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BGF Systematic Global Equity High Income Fund

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INFORMATION IMPORTANT: Capital Exposé au Risque. Tous les investissements financiers comportent un élément de risque. Par conséquent, la valeur de votre investissement et le revenu qu'il génère peuvent fluctuer. Le montant initialement investi ne peut pas être garanti.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

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Performances

Performances

  Du
30/juin/2015
Au
30/juin/2016
Du
30/juin/2016
Au
30/juin/2017
Du
30/juin/2017
Au
30/juin/2018
Du
30/juin/2018
Au
30/juin/2019
Du
30/juin/2019
Au
30/juin/2020
Rendement total (%) Le rendement total correspond à l'évolution de la VL et représente les distributions du fonds.

au 30/juin/2020

-4,57 11,05 2,99 4,36 -4,83
  1a 3a 5a 10a Lancement
6,48 3,66 4,89 4,77 1,80
  YTD 1m 3m 1a 3a 5a 10a Lancement
1,26 5,35 11,68 6,48 11,39 26,96 59,33 28,10

Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.

Performances des Catégories d'Actions et de l'indice de référence indiquées en USD et performances de l'indice de référence du fond couvert en USD.

Performance indiquée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, le cas échéant. Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: Blackrock

Graphique

Les données du graphique de performance ne sont pas disponibles.
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Reinvestments

Date d'enregistrement Date de détachement Date de paiement
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Points clés

Points clés

Taille du fonds (M) au 18/sept./2020 USD 1 334,435
Devise de base USD
Date de lancement du Fonds 13/oct./2006
Date de lancement de la Classe d'Actions 13/oct./2006
Classe d’actif Actions
Catégorie Morningstar Global Equity Income
Domicile Luxembourg
Structure juridique UCITS
Société de gestion BlackRock (Luxembourg) S.A.
Frais courants 3,07%
ISIN LU0265551670
Symbole Bloomberg MLGEEUC
Droits d'entrée 0,00%
Commission de performance de l'indice de référence 0,00%
SEDOL B43MN67
Réglement livraison Date de transaction + 3 jours
Liquidité du fonds Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Investissement initial minimum USD 5000
Investissement ultérieur minimum USD 1000
Utilisation des revenus Accumulating

Caractéristiques de durabilité

Caractéristiques de durabilité

Pour être inclus dans les Notations de Fonds ESG MSCI, 65 % des détentions sous-jacentes du fonds (en dehors des liquidités) doivent avoir fait l'objet d'une recherche par MSCI ESG Research, la date des détentions du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres. Pour les fonds nouvellement lancés, les caractéristiques de durabilité sont généralement disponibles 6 mois après le lancement. Les Notations MSCI sont actuellement indisponibles pour ce fonds.

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Notes

Note Morningstar

Note globale Morningstar pour BGF Systematic Global Equity High Income Fund, Class C2, au 31/août/2020 noté par rapport à 932 Global Equity Income fonds.

Principales positions

Principales positions

au 31/août/2020
Nom Pondération (%)
APPLE INC 4,21
AMAZON.COM INC 3,47
MICROSOFT CORPORATION 3,45
ALPHABET INC 2,97
DEUTSCHE POST AG 2,06
Nom Pondération (%)
HOME DEPOT INC 1,75
TELE2 AB 1,64
INTUIT INC. 1,27
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 1,20
NTT DOCOMO INC 1,20
Positions susceptibles de modification.

Parts disponibles

Investor Class Devise Fréquence de versement des dividendes VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines Frais d’annulation ISIN Frais de création TIS (revenu imposable par part)
PART C2 USD Pas de distribution 12,40 0,00 0,00 12,98 8,95 - LU0265551670 - -
PART A6 COUVERTE HKD Mensuelle 80,20 0,01 0,01 87,94 59,88 - LU1116320901 - -
PART E2 EUR Pas de distribution 11,39 -0,03 -0,26 12,95 8,98 - LU1276852156 - -
PART A8 COUVERTE NZD Mensuelle 8,03 0,00 0,00 8,90 6,01 - LU1116319648 - -
PART A8 COUVERTE CAD Mensuelle 8,01 0,00 0,00 8,85 6,00 - LU1116320497 - -
PART A6 USD Mensuelle 8,29 0,00 0,00 9,08 6,19 - LU1116320737 - -
PART E2 COUVERTE EUR Pas de distribution 8,35 0,00 0,00 8,83 6,06 - LU0278719173 - -
PART D2 USD Pas de distribution 16,22 0,00 0,00 16,87 11,59 - LU0368268602 - -
Class E5 Hedged EUR Trimestrielle 7,98 0,00 0,00 8,75 5,88 - LU0278719413 - -
PART A8 COUVERTE AUD Mensuelle 7,96 0,00 0,00 8,86 5,96 - LU1116320141 - -
PART A5 COUVERTE EUR Trimestrielle 3,51 0,00 0,00 3,85 2,58 - LU0278719090 - -
PART I3 USD Mensuelle 9,81 0,00 0,00 10,80 7,41 - LU1630945258 - -
PART D5 USD Trimestrielle 5,37 0,00 0,00 5,75 3,89 - LU0265552215 - -
PART I2 EUR - 11,62 -0,02 -0,17 13,08 9,08 - LU1791805960 - -
Class I5 USD Trimestrielle 10,04 0,00 0,00 10,74 7,27 - LU1379101360 - -
PART A6 COUVERTE GBP Mensuelle 7,63 0,00 0,00 8,51 5,75 - LU1116319994 - -
PART A5 USD Trimestrielle 4,95 0,00 0,00 5,34 3,60 - LU0265550946 - -
PART A2 COUVERTE EUR Pas de distribution 8,93 0,00 0,00 9,42 6,47 - LU0278718100 - -
PART D2 COUVERTE EUR Pas de distribution 9,56 0,00 0,00 9,97 6,86 - LU0827880930 - -
PART C5 USD Trimestrielle 4,94 0,00 0,00 5,33 3,61 - LU0265551753 - -
PART A2 USD Pas de distribution 14,76 0,00 0,00 15,36 10,59 - LU0265550359 - -
PART X2 USD - 11,20 0,00 0,00 11,65 7,97 - LU0265554344 - -
PART A2 COUVERTE SGD Pas de distribution 11,90 0,00 0,00 12,52 8,58 - LU0326426086 - -
PART A8 COUVERTE CNH Mensuelle 84,33 0,01 0,01 91,55 62,36 - LU1149717743 - -

Gérants

Gérants

Robert Fisher
Robert Fisher
Andrew Huzzey
Andrew Huzzey

Documentation

Documentation