L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que cet OPCVM présente, au regard des attentes de L’Autorité des marchés financiers une communication disproportionnée sur la prise en compte des critères extra-financiers dans sa gestion.
Obligations

iShares ESG Screened Euro Corporate Bond Index Fund (IE)

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

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Performances

Performances

Graphique

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Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 2 dernières années. Il peut vous aider à évaluer la manière dont le fonds a été géré dans le passé et à le comparer à son indice de référence.

  2017 2018 2019 2020 2021
Rendement total (%) 2,8 -1,0
Indice de référence (%) 2,8 -1,0
  Du
30/juin/2017
Au
30/juin/2018
Du
30/juin/2018
Au
30/juin/2019
Du
30/juin/2019
Au
30/juin/2020
Du
30/juin/2020
Au
30/juin/2021
Du
30/juin/2021
Au
30/juin/2022
Rendement total (%)

au 30/juin/2022

- - -0,44 3,63 -12,47
Indice de référence (%)

au 30/juin/2022

- - -0,42 3,61 -12,39
  1a 3a 5a 10a Lancement
-12,85 -3,91 - - -2,53
Indice de référence (%) -12,79 -3,89 - - -2,51
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
-11,70 -4,20 -3,25 -8,20 -12,85 -11,27 - - -8,13
Indice de référence (%) -11,64 -4,23 -3,22 -8,15 -12,79 -11,21 - - -8,07

Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.

Performances des Catégories d'Actions et de l'indice de référence indiquées en EUR et performances de l'indice de référence du fond couvert en EUR.

Performance indiquée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, le cas échéant. Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: Blackrock

Points clés

Points clés

Actif net au 27/sept./2022 EUR 1 532 609 015
Net Assets of Fund au 27/sept./2022 EUR 2 224 426 149
Date de lancement de la Classe d'Actions 08/mai/2019
Date de lancement du Fonds 08/mai/2019
Devise de la gamme EUR
Devise de base EUR
Classe d’actif Obligations
Indice de référence Bloomberg Euro Corporate Bond Index
Index Ticker LECPTREU
Classification SFDR Article 8
Droits d'entrée -
Frais courants 0,06%
Frais sur encours -
Commission de performance de l'indice de référence -
Investissement initial minimum EUR 500 000 000,00
Investissement ultérieur minimum EUR 5 000,00
Utilisation des revenus Accumulating
Domicile Irlande
Structure juridique UCITS
Société de gestion BlackRock Asset Management Ireland Limited
Catégorie Morningstar EUR Corporate Bond
Réglement livraison Date de transaction + 3 jours
Liquidité du fonds Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Symbole Bloomberg BGIEQEA
ISIN IE00BJP12Y80
SEDOL BJP12Y8

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions au 31/août/2022 1
Écart-type (3ans) au 31/août/2022 6,96%
Bêta à 3 ans au 31/août/2022 1,007
Rendement à l'échéance au 31/août/2022 3,28
Sensibilité au 31/août/2022 4,64
Rendement le plus défavorable au 31/août/2022 3,32%
Duration effective au 31/août/2022 4,71
Échéance moyenne pondérée au 31/août/2022 5,17
Échéance moyenne pondérée la plus défavorable au 31/août/2022 5,17

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Notes

Note Morningstar

3 stars
Note globale Morningstar pour iShares ESG Screened Euro Corporate Bond Index Fund (IE), Q Acc, au 31/août/2022 noté par rapport à 1231 EUR Corporate Bond fonds.

Principales positions

Principales positions

au 31/août/2022
Nom Pondération (%)
VOLKSWAGEN BANK GMBH MTN RegS 1.25 12/15/2025 0,17
NC10 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS 4.625 12/31/2049 0,13
RABOBANK NEDERLAND NV RegS 4.125 07/14/2025 0,12
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG RegS 1.375 10/16/2023 0,12
BP CAPITAL MARKETS PLC NC6 RegS 3.25 12/31/2049 0,12
Nom Pondération (%)
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS 2 03/17/2028 0,12
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS 2.75 03/17/2036 0,12
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS 3.375 03/27/2025 0,11
JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS 1.963 03/23/2030 0,11
JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS 0.625 01/25/2024 0,11
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 31/août/2022

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 31/août/2022

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 31/août/2022

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 31/août/2022

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Parts disponibles

Investor Class Devise Fréquence de versement des dividendes VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % NAV As Of Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines ISIN TIS (revenu imposable par part)
Q Acc EUR - 8,88 -0,05 -0,52 27/sept./2022 10,50 8,88 IE00BJP12Y80 -
Class Inst Acc EUR - 8,44 -0,04 -0,52 27/sept./2022 9,99 8,44 IE000KDUZ5O6 -
Flex EUR - 8,89 -0,05 -0,52 27/sept./2022 10,51 8,89 IE00BJP13018 -
Flex GBP - 9,33 -0,05 -0,52 27/sept./2022 10,08 9,33 IE00029JTMU3 -
Class D Acc GBP - 9,03 -0,05 -0,51 27/sept./2022 10,02 9,03 IE0004CHBHI7 -

Gérants

Gérants

Auste Vysniauskaite
Auste Vysniauskaite
John Hutson
John Hutson
Darren Wills
Darren Wills
PortSols CREDIT LON GFI - Group
PortSols CREDIT LON GFI - Group

Documentation

Documentation