Multi-actifs

BGF Dynamic High Income Fund

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Le risque de crédit, les variations de taux d'intérêt et/ou les défauts de l'émetteur auront un impact significatif sur la performance des titres de créance. Les abaissements potentiels ou effectifs de la notation de crédit peuvent accroître le niveau de risque. Risque de devise : Le Fonds investit dans d'autres devises. Les variations de taux de change auront donc un impact sur la valeur de l'investissement. La valeur des actions ou titres liés à des actions est sensible aux mouvements de marché boursier quotidiens ainsi qu’à l'actualité politique et économique, aux résultats des entreprises et aux événements significatifs d’entreprises. Les instruments dérivés sont très sensibles aux variations de valeur des actifs auxquels ils se rapportent et peuvent amplifier les pertes et les gains, ce qui entraîne des fluctuations plus importantes de la valeur du fonds. L'impact sur le Fonds peut être plus important lorsque les produits dérivés sont utilisés dans une large mesure ou de manière complexe.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

Dans la mesure où le Fonds prête des titres pour réduire les coûts, le Fonds percevra 62,5 % du revenu associé produit et les 37,5 % restants seront perçus par BlackRock en sa qualité d'agent de prêt de titres. Etant donné que le partage du revenu de prêts de titres n'augmente pas les coûts d'exploitation du Fonds, celui-ci n'est pas inclus dans les frais courants.

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Performances

Performances

Distributions

Date de détachement Distribution totale
Voir le tableau complet
Ce tableau est intentionnellement laissé vide faute de données de performance pour une année complète.
Les rendements ne sont pas disponibles car moins d'une année de données de performance
Les rendements ne sont pas disponibles car moins d'une année de données de performance
Les rendements ne sont pas disponibles car moins d'une année de données de performance

Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé

Performances de la Catégorie d’actions et de l'Indice de référence affichées dans JPY, les performances de l’Indice de référence et de la Catégorie d'actions couverte sont affichées dans USD.

La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock

Points clés

Points clés

Net Assets of Fund
au 15/juil./2024
USD 2 849 108 170
Date de lancement du Fonds
06/févr./2018
Devise de base
USD
Indice de référence contrainte 1
MSCI World Index (70%) and Bloomberg Global Aggregate Bond Index (USD Hedged) (30%)
Droits d'entrée
5,00%
ISIN
LU2655523236
Commission de performance de l'indice de référence
0,00%
Investissement ultérieur minimum
JPY 1 000,00
Domicile
Luxembourg
Société de gestion
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Réglement livraison
Date de transaction + 3 jours
Symbole Bloomberg
BGDHIA6
Régime fiscal PEA
-
Date de lancement de la Classe d'Actions
06/sept./2023
Devise de la gamme
JPY
Classe d’actif
Multi-actifs
Classification SFDR
Autre
Frais courants
1,76%
Frais sur encours
1,50%
Investissement initial minimum
JPY 5 000,00
Utilisation des revenus
Distribution
Structure juridique
UCITS
Catégorie Morningstar
-
Liquidité du fonds
Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
SEDOL
BP83N51

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions
au 28/juin/2024
1861
Écart-type (3ans)
au -
-
PER
au 28/juin/2024
17,14
Rendement à l'échéance
au 28/juin/2024
15,48
Duration effective
au 28/juin/2024
0,87
Rendement de la distribution de dividende sur 12 mois
au 30/juin/2024
-
Bêta à 3 ans
au -
-
Ratio cours/valeur comptable
au 28/juin/2024
2,03
Sensibilité
au 28/juin/2024
1,29
Échéance moyenne pondérée
au 28/juin/2024
1,72

Indicateurs de développement durable

Indicateurs de développement durable

Pour être inclus dans les Notations de fonds MSCI ESG, 65 % du poids brut du fonds (ou 50 % dans le cas de fonds obligataires ou de fonds monétaires) doit provenir de titres dont les facteurs ESG ont été couverts par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d’autres types d’actifs dont l’analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul du poids brut d’un fonds, les valeurs absolues des positions courtes sont incluses, mais considérées comme non couvertes), la date des participations du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres. Les notations MSCI sont actuellement indisponibles pour ce fonds.

