Obligations

SKUK

iShares $ Sukuk UCITS ETF

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Les titres à revenu fixe émis ou garantis par des entités gouvernementales de marchés émergents présentent généralement un « Risque de crédit » plus élevé que celui des économies développées. Les fonds Charia ne versent en règle générale pas d'intérêts et il leur est interdit d'investir dans des sociétés considérées comme illégales en vertu des principes islamiques. Par conséquent, ils peuvent réaliser des performances différentes de celles d'autres fonds ne suivant pas les principes islamiques. Le risque de crédit, les variations de taux d'intérêt et/ou les défauts de l'émetteur auront un impact significatif sur la performance des titres de créance. Les baisses potentielles ou effectives de la notation de crédit peuvent accroître le niveau de risque.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.
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Performances

Performances

Graphique

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Distributions

Date d'enregistrement Date de détachement Date de paiement
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Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 0 dernières années.

  2020 2021 2022 2023 2024
Rendement total (%) USD
Indice de référence (%) USD
  Du
30/sept./2020
Au
30/sept./2021
Du
30/sept./2021
Au
30/sept./2022
Du
30/sept./2022
Au
30/sept./2023
Du
30/sept./2023
Au
30/sept./2024
Du
30/sept./2024
Au
30/sept./2025
Rendement total (%) USD

au 30/sept./2025

- - - - 5,03
Indice de référence (%) USD

au 30/sept./2025

- - - - 5,43
  1a 3a 5a 10a Lancement
6,71 - - - 6,84
Indice de référence (%) USD 7,11 - - - 7,26
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
6,86 0,57 2,42 4,32 6,71 - - - 12,55
Indice de référence (%) USD 7,17 0,61 2,52 4,51 7,11 - - - 13,34

Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé.

La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock

Points clés

Points clés

Actif net
au 04/déc./2025
USD 96 951 484
Date de lancement de la Part
17/janv./2024
Devise de la part
USD
Classe d’actif
Obligations
Classification SFDR
Autre
TER
0,40%
Fréquence de versement des dividendes
Semestrielle
Domicile
Irlande
Fréquence de rebalancement
Mensuelle
Conforme à la réglementation UCITS
Oui
Gérant de produits
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Dépositaire
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Symbole Bloomberg
SKUK NA
Net Assets of Fund
au 04/déc./2025
USD 96 951 484
Date de lancement du Fonds
17/janv./2024
Devise de base
USD
Indice de référence
J.P. Morgan EM Aggregate Sukuk Index
Parts émises
au 04/déc./2025
18 816 191,00
ISIN
IE000929U2U9
Utilisation des revenus
Distribution
Structure du produit
Physique
Méthodologie
Echantillonné
Société émettrice
iShares II plc
Administrateur
BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Fin de l'exercice
31 octobre
Régime fiscal PEA
-

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions
au 03/déc./2025
197
Symbole Indice de référence
JPEIEMAS
Écart-type (3ans)
au -
-
Rendement le plus défavorable
au 03/déc./2025
4,75%
Échéance moyenne pondérée
au 03/déc./2025
5,21
Niveau de l'indice de référence
au 04/déc./2025
USD 147,00
Rendement de la distribution de dividende sur 12 mois
au 03/déc./2025
4,84
Bêta à 3 ans
au -
-
Coupon
au 03/déc./2025
5,02
Duration ajustée des options
au 03/déc./2025
4,23

Notes

Lieux enregistrés

Lieux enregistrés

  • Allemagne

  • Arabie saoudite

  • Autriche

  • Danemark

  • Espagne

  • Finlande

  • France

  • Irlande

  • Italie

  • Luxembourg

  • Norvège

  • Pays-Bas

  • Royaume-Uni

  • Singapour

  • Suisse

  • Suède

Principales positions

Principales positions

au 03/déc./2025
Émetteur Pondération (%)
PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA INDONESIA III 8,05
ISDB TRUST SERVICES NO 2 SARL 7,89
KSA SUKUK LTD 6,63
HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAMA AS 5,78
SUCI SECOND INVESTMENT COMPANY 4,47
Émetteur Pondération (%)
CBB INTERNATIONAL SUKUK PROGRAMME COMPANY WLL 4,32
SA GLOBAL SUKUK LTD 4,30
SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME CO 4,20
SHARJAH SUKUK PROGRAMME LTD 3,34
DP WORLD CRESCENT LTD 2,85
Ticker Nom Secteur Classe d’actif Valeur de marché Pondération (%) Valeur notionnelle Actions Par Value ISIN Prix Lieu Bourse de valeurs Duration Échéance Coupon Devise de marché
Positions détaillées et chiffres clés’ contient des informations détaillées sur les positions de portefeuille et certains chiffres clés.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 03/déc./2025

% par secteur

au 03/déc./2025

% par secteur

L’exposition géographique concerne principalement le domicile des émetteurs des titres détenus par le produit. Ces titres sont additionnés par origine, puis exprimés sous la forme d’un pourcentage du total des positions du produit. Dans certains cas cependant, l’exposition géographique peut faire référence au territoire dans lequel l’émetteur des titres exerce une grande partie de ses activités.
au 03/déc./2025

% par secteur

au 03/déc./2025

% par secteur

Les notes de crédit des titres sous-jacents du fonds sont fournies par S&P, Moody's et Fitch, puis converties dans la principale catégorie de notation S&P équivalente. Cette répartition est fournie par BlackRock. Elle prend en compte la note médiane des trois agences si les trois notent un titre, la notation la plus basse si seulement deux le notent, et la seule notation fournie, le cas échéant. Le fait qu'un titre ne soit pas noté n'indique pas nécessairement qu'il est de qualité médiocre. Les titres dont la note est inférieure à Investment Grade sont assortis de la notation BB, ou moins. Les notations et la qualité du crédit du portefeuille peuvent changer au fil du temps.

Les allocations sont susceptibles d'évoluer.

Cotation

Cotation

Bourse de valeurs Symbole Devise Date de cotation SEDOL Symbole Bloomberg RIC
Euronext Amsterdam SKUK USD 18/janv./2024 BPWCS60 SKUK NA SKUK.AS
SIX Swiss Exchange SKUK USD 30/avr./2024 BPG5P08 SKUK SE SKUK.S

Scénarios de performance PRIIP

Scénarios de performance PRIIP

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit, qui peuvent inclure des données d’indice(s) de référence/d’indicateur de proximité, au cours des dix dernières années.
Exemple d’investissement USD 10 000
Scénarios
Si vous sortez après 1 an
Si vous sortez après 3 ans

Minimal

Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Tension

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
9 120 USD
-8,8%
8 600 USD
-4,9%

Défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
9 120 USD
-8,8%
9 890 USD
-0,4%

Intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
10 490 USD
4,9%
11 130 USD
3,6%

Favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
11 430 USD
14,3%
12 300 USD
7,1%

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Documentation

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