Multi-actifs

BGF Global Multi-Asset Income Fund

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

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Performances

Performances

Graphique

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Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 7 dernières années. Il peut vous aider à évaluer la manière dont le fonds a été géré dans le passé et à le comparer à son indice de référence.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Rendement total (%) -3,4 3,6 6,0 -8,1 9,5 2,9 4,4
  1a 3a 5a 10a Lancement
-12,01 -1,32 -0,77 - 0,13
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
-11,93 3,80 -4,08 -9,08 -12,01 -3,90 -3,81 - 1,10
  Du
30/juin/2017
Au
30/juin/2018
Du
30/juin/2018
Au
30/juin/2019
Du
30/juin/2019
Au
30/juin/2020
Du
30/juin/2020
Au
30/juin/2021
Du
30/juin/2021
Au
30/juin/2022
Rendement total (%)

au 30/juin/2022

-2,01 2,44 -3,53 13,34 -15,08

Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.

Performances des Catégories d'Actions et de l'indice de référence indiquées en EUR et performances de l'indice de référence du fond couvert en USD.

Performance indiquée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, le cas échéant. Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: Blackrock

Points clés

Points clés

Net Assets of Fund au 12/août/2022 USD 5 699 497 498
Date de lancement de la Classe d'Actions 07/mai/2014
Date de lancement du Fonds 28/juin/2012
Devise de la gamme EUR
Devise de base USD
Classe d’actif Multi-actifs
Classification SFDR Autre
Droits d'entrée 3,00%
Frais courants 2,28%
Frais sur encours 2,00%
Commission de performance de l'indice de référence 0,00%
Investissement initial minimum EUR 5 000,00
Investissement ultérieur minimum EUR 1 000,00
Utilisation des revenus Accumulating
Domicile Luxembourg
Structure juridique UCITS
Société de gestion BlackRock (Luxembourg) S.A.
Catégorie Morningstar EUR Moderate Allocation - Global
Réglement livraison Date de transaction + 3 jours
Liquidité du fonds Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Symbole Bloomberg BGMAE2H
ISIN LU1062843690
SEDOL BM4NS60

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions au 29/juil./2022 3616
Écart-type (3ans) au 31/juil./2022 9,74%
PER au 29/juil./2022 11,41
Ratio cours/valeur comptable au 29/juil./2022 1,49
Rendement à l'échéance au 29/juil./2022 8,12
Sensibilité au 29/juil./2022 2,76
Duration effective au 29/juil./2022 1,55
Échéance moyenne pondérée au 29/juil./2022 4,76

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Principales positions

Principales positions

au 29/juil./2022
Nom Pondération (%)
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 4,63
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD 0,67
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 0,45
SANOFI SA 0,35
ASTRAZENECA PLC 0,34
Nom Pondération (%)
CITIGROUP INC 5 12/31/2049 0,32
AMERICAN TOWER REIT CORP 0,31
CELLNEX TELECOM SA 0,29
NOVO NORDISK CLASS B 0,28
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA 0,26
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

Les secteurs ne sont pas disponibles actuellement. Nous vous prions de nous en excuser.
Les pays/régions ne sont pas disponibles pour le moment. Nous vous prions de nous en excuser.
au 29/juil./2022

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 29/juil./2022

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Les allocations sont sujettes à modification.
Les échéances ne sont pas disponibles actuellement. Nous vous prions de nous en excuser.
au 29/juil./2022

