Multi-actifs

BGF Dynamic High Income Fund

Aperçu

INFORMATION IMPORTANT: Capital Exposé au Risque. Tous les investissements financiers comportent un élément de risque. Par conséquent, la valeur de votre investissement et le revenu qu'il génère peuvent fluctuer. Le montant initialement investi ne peut pas être garanti.

Le risque de crédit, les variations de taux d'intérêt et/ou les défauts de l'émetteur auront un impact significatif sur la performance des titres de créance. Les abaissements potentiels ou effectifs de la notation de crédit peuvent accroître le niveau de risque. Risque de devise : Le Fonds investit dans d'autres devises. Les variations de taux de change auront donc un impact sur la valeur de l'investissement. La valeur des actions ou titres liés à des actions est sensible aux mouvements de marché boursier quotidiens ainsi qu’à l'actualité politique et économique, aux résultats des entreprises et aux événements significatifs d’entreprises. Les instruments dérivés sont très sensibles aux variations de valeur des actifs auxquels ils se rapportent et peuvent amplifier les pertes et les gains, ce qui entraîne des fluctuations plus importantes de la valeur du fonds. L'impact sur le Fonds peut être plus important lorsque les produits dérivés sont utilisés dans une large mesure ou de manière complexe.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

Loading

Performances

Performances

Graphique

Les données du graphique de performance ne sont pas disponibles.
Voir le graphique complet

Reinvestments

Pas de distribution.
  Du
31/mars/2016
Au
31/mars/2017
Du
31/mars/2017
Au
31/mars/2018
Du
31/mars/2018
Au
31/mars/2019
Du
31/mars/2019
Au
31/mars/2020
Du
31/mars/2020
Au
31/mars/2021
Rendement total (%)

au 31/mars/2021

- - 3,35 -13,46 33,83
  1a 3a 5a 10a Lancement
33,83 6,18 - - 5,37
  YTD 1m 3m 1a 3a 5a 10a Lancement
2,61 1,29 2,61 33,83 19,70 - - 17,90

Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.

Performances des Catégories d'Actions et de l'indice de référence indiquées en USD et performances de l'indice de référence du fond couvert en USD.

Performance indiquée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, le cas échéant. Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: Blackrock

Points clés

Points clés

Taille du fonds (M) au 09/avr./2021 USD 3 122,476
Rendement sur une période mobile de 12 mois -
Nombre de positions au 31/mars/2021 1641
Devise de base U.S. Dollar
Date de lancement du Fonds 06/févr./2018
Date de lancement de la Classe d'Actions 06/févr./2018
Classe d’actif Multi-actifs
Catégorie Morningstar USD Flexible Allocation
Domicile Luxembourg
Structure juridique UCITS
Société de gestion BlackRock (Luxembourg) S.A.
Frais courants 1,75%
ISIN LU1564329032
Symbole Bloomberg BGDHA2U
Frais sur encours 1,50%
Droits d'entrée 5,00%
Commission de performance de l'indice de référence 0,00%
SEDOL BD1K1X9
Réglement livraison Date de transaction + 3 jours
Liquidité du fonds Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Investissement initial minimum USD 5000
Investissement ultérieur minimum USD 1000
Utilisation des revenus Accumulating

Indicateurs de développement durable

Indicateurs de développement durable

Pour être inclus dans les notations des fonds ESG MSCI, 65 % de la pondération brute du fonds doit provenir de titres ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d’autres types d’actifs dont l’analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul de la pondération brute d’un fonds et les valeurs absolues des positions vendeur sont incluses mais considérées comme non couvertes), la date des avoirs du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres. Pour les fonds nouvellement lancés, les indicateurs de développement durable sont généralement disponibles 6 mois après le lancement. Les notations MSCI sont actuellement indisponibles pour ce fonds.

Participation aux secteurs d'activité

Participation aux secteurs d'activité

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité peuvent aider les investisseurs à obtenir une vision plus complète des activités spécifiques auxquelles un fonds peut être exposé par l'entremise de ses placements.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne donnent pas d'indication sur l'objectif de placement d’un fonds et, sauf si le contraire est indiqué dans les documents du fonds et que les indicateurs sont inclus dans ses objectifs de placement, ils ne modifient pas ses objectifs de placement et ne limitent pas son univers de placements, et rien n'indique que le fonds adoptera une stratégie de placement axée sur les impacts ou l'ESG ou des filtres d'exclusion. Pour de plus amples renseignements sur la stratégie de placement d’un fonds, veuillez vous reporter à son prospectus.


Pour consulter la méthodologie de MSCI sur laquelle reposent les indicateurs de participation aux secteurs d'activité, utilisez les liens ci-dessous.

MSCI - Armes controversées au 31/mars/2021 0,01%
MSCI - Contrevenants au Pacte mondial des Nations Unies au 31/mars/2021 0,69%
MSCI - Armes nucléaires au 31/mars/2021 0,00%
MSCI - Charbon thermique au 31/mars/2021 0,00%
MSCI - Armes à feu civiles au 31/mars/2021 0,03%
MSCI - Sables bitumineux au 31/mars/2021 0,05%
MSCI - Tabac au 31/mars/2021 0,19%

Données sur la participation aux secteurs d'activité au 31/mars/2021 66,46%
Pourcentage des avoirs du fonds à l'égard desquels des données ne sont pas disponibles au 31/mars/2021 33,54%
L'exposition de BlackRock aux secteurs d'activité, telle qu'elle est indiquée ci-dessus, pour le charbon thermique et les sables bitumineux, est calculée et déclarée pour les entreprises qui tirent plus de 5 % de leurs revenus du charbon thermique ou des sables bitumineux, tel que défini par MSCI ESG Research. L’exposition aux entreprises qui génèrent des revenus à partir du charbon thermique ou des sables bitumineux (à un seuil de revenus de 0 %), telle que définie par MSCI ESG Research, se répartit comme suit : 0,37% pour le charbon thermique et 0,48% pour les sables bitumineux.

