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BGF Systematic Global Equity High Income Fund

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

La valeur des actions ou titres liés à des actions est sensible aux mouvements de marché boursier quotidiens ainsi qu’à l'actualité politique et économique, aux résultats des entreprises et aux événements significatifs d’entreprises. Risque de la croissance du capital : le Fonds peut poursuivre des stratégies d'investissement à l'aide de dérivés afin de générer des revenus, ce qui peut avoir pour conséquence de réduire le capital et le potentiel de croissance à long terme du capital et d'augmenter les pertes en capital.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

Dans la mesure où le Fonds prête des titres pour réduire les coûts, le Fonds percevra 62,5 % du revenu associé produit et les 37,5 % restants seront perçus par BlackRock en sa qualité d'agent de prêt de titres. Etant donné que le partage du revenu de prêts de titres n'augmente pas les coûts d'exploitation du Fonds, celui-ci n'est pas inclus dans les frais courants.

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Performances

Performances

Graphique

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Distributions

Date de détachement Distribution totale
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Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 10 dernières années.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Rendement total (%) NZD -2,3 6,4 19,3 -9,9 16,2 6,7 16,4 -16,0 14,8 15,9
Indice de référence contrainte 1 (%) USD 2,8 7,4 17,9 -1,6 21,1 2,7 13,9 -10,3 7,7 11,4
La performance indiquée est calculée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée/de sortie ne sont pas inclus dans le calcul.
  1a 3a 5a 10a Lancement
7,50 12,61 7,94 7,21 6,55
Indice de référence contrainte 1 (%) USD 7,19 9,44 6,95 7,87 7,61
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
9,16 0,09 1,09 4,89 7,50 42,80 46,53 100,70 102,72
Indice de référence contrainte 1 (%) USD 11,45 2,33 1,36 2,91 7,19 31,07 39,93 113,33 126,47
  Du
30/sept./2020
Au
30/sept./2021
Du
30/sept./2021
Au
30/sept./2022
Du
30/sept./2022
Au
30/sept./2023
Du
30/sept./2023
Au
30/sept./2024
Du
30/sept./2024
Au
30/sept./2025
Rendement total (%) NZD

au 30/sept./2025

21,02 -17,65 14,39 25,77 8,84
Indice de référence contrainte 1 (%) USD

au 30/sept./2025

14,08 -12,12 9,76 22,87 6,64

Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé

La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock

Points clés

Points clés

Net Assets of Fund
au 04/déc./2025
USD 11 678 884 067
Date de lancement du Fonds
13/oct./2006
Devise de base
USD
Indice de référence contrainte 1
MSCI ACWI Minimum Volatility Index
Droits d'entrée
5,00%
Frais de gestion
1,50%
Commission de performance de l'indice de référence
0,00%
Investissement ultérieur minimum
-
Domicile
Luxembourg
Société de gestion
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Réglement livraison
Date de transaction + 3 jours
Symbole Bloomberg
BGGEA8N
Régime fiscal PEA
-
Date de lancement de la Part
08/oct./2014
Devise de la part
NZD
Classe d’actif
Actions
Classification SFDR
Autre
Frais courants
1,80%
ISIN
LU1116319648
Investissement initial minimum
USD 5 000,00
Utilisation des revenus
Distribution
Structure juridique
UCITS
Catégorie Morningstar
Actions Autres
Liquidité du fonds
Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
SEDOL
BR4SY28

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions
au 28/nov./2025
343
Écart-type (3ans)
au 30/nov./2025
8,33%
Ratio cours/valeur comptable
au 28/nov./2025
3,15
Rendement de la distribution de dividende sur 12 mois
au 30/nov./2025
6,35
PER
au 28/nov./2025
22,24

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Principales positions

Principales positions

au 28/nov./2025
Nom Pondération (%)
MICROSOFT CORPORATION 4,04
NVIDIA CORPORATION 3,71
JPMORGAN CHASE & CO 2,32
ALPHABET INC 2,22
CME GROUP INC 2,19
Nom Pondération (%)
APPLE INC 2,15
VERIZON COMMUNICATIONS INC 2,03
COSTCO WHOLESALE CORPORATION 2,00
ACCENTURE PLC 1,93
ALTRIA GROUP INC 1,91
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 28/nov./2025

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 28/nov./2025

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Les pays/régions ne sont pas disponibles pour le moment. Nous vous prions de nous en excuser.
au 28/nov./2025

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Parts disponibles

Investor Class Devise VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % NAV As Of Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines ISIN
PART A8 COUVERTE NZD 8,73 0,02 0,23 04/déc./2025 8,87 7,58 LU1116319648
Class S2 Hedged CHF 10,06 0,02 0,20 04/déc./2025 10,06 10,00 LU3212047750
PART I2 USD 24,13 0,05 0,21 04/déc./2025 24,29 23,05 LU3106427977
Class S6 USD 10,07 0,02 0,20 04/déc./2025 10,07 10,00 LU3212047321
Class S6 Hedged SGD 10,06 0,02 0,20 04/déc./2025 10,06 10,00 LU3212048212
Class CI2 EUR 10,12 0,01 0,10 04/déc./2025 10,29 9,91 LU3114004958
Class S5G Hedged CHF 10,06 0,02 0,20 04/déc./2025 10,06 10,00 LU3212047834
Class SI5G Hedged CHF 10,06 0,02 0,20 04/déc./2025 10,06 10,00 LU3212048485
Class I5G USD 12,29 0,03 0,24 04/déc./2025 12,38 10,38 LU1379101360
Class SR6 USD 11,21 0,03 0,27 04/déc./2025 11,36 9,61 LU2471418397
PART D5G COUVERTE GBP 10,41 0,03 0,29 04/déc./2025 10,49 8,85 LU2325744022
Class CI5G EUR 10,06 0,01 0,10 04/déc./2025 10,22 9,86 LU3114005096
Class S5G USD 10,07 0,02 0,20 04/déc./2025 10,07 10,00 LU3212047677
Class S5G Hedged GBP 10,07 0,02 0,20 04/déc./2025 10,07 10,00 LU3212048139
Class S2 USD 10,07 0,02 0,20 04/déc./2025 10,07 10,00 LU3212047594
PART E2 EUR 18,61 0,03 0,16 04/déc./2025 19,56 16,22 LU1276852156
Class S2 Hedged EUR 10,06 0,02 0,20 04/déc./2025 10,06 10,00 LU3212048055
Class SR2 USD 14,67 0,04 0,27 04/déc./2025 14,77 11,98 LU2471418041
Class SI2 EUR 9,99 0,01 0,10 04/déc./2025 10,02 9,98 LU3212048642
Class SI5G USD 10,07 0,02 0,20 04/déc./2025 10,07 10,00 LU3212048998
Class S5G Hedged EUR 10,06 0,02 0,20 04/déc./2025 10,06 10,00 LU3212047917
Class CI5G Hedged EUR 9,96 0,02 0,20 04/déc./2025 10,05 9,72 LU3114005252
Class SI3G USD 10,07 0,02 0,20 04/déc./2025 10,07 10,00 LU3212048725
PART I3 USD 11,60 0,02 0,17 04/déc./2025 11,74 9,99 LU1630945258
Class SI4G USD 10,07 0,02 0,20 04/déc./2025 10,07 10,00 LU3212048303
PART D6 COUVERTE SGD 9,42 0,02 0,21 04/déc./2025 9,64 8,26 LU2381873202
PART E5G COUVERTE EUR 8,22 0,02 0,24 04/déc./2025 8,36 7,13 LU0278719413
PART A8 COUVERTE CAD 8,74 0,02 0,23 04/déc./2025 8,87 7,57 LU1116320497
PART A6 COUVERTE CHF 10,58 0,02 0,19 04/déc./2025 11,09 9,46 LU2655522931
PART A2 COUVERTE SGD 18,25 0,04 0,22 04/déc./2025 18,41 15,30 LU0326426086
PART A6 COUVERTE SGD 9,04 0,02 0,22 04/déc./2025 9,30 7,98 LU2381873111
PART A2 COUVERTE EUR 13,22 0,03 0,23 04/déc./2025 13,34 11,07 LU0278718100
PART D6 USD 12,11 0,03 0,25 04/déc./2025 12,27 10,39 LU2490080954
PART A8 COUVERTE AUD 8,64 0,02 0,23 04/déc./2025 8,78 7,49 LU1116320141
PART I2 EUR 20,68 0,03 0,15 04/déc./2025 21,47 17,84 LU1791805960
PART A6 USD 9,25 0,02 0,22 04/déc./2025 9,40 7,99 LU1116320737
PART A6 COUVERTE GBP 8,08 0,02 0,25 04/déc./2025 8,22 7,02 LU1116319994
PART E5 EUR 9,62 0,02 0,21 04/déc./2025 10,00 8,66 LU2990338720
PART D4G USD 11,02 0,02 0,18 04/déc./2025 11,79 9,76 LU2448342563
PART A6 COUVERTE HKD 84,89 0,20 0,24 04/déc./2025 86,91 74,41 LU1116320901
PART I4G USD 11,13 0,02 0,18 04/déc./2025 11,90 9,84 LU2448342217
PART A5G USD 5,70 0,01 0,18 04/déc./2025 5,76 4,85 LU0265550946
PART E2 COUVERTE EUR 12,05 0,03 0,25 04/déc./2025 12,15 10,12 LU0278719173
PART C2 USD 19,21 0,04 0,21 04/déc./2025 19,36 15,91 LU0265551670
PART A5G COUVERTE EUR 3,61 0,00 0,00 04/déc./2025 3,68 3,13 LU0278719090
PART D4G COUVERTE CHF 9,39 0,02 0,21 04/déc./2025 10,19 8,60 LU2448342647
PART A2 USD 24,40 0,06 0,25 04/déc./2025 24,58 20,05 LU0265550359
PART D2 USD 28,09 0,06 0,21 04/déc./2025 28,28 22,94 LU0368268602
PART A4G USD 10,65 0,02 0,19 04/déc./2025 11,42 9,49 LU2448342308
PART C5G USD 5,68 0,01 0,18 04/déc./2025 5,74 4,84 LU0265551753
PART A4G COUVERTE CHF 9,07 0,02 0,22 04/déc./2025 9,87 8,36 LU2448342480
Class A11 Hedged ZAR 99,49 0,25 0,25 04/déc./2025 101,18 97,81 LU3174767361
Class A11 USD 9,94 0,02 0,20 04/déc./2025 10,10 9,77 LU3174767106
PART D5G USD 6,48 0,01 0,15 04/déc./2025 6,53 5,48 LU0265552215
PART A2 COUVERTE HKD 139,55 0,32 0,23 04/déc./2025 140,65 116,29 LU2290526081
PART A2 COUVERTE JPY 1 135,00 2,00 0,18 04/déc./2025 1 146,00 959,00 LU2796517071
PART A6 COUVERTE JPY 1 043,00 3,00 0,29 04/déc./2025 1 092,00 928,00 LU2655522857
PART A2 COUVERTE CHF 12,07 0,02 0,17 04/déc./2025 12,19 10,24 LU2315843826
PART A8 COUVERTE ZAR 108,52 0,28 0,26 04/déc./2025 110,32 93,80 LU2250418733
PART X2 USD 20,30 0,05 0,25 04/déc./2025 20,42 16,48 LU0265554344
PART I5G COUVERTE CHF 9,08 0,02 0,22 04/déc./2025 9,34 7,92 LU2319964271
PART D5G COUVERTE EUR 9,80 0,02 0,20 04/déc./2025 9,93 8,44 LU2315843586
PART A8 COUVERTE CNH 92,14 0,20 0,22 04/déc./2025 93,39 79,61 LU1149717743
PART D2 COUVERTE CHF 12,59 0,02 0,16 04/déc./2025 12,71 10,62 LU2315844048
PART I5G COUVERTE EUR 9,66 0,03 0,31 04/déc./2025 9,78 8,30 LU2319964198
PART D5G COUVERTE CHF 9,21 0,02 0,22 04/déc./2025 9,50 8,05 LU2315843743
PART D2 COUVERTE EUR 14,87 0,04 0,27 04/déc./2025 14,98 12,37 LU0827880930
PART A6 COUVERTE EUR 10,98 0,03 0,27 04/déc./2025 11,26 9,67 LU2641782821
PART A5G COUVERTE CHF 8,82 0,01 0,11 04/déc./2025 9,18 7,75 LU2315843669

Gérants

Gérants

Robert Fisher
Robert Fisher
Andrew Huzzey
Andrew Huzzey
Muzo Kayacan
Muzo Kayacan

Scénarios de performance PRIIP

Scénarios de performance PRIIP

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit, qui peuvent inclure des données d’indice(s) de référence/d’indicateur de proximité, au cours des dix dernières années.
Exemple d’investissement NZD 15 000
Scénarios
Si vous sortez après 1 an
Si vous sortez après 5 ans

Minimal

Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Tension

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
11 400 NZD
-24,0%
7 260 NZD
-13,5%

Défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
11 730 NZD
-21,8%
15 250 NZD
0,3%

Intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
15 440 NZD
2,9%
19 980 NZD
5,9%

Favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
20 280 NZD
35,2%
25 130 NZD
10,9%

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Documentation

Documentation