Obligations

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

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Performances

Performances

Graphique

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Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 0 dernières années. Il peut vous aider à évaluer la manière dont le fonds a été géré dans le passé et à le comparer à son indice de référence.

  2017 2018 2019 2020 2021
Rendement total (%)
  1a 3a 5a 10a Lancement
-15,62 - - - -11,81
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
-10,03 2,47 -5,95 -8,90 -15,62 - - - -13,00
  Du
31/mars/2017
Au
31/mars/2018
Du
31/mars/2018
Au
31/mars/2019
Du
31/mars/2019
Au
31/mars/2020
Du
31/mars/2020
Au
31/mars/2021
Du
31/mars/2021
Au
31/mars/2022
Rendement total (%)

au 31/mars/2022

- - - - -

Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.

Performances des Catégories d'Actions et de l'indice de référence indiquées en USD et performances de l'indice de référence du fond couvert en USD.

Performance indiquée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, le cas échéant. Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: Blackrock

Points clés

Points clés

Net Assets of Fund au 29/juin/2022 USD 1 515 015 226
Date de lancement de la Classe d'Actions 21/avr./2021
Date de lancement du Fonds 26/juin/1997
Devise de la gamme USD
Devise de base USD
Classe d’actif Obligations
Indice de référence contrainte 1 J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index
Classification SFDR Autre
Droits d'entrée 0,00%
Frais courants 0,72%
Frais sur encours 0,60%
Commission de performance de l'indice de référence 0,00%
Investissement initial minimum USD 50 000 000,00
Investissement ultérieur minimum USD 1 000,00
Utilisation des revenus Accumulating
Domicile Luxembourg
Structure juridique UCITS
Société de gestion BlackRock (Luxembourg) S.A.
Catégorie Morningstar -
Réglement livraison Date de transaction + 3 jours
Liquidité du fonds Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Symbole Bloomberg BGLCBSU
ISIN LU2319963547
SEDOL BM9FQT0

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions au 31/mai/2022 168
Écart-type (3ans) au - -
Bêta à 3 ans au - -
Rendement à l'échéance au 31/mai/2022 8,55
Sensibilité au 31/mai/2022 3,28
Rendement le plus défavorable au 31/mai/2022 8,55%
Duration effective au 31/mai/2022 3,27
Échéance moyenne pondérée au 31/mai/2022 6,21
Échéance moyenne pondérée la plus défavorable au 31/mai/2022 6,21

Indicateurs de développement durable

Indicateurs de développement durable

Pour être inclus dans les MSCI ESG Fund Ratings, 65 % de l'actif brut du fonds doit provenir de titres dont les facteurs ESG ont été couverts par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d’autres types d’actifs dont l’analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul de l'actif brut d’un fonds, les valeurs absolues des positions courtes sont incluses, mais considérées comme non couvertes), la composition du portefeuille doit dater de moins d'un an et le fonds doit posséder au moins dix titres. Pour les fonds nouvellement lancés, les Caractéristiques de Durabilité sont généralement disponibles 6 mois après le lancement.Les notations MSCI sont actuellement indisponibles pour ce fonds.

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Principales positions

Principales positions

au 31/mai/2022
Nom Pondération (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 3,59
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2024 3,38
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2023 2,49
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 2,28
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 1,98
Nom Pondération (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 1,78
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10 07/24/2024 1,77
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 1,56
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 1,38
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.99 04/09/2025 1,34
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 31/mai/2022

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 31/mai/2022

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 31/mai/2022

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
L’exposition géographique correspond essentiellement au domicile des émetteurs des titres détenus par le produit, qui sont additionnés puis exprimés en pourcentage de l‘ensemble du portefeuille. Toutefois, dans certains cas, elle peut correspondre au pays où l’émetteur des titres exerce l’essentiel de son activité.
au 31/mai/2022