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité sont calculés par BlackRock à l’aide des données de MSCI ESG Research qui fournit un profil de la participation de chaque société aux différents secteurs d'activité. BlackRock s’appuie sur ces données pour fournir une vue d’ensemble des avoirs, puis pour déterminer l'exposition du fonds, compte tenu de la valeur marchande, aux secteurs d'activité mentionnés ci-dessus.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ont été conçus uniquement pour repérer les sociétés ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI et qui participent au secteur d'activité visé. Par conséquent, le niveau de participation aux secteurs d'activité pourrait être plus élevé pour les secteurs non visés par MSCI. Ces informations ne devraient pas être utilisées pour établir des listes exhaustives de sociétés qui ne participent pas à ces secteurs. Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne sont affichés que si au moins 1 % de la pondération brute du fonds est composée de titres ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI ESG Research.

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Notes

Note Morningstar

3
Note globale Morningstar pour BGF Dynamic High Income Fund, Class A2, au 31/mars/2021 noté par rapport à 428 USD Flexible Allocation fonds.

Principales positions

Principales positions

au 31/mars/2021
Nom Pondération (%)
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 5,55
ISH ED MSCI USA VAL FCTR ETF 1,14
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 0,57
MSFT BNP PARIBAS SA 13.794/16/2021 0,52
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD 0,51
Nom Pondération (%)
SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE 0,51
AAPL BNP PARIBAS SA 17.334/23/2021 0,44
EQUINIX REIT INC 0,35
DIGITAL REALTY TRUST REIT INC 0,33
PROLOGIS REIT INC 0,32
Positions susceptibles de modification.

Parts disponibles

Investor Class Devise Fréquence de versement des dividendes VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines Frais d’annulation ISIN Frais de création TIS (revenu imposable par part)
PART A2 USD Pas de distribution 11,97 0,00 0,00 11,97 9,34 - LU1564329032 - -
PART A6 COUVERTE HKD Mensuelle 94,50 -0,02 -0,02 95,04 78,83 - LU1697837992 - -
PART A2 COUVERTE CHF Pas de distribution 10,96 0,00 0,00 10,96 8,67 - LU1800012988 - -
Class E5 Hedged EUR Trimestrielle 9,14 0,00 0,00 9,24 7,70 - LU1728558732 - -
Class I6 USD Mensuelle 10,13 -0,01 -0,10 10,18 8,38 - LU1873113655 - -
PART E2 COUVERTE EUR - 10,87 0,00 0,00 10,87 8,63 - LU1728558658 - -
PART A6 USD Mensuelle 9,61 0,00 0,00 9,67 8,03 - LU1564329115 - -
PART A6 COUVERTE EUR Mensuelle 8,84 0,00 0,00 8,89 7,47 - LU1706154686 - -
PART X2 USD - 12,64 0,00 0,00 12,64 9,70 - LU1564329891 - -
PART A8 COUVERTE CNH Mensuelle 96,82 -0,02 -0,02 97,25 79,87 - LU1733225004 - -
PART D6 USD Mensuelle 9,85 -0,01 -0,10 9,90 8,16 - LU1564329388 - -
PART D5 COUVERTE GBP Trimestrielle 10,20 0,00 0,00 10,28 8,44 - LU1940842427 - -
PART A8 COUVERTE AUD Mensuelle 9,30 0,00 0,00 9,34 7,77 - LU1564329545 - -
PART A2 COUVERTE SGD Pas de distribution 11,61 0,00 0,00 11,61 9,09 - LU1564329628 - -
PART D2 COUVERTE CHF Pas de distribution 11,21 0,00 0,00 11,21 8,80 - LU1800013010 - -
PART A8 COUVERTE EUR Mensuelle 10,31 0,00 0,00 10,35 8,54 - LU2127174873 - -
Class I2 BRL Hedged (USD) USD - 8,01 -0,08 -0,99 8,46 5,94 - LU2008661188 - -
PART E2 EUR - 12,29 0,01 0,08 12,31 10,49 - LU1728558575 - -
PART D2 USD Pas de distribution 12,26 0,00 0,00 12,26 9,50 - LU1564329206 - -
PART A6 COUVERTE SGD Mensuelle 9,32 0,00 0,00 9,37 7,81 - LU1564329461 - -
PART I2 EUR - 10,47 0,01 0,10 10,48 8,80 - LU1811365532 - -
PART A6 COUVERTE CAD Mensuelle 9,53 0,00 0,00 9,59 8,00 - LU1811366001 - -
PART A6 COUVERTE GBP Mensuelle 9,03 -0,01 -0,11 9,08 7,59 - LU1733224965 - -
PART D2 COUVERTE EUR Pas de distribution 11,45 0,00 0,00 11,45 8,98 - LU1811365888 - -
PART D2 EUR Pas de distribution 10,31 0,00 0,00 10,32 8,69 - LU1811365615 - -
PART A8 COUVERTE NZD Mensuelle 9,66 0,00 0,00 9,69 8,03 - LU1811365961 - -

Gérants

Gérants

Michael Fredericks
Michael Fredericks
Justin Christofel
Justin Christofel
Alex Shingler
Alex Shingler

Documentation

Documentation