Obligations

IU0E

iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Informations importantes: Tous les investissements financiers comportent un élément de risque. Par conséquent, la valeur de votre investissement et le revenu qu'il génère peuvent fluctuer, et il n'est pas possible de garantir le montant initialement investi. Les deux principaux risques des investissements obligataires sont le risque de taux d’intérêt et le risque de crédit. Typiquement, lorsque les taux d’intérêt augmentent, la valeur de marché des obligations baisse en conséquence. Le risque de crédit désigne la possibilité que l’émetteur de l'obligation ne soit pas en mesure de rembourser le principal ni d'effectuer les paiements d’intérêts. Les investissements du Fonds peuvent présenter une faible liquidité, ce qui peut avoir pour conséquence que la valeur de ces investissements est plus difficilement prévisible. Dans des cas extrêmes, il se peut que le Fonds ne soit pas en mesure de revendre l’investissement au dernier prix du marché ou à un prix jugé équitable. En cas d’insolvabilité d’établissements fournissant des services tels que la garde d’actifs ou servant de contrepartie pour des produits dérivés ou d’autres instruments, le Fonds peut être exposé à un risque de perte financière.
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Performances

Performances

Graphique

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  Du
30/sept./2016
Au
30/sept./2017
Du
30/sept./2017
Au
30/sept./2018
Du
30/sept./2018
Au
30/sept./2019
Du
30/sept./2019
Au
30/sept./2020
Du
30/sept./2020
Au
30/sept./2021
Rendement total (%) (IU0E)

au 30/sept./2021

- - - 1,77 -0,21
Rendement total (%) Underlying Fund (SUSU)

au 30/sept./2021

- - - 3,58 0,65
Indice de référence (%) Underlying Fund (SUSU)

au 30/sept./2021

- - - 3,66 0,79
  1a 3a 5a 10a Lancement
-0,91 - - - 0,80
-0,07 - - - 2,62
Indice de référence (%) Underlying Fund (SUSU) 0,05 - - - 2,78
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
-0,92 -0,22 -0,63 -0,79 -0,91 - - - 2,34
-0,21 -0,16 -0,44 -0,42 -0,07 - - - 7,96
Indice de référence (%) Underlying Fund (SUSU) -0,08 -0,15 -0,43 -0,38 0,05 - - - 8,48
  2016 2017 2018 2019 2020
Rendement total (%) (IU0E) - - - - 1,89
Rendement total (%) Underlying Fund (SUSU) - - - 4,40 3,25
Indice de référence (%) Underlying Fund (SUSU) - - - 4,56 3,32

Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.

Les données de performance des Catégories d'Actions et de l'indice de référence sont indiquées en EUR, les données de performance de l'indice de référence du fonds couvert sont indiquées en USD.

Les données de performances sont indiquées sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, si nécessaire. Les données de performance sont basées sur la valeur de l’actif net (VAN) de l’ETF, qui peut être différente du cours de marché de l’ETF. Des actionnaires individuels peuvent réaliser des rendements différents de la performance de la VAN.

Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: Blackrock.

Points clés

Points clés

Actif net au 08/déc./2021 EUR 29 036 661
Net Assets of Fund au 08/déc./2021 USD 342 927 930
Date de lancement de la Classe d'Actions 09/janv./2019
Date de lancement du Fonds 12/déc./2018
Devise de la gamme EUR
Devise de base USD
Classe d’actif Obligations
Classification SFDR Article 8
Indice de référence Bloomberg MSCI US Corporate 0-3 Sustainable SRI Index
Parts émises au 08/déc./2021 5 680 958,00
TER 0,17%
Utilisation des revenus Accumulating
Revenu du prêt de titres -
Domicile Irlande
Structure du produit Physique
Fréquence de rebalancement Mensuelle
Méthodologie Echantillonné
Conforme à la réglementation UCITS Oui
Société émettrice iShares II plc
Gérant de produits BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrateur State Street Fund Services (Ireland) Limited
Dépositaire State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fin de l'exercice 31 octobre
Symbole Bloomberg IU0E GY
ISIN IE00BG5QQ390
Régime fiscal PEA Non

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions au 07/déc./2021 981
Niveau de l'indice de référence au 08/déc./2021 USD 120,04
Symbole Indice de référence BMSRTRUU
Rendement le plus défavorable au 07/déc./2021 0,98%
Coupon au 07/déc./2021 2,73
Échéance moyenne pondérée au 07/déc./2021 1,61
Duration ajustée des options au 07/déc./2021 1,45
Écart-type (3ans) au - -

Indicateurs de développement durable

Indicateurs de développement durable

Les indicateurs de développement durable peuvent aider les investisseurs à intégrer des facteurs non financiers liés au développement durable dans leur processus de placement. Ces indicateurs permettent aux investisseurs d’évaluer les fonds en fonction des risques et occasions qu'ils comportent en matière d'éthique environnementale, sociale et de gouvernance (ESG). Cette analyse peut donner un aperçu de la gestion et des perspectives financières réelles à long terme d'un fonds.