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 31/mai/2022

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Investor Class Devise Fréquence de versement des dividendes VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % NAV As Of Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines ISIN TIS (revenu imposable par part)
Class SR2 USD - 8,36 -0,03 -0,36 29/juin/2022 10,22 8,26 LU2319963547 -
PART D2 CHF Pas de distribution 20,78 -0,17 -0,81 29/juin/2022 24,48 20,78 LU1065150267 -
PART A2 CHF Pas de distribution 19,31 -0,16 -0,82 29/juin/2022 22,87 19,31 LU0938162186 -
PART D3 COUVERTE GBP Mensuelle 4,96 -0,02 -0,40 29/juin/2022 6,38 4,90 LU0995345831 -
PART D2 COUVERTE CHF Pas de distribution 7,22 -0,03 -0,41 29/juin/2022 8,96 7,16 LU1688375184 -
Class I3 Hedged GBP Mensuelle 4,96 -0,02 -0,40 29/juin/2022 6,41 4,91 LU0995336418 -
PART A1 USD Mensuelle 2,87 -0,01 -0,35 29/juin/2022 3,68 2,85 LU0278477574 -
PART A2 COUVERTE SGD Pas de distribution 6,96 -0,02 -0,29 29/juin/2022 8,57 6,88 LU0358998713 -
PART C2 USD Pas de distribution 16,71 -0,06 -0,36 29/juin/2022 20,72 16,54 LU0278476923 -
Class I5 USD Trimestrielle 7,10 -0,03 -0,42 29/juin/2022 9,16 7,06 LU1495982867 -
Class I5 EUR Trimestrielle 6,78 0,01 0,15 29/juin/2022 7,74 6,71 LU0995350831 -
PART A8 COUVERTE AUD Mensuelle 4,90 -0,02 -0,41 29/juin/2022 6,37 4,84 LU1133072774 -
PART A2 COUVERTE EUR Pas de distribution 6,10 -0,02 -0,33 29/juin/2022 7,61 6,04 LU0359002093 -
Class SR2 Hedged EUR - 8,19 -0,03 -0,36 29/juin/2022 10,17 8,10 LU2319963380 -
Class SR3 Hedged GBP Mensuelle 7,83 -0,03 -0,38 29/juin/2022 10,09 7,75 LU2319963463 -
PART A1 EUR Mensuelle 2,74 0,00 0,00 29/juin/2022 3,10 2,71 LU0278461065 -
PART X2 COUVERTE GBP Pas de distribution 8,47 -0,03 -0,35 29/juin/2022 10,36 8,36 LU1505939139 -
PART I2 GBP - 18,10 0,10 0,56 29/juin/2022 19,39 17,31 LU1741217027 -
PART D2 USD Pas de distribution 21,80 -0,08 -0,37 29/juin/2022 26,64 21,52 LU0383940458 -
PART I2 CHF - 20,89 -0,17 -0,81 29/juin/2022 24,58 20,89 LU1781817694 -
PART D2 COUVERTE EUR Pas de distribution 6,31 -0,02 -0,32 29/juin/2022 7,85 6,25 LU0622213642 -
PART A2 USD Pas de distribution 20,26 -0,07 -0,34 29/juin/2022 24,86 20,01 LU0278470058 -
PART A3 EUR Mensuelle 2,77 0,01 0,36 29/juin/2022 3,12 2,73 LU0278457469 -
PART A2 EUR Pas de distribution 19,33 0,03 0,16 29/juin/2022 21,15 19,02 LU0278457204 -
PART A2 COUVERTE SEK Pas de distribution 72,62 -0,26 -0,36 29/juin/2022 90,59 71,88 LU1715605868 -
PART A4 USD Annuelle 11,89 -0,04 -0,34 29/juin/2022 15,16 11,74 LU0548402170 -
PART X2 GBP Pas de distribution 5,17 0,03 0,58 29/juin/2022 5,51 4,93 LU1688375267 -
PART A3 HKD Mensuelle 22,75 -0,08 -0,35 29/juin/2022 28,78 22,51 LU0388349754 -
PART A4 EUR Annuelle 11,34 0,01 0,09 29/juin/2022 12,77 11,16 LU0478974834 -
PART A3 USD Mensuelle 2,90 -0,01 -0,34 29/juin/2022 3,71 2,87 LU0278470132 -
PART A6 COUVERTE SGD Mensuelle 5,51 -0,01 -0,18 29/juin/2022 7,19 5,45 LU1676225185 -
