Obligations

EXHC

iShares eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)

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INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

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Performances

Performances

Graphique

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Distributions

Date de détachement Date de paiement Distribution totale
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Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 10 dernières années.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Rendement total (%) EUR 0,4 1,4 -1,2 0,4 -0,2 -0,1 -1,4 -10,2 4,1 1,7
Indice de référence (%) EUR 0,5 1,6 -1,1 0,6 0,0 0,1 -1,3 -10,1 4,2 1,8
  Du
30/sept./2020
Au
30/sept./2021
Du
30/sept./2021
Au
30/sept./2022
Du
30/sept./2022
Au
30/sept./2023
Du
30/sept./2023
Au
30/sept./2024
Du
30/sept./2024
Au
30/sept./2025
Rendement total (%) EUR

au 30/sept./2025

-1,14 -8,87 -1,66 5,58 1,10
Indice de référence (%) EUR

au 30/sept./2025

-0,98 -8,76 -1,54 5,74 1,25
  1a 3a 5a 10a Lancement
1,01 1,79 -1,03 -0,50 1,55
Indice de référence (%) EUR 1,16 1,92 -0,89 -0,36 1,72
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
1,54 -0,08 0,31 0,32 1,01 5,45 -5,04 -4,94 41,27
Indice de référence (%) EUR 1,68 -0,06 0,35 0,40 1,16 5,89 -4,39 -3,54 46,64

Points clés

Points clés

Net Assets of Fund
au 04/déc./2025
EUR 173 628 513
Devise de base
EUR
Indice de référence
eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5
Parts émises
au 04/déc./2025
1 841 792,00
ISIN
DE0006289481
Utilisation des revenus
Distribution
Structure du produit
Physique
Méthodologie
Echantillonné
Société émettrice
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrateur
State Street Bank GmbH
Fin de l'exercice
31 mars
Frais de création
au 04/déc./2025
96,16
Régime fiscal PEA
-
Date de lancement du Fonds
11/juin/2003
Classe d’actif
Obligations
Classification SFDR
Autre
TER
0,16%
Fréquence de versement des dividendes
Jusqu'à 4x par an
Domicile
Allemagne
Fréquence de rebalancement
Mensuelle
Conforme à la réglementation UCITS
Oui
Gérant de produits
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Dépositaire
State Street Bank GmbH
Symbole Bloomberg
RXP2EX GY
Frais d’annulation
au 04/déc./2025
93,33

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions
au 03/déc./2025
19
Symbole Indice de référence
RXR2
Écart-type (3ans)
au 30/nov./2025
3,19%
Rendement le plus défavorable
au 03/déc./2025
2,22%
Échéance moyenne pondérée
au 03/déc./2025
3,97
Niveau de l'indice de référence
au 04/déc./2025
EUR 175,60
Rendement de la distribution de dividende sur 12 mois
au 03/déc./2025
1,37
Bêta à 3 ans
au 30/nov./2025
1,000
Coupon
au 03/déc./2025
1,58
Duration ajustée des options
au 03/déc./2025
3,79

Notes

Lieux enregistrés

Lieux enregistrés

  • Allemagne

  • Autriche

  • France

  • Luxembourg

  • Pays-Bas

Principales positions

Principales positions

au 03/déc./2025
Émetteur Pondération (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 99,95
Ticker Nom Secteur Classe d’actif Valeur de marché Pondération (%) Valeur notionnelle Actions Par Value ISIN Prix Lieu Bourse de valeurs Duration Échéance Coupon Devise de marché

Positions détaillées et chiffres clés’ contient des informations détaillées sur les positions de portefeuille et certains chiffres clés.

‘Positions provisoires’ ne contient que des identificateurs des positions, des quantités de position, et les valeurs du marché.

Les positions préliminaires sont celles prises avant le début de chaque jour ouvrable et sont utilisées pour aider à générer des flux de trésorerie. Les flux de trésorerie sont générés en utilisant un certain nombre d'hypothèses pour créer du point de vue de BlackRock un profil des flux de trésorerie approprié pour le fonds pour cette journée. Les flux de trésorerie des positions obligataires individuelles sont fondées sur la partie inférieure du ‘yield to maturity’ ou ‘yield to call’. Le profil des flux de trésorerie est conçu comme une illustration de certains mouvements de trésorerie, tels que les obligations sous-jacentes du fonds et est de ne pas être invoquée. Les positions sont susceptibles de changer.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 03/déc./2025

% par secteur

au 03/déc./2025

% par secteur

au 03/déc./2025

% par secteur

Les allocations sont susceptibles d'évoluer.

Cotation

Cotation

Bourse de valeurs Symbole Devise Date de cotation SEDOL Symbole Bloomberg RIC
Xetra EXHC EUR 30/juin/2003 7622720 RXP2EX GY RXP2EX.DE

Scénarios de performance PRIIP

Scénarios de performance PRIIP

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit, qui peuvent inclure des données d’indice(s) de référence/d’indicateur de proximité, au cours des dix dernières années.
Exemple d’investissement EUR 10 000
Scénarios
Si vous sortez après 1 an
Si vous sortez après 3 ans

Minimal

Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Tension

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
8 710 EUR
-12,9%
8 240 EUR
-6,2%

Défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
8 710 EUR
-12,9%
8 440 EUR
-5,5%

Intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
9 680 EUR
-3,2%
9 610 EUR
-1,3%

Favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
10 240 EUR
2,4%
10 260 EUR
0,9%

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Documentation

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