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Parts disponibles

Investor Class Devise Fréquence de versement des dividendes VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % NAV As Of Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines ISIN TIS (revenu imposable par part)
PART E2 COUVERTE EUR Pas de distribution 10,24 0,00 0,00 12/août/2022 11,61 9,72 LU1062843690 -
PART D6 COUVERTE SGD - 9,99 0,00 0,00 12/août/2022 10,18 9,49 LU2472302624 -
PART E9 COUVERTE EUR - 7,43 -0,01 -0,13 12/août/2022 8,84 7,05 LU1294567109 -
PART C6 USD Mensuelle stable 8,42 0,00 0,00 12/août/2022 9,80 8,00 LU1023056556 -
PART D4G COUVERTE CHF Annuelle 8,61 0,00 0,00 12/août/2022 10,04 8,16 LU1373034344 -
PART A6 COUVERTE HKD Mensuelle stable 80,49 -0,01 -0,01 12/août/2022 94,23 76,62 LU0784385170 -
PART X2 USD Pas de distribution 17,30 0,00 0,00 12/août/2022 18,93 16,35 LU0784385766 -
PART A8 COUVERTE AUD Distr. mensuelle stable avec différentiel de taux d’int 8,21 0,00 0,00 12/août/2022 9,60 7,81 LU0871640123 -
PART I2 USD Pas de distribution 12,79 0,00 0,00 12/août/2022 14,06 12,10 LU1523255922 -
PART A6 COUVERTE EUR Mensuelle stable 6,94 0,00 0,00 12/août/2022 8,22 6,61 LU1133085917 -
PART A5G USD Trimestrielle 9,02 0,00 0,00 12/août/2022 10,49 8,54 LU0784383803 -
PART D2 COUVERTE CHF Pas de distribution 11,45 0,00 0,00 12/août/2022 12,82 10,85 LU1373034187 -
PART A4G COUVERTE CHF Annuelle 8,14 0,00 0,00 12/août/2022 9,58 7,73 LU1373034260 -
PART A8 COUVERTE CNH Distr. mensuelle stable avec différentiel de taux d’int 86,80 -0,02 -0,02 12/août/2022 100,89 82,64 LU1257007564 -
PART I2 COUVERTE EUR Pas de distribution 10,49 0,00 0,00 12/août/2022 11,72 9,94 LU1523256144 -
PART A4G USD Annuelle 9,18 0,00 0,00 12/août/2022 10,61 8,69 LU1301847155 -
PART A2 COUVERTE CHF Pas de distribution 10,84 0,00 0,00 12/août/2022 12,25 10,29 LU0784383472 -
PART D2 COUVERTE EUR Pas de distribution 11,44 0,00 0,00 12/août/2022 12,80 10,84 LU1062843344 -
PART A6 USD Mensuelle stable 8,40 0,00 0,00 12/août/2022 9,78 7,99 LU0784384876 -
PART C2 USD Pas de distribution 11,54 0,00 0,00 12/août/2022 12,96 10,93 LU1005242950 -
Class A3G EUR Mensuelle 8,80 0,08 0,92 12/août/2022 9,16 8,21 LU1238068834 -
PART A2 COUVERTE EUR Pas de distribution 10,67 0,00 0,00 12/août/2022 12,04 10,12 LU0784383399 -
PART A5G COUVERTE SGD Trimestrielle 7,77 0,00 0,00 12/août/2022 9,07 7,36 LU0784384363 -
PART D2 USD Pas de distribution 15,27 0,00 0,00 12/août/2022 16,81 14,44 LU0784385337 -
PART A2 USD Pas de distribution 14,52 0,00 0,00 12/août/2022 16,12 13,74 LU0784385840 -
PART I5G COUVERTE EUR Trimestrielle 7,80 0,00 0,00 12/août/2022 9,13 7,39 LU1129992480 -
PART E2 EUR Pas de distribution 16,08 0,13 0,82 12/août/2022 16,22 14,88 LU0813497111 -
PART A8 COUVERTE GBP Distr. mensuelle stable avec différentiel de taux d’int 7,74 0,00 0,00 12/août/2022 9,04 7,36 LU1003077663 -
PART A4G COUVERTE EUR Annuelle 7,39 0,00 0,00 12/août/2022 8,68 7,01 LU0784383712 -
PART D6 USD Mensuelle stable 9,10 0,00 0,00 12/août/2022 10,51 8,65 LU1003077408 -
PART A2 EUR Pas de distribution 14,14 0,12 0,86 12/août/2022 14,22 13,07 LU1162516477 -
PART A8 COUVERTE CAD Distr. mensuelle stable avec différentiel de taux d’int 7,74 0,00 0,00 12/août/2022 9,03 7,36 LU1003077580 -
Class X5G GBP Hedged GBP Trimestrielle 9,21 0,00 0,00 12/août/2022 10,61 8,71 LU1877504073 -
PART D4G COUVERTE EUR Annuelle 8,25 -0,01 -0,12 12/août/2022 9,62 7,82 LU0944772804 -
PART E5G COUVERTE EUR Trimestrielle 6,91 0,00 0,00 12/août/2022 8,22 6,56 LU0784385501 -
PART A6 COUVERTE SGD Mensuelle stable 7,78 0,00 0,00 12/août/2022 9,08 7,40 LU0949170426 -
PART D6 COUVERTE GBP Mensuelle 8,50 0,00 0,00 12/août/2022 9,86 8,08 LU1791173633 -
Class X8 Hedged AUD Distr. mensuelle stable avec différentiel de taux d’int 9,14 0,00 0,00 12/août/2022 10,53 8,68 LU1270847269 -
PART A8 COUVERTE NZD Distr. mensuelle stable avec différentiel de taux d’int 7,90 0,00 0,00 12/août/2022 9,22 7,51 LU0949170343 -
PART A5G COUVERTE AUD Trimestrielle 8,48 0,00 0,00 12/août/2022 9,96 8,04 LU0949170269 -

Gérants

Gérants

Michael Fredericks
Michael Fredericks
Justin Christofel
Justin Christofel
Alex Shingler
Alex Shingler

Documentation

Documentation