PART D5 GBP Trimestrielle 6,96 0,04 0,58 29/juin/2022 7,87 6,83 LU1694209807 -
PART D3 USD Mensuelle 11,99 -0,05 -0,42 29/juin/2022 15,33 11,86 LU0523291242 -
PART A6 USD Mensuelle 6,12 -0,02 -0,33 29/juin/2022 7,95 6,05 LU1408528211 -
PART D3 EUR Mensuelle 11,44 0,01 0,09 29/juin/2022 12,90 11,30 LU0827884924 -
Class SR3 USD Mensuelle 7,90 -0,03 -0,38 29/juin/2022 10,10 7,81 LU2319963620 -
PART D3 COUVERTE AUD Mensuelle 4,69 -0,02 -0,42 29/juin/2022 6,05 4,64 LU0827884841 -
PART C2 EUR Pas de distribution 15,94 0,02 0,13 29/juin/2022 17,53 15,71 LU0278457972 -
PART D2 EUR Pas de distribution 20,80 0,03 0,14 29/juin/2022 22,72 20,45 LU0329592702 -
PART D2 COUVERTE SGD Pas de distribution 7,32 -0,02 -0,27 29/juin/2022 8,98 7,23 LU0827884767 -
PART D4 EUR Annuelle 11,40 0,01 0,09 29/juin/2022 12,85 11,21 LU0827885145 -
PART I2 COUVERTE EUR Pas de distribution 6,53 -0,03 -0,46 29/juin/2022 8,11 6,47 LU0473186707 -
PART D2 COUVERTE PLN Pas de distribution 8,59 -0,03 -0,35 29/juin/2022 10,45 8,44 LU0827884684 -
PART I2 USD Pas de distribution 21,91 -0,08 -0,36 29/juin/2022 26,75 21,63 LU0520955575 -
Class E5 Hedged EUR Trimestrielle 4,57 -0,01 -0,22 29/juin/2022 5,98 4,54 LU1062843260 -
PART A6 COUVERTE GBP Mensuelle 5,56 -0,02 -0,36 29/juin/2022 7,28 5,50 LU1408528302 -
PART C1 USD Mensuelle 2,87 -0,01 -0,35 29/juin/2022 3,68 2,85 LU0278478119 -
PART D2 COUVERTE GBP Pas de distribution 12,03 -0,05 -0,41 29/juin/2022 14,80 11,89 LU0827885491 -
PART E2 USD Pas de distribution 18,76 -0,06 -0,32 29/juin/2022 23,12 18,54 LU0374975414 -
PART D3 HKD Mensuelle 94,12 -0,34 -0,36 29/juin/2022 119,07 93,13 LU0827885061 -
PART E2 EUR Pas de distribution 17,90 0,03 0,17 29/juin/2022 19,62 17,62 LU0278459671 -
PART A3 COUVERTE AUD Mensuelle 4,70 -0,01 -0,21 29/juin/2022 6,05 4,64 LU0575500318 -
PART D4 USD Annuelle 11,95 -0,04 -0,33 29/juin/2022 15,24 11,80 LU0827885228 -
PART X2 USD Pas de distribution 6,26 -0,02 -0,32 29/juin/2022 7,61 6,17 LU0344905624 -
PART E2 COUVERTE EUR Pas de distribution 5,73 -0,02 -0,35 29/juin/2022 7,19 5,68 LU0474536231 -
PART X2 EUR Pas de distribution 5,97 0,01 0,17 29/juin/2022 6,51 5,86 LU0531082021 -
PART A2 COUVERTE PLN Pas de distribution 8,19 -0,02 -0,24 29/juin/2022 10,00 8,05 LU0480535052 -
PART A6 COUVERTE HKD Mensuelle 60,50 -0,21 -0,35 29/juin/2022 79,02 59,87 LU1408528484 -
PART A6 COUVERTE CAD Mensuelle 5,96 -0,02 -0,33 29/juin/2022 7,77 5,89 LU1408528641 -
PART A2 CZK Pas de distribution 478,30 0,91 0,19 29/juin/2022 534,05 473,17 LU1791177113 -
PART A2 COUVERTE CHF Pas de distribution 5,96 -0,02 -0,33 29/juin/2022 7,41 5,90 LU0623004180 -
Class X5 Hedged GBP Trimestrielle 7,16 -0,02 -0,28 29/juin/2022 9,31 7,11 LU1954752702 -
PART A8 COUVERTE NZD Mensuelle 6,14 -0,03 -0,49 29/juin/2022 7,93 6,08 LU1408528724 -

Gérants

Gérants

Laurent Develay
Laurent Develay
Amer Bisat
Amer Bisat
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Documentation

Documentation