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BlackRock Systematic Global Long/Short Equity Fund

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

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Performances

Performances

Graphique

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Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 6 dernières années. Il peut vous aider à évaluer la manière dont le fonds a été géré dans le passé et à le comparer à son indice de référence.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Rendement total (%) -6,8 8,8 -2,1 -4,0 -2,0 1,7
Indice de référence comparateur 1 (%) 0,3 0,9 1,9 2,3 0,7 0,0
  1a 3a 5a 10a Lancement
-6,28 -3,33 -0,99 - -1,30
Indice de référence comparateur 1 (%) 0,14 0,69 1,12 - 0,84
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
-2,55 -0,95 -1,44 -2,46 -6,28 -9,65 -4,86 - -9,22
Indice de référence comparateur 1 (%) 0,12 0,07 0,11 0,13 0,14 2,10 5,74 - 6,37
  Du
31/déc./2016
Au
31/déc./2017
Du
31/déc./2017
Au
31/déc./2018
Du
31/déc./2018
Au
31/déc./2019
Du
31/déc./2019
Au
31/déc./2020
Du
31/déc./2020
Au
31/déc./2021
Rendement total (%)

au 31/déc./2021

8,83 -2,14 -4,03 -2,01 1,73
Indice de référence comparateur 1 (%)

au 31/déc./2021

0,86 1,87 2,28 0,67 0,05

Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.

Performances des Catégories d'Actions et de l'indice de référence indiquées en EUR et performances de l'indice de référence du fond couvert en USD.

Performance indiquée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, le cas échéant. Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: Blackrock

Points clés

Points clés

Net Assets of Fund au 01/juil./2022 USD 50 034 211
Date de lancement de la Classe d'Actions 07/janv./2015
Date de lancement du Fonds 02/juin/2014
Devise de la gamme EUR
Devise de base USD
Classe d’actif Actions
Indice de référence comparateur 1 ICE BofAML 3-MO US Treasury Bill
Classification SFDR Autre
Droits d'entrée 5,00%
Frais courants 2,26%
Frais sur encours 1,80%
Commission de performance de l'indice de référence 0,00%
Investissement initial minimum EUR 5 000,00
Investissement ultérieur minimum EUR 1 000,00
Utilisation des revenus Accumulating
Domicile Luxembourg
Structure juridique UCITS
Société de gestion BlackRock (Luxembourg) S.A.
Catégorie Morningstar Equity Market Neutral EUR
Réglement livraison Date de transaction + 3 jours
Liquidité du fonds Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Symbole Bloomberg BGLSA2E
ISIN LU1162516717
SEDOL BV0M187

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions au 31/mai/2022 5400
Écart-type (3ans) au 31/mai/2022 5,35%
Bêta à 3 ans au 31/mai/2022 -8,188
PER au 31/mai/2022 1,51
Ratio cours/valeur comptable au 31/mai/2022 -2,19

Indicateurs de développement durable

Indicateurs de développement durable

Pour être inclus dans les MSCI ESG Fund Ratings, 65 % de l'actif brut du fonds doit provenir de titres dont les facteurs ESG ont été couverts par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d’autres types d’actifs dont l’analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul de l'actif brut d’un fonds, les valeurs absolues des positions courtes sont incluses, mais considérées comme non couvertes), la composition du portefeuille doit dater de moins d'un an et le fonds doit posséder au moins dix titres. Pour les fonds nouvellement lancés, les Caractéristiques de Durabilité sont généralement disponibles 6 mois après le lancement.Les notations MSCI sont actuellement indisponibles pour ce fonds.

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Principales positions

Principales positions

au 31/mai/2022
Nom Pondération (%)
JAPAN TOBACCO INC 0,65
TRAVEL + LEISURE CO 0,64
CHESAPEAKE ENERGY CORPORATION 0,61
OVINTIV INC 0,61
FOX CORP 0,59
Nom Pondération (%)
MITSUBISHI CORPORATION 0,57
COSTCO WHOLESALE CORPORATION 0,56
VINCI SA 0,55
UDR INC 0,53
EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA 0,53
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 31/mai/2022

% par secteur

au 31/mai/2022

% par secteur

au 30/juin/2016

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
L’exposition géographique correspond essentiellement au domicile des émetteurs des titres détenus par le produit, qui sont additionnés puis exprimés en pourcentage de l‘ensemble du portefeuille. Toutefois, dans certains cas, elle peut correspondre au pays où l’émetteur des titres exerce l’essentiel de son activité.
au 31/mai/2022

% par secteur

Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Investor Class Devise Fréquence de versement des dividendes VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % NAV As Of Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines ISIN TIS (revenu imposable par part)
PART A2 COUVERTE EUR Pas de distribution 90,66 -0,24 -0,26 01/juil./2022 95,73 90,25 LU1162516717 -
PART D2 COUVERTE GBP Pas de distribution 102,93 -0,27 -0,26 01/juil./2022 107,09 102,32 LU1103452089 -
PART D2 USD Pas de distribution 106,46 -0,27 -0,25 01/juil./2022 110,63 105,81 LU1153525040 -
PART A2 COUVERTE SEK Pas de distribution 917,19 -2,46 -0,27 01/juil./2022 966,00 912,57 LU1122056838 -
PART X2 USD Pas de distribution 125,52 -0,31 -0,25 01/juil./2022 129,01 124,65 LU1069250386 -
PART I2 COUVERTE EUR Pas de distribution 92,57 -0,24 -0,26 01/juil./2022 98,26 92,10 LU1139081738 -
PART C2 USD Pas de distribution 94,39 -0,24 -0,25 01/juil./2022 99,52 93,91 LU1153524746 -
PART E2 COUVERTE EUR Pas de distribution 90,24 -0,24 -0,27 01/juil./2022 95,77 89,86 LU1069251277 -
PART D2 COUVERTE EUR Pas de distribution 98,65 -0,26 -0,26 01/juil./2022 103,61 98,17 LU1069250972 -
PART A2 USD Pas de distribution 106,11 -0,28 -0,26 01/juil./2022 110,86 105,51 LU1069250113 -

Gérants

Gérants

Kevin Franklin
Kevin Franklin
Andrew Huzzey
Andrew Huzzey

Documentation

Documentation