des mouvements du marché, la valeur des garanties détenues a baissé et/ou la valeur des titres prêtés a augmenté.
au -
Symbole Nom Classe d’actif Poids (%) ISIN SEDOL Bourse de valeurs Lieu
Télécharger l’aperçu du Collatéral
Les informations sur les titres en collatéral concernent des titres obtenus dans le panier du collatéral dans le cadre du dispositif de prêt de titres du fonds en question. 

Les informations contenues dans ce document viennent de sources internes et externes jugées fiables par BlackRock, mais elles ne sont pas exhaustives et leur exactitude n'est pas garantie. L'utilisation des informations contenues dans ce document est laissée à l'entière discrétion du lecteur. Le principal risque concernant le prêt de titres est celui lié à l’incapacité pour un emprunteur d’honorer son engagement à retourner les titres prêtés alors que la valeur du collatéral liquidé ne dépasse pas le coût de rachat des titres et, par conséquent, que le fonds subisse une perte.
Combinaisons prêt/collateral et niveaux de collatéral **
Types de collatéral
Type de prêt Actions Obligations du Gouvernement, d'Émetteurs
supranationaux et d'Institutions Instruments		 monétaires (non destinés à être réinvestis)
Actions 105%-112% 105%-106% 105%-108%
Emprunts d’État 110%-112% 102.5%-106% 102.5%-105%
Obligations d’entreprises 110%-112% 104%-106% 103.5%-105%

Nous acceptons également des ETF sur actions, obligations d’État, crédits et matières premières à réplication physique à titre de garanties.

Les informations sur les titres en collatéral concernent des titres obtenus dans le panier du collatéral dans le cadre du dispositif de prêt de titres du fonds en question. Les informations contenues dans ce document viennent de sources internes et externes jugées fiables par BlackRock, mais elles ne sont pas exhaustives et leur exactitude n'est pas garantie. L'utilisation des informations contenues dans ce document est laissée à l'entière discrétion du lecteur. Le principal risque concernant le prêt de titres est celui lié à l’incapacité pour un emprunteur d’honorer son engagement à retourner les titres prêtés alors que la valeur du collatéral liquidé ne dépasse pas le coût de rachat des titres et, par conséquent, que le fonds subisse une perte.
L’activité de prêt de titres comporte un risque de perte si l'emprunteur fait défaut avant que les titres ne soient restitués et si, en raison des mouvements du marché, la valeur des garanties détenues a baissé et/ou la valeur des titres prêtés a augmenté.

Cotation

Cotation

Bourse de valeurs Symbole Devise Date de cotation SEDOL Symbole Bloomberg RIC
Euronext Amsterdam IGBG USD 04/sept./2024 BPCT0S7 IGBG NA IGBG.AS
London Stock Exchange IGBG GBP 19/sept./2024 BRBVN90 IGBG LN ISIGBG.L

Scénarios de performance PRIIP

Scénarios de performance PRIIP

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit, qui peuvent inclure des données d’indice(s) de référence/d’indicateur de proximité, au cours des dix dernières années.
Période de détention recommandée : 3 ans
Exemple d’investissement USD 10 000
Si vous sortez après 1 an
Si vous sortez après 3 ans

Minimal

Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Tension

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
7 770 USD
-22,3%
7 040 USD
-11,1%

Défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
7 770 USD
-22,3%
7 540 USD
-9,0%

Intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
10 050 USD
0,5%
10 420 USD
1,4%

Favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
11 230 USD
12,3%
11 480 USD
4,7%

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Documentation

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