Actions

BSF Asia Pacific Absolute Return Fund

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Tous les investissements financiers comportent un élément de risque. Par conséquent, la valeur de votre investissement et le revenu qu'il génère peuvent fluctuer, et il n'est pas possible de garantir le montant initialement investi. Le Fonds investit dans de nombreux actifs libellés dans d'autres devises, de sorte que les taux de change sous-jacents ont une incidence sur la valeur de votre investissement. Par comparaison avec les économies mieux établies, la valeur des investissements dans les pays émergents en développement peut présenter une volatilité supérieur en raison de différences dans les principes comptables généralement reconnus et du fait de l'instabilité économique ou politique. Les investissements en Chine présentent certains risques supplémentaires, notamment en ce qui concerne la capacité de vendre et d'acheter des titres de participation en Chine en raison de problèmes liés à la liquidité et au rapatriement de capitaux. De ce fait, il se peut que le Fonds décide d'acquérir une exposition aux actions chinoises de manière indirecte et qu'il ne soit pas en mesure de s'exposer pleinement aux marchés d'actions chinois. Les stratégies utilisées par le Fonds impliquent l'utilisation de produits dérivés afin de faciliter certaines techniques de gestion des investissements, par exemple la création de positions synthétiques « longues » et « courtes » et la création d'un effet de levier dans le but d'augmenter l'exposition économique d'un Fonds au-delà de la valeur de son actif. Le fait d'utiliser des produits dérivés de cette façon est susceptible d'augmenter le profil de risque global des Fonds. Les investisseurs de ce Fonds doivent comprendre que celui-ci n'offre aucune garantie de rendement positif. S'agissant d'un produit de rendement absolu, il se peut que la performance ne suive pas les tendances générales du marché, les fluctuations à la hausse comme à la baisse des actions ayant une incidence sur la valeur globale du Fonds. Le Gestionnaire applique un processus de gestion des risques pour contrôler et gérer l'exposition aux produits dérivés au sein du Fonds. Le Fonds peut investir dans des actions de petites sociétés, qui peuvent être plus imprévisibles et moins liquides que les actions de grandes entreprises. Le Fonds peut investir dans des Fonds indiciels exposés à des titres du secteur immobilier et à des produits de base (par le biais d'un indice). Les investissements dans l'immobilier sont exposés à l'évolution défavorable de la situation économique et des conditions locales du marché ainsi qu'aux risques liés à l'acquisition, au financement, à la possession, à l'exploitation et à l'aliénation de biens immobiliers. L'indice de produits de base sous-jacent peut concentrer l'investissement sur une sélection de marchés à terme sur des produits de base sur les marchés internationaux. De ce fait, le Fonds indiciel est extrêmement dépendant de la performance des marchés de produits de base concernés. Le Fonds peut investir plus de 10% de son actif net en parts d'OPCVM et/ou d'autres OPC.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

Dans la mesure où le Fonds prête des titres pour réduire les coûts, le Fonds percevra 62,5 % du revenu associé produit et les 37,5 % restants seront perçus par BlackRock en sa qualité d'agent de prêt de titres. Etant donné que le partage du revenu de prêts de titres n'augmente pas les coûts d'exploitation du Fonds, celui-ci n'est pas inclus dans les frais courants.

Loading

Performances

Performances

Graphique

Voir le graphique complet

Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 0 dernières années.

  2019 2020 2021 2022 2023
Rendement total (%)
Indice de référence comparateur 1 (%)
La performance indiquée est calculée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée/de sortie ne sont pas inclus dans le calcul.
  1a 3a 5a 10a Lancement
- - - - -
Indice de référence comparateur 1 (%) - - - - -
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
6,74 2,46 2,20 6,74 - - - - 13,03
Indice de référence comparateur 1 (%) 2,68 0,44 1,33 2,68 - - - - 5,26
  Du
30/juin/2019
Au
30/juin/2020
Du
30/juin/2020
Au
30/juin/2021
Du
30/juin/2021
Au
30/juin/2022
Du
30/juin/2022
Au
30/juin/2023
Du
30/juin/2023
Au
30/juin/2024
Rendement total (%)

au 30/juin/2024

- - - - -
Indice de référence comparateur 1 (%)

au 30/juin/2024

- - - - -

Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé

Performances de la Catégorie d’actions et de l'Indice de référence affichées dans GBP, les performances de l’Indice de référence et de la Catégorie d'actions couverte sont affichées dans USD.