Les indicateurs ci-dessous ont été fournis uniquement aux fins de transparence et d’information. Même si une notation ESG existe, cela ne signifie pas que des facteurs ESG seront intégrés dans le fonds, ni la façon dont ils le seront. Les indicateurs sont basés sur les notations des fonds ESG MSCI et, sauf si le contraire est indiqué dans les documents du fonds et que les indicateurs sont inclus dans ses objectifs de placement, ils ne modifient pas ses objectifs de placement et ne limitent pas son univers de placements, et rien n'indique que le fonds adoptera une stratégie de placement axée sur les impacts ou l'ESG ou des filtres d'exclusion. Pour de plus amples renseignements sur la stratégie de placement d’un fonds, veuillez vous reporter à son prospectus.


Pour consulter la méthodologie de MSCI sur laquelle reposent les indicateurs de développement durable, utilisez les liens ci-dessous.

Notation des fonds ESG MSCI (AAA-CCC) au 05/nov./2021 AAA
% des avoirs à l'égard desquels des données ESG MSCI au 05/nov./2021 99,82
Pointage de qualité ESG MSCI (0-10) au 05/nov./2021 9,15
Pointage de qualité ESG MSCI - centile par rapport aux pairs au 05/nov./2021 98,92
Classification mondiale des fonds selon Lipper au 05/nov./2021 Bond USD Corporates
Fonds dans le groupe de pairs au 05/nov./2021 278
Moyenne pondérée de l'intensité carbone MSCI (tonnes de CO2e/M$ de ventes) au 05/nov./2021 56,90
Toutes les données proviennent des notations des fonds ESG MSCI du 05/nov./2021, selon les avoirs du 30/sept./2021. De ce fait, les indicateurs de développement durable du fonds peuvent parfois différer des notations des fonds ESG MSCI.

Pour être inclus dans les notations des fonds ESG MSCI, 65 % de la pondération brute du fonds doit provenir de titres ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d’autres types d’actifs dont l’analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul de la pondération brute d’un fonds et les valeurs absolues des positions vendeur sont incluses mais considérées comme non couvertes), la date des avoirs du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres. Pour les fonds nouvellement lancés, les indicateurs de développement durable sont généralement disponibles 6 mois après le lancement.

Participation aux secteurs d'activité

Participation aux secteurs d'activité

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité peuvent aider les investisseurs à obtenir une vision plus complète des activités spécifiques auxquelles un fonds peut être exposé par l'entremise de ses placements.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne donnent pas d'indication sur l'objectif de placement d’un fonds et, sauf si le contraire est indiqué dans les documents du fonds et que les indicateurs sont inclus dans ses objectifs de placement, ils ne modifient pas ses objectifs de placement et ne limitent pas son univers de placements, et rien n'indique que le fonds adoptera une stratégie de placement axée sur les impacts ou l'ESG ou des filtres d'exclusion. Pour de plus amples renseignements sur la stratégie de placement d’un fonds, veuillez vous reporter à son prospectus.


Pour consulter la méthodologie de MSCI sur laquelle reposent les indicateurs de participation aux secteurs d'activité, utilisez les liens ci-dessous.

MSCI - Armes controversées au 07/déc./2021 0,00%
MSCI - Contrevenants au Pacte mondial des Nations Unies au 07/déc./2021 0,00%
MSCI - Armes nucléaires au 07/déc./2021 0,00%
MSCI - Charbon thermique au 07/déc./2021 0,00%
MSCI - Armes à feu civiles au 07/déc./2021 0,00%
MSCI - Sables bitumineux au 07/déc./2021 0,00%
MSCI - Tabac au 07/déc./2021 0,00%

Données sur la participation aux secteurs d'activité au 07/déc./2021 99,04%
Pourcentage des avoirs du fonds à l'égard desquels des données ne sont pas disponibles au 07/déc./2021 0,96%
L'exposition de BlackRock aux secteurs d'activité, telle qu'elle est indiquée ci-dessus, pour le charbon thermique et les sables bitumineux, est calculée et déclarée pour les entreprises qui tirent plus de 5 % de leurs revenus du charbon thermique ou des sables bitumineux, tel que défini par MSCI ESG Research. L’exposition aux entreprises qui génèrent des revenus à partir du charbon thermique ou des sables bitumineux (à un seuil de revenus de 0 %), telle que définie par MSCI ESG Research, se répartit comme suit : 0,00% pour le charbon thermique et 0,00% pour les sables bitumineux.

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité sont calculés par BlackRock à l’aide des données de MSCI ESG Research qui fournit un profil de la participation de chaque société aux différents secteurs d'activité. BlackRock s’appuie sur ces données pour fournir une vue d’ensemble des avoirs, puis pour déterminer l'exposition du fonds, compte tenu de la valeur marchande, aux secteurs d'activité mentionnés ci-dessus.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ont été conçus uniquement pour repérer les sociétés ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI et qui participent au secteur d'activité visé. Par conséquent, le niveau de participation aux secteurs d'activité pourrait être plus élevé pour les secteurs non visés par MSCI. Ces informations ne devraient pas être utilisées pour établir des listes exhaustives de sociétés qui ne participent pas à ces secteurs. Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne sont affichés que si au moins 1 % de la pondération brute du fonds est composée de titres ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI ESG Research.

Notes

Lieux enregistrés

Lieux enregistrés

  • Allemagne

  • Autriche

  • Danemark

  • Espagne

  • Finlande

  • France

  • Irlande

  • Italie

  • Luxembourg

  • Norvège

  • Pays-Bas

  • Portugal

  • Royaume-Uni

  • République Tchèque

  • Slovaquie

  • Suisse

  • Suède

Principales positions

Principales positions

au 07/déc./2021
Émetteur Pondération (%)
BANK OF AMERICA CORP 3,93
JPMORGAN CHASE & CO 3,70
MORGAN STANLEY 3,25
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 2,87
CITIGROUP INC 2,22
Émetteur Pondération (%)
HSBC HOLDINGS PLC 1,85
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 1,73
APPLE INC 1,60
ABBVIE INC 1,47
NATWEST GROUP PLC 1,46
Ticker Nom Secteur Classe d’actif Valeur de marché Pondération (%) Valeur notionnelle Actions Par Value ISIN Prix Lieu Bourse de valeurs Duration Échéance Coupon Devise de marché holdings.all.issueDate
Positions détaillées et chiffres clés’ contient des informations détaillées sur les positions de portefeuille et certains chiffres clés.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 07/déc./2021

% par secteur

au 07/déc./2021

% par secteur

L’exposition géographique concerne principalement le domicile des émetteurs des titres détenus par le produit. Ces titres sont additionnés par origine, puis exprimés sous la forme d’un pourcentage du total des positions du produit. Dans certains cas cependant, l’exposition géographique peut faire référence au territoire dans lequel l’émetteur des titres exerce une grande partie de ses activités.
au 07/déc./2021

% par secteur

au 07/déc./2021

% par secteur

au 07/déc./2021

% par secteur

Les notes de crédit des titres sous-jacents du fonds sont fournies par S&P, Moody's et Fitch, puis converties dans la principale catégorie de notation S&P équivalente. Cette répartition est fournie par BlackRock. Elle prend en compte la note médiane des trois agences si les trois notent un titre, la notation la plus basse si seulement deux le notent, et la seule notation fournie, le cas échéant. Le fait qu'un titre ne soit pas noté n'indique pas nécessairement qu'il est de qualité médiocre. Les titres dont la note est inférieure à Investment Grade sont assortis de la notation BB, ou moins. Les notations et la qualité du crédit du portefeuille peuvent changer au fil du temps.

Les allocations sont susceptibles d'évoluer.

Cotation

Bourse de valeurs Symbole Devise Date de cotation SEDOL Symbole Bloomberg RIC iNAV Bloomberg iNAV Reuters ISIN WKN Valoren Code Commun (EOC) ISIN de l'iNAV
Xetra IU0E EUR 11/janv./2019 BG5QQ39 IU0E GY IU0E.DE - - IE00BG5QQ390 - - - -
Borsa Italiana IU0E EUR 28/mai/2021 BNZFMG0 - IU0E.MI - - IE00BG5QQ390 A2N9ZM 45137318 - -
SIX Swiss Exchange IU0E EUR 03/mars/2020 BL1MZ95 - IU0E.S - - IE00BG5QQ390 A2N9ZM 45137318 - -

Documentation

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