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BGF Emerging Markets Fund

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

Dans la mesure où le Fonds prête des titres pour réduire les coûts, le Fonds percevra 62,5 % du revenu associé produit et les 37,5 % restants seront perçus par BlackRock en sa qualité d'agent de prêt de titres. Etant donné que le partage du revenu de prêts de titres n'augmente pas les coûts d'exploitation du Fonds, celui-ci n'est pas inclus dans les frais courants.

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Performances

Performances

Graphique

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Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 4 dernières années.

  2021 2022 2023 2024 2025
Rendement total (%) GBP -18,1 4,7 0,5 22,0
Indice de référence contrainte 1 (%) GBP -10,0 3,6 9,4 24,4
La performance indiquée est calculée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée/de sortie ne sont pas inclus dans le calcul.
  1a 3a 5a 10a Lancement
21,96 8,66 - - -0,91
Indice de référence contrainte 1 (%) GBP

au 31/déc./2025

24,37 12,14 - - -
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
21,96 2,10 5,71 19,34 21,96 28,30 - - -4,31
Indice de référence contrainte 1 (%) GBP

au 31/déc./2025

24,37 1,46 4,82 18,06 24,37 41,03 - - -
  Du
31/déc./2020
Au
31/déc./2021
Du
31/déc./2021
Au
31/déc./2022
Du
31/déc./2022
Au
31/déc./2023
Du
31/déc./2023
Au
31/déc./2024
Du
31/déc./2024
Au
31/déc./2025
Rendement total (%) GBP

au 31/déc./2025

- -18,05 4,70 0,47 21,96
Indice de référence contrainte 1 (%) GBP

au 31/déc./2025

- -10,02 3,63 9,43 24,37

Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé

La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock

Points clés

Points clés

Net Assets of Fund
au 07/janv./2026
USD 657 954 176
Date de lancement du Fonds
30/nov./1993
Devise de base
USD
Indice de référence contrainte 1
MSCI Emerging Markets Index (GBP)
Droits d'entrée
0,00%
Frais de gestion
0,00%
Commission de performance de l'indice de référence
0,00%
Investissement ultérieur minimum
USD 1 000,00
Domicile
Luxembourg
Société de gestion
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Réglement livraison
Date de transaction + 3 jours
Symbole Bloomberg
BGEMXGA
Régime fiscal PEA
-
Date de lancement de la Part
03/mars/2021
Devise de la part
GBP
Classe d’actif
Actions
Classification SFDR
Autre
Frais courants
0,11%
ISIN
LU2308286959
Investissement initial minimum
USD 10 000 000,00
Utilisation des revenus
Capitalisation
Structure juridique
UCITS
Catégorie Morningstar
Actions Marchés Emergents
Liquidité du fonds
Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
SEDOL
BMH3MT8

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions
au 31/déc./2025
92
Bêta à 3 ans
au 31/déc./2025
0,933
Ratio cours/valeur comptable
au 31/déc./2025
3,42
Écart-type (3ans)
au 31/déc./2025
11,77%
PER
au 31/déc./2025
21,10

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Notes

Principales positions

Principales positions

au 31/déc./2025
Nom Pondération (%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 8,78
TENCENT HOLDINGS LTD 7,03
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD 3,84
ZIJIN MINING GROUP CO LTD 2,83
SK HYNIX INC 2,79
Nom Pondération (%)
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 2,77
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 2,52
WIWYNN CORP 2,28
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD 2,16
OTP BANK NYRT 2,02
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 31/déc./2025

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 31/déc./2025

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 31/déc./2025

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 31/déc./2025

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Parts disponibles

Investor Class Devise VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % NAV As Of Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines ISIN
PART X2 GBP 16,13 -0,15 -0,92 07/janv./2026 16,28 11,19 LU2308286959
PART X2 USD 21,77 -0,25 -1,14 07/janv./2026 22,02 14,31 LU0462857433
PART C2 USD 35,25 -0,41 -1,15 07/janv./2026 35,66 23,69 LU0147403504
Class I5 USD 14,21 -0,16 -1,11 07/janv./2026 14,37 9,52 LU1866970491
PART C2 EUR 30,15 -0,31 -1,02 07/janv./2026 30,46 21,45 LU0337200090
PART X2 AUD 32,31 -0,39 -1,19 07/janv./2026 32,70 23,63 LU2379468981
PART A2 USD 48,93 -0,57 -1,15 07/janv./2026 49,50 32,58 LU0047713382
PART D2 COUVERTE EUR 11,02 -0,13 -1,17 07/janv./2026 11,15 7,46 LU2087590357
PART E2 USD 42,78 -0,50 -1,16 07/janv./2026 43,28 28,59 LU0090830653
PART A2 CZK 1 015,87 -6,41 -0,63 07/janv./2026 1 022,28 742,72 LU1791183517
PART D2 EUR 48,56 -0,50 -1,02 07/janv./2026 49,06 34,04 LU0252967376
PART A2 COUVERTE EUR 10,54 -0,12 -1,13 07/janv./2026 10,66 7,18 LU2087590274
PART D2 USD 56,78 -0,66 -1,15 07/janv./2026 57,44 37,59 LU0252970164
PART I2 USD 19,96 -0,23 -1,14 07/janv./2026 20,19 13,19 LU2369862763
Class I4 EUR 11,99 -0,12 -0,99 07/janv./2026 12,11 8,50 LU2491188343
PART X2 EUR 18,62 -0,19 -1,01 07/janv./2026 18,81 12,95 LU0562137082
PART E2 EUR 36,59 -0,37 -1,00 07/janv./2026 36,96 25,89 LU0171276081
PART I2 EUR 17,07 -0,18 -1,04 07/janv./2026 17,25 11,94 LU1559747883
PART A4 EUR 10,59 -0,11 -1,03 07/janv./2026 10,70 7,50 LU2344713842
PART A2 EUR 41,85 -0,43 -1,02 07/janv./2026 42,28 29,50 LU0171275786
PART A4 USD 12,39 -0,14 -1,12 07/janv./2026 12,53 8,28 LU2125290366

Gérants

Gérants

Egon Vavrek
Egon Vavrek
Kevin Jia
Kevin Jia

Scénarios de performance PRIIP

Scénarios de performance PRIIP

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit, qui peuvent inclure des données d’indice(s) de référence/d’indicateur de proximité, au cours des dix dernières années.
Exemple d’investissement GBP 10 000
Scénarios
Si vous sortez après 1 an
Si vous sortez après 5 ans

Minimal

Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Tension

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
7 490 GBP
-25,1%
4 900 GBP
-13,3%

Défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
7 490 GBP
-25,1%
9 580 GBP
-0,9%

Intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
10 560 GBP
5,6%
11 610 GBP
3,0%

Favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
15 120 GBP
51,2%
24 670 GBP
19,8%

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Documentation

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