La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock

Points clés

Points clés

Net Assets of Fund
au 23/juil./2024
USD 155 037 613
Date de lancement du Fonds
31/août/2016
Devise de base
USD
Indice de référence comparateur 1
3 Month SONIA Compounded in Arrears + 11.9 basis points spread
Droits d'entrée
0,00%
ISIN
LU2634581172
Commission de performance de l'indice de référence
15,00%
Investissement ultérieur minimum
GBP 10 000,00
Domicile
Luxembourg
Société de gestion
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Réglement livraison
Date de transaction + 3 jours
Symbole Bloomberg
BSAZ2GB
Régime fiscal PEA
-
Date de lancement de la Classe d'Actions
12/juil./2023
Devise de la gamme
GBP
Classe d’actif
Actions
Classification SFDR
Autre
Frais courants
0,95%
Frais sur encours
0,55%
Investissement initial minimum
GBP 10 000 000,00
Utilisation des revenus
Accumulating
Structure juridique
UCITS
Catégorie Morningstar
-
Liquidité du fonds
Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
SEDOL
BQC5S55

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions
au 28/juin/2024
80
Bêta à 3 ans
au -
-
Ratio cours/valeur comptable
au 28/juin/2024
12,20
Écart-type (3ans)
au -
-
PER
au 28/juin/2024
26,42

Indicateurs de développement durable

Indicateurs de développement durable

Pour être inclus dans les Notations de fonds MSCI ESG, 65 % du poids brut du fonds (ou 50 % dans le cas de fonds obligataires ou de fonds monétaires) doit provenir de titres dont les facteurs ESG ont été couverts par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d’autres types d’actifs dont l’analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul du poids brut d’un fonds, les valeurs absolues des positions courtes sont incluses, mais considérées comme non couvertes), la date des participations du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres. Les notations MSCI sont actuellement indisponibles pour ce fonds.

Participation aux secteurs d'activité

Participation aux secteurs d'activité

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité peuvent aider les investisseurs à obtenir une vision plus complète des activités spécifiques auxquelles un fonds peut être exposé par l'entremise de ses placements.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne donnent pas d'indication sur l'objectif de placement d’un fonds et, sauf si le contraire est indiqué dans les documents du fonds et que les indicateurs sont inclus dans ses objectifs de placement, ils ne modifient pas ses objectifs de placement et ne limitent pas son univers de placements, et rien n'indique que le fonds adoptera une stratégie de placement axée sur les impacts ou l'ESG ou des filtres d'exclusion. Pour de plus amples renseignements sur la stratégie de placement d’un fonds, veuillez vous reporter à son prospectus.


Pour consulter la méthodologie de MSCI sur laquelle reposent les indicateurs de participation aux secteurs d'activité, utilisez les liens ci-dessous.

MSCI - Armes controversées
au 28/juin/2024
0,00%
MSCI - Armes nucléaires
au 28/juin/2024
0,00%
MSCI - Armes à feu civiles
au 28/juin/2024
0,00%
MSCI - Tabac
au 28/juin/2024
0,00%
MSCI - Contrevenants au Pacte mondial des Nations Unies
au 28/juin/2024
0,00%
MSCI - Charbon thermique
au 28/juin/2024
0,00%
MSCI - Sables bitumineux
au 28/juin/2024
0,00%

Données sur la participation aux secteurs d'activité
au 28/juin/2024
90,57%
Pourcentage des avoirs du fonds à l'égard desquels des données ne sont pas disponibles
au 28/juin/2024
9,25%
L'exposition de BlackRock aux secteurs d'activité, telle qu'elle est indiquée ci-dessus, pour le charbon thermique et les sables bitumineux, est calculée et déclarée pour les entreprises qui tirent plus de 5 % de leurs revenus du charbon thermique ou des sables bitumineux, tel que défini par MSCI ESG Research. L’exposition aux entreprises qui génèrent des revenus à partir du charbon thermique ou des sables bitumineux (à un seuil de revenus de 0 %), telle que définie par MSCI ESG Research, se répartit comme suit : 0,00% pour le charbon thermique et 0,00% pour les sables bitumineux.

