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BGF US Mid-Cap Value Fund

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INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

La valeur des actions ou titres liés à des actions est sensible aux mouvements de marché boursier quotidiens ainsi qu’à l'actualité politique et économique, aux résultats des entreprises et aux événements significatifs d’entreprises.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

Dans la mesure où le Fonds prête des titres pour réduire les coûts, le Fonds percevra 62,5 % du revenu associé produit et les 37,5 % restants seront perçus par BlackRock en sa qualité d'agent de prêt de titres. Etant donné que le partage du revenu de prêts de titres n'augmente pas les coûts d'exploitation du Fonds, celui-ci n'est pas inclus dans les frais courants.

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Performances

Performances

Graphique

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Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 10 dernières années.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Rendement total (%) AUD -0,7 6,8 13,7 -11,8 25,6 0,4 24,3 -7,8 8,9 5,5
Indice de référence contrainte 1 (%) USD -2,4 15,7 18,0 -9,8 28,9 17,2 23,5 -14,1 12,7 13,1
La performance indiquée est calculée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée/de sortie ne sont pas inclus dans le calcul.
  1a 3a 5a 10a Lancement
1,83 6,70 7,94 6,56 6,56
Indice de référence contrainte 1 (%) USD 2,86 10,32 9,63 10,42 9,55
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
8,65 1,20 0,52 9,38 1,83 21,46 46,50 88,82 111,10
Indice de référence contrainte 1 (%) USD 10,98 2,39 2,65 11,40 2,86 34,25 58,40 169,41 192,22
  Du
30/sept./2020
Au
30/sept./2021
Du
30/sept./2021
Au
30/sept./2022
Du
30/sept./2022
Au
30/sept./2023
Du
30/sept./2023
Au
30/sept./2024
Du
30/sept./2024
Au
30/sept./2025
Rendement total (%) AUD

au 30/sept./2025

47,36 -13,01 8,96 18,88 4,63
Indice de référence contrainte 1 (%) USD

au 30/sept./2025

41,95 - 11,05 29,01 7,58

Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé

La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock

Points clés

Points clés

Net Assets of Fund
au 04/déc./2025
USD 320 630 987
Date de lancement du Fonds
13/mai/1987
Devise de base
USD
Indice de référence contrainte 1
Russell MidCap Value Index (USD)
Droits d'entrée
5,00%
Frais de gestion
1,50%
Commission de performance de l'indice de référence
0,00%
Investissement ultérieur minimum
-
Domicile
Luxembourg
Société de gestion
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Réglement livraison
Date de transaction + 3 jours
Symbole Bloomberg
BGSMA2A
Régime fiscal PEA
-
Date de lancement de la Part
26/févr./2014
Devise de la part
AUD
Classe d’actif
Actions
Classification SFDR
Autre
Frais courants
1,82%
ISIN
LU1023058412
Investissement initial minimum
USD 5 000,00
Utilisation des revenus
Capitalisation
Structure juridique
UCITS
Catégorie Morningstar
Actions Autres
Liquidité du fonds
Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
SEDOL
BJMZF55

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions
au 28/nov./2025
104
Bêta à 3 ans
au 30/nov./2025
0,816
Ratio cours/valeur comptable
au 28/nov./2025
1,68
Écart-type (3ans)
au 30/nov./2025
13,44%
PER
au 28/nov./2025
17,56

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Notes

Note Morningstar

5 stars
Note globale Morningstar pour BGF US Mid-Cap Value Fund, Class A2 Hedged, au 31/juil./2018 noté par rapport à 228 Actions Autres fonds.

Principales positions

Principales positions

au 28/nov./2025
Nom Pondération (%)
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC CLAS 2,87
SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC 2,66
CARDINAL HEALTH INC 2,50
WESCO INTERNATIONAL INC 2,36
WESTERN DIGITAL CORP 2,11
Nom Pondération (%)
BECTON DICKINSON 2,07
CVS HEALTH CORP 2,07
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV 1,98
MAXIMUS INC 1,87
BAXTER INTERNATIONAL INC 1,83
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 28/nov./2025

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 28/nov./2025

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Parts disponibles

Investor Class Devise VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % NAV As Of Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines ISIN
PART A2 COUVERTE AUD 21,19 0,03 0,14 04/déc./2025 21,37 16,82 LU1023058412
PART D2 EUR 401,36 0,06 0,01 04/déc./2025 423,15 332,78 LU0827887786
PART I2 EUR 20,77 0,01 0,05 04/déc./2025 21,84 17,19 LU1715605785
PART C2 USD 293,02 0,28 0,10 04/déc./2025 295,85 232,94 LU0147413560
PART A2 USD 409,50 0,41 0,10 04/déc./2025 412,87 322,88 LU0006061336
PART E2 EUR 307,13 0,04 0,01 04/déc./2025 327,88 256,74 LU0171298721
PART E2 USD 358,41 0,35 0,10 04/déc./2025 361,57 283,53 LU0090841858
PART A2 EUR 350,90 0,05 0,01 04/déc./2025 372,74 292,38 LU0171298648
PART D2 USD 468,38 0,48 0,10 04/déc./2025 471,84 367,50 LU0341384864

Gérants

Gérants

Tony DeSpirito
Tony DeSpirito
David Zhao
David Zhao

Scénarios de performance PRIIP

Scénarios de performance PRIIP

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit, qui peuvent inclure des données d’indice(s) de référence/d’indicateur de proximité, au cours des dix dernières années.
Exemple d’investissement AUD 15 000
Scénarios
Si vous sortez après 1 an
Si vous sortez après 5 ans

Minimal

Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Tension

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
9 990 AUD
-33,4%
5 840 AUD
-17,2%

Défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
10 810 AUD
-27,9%
14 510 AUD
-0,7%

Intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
15 150 AUD
1,0%
21 020 AUD
7,0%

Favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
24 760 AUD
65,1%
27 130 AUD
12,6%

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Documentation

Documentation