Actions

EXA1

iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE)

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Loading

Performances

Performances

Graphique

Voir le graphique complet

Reinvestments

Pas de distribution.

Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 4 dernières années.

  2021 2022 2023 2024 2025
Rendement total (%) EUR 0,4 30,2 31,0 89,2
Indice de référence (%) EUR -0,1 29,5 29,9 88,3
  Du
31/déc./2020
Au
31/déc./2021
Du
31/déc./2021
Au
31/déc./2022
Du
31/déc./2022
Au
31/déc./2023
Du
31/déc./2023
Au
31/déc./2024
Du
31/déc./2024
Au
31/déc./2025
Rendement total (%) EUR

au 31/déc./2025

- 0,39 30,24 30,95 89,24
Indice de référence (%) EUR

au 31/déc./2025

- -0,12 29,52 29,88 88,27
  1a 3a 5a 10a Lancement
89,24 47,78 - - 35,31
Indice de référence (%) EUR

au 31/déc./2025

88,27 46,85 - - 34,54
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
89,24 8,19 13,89 32,74 89,24 222,76 - - 242,94
Indice de référence (%) EUR

au 31/déc./2025

88,27 8,23 13,75 32,67 88,27 216,71 - - 234,97

Points clés

Points clés

Actif net
au 07/janv./2026
EUR 226 885 041
Date de lancement de la Part
03/déc./2021
Devise de la part
EUR
Classe d’actif
Actions
Classification SFDR
Autre
TER
0,51%
Utilisation des revenus
Capitalisation
Structure du produit
Physique
Méthodologie
Réplication totale
Société émettrice
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrateur
State Street Bank GmbH
Fin de l'exercice
31 mai
Frais de création
au 07/janv./2026
17,32
Régime fiscal PEA
Oui
Net Assets of Fund
au 07/janv./2026
EUR 2 514 875 902
Date de lancement du Fonds
25/avr./2001
Devise de base
EUR
Indice de référence
EURO STOXX Banks 30-15 Net TR in EUR (EUR)
Parts émises
au 07/janv./2026
13 362 655,00
ISIN
DE000A2QP372
Domicile
Allemagne
Fréquence de rebalancement
Trimestrielle
Conforme à la réglementation UCITS
Oui
Gérant de produits
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Dépositaire
State Street Bank GmbH
Symbole Bloomberg
EXA1 NA
Frais d’annulation
au 07/janv./2026
16,81

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions
au 07/janv./2026
29
Symbole Indice de référence
SD3T
Bêta à 3 ans
au 31/déc./2025
0,994
Ratio cours/valeur comptable
au 07/janv./2026
1,43
Niveau de l'indice de référence
au 07/janv./2026
EUR 180,79
Écart-type (3ans)
au 31/déc./2025
20,85%
PER
au 07/janv./2026
12,10

Notes

Lieux enregistrés

Lieux enregistrés

  • Allemagne

  • Autriche

  • France

  • Italie

  • Pays-Bas

  • Royaume-Uni

  • Singapour

  • Suisse

Principales positions

Principales positions

Ticker Nom Secteur Classe d’actif Valeur de marché Pondération (%) Valeur notionnelle Actions ISIN Prix Lieu Bourse de valeurs Devise de marché
Positions détaillées et chiffres clés’ contient des informations détaillées sur les positions de portefeuille et certains chiffres clés.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 07/janv./2026

% par secteur

au 07/janv./2026

% par secteur

L’exposition géographique concerne principalement le domicile des émetteurs des titres détenus par le produit. Ces titres sont additionnés par origine, puis exprimés sous la forme d’un pourcentage du total des positions du produit. Dans certains cas cependant, l’exposition géographique peut faire référence au territoire dans lequel l’émetteur des titres exerce une grande partie de ses activités.
Les allocations sont susceptibles d'évoluer.

Cotation

Cotation

Bourse de valeurs Symbole Devise Date de cotation SEDOL Symbole Bloomberg RIC
Euronext Amsterdam EXA1 EUR 07/déc./2021 BMFV6F8 EXA1 NA EXA1.AS

Scénarios de performance PRIIP

Scénarios de performance PRIIP

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit, qui peuvent inclure des données d’indice(s) de référence/d’indicateur de proximité, au cours des dix dernières années.
Exemple d’investissement EUR 10 000
Scénarios
Si vous sortez après 1 an
Si vous sortez après 5 ans

Minimal

Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Tension

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
5 540 EUR
-44,6%
2 610 EUR
-23,5%

Défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
5 540 EUR
-44,6%
6 520 EUR
-8,2%

Intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
11 370 EUR
13,7%
12 050 EUR
3,8%

Favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
19 160 EUR
91,6%
53 670 EUR
39,9%

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Documentation

Documentation