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité sont calculés par BlackRock à l’aide des données de MSCI ESG Research qui fournit un profil de la participation de chaque société aux différents secteurs d'activité. BlackRock s’appuie sur ces données pour fournir une vue d’ensemble des avoirs, puis pour déterminer l'exposition du fonds, compte tenu de la valeur marchande, aux secteurs d'activité mentionnés ci-dessus.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ont été conçus uniquement pour repérer les sociétés ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI et qui participent au secteur d'activité visé. Par conséquent, le niveau de participation aux secteurs d'activité pourrait être plus élevé pour les secteurs non visés par MSCI. Ces informations ne devraient pas être utilisées pour établir des listes exhaustives de sociétés qui ne participent pas à ces secteurs. Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne sont affichés que si au moins 1 % de la pondération brute du fonds est composée de titres ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI ESG Research.

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Principales positions

Principales positions

au 28/juin/2024
Nom Pondération (%)
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 3,24
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD 2,84
ULTRATECH CEMENT LTD 2,84
HYUNDAI-ROTEM CO 2,83
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 2,68
Nom Pondération (%)
BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS 2,61
MAHINDRA AND MAHINDRA LTD 2,57
CP ALL PCL 2,48
TENCENT HOLDINGS LTD 2,40
ADVANCED INFO SERVICE PCL 2,37
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 28/juin/2024

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 28/juin/2024

% par secteur

au 28/juin/2024

% par secteur

Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Parts disponibles

Investor Class Devise VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % NAV As Of Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines ISIN
Class Z2 GBP 109,82 0,43 0,39 23/juil./2024 113,69 96,80 LU2634581172
Class Z2 Hedged EUR 123,76 0,44 0,36 23/juil./2024 125,14 109,93 LU1417814487
PART A2 EUR 138,16 0,88 0,64 23/juil./2024 141,12 120,04 LU1417813836
PART E2 COUVERTE EUR 114,13 0,41 0,36 23/juil./2024 115,53 102,52 LU1495982271
PART X2 COUVERTE AUD 112,39 0,42 0,38 23/juil./2024 113,78 100,00 LU2649166076
PART X2 USD 159,56 0,59 0,37 23/juil./2024 161,52 138,03 LU1417814214
Class Z2 Hedged CHF 117,78 0,41 0,35 23/juil./2024 119,31 107,15 LU1417814560
Class Z2 Hedged GBP 108,84 0,39 0,36 23/juil./2024 109,99 95,58 LU2634581255
PART A2 GBP 129,47 0,51 0,40 23/juil./2024 134,31 114,92 LU1513020419
PART E2 EUR 133,83 0,86 0,65 23/juil./2024 136,75 116,65 LU1417814131
PART D2 GBP 105,29 0,42 0,40 23/juil./2024 109,10 93,19 LU2615938151
Class Z2 USD 143,02 0,52 0,36 23/juil./2024 144,57 125,38 LU1417814305
PART A4 COUVERTE EUR 116,55 0,41 0,35 23/juil./2024 117,85 104,30 LU1417813919
PART D2 COUVERTE EUR 121,20 0,44 0,36 23/juil./2024 122,53 108,17 LU1495982511
PART D2 COUVERTE GBP 129,35 0,46 0,36 23/juil./2024 130,68 114,01 LU1417814057
PART D2 USD 139,51 0,51 0,37 23/juil./2024 140,97 122,74 LU1495982438
PART D2 EUR 144,11 0,93 0,65 23/juil./2024 147,12 124,88 LU1495982602
PART A2 USD 111,37 0,40 0,36 23/juil./2024 112,57 99,71 LU2649165938

Gérants

Gérants

Samuel Vecht
Samuel Vecht
Steve Wong
Steve Wong
Ada Zhang
Ada Zhang

Scénarios de performance PRIIP

Scénarios de performance PRIIP

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit, qui peuvent inclure des données d’indice(s) de référence/d’indicateur de proximité, au cours des dix dernières années.
Période de détention recommandée : 5 ans
Exemple d’investissement GBP 10 000
Si vous sortez après 1 an
Si vous sortez après 5 ans

Minimal

Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Tension

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
7 220 GBP
-27,8%
6 200 GBP
-9,1%

Défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
8 630 GBP
-13,7%
9 940 GBP
-0,1%

Intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
10 600 GBP
6,0%
13 660 GBP
6,4%

Favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
13 150 GBP
31,5%
15 780 GBP
9,5%

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Documentation

Documentation