Participation aux secteurs d'activité

Participation aux secteurs d'activité

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité peuvent aider les investisseurs à obtenir une vision plus complète des activités spécifiques auxquelles un fonds peut être exposé par l'entremise de ses placements.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne donnent pas d'indication sur l'objectif de placement d’un fonds et, sauf si le contraire est indiqué dans les documents du fonds et que les indicateurs sont inclus dans ses objectifs de placement, ils ne modifient pas ses objectifs de placement et ne limitent pas son univers de placements, et rien n'indique que le fonds adoptera une stratégie de placement axée sur les impacts ou l'ESG ou des filtres d'exclusion. Pour de plus amples renseignements sur la stratégie de placement d’un fonds, veuillez vous reporter à son prospectus.


Pour consulter la méthodologie de MSCI sur laquelle reposent les indicateurs de participation aux secteurs d'activité, utilisez les liens ci-dessous.

MSCI - Armes controversées
au 28/juin/2024
0,00%
MSCI - Armes nucléaires
au 28/juin/2024
0,14%
MSCI - Armes à feu civiles
au 28/juin/2024
0,02%
MSCI - Tabac
au 28/juin/2024
0,61%
MSCI - Contrevenants au Pacte mondial des Nations Unies
au 28/juin/2024
0,21%
MSCI - Charbon thermique
au 28/juin/2024
0,04%
MSCI - Sables bitumineux
au 28/juin/2024
0,14%

Données sur la participation aux secteurs d'activité
au 28/juin/2024
71,66%
Pourcentage des avoirs du fonds à l'égard desquels des données ne sont pas disponibles
au 28/juin/2024
28,41%
L'exposition de BlackRock aux secteurs d'activité, telle qu'elle est indiquée ci-dessus, pour le charbon thermique et les sables bitumineux, est calculée et déclarée pour les entreprises qui tirent plus de 5 % de leurs revenus du charbon thermique ou des sables bitumineux, tel que défini par MSCI ESG Research. L’exposition aux entreprises qui génèrent des revenus à partir du charbon thermique ou des sables bitumineux (à un seuil de revenus de 0 %), telle que définie par MSCI ESG Research, se répartit comme suit : 0,08% pour le charbon thermique et 1,72% pour les sables bitumineux.

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité sont calculés par BlackRock à l’aide des données de MSCI ESG Research qui fournit un profil de la participation de chaque société aux différents secteurs d'activité. BlackRock s’appuie sur ces données pour fournir une vue d’ensemble des avoirs, puis pour déterminer l'exposition du fonds, compte tenu de la valeur marchande, aux secteurs d'activité mentionnés ci-dessus.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ont été conçus uniquement pour repérer les sociétés ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI et qui participent au secteur d'activité visé. Par conséquent, le niveau de participation aux secteurs d'activité pourrait être plus élevé pour les secteurs non visés par MSCI. Ces informations ne devraient pas être utilisées pour établir des listes exhaustives de sociétés qui ne participent pas à ces secteurs. Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne sont affichés que si au moins 1 % de la pondération brute du fonds est composée de titres ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI ESG Research.

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Principales positions

Principales positions

au 28/juin/2024
Nom Pondération (%)
ISH MSCI USA Qty Div ESG UCITS ETF 6,10
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 1,64
MSFT SOCIETE GENERALE SA 9.267/24/2024 1,60
AAPL WELLS FARGO & COMPANY 11.537/30/2024 1,05
AMZN BNP PARIBAS SA 15.378/1/2024 0,98
Nom Pondération (%)
GOOGL SOCIETE GENERALE SA 14.317/24/2024 0,85
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 0,67
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (DI 0,65
MICROSOFT CORP 0,62
NVDA JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS BV 19.137/11/2024 0,58
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

Les secteurs ne sont pas disponibles actuellement. Nous vous prions de nous en excuser.
Les pays/régions ne sont pas disponibles pour le moment. Nous vous prions de nous en excuser.
au 28/juin/2024

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 28/juin/2024

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Les allocations sont sujettes à modification.
Les échéances ne sont pas disponibles actuellement. Nous vous prions de nous en excuser.
au 28/juin/2024

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Parts disponibles

Investor Class Devise VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % NAV As Of Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines ISIN
PART A6 COUVERTE JPY 1 017,00 3,00 0,30 15/juil./2024 1 029,00 939,00 LU2655523236
PART A8 COUVERTE CNH 78,13 0,22 0,28 15/juil./2024 78,13 69,36 LU1733225004
PART E2 COUVERTE EUR 10,35 0,03 0,29 15/juil./2024 10,35 8,84 LU1728558658
PART A8 COUVERTE AUD 7,62 0,03 0,40 15/juil./2024 7,62 6,76 LU1564329545
PART A8 COUVERTE EUR 8,64 0,02 0,23 15/juil./2024 8,64 7,59 LU2127174873
PART E5G COUVERTE EUR 7,07 0,03 0,43 15/juil./2024 7,11 6,37 LU1728558732
Class I2 BRL Hedged (USD) USD 10,67 0,04 0,38 15/juil./2024 11,23 9,14 LU2008661188
PART A6 COUVERTE HKD 76,27 0,24 0,32 15/juil./2024 76,27 68,16 LU1697837992
PART E2 EUR 13,72 0,02 0,15 15/juil./2024 13,75 11,91 LU1728558575
PART A2 COUVERTE CHF 10,26 0,03 0,29 15/juil./2024 10,26 8,88 LU1800012988
PART X2 USD 13,91 0,04 0,29 15/juil./2024 13,91 11,55 LU1564329891
PART D2 USD 13,08 0,04 0,31 15/juil./2024 13,08 10,94 LU1564329206
PART A6 COUVERTE EUR 6,80 0,02 0,29 15/juil./2024 6,80 6,11 LU1706154686
PART A6 COUVERTE SGD 7,45 0,02 0,27 15/juil./2024 7,46 6,70 LU1564329461
PART D5G COUVERTE GBP 8,53 0,02 0,24 15/juil./2024 8,53 7,55 LU1940842427
PART A2 COUVERTE SGD 11,66 0,04 0,34 15/juil./2024 11,66 9,93 LU1564329628
Class I6 USD 8,73 0,02 0,23 15/juil./2024 8,73 7,67 LU1873113655
PART A2 USD 12,46 0,04 0,32 15/juil./2024 12,46 10,47 LU1564329032
PART D6 USD 8,43 0,02 0,24 15/juil./2024 8,43 7,42 LU1564329388
PART D2 COUVERTE CHF 10,75 0,03 0,28 15/juil./2024 10,75 9,25 LU1800013010
PART A6 USD 8,00 0,03 0,38 15/juil./2024 8,00 7,08 LU1564329115
PART I2 EUR 12,25 0,02 0,16 15/juil./2024 12,27 10,48 LU1811365532
PART A6 COUVERTE CHF 10,30 0,03 0,29 15/juil./2024 10,38 9,40 LU2655523319
PART D2 EUR 11,99 0,02 0,17 15/juil./2024 12,01 10,28 LU1811365615
PART A6 COUVERTE GBP 7,23 0,03 0,42 15/juil./2024 7,23 6,44 LU1733224965
PART D2 COUVERTE EUR 11,35 0,03 0,27 15/juil./2024 11,35 9,62 LU1811365888
PART A6 COUVERTE CAD 7,72 0,02 0,26 15/juil./2024 7,72 6,88 LU1811366001
PART A8 COUVERTE NZD 8,05 0,03 0,37 15/juil./2024 8,05 7,12 LU1811365961

Gérants

Gérants

Justin Christofel
Justin Christofel
Alex Shingler
Alex Shingler

Scénarios de performance PRIIP

Scénarios de performance PRIIP

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit, qui peuvent inclure des données d’indice(s) de référence/d’indicateur de proximité, au cours des dix dernières années.
Période de détention recommandée : 5 ans
Exemple d’investissement JPY 1 000 000
Si vous sortez après 1 an
Si vous sortez après 5 ans

Minimal

Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Tension

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
700 220 JPY
-30,0%
448 990 JPY
-14,8%

Défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
763 430 JPY
-23,7%
896 980 JPY
-2,2%

Intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
1 000 450 JPY
0,0%
1 193 050 JPY
3,6%

Favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
1 266 310 JPY
26,6%
1 500 710 JPY
8,5%

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Documentation